交易系统五原则短线王国.docx
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交易系统五原则短线王国
交易系统五原则—短线王国
交易系统五原则即：
买进原则、控仓原则、止损原则、止平原则、卖出原则。
一、买进原则
①、黄金分割点买进;
该原则下个人买进条件（注：
未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：
a:
一般选择三个分割点，即【0.618】【0.50】 【0.382】
b:
主要用于大小波段的TO或超短买点.
c:
同级别的【波段高点—波段低点】×相应黄金点+最低点=相应的三个低吸点
②、在简单的规则形上升通道底轨中买进；
③、在复杂上升通道的回调中的时候买进
④、突破前高点之前买进
a:
必须是相对低位或中位，不能是相对高位
b:
量能必须是阳放量、跌缩量，整体量保持温和
c:
主要适用于短线、短中线买入。
d:
之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位，量能经过有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过。
⑤、突破前高点之后买进
a:
前期高点是相对中位、低位，巨量突破前期高点、缩量小幅回踩
b:
前期高点是相对高位，巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡
c:
温和放量一路小阳突破，在突破后极度缩量窄幅盘整
d：
主要适用于超短线、短线。
e：
要多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
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⑥、箱体盘整中至箱体底部买进
a:
这个箱体不能是相对高位，可以是相对中位，低位。
b:
箱体顶放量，箱体底缩量，整体量能规则。
c:
箱体级别自己视情况而定
c:
主要用于超短或中短线的波段T0。
e:
要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!
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二、控仓原则
控仓主要从两个方面出发：
个股的上下空间、大盘的运行概率
①个股的上下空间
就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来确定使用多少仓位。
通俗说，就是如果您能够将风险确定在一个范围，这个范围您可以容忍，那么可以使用较多的仓位，否则应该轻仓。
举例：
1，一只股票对大股东的增发价位不低于14.04，那么在13至15这个范围可以确定为高度安全区间，可以重仓介入。
2，选择一只票，经过技术分析，强支撑9.9，支撑10.3，那么计划在10.30介入，跌到9.90止损的话，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么您至多使用50%的总资金--50%×4%=2%，即最多五成仓位；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么您的使用资金至多是总资金的20%--20%×10%=2%，即最多两成仓位。
这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。
②大盘的运行概率
简单来说分为两种情况：
1，大盘运行在上升/下跌通道中
在大盘好时仓位可以保持在较高仓位，因为即使开跌，第一次反抽也是强有力的，届时可以出局，而在大盘不好时仓位应该偏低，因为即使企稳，也需要一个过程。
2，大盘运行到旗形，三角形等形态末端需要选择方向时，根据判断向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。
当然，在实际交易中，我们还要具体的结合自己的买入原则中不同的基础条件，止损原则中不同的基础条件，大盘大环境，板块以及不同的投资组合来确定不同的仓位。
【仓位控制】
比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重；比如随着经济复苏应该增加周期性复苏行业；比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、在规则型上升通道顶轨时应减仓；等等。
这需要您自己根据自己的自身情况结合实战应验逐一的慢慢区分。
资金管理
三、止损原则
根据不同的交易环境及交易级别，可以概括为六点：
①、形态止损②、幅度止损③、指标止损④、大环境止损⑤、基本面止损⑥、黄金分割止损
①、形态止损
该止损原则是通过对股价K线运行形态的分析，当股价运行K线出
现形态破坏时止损。
个人的基本止损条件包括：
a,股价跌穿趋势线。
b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。
c,股价跌穿上升通道的下轨。
d,股价跌穿跳空缺口的边缘。
主要适用于震荡波段式（上涨/下跌）行情。
②、幅度止损
该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。
具体分为：
a:
根据损失金额占总资金的百分比的多少止损
b:
根据持仓占损失程度的百分比止损。
该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。
③、指标止损：
该止损原则是根据技术指标做为止损依据，指数指标可选的很多，
比较常用的止损指标有两个：
a,均线，股价跌穿10日，30日，60或120日移动平均线。
b,MACD红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出绿柱和MACD形成死叉时。
该止损原则主要适用于短中波段。
④、大环境止损：
该止损原则是根据大盘为止损依据。
当大盘突变出现大跌，而手中个股比较抗跌，虽然还没有达到止损幅度，但要结合大盘估量是否会出现补跌，然后决定是否提前止损。
因为倾巢之下无完卵。
⑤、基本面止损：
该止损原则是依据公司基本面进行分析，当出现对基本面不利因素消息后，应出局暂避风险，待稳住后再说，股市，就怕做错，不怕错过。
⑥黄金分割点止损：
该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。
主要包括：
a:
跌穿0.618位置
b:
跌穿0.50位置
c:
跌穿0.382位置
该原则主要使用于TO或大波段。
四、止平原则：
止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股价滑落到保本价时坚决卖出。
这是做短线避免有盈转套的一种技巧。
五、卖出原则
卖出原则基本是和买入原则相对应的，卖出原则包括：
①、黄金分割点卖出
a一般选择三个点，1.382 / 1.50 /1.618，再新高就是2.382/2.50/2.618 ...
b计算方法：
起涨点×1.382；起涨点×1.50；起涨点×1.618；起涨点×2.382...
c主要用途：
大小波段高抛点的选取。
d使用方法：
选取计算点+量能配合
e特别提醒：
不可作为死公式套用，要实践并总结。
②、在简单的规则形上升通道轨顶卖出
a：
主要适用于慢牛行情
b注意:
基础条件是规则形上升通道。
③、在复杂上升通道的上升中出现向上分形的时候卖出。
主要用于大波段卖出。
④、到达高点之前卖出
a:
前期高点必须是相对高位（不清楚是高是低的，打开周线看目前所在位置）。
b:
量能单日异常放大
c:
主要用于小波段卖出
d:
己结合实战多多观察和总结。
⑤、突破前高点之后卖出
a:
前期高点是相对高位，突破前高点之前量能温和放大，巨量突破
前高点后配合巨量快速拉升。
b:
前期高点是相对中位，单日量能异常放大伴随股价大幅上涨逼近千高点，次日再次伴随巨量突破前高点。
c:
主要用于小波段
d注意：
这种卖出原则要多观察和并结合实战多总结。
⑥、箱体盘整中至箱体顶部卖出
a:
这个箱体是相对高位
b:
箱体重心呈攀升状态
c:
随着箱体重心攀升，逢高放量，逢低缩量
d:
那么到达攀升至墙体顶端时卖出
e:
多观察并结合实战多总结。
⑦、政策环境面
当政策面变动导致大盘破位下跌，或对该股所在板块产生实质影响，属于实质利空，当立马卖出，即使是微调，也是需要一个过程。
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