成本台账管理管理办法.docx

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成本台账管理管理办法

中铁房地产集团上海置业有限公司

台账管理办法（暂行）

二0一三年五月

第一章总则

第一条为进一步加强中铁房地产集团上海置业有限公司（以下简称“公司”）科学规范的成本管理，提高台账的落实效率，特制定本办法。

第二条除非特别指出，本办法中“集团公司”指“中国铁建房地产集团有限公司”，“本公司”或“公司”指“中铁房地产集团上海置业有限公司”。

第三条本管理办法适用于中铁房地产集团上海置业有限公司。

第二章职责

第四条成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

第五条公司各部门负责配合本管理办法的贯彻执行。

第三章台账分类

第六条本办法台账分类包括以下项目：

（一）、招标、询价管理台账；

（二）、合同管理台账；

（三）、变更、洽商管理台账；

（四）、验工计价管理台账；

（五）、收发文及文件借阅台账；

第四章台账编制原则

第七条时间限制原则：

相关台账登记应保持随时性，做到一事一登记，以确保台账的完整性、准确性。

第八条标准表格原则：

所有的台账都必须使用规定的标准表格。

第五章台账的编制内容

第九条招标、询价管理台账应包括以下内容：

序号、招标（询价）文件名称、招标项目所属类型、招标文件编号、招标文件审批完成时间、招标文件发出时间、开标时间、邀请投标单位、邀请投标单位联系人及联系方式、开标情况（各家投标报价）、最终报价、中标候选人排名、中标人等相关信息（详见附件1）。

第十条合同管理台账应包括以下内容：

序号、合同文件名称、合同项目所属类型、合同文件编号、合同金额、合同形式、提交履约保证金金额、合同签订时间、合同签订单位、合同签订单位联系人及联系方式、履约保障金是否已退还等相关信息（详见附件二）。

第十一条变更、洽商管理台账分为变更、洽商管理台账目录和变更、洽商管理台账明细，每个发生变更、洽商的所属合同即登记录入变更、洽商管理台账，具体如下：

（一）、变更、洽商管理台账目录应包括以下内容：

序号、变更洽商所属合同、变更洽商提出单位、明细所在附件等相关信息（详见附件3）。

（二）、变更、洽商管理台账明细应包括以下内容：

序号、变更洽商文件编号、变更洽商内容简述、是否已报送经济文件、报送时间、变更洽商报送金额、审定金额、审定完成时间等相关信息（详见附件3-1）。

第十二条验工计价管理台账分为验工计价管理台账目录和验工计价管理台账明细，每个需做验工计价的合同均需登记录入验工计价台账，具体如下：

（一）、验工计价管理台账目录应包括以下内容：

序号、验工计价所属合同、验工计价单位、明细所在附件等相关信息（详见附件4）。

（二）、验工计价管理台账明细应包括以下内容：

序号、项目名称（第几次验工计价或第几月验工计价）、合同金额、截至本期累计验工计价金额、截止上期累计验工计价金额、本期验工计价金额、等相关信息（详见附件4-1）。

第十三条收发文及文件借阅台账分为收文记录、发文记录、文件借阅记录，具体内同如下：

（一）、收文记录应包括内容：

序号、收文名称及编号、发文部门/单位、签收人、日期等相关信息（详见附件5-1）。

（二）、发文记录应包括内容：

序号、发文名称及编号、发文部门/单位、签收人、日期等相关信息（详见附件5-2）。

（三）、文件借阅记录应包括内容：

序号、文件名称及编号、借阅部门、借阅人、借阅日期、归还人、归还日期等相关信息（详见附件5-3）。

附件1

招标、询价管理台账

序号

招标文件名称

招标项目所属类型

招标文件编号

招标文件审批完成时间

招标文件发出时间

开标时间

邀请投标单位

联系人及联系方式

投标报价

最终报价

中标后选人排名

中标人

备注（相关资料是否齐全）

附件2

合同管理台账

序号

合同文件名称

合同项目所属类型

合同文件编号

合同金额

合同形式

提交履约保证金金额

合同签订时间

合同签订单位

联系人及联系方式

履约保证金是否已退还

备注

附件3

变更、洽商管理台账目录

序号

变更、洽商所属合同

变更、洽商提出单位

明细所在附件

备注

附件3-1

变更、洽商管理台账明细

所属单位：

序号

变更、洽商文件编号

变更、洽商内容简述

是否已报送经济文件

报送时间

变更、洽商报送金额

审定金额

审定完成时间

备注

附件4

验工计价管理台账目录

序号

验工计价所属合同

验工计价单位

明细所在附件

备注

附件4-1

验工计价管理台账明细

所属单位：

序号

项目名称

合同金额

截止本期累计验工计价金额

截止上期累计验工计价金额

本期验工计价金额

备注

附件6-1

中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部

收文记录

序号

收文名称及编号

发文部门/单位

签收人

日期

备注

附件6-2

中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部

发文记录

序号

发文名称及编号

收文部门/单位

签收人

日期

备注

附件6-3

中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部

文件借阅记录

序号

文件名称及编号

借阅部门

借阅日期

归还人

归还日期