工程费用监理教案.docx
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工程费用监理教案
广西交通职业技术学院
2005~2006学年上学期
《工程费用监理》
教案
本学期理论学时28节
实践学时2节
机动（复习）2节
上课时间：
第一周~~第十二周
上课班级：
监理高职2004班
系（部）：
土木工程系
教研室：
监理
任课教师：
陆良仁
广西交通职业技术学院备课用纸
课题：
第一章绪论
目的要求：
掌握费用监理的原则和方法;费用监理的职责与权限
重点及难点：
费用监理的原则和方法
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第一周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
主要讲清本课程对工程建设的重要性。
是工程建设参与各方最重视的一个方面（费用），又是与各方切身利密切相关的。
出现的矛盾和争端也最多。
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第一章
第一节工程费用概论
一、投资控制：
1、投资控制的几个概念：
直接投资和间接投资
2、投资活动三要素：
投资主体，目的，资源
3、投资额=工程造价+营运成本
4、公路建设工程造价=建安费+工器具购置费+其他费+预备费
二、工程费用
1、工程费用=直接工程费+间接费+技术装备费+利润+税金
2、直接工程费（=直接费+其他直接费+现场经费）
3、间接费（=管理费+财务费）
第二节工程费用监理的原则与方法
一、原则：
1、政策性。
2、合同。
3、公正。
4、责权利相结合
二、方法：
1、事前监理。
2、事后监理。
3、跟踪监理。
第三节工程费用监理的职责与权限
主要体现在两个合同；1、监理合同。
2、施工合同
第四节投资方式简介
一、政府特许经营：
BOT；BOOT；BOO
二、政府项目责任公司
1、自有资金：
预算外资金；股份募集资金
2、借贷资金
练习题
1、投资的三要素是什么？
2、公路工程投资总额的组成？
3、公路工程造价的组成？
4、公路工程费用的组成？
5、费用监理的原则与方法？
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课题：
第二章工程费用监理基础
目的要求：
掌握资金的时间价值计算法
重点及难点：
资金的时间价值计算法
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第二周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
本章容比较具体，主要通过一些计算实例来讲授资金的时间价值，与学生日常生活也有密不可分的关系。
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第二章工程费用监理基础
第一节复利分析的基本原理
一、资金的时间价值
二、利息与利率
1、利息利率及本金的关系i=I/P×100%
2、本利和Fn=P（1+i×n）
3、复本利和F=P（1+i）n
4、年多次计利息的本利和F=（1+r/m）n
三、资金等值计算公式
1、一次支付终值；即复本利和F
2、一次支付现值；P=F/（1+i）n
3、等额分付终值；F=A[（（1+i）n-1）/i]
4、等额分付偿债基金；A=F[i/（（1+i）n-1）]
5、等额分伏现值；2-11
6、等额分付资金回收公式；2-12
第二节经济分析的基本方法
一、现值法；1、净现值法（现金流量图，现金流量，净现金流量）。
2、费用现值
二、年值法；1、净年值NAV2-21，2、费用年值AC2-23
三、部收益率IRR2-26---29
四、投资回收期Tp=累计净现值开始出现正值的年份-1+上年累计净现值流量的绝对值/当年净现金流量
练习题
1、某公司存入银行10万元，年利2.79%,共存５年，按复利每半年计利息一次，问到期后的利息与复本利和各是多少？
２、以年利率10%投资某项目100万元，欲在今后5年中把复本利和在每年末按相等的数额提取，每年可收回的资金是多少？
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课题：
第二章工程费用监理基础
目的要求：
掌握成本费用的分析方法及工程费用的测算
重点及难点：
成本费用的分析方法
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第三周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
讲课中应明确各种工程费用预算的关系，费用大组成应细分理解。
课后要有相应的习题一供练习掌握本课程重点容。
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第二章工程费用监理基础
第三节成本费用的分析
一、费用成本分析的容
1、事前的成本预测分析（合同价分析）
2、施工过程费用成本分析（费用监理，中期支付）
3、事后费用成本分析（结算和决算）
二、费用成本分析方法
1、量本利分析法：
成本、数量、利润之间的关系分析；赢亏平衡点的测算，公式2-3233
2、比较分析法：
（1）定额分析法，各种概算和预算定额及其编制办法
（2）经验分析法，
3、比率分析法（百分率分析法）计划完成程度（%）=实际完成数/计划数*100%
4、因素分析法（又叫连锁代替或连环代替法）
（1）确定分析对象
（2）确定因素并排序（3）计划数为准替代（4）替代并计算结果
（5）结果比较确定影响因素
5、例2-13P45
6、差额分析法
第四节工程费用测算
一、必要性
二、工程费用预算的种类
1、费用估算（投资决策阶段）2、概算（初步设计阶段）
3、施工图预算（详细设计）4、施工预算
5、标底（招标）6、报价（投标）
7、合同价8、结算价
三、费用组成及计算
1、直接费（=人工费+材料费+机械费+其他直接费+现场经费）
2、间接费（=管理费+其他间接费）
3、利润
4、税金（=营业税+城市维护建设税+教育费附加税）
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课题：
第三章工程量清单与投标报价
目的要求：
掌握工程量清单的容和投标报价程序
重点及难点：
投标报价程序
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第4周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
1、工程量清单的讲述最好能有一具体的某工程招标工程量清单，以此为例能比较直观的达到目的
2、投标报价的程序是本节课程的重点，应重点、详尽的讲述每一步调的容及注意事项。
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第三章
第一节工程量清单
一、工程量清单和清单工程量
1、工程量清单及其作用
2、清单工程量
二、工程量清单的容
1、前言
1）投标须知，合同条件，技术规，图纸
2）工程量清单中有标价的单价或总价已包括所有的费用、责任、义务和风险。
3）工程量清单中每一个细目不论有否数量都须填写单价，不填视为已分配在其他单价中。
4）工程量的变动不影响合同条件的效力。
2、工程细目（分项清单表）有项目编号、名称、工程数量及单位、单价及款额。
按章、节、目设置
3、计日工明细表
4、工程量清单汇总表
第二节投标报价
一、投标报价计算程序（9个步骤）
二、研究招标文件（研究合同条件、技术规、报价要求、承办人风险）
三、工地现场调查（调查地形、地貌、材料、气象水文、道路交通、施工组织设计、地方法规）
四、核算工程量
五、制定进度计划和施工方案
六、计算工、料、机单价
七、分摊费用计算（初期费用、现场管理费、其它待摊费用）
八、工程定额选用
九、确定投标价格
十、编制投标文件
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课题：
第四章工程计量
目的要求：
掌握计量的条件和依据
重点及难点：
计量的条件
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第五周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
本课堂容比较分散，条条框框比较多，要求学生课后认真复习《国本》中工程量清单各章的计量。
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第四章工程计量
第一节工程计量的依据和必要性
一、计量的必要性
1、获得准确的实际工程量。
2、确保监理工作的顺利开展。
3、费用支付的需要。
二、计量的条件
1、计量的项目附合合同要求（清单项目、合同规定项目、工程变更项目）
2、质量标准必须达到合同规要求
3、验收手续齐备（质量证明资料齐全）
三、计量的依据
1、质量合格证书。
2、工程量清单前言和技术规。
3设计图纸
第二节工程计量的职责与权限
一、职责必须准确测定已完工程的实际工程量（实测）
二、权力1、最终确认工程量的权力2、拒绝不合格工程项目的计量3、确认合理的实际工程量
第三节计量程序与管理
一、计量的程序
1、驻地监理工程师计量
2、高级驻地监理工程师对计量结果的审查（审查质量和计量过程）
3、总监理工程师对工程计量项目的审定
二、计量的管理：
1、计量形象图（有总体和单项形象图二种）
2、计量记录（图纸和档案各一套、中期支付、计日工）。
3、计量分析（格式标准化）
第四节计量的方法
一、计量的原则1、不符合要求的不计量。
2、按合同规定计量。
3按监理工程师同意方法计量
二、计量的时间要求（中期支付）
三、计量单位与精度
四、计量的方法；1、断面法。
2图纸法。
3、钻孔取样法。
4、分项计量法。
5均摊法。
6凭证法。
7、估价法。
五、计量细则（国本）
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课题：
第五章工程费用支付
目的要求：
掌握支付的管理程序
重点及难点：
工程支付的管理程序
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第六周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
应明确支付是监理工程师管理的最好办法，但一定要同时明确切不可以此为唯一手段，且千万不要以此来要挟承办人。
支付应有完备的手续和程序。
对参与工程的各方均相同。
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第五章工程费用支付
第一节支付的必要性
1、资金运动规律的必然。
2、商业行为的要求。
3工程施工大的需要。
4工程监理的需要。
5合同的要求。
第二节支付中的职责与权限
一、工程费用支付的职责（审核和开具各类付款证书）
二、工程费用支付的权力
1、审查、签发各类支付证书。
2、不符合合同要求的工程项目有权拒绝支付。
3有权对合同价格进行调整。
4、有权确认工程变更和索赔的价格。
其他有关支付的权力
第三节支付的原则
一、以工程计量为基础
二、以技术规和报价单为依据
三、及时性
四、以日常记录和合同条款为依据
五、遵循严格的程序
第四节支付的分工和管理
一、支付的分工；由计量与支付工程师负责，同时要有其他工程师协调
二、支付的管理（要做好管理制度的建设和检查监督制度的落实）
1、驻地监理工程师对支付的管理：
1）审查承办人的付款申请（a各项依据b单价c材料规格和质量d工程质量）
2）编制付款证书报送高级驻地监理审核
2、高级驻地监理工程师对支付的管理
1）审核付款项目的质量
2）审核材料预付款的支付情况
3）审核支付证书的各个细目（送交总监理工程师）
3、总监理工程师对支付的管理
1）抽查任何支付项目的工程质量
2）不合格工程项目一律拒绝付款
3）监督业主及时付款
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课题：
第五章工程费用支付
目的要求：
要求掌握工程支付程序和项目
重点及难点：
支付程序
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第七周
教授班级
监理2004
时间
周3 3~5 节
课后分析
讲述支付的程序时最好有事例,以实例讲授效果会比较好。
支付项目主要是工程合同规定的几项。
重点讲述工程项目中必须支付的项目和合同项目以外的合理支付项目。
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第五章工程费用支付
第五节支付的种类
一、按时间分类：
1、前期支付（预付款）；2、中期支付（月进度支付）；3、最终支付（结算）
二、按容支付：
1、清单支付；2、合同支付
三、按工程容：
即公路工程的各组成部分（路基；路面；桥梁；防护等工程部分。
）
四、四分按合同执行情况：
1、正常支付；合同中止支付
第六节支付程序
一、基本规定：
1、支付时间；2、支付最低限额；3、支付围；4、支付方法；5、支付货币
二、工程支付程序：
（一）中期支付程序：
1支付申请；2、支付审定；（格式和容，资料手续，计算汇总无误）
3、《中期支付证书》的签发（总监签发）
（二）最终支付程序：
1、申请；2、审定；3、签发《最终支付证书》
第七节支付项目
一、清单支付项目：
1、以物理单位计量的支付项目；2、以自然单位计量的支付项目；3、暂定金额；4、计日工（人、机、料、费用清单）
二、合同支付项目
1、动员预付款（支付规定，担保，收回的二种方法）
2、材料预付款（条件，扣回，支付计算方法，注意事项）
3、保留金（扣除，使用，退还）
4、工程变更费用
5、索赔费用
6、价格调整
7、拖期违约损失偿金（一般规定，限额）
8、提前竣工奖金
9、延迟付款利息
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课题：
第六章合同支付与管理
目的要求：
掌握工程变更费用的估价与支付及索赔
重点及难点：
工程变更费用的估价及索赔
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第八周
教授班级
监理2004
时间
周三 3~5 节
课后分析
本课程容是本书中最重要的容之一，也是工程建设过程中争议最多的领域，因此一定要求学生认真领会。
讲课过程中一定要有事例，使课程容具体化。
课本中的例子要讲清楚。
课后最好有实例.作为作业完成.
第15页
广西交通职业技术学院备课用纸
第六章合同支付与管理
第一节工程变更费用的估价与支付
一、工程变更的类型
1、工程容的变更；2、合同容的变更
二、合同条件关于工程变更的若干规定
1、变更指令（监理工程师有全权）；2、工程变更不改变合同效力；3、工程变更的估价；
4、价格调整的条件。
（总费用超15%，单项超25%）
三、工程变更的工程量核算和单价分析
（一）核算工程量
1、设计图纸和合同文件及技术规；2、监理工程师的记录；3、承办人提供的工程数量；
（二）单价分析：
1、清单价格（直接套用，间接套用，部分套用）；2、协商单价；3、价格调整；4、计日工
四、工程变更事例
五、控制好变更总额（15%的经验数额）
第二节索赔费用支付
一、概述：
1、定义；2、容（费用索赔和工期索赔）；3、索赔人（有合同关系的业主、承办人、监理）；4、索赔处理时对监理的要求
二、索赔费用的计算
1、索赔成立的条件（1、及时提交索赔报告；2、索赔事件真实资料齐全；3索赔费用不属于合同；4、确实有损失）
2、索赔细目与相应工程量的审定（1、监理的记录，日记、报表等；2、承办人的记录；现场核查；4、综合分析。
）
3、单价和费率分析与确定（1、利用工程量清单单价；2、采用协商费率；3重新确定单价和费率；4、按票据实报实销）
4、计算审查{1）人工费；2）材料费；3）机械费；4）管理费。
}
5、确定金额
三、索赔费用的支付
1、确定的费用在中期支付
2、不确定的费用可预先在中期部分支付，最后协商一致后最终支付
四、几个事例
第16页
广西交通职业技术学院备课用纸
课题：
第六章合同支付与管理
目的要求：
掌握价格调整和合同终止的支付
重点及难点：
价格调整的费用支付
教学方法：
讲授
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第九周
教授班级
监理2004
时间
周3 1~2 节
课后分析
本课程容是本书中最重要的容之一，也是工程建设过程中争议最多的领域，因此一定要求学生认真领会。
讲课过程中一定要有事例，使课程容具体化。
课本中的例子要讲清楚。
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第六章合同支付与管理
第三节价格调整费用支付
一、价格调整的必要性：
1、合同明示；2、公平原则的体现。
3、价值规律的体现
二、合同条件中关于价格调整的规定
1、价格调整的规定：
价格调整公式
2、价格调整费用计算的原则：
28天前的价格为标准
3、价格暂时调整：
即临时性定价，待有确切的数据后再最后确定。
4工程拖期的价格调整：
采用原竣工日期的价格或价格指数。
三、价格调整方法
1、票证法：
即根据地方劳动力和规定的材料等基本价格与现行价格之差来进行调整
2、公式法：
规定计算公式计算即可，常用公式：
P=P0（a0+a1×A/A0+a2×B/B0+a3×C/C0+…）
a0+a1+a2+a3+…=1；a0是不变部分；a1、a2、a3为各中主要材料的价格调整系数。
第四节合同中止和工程停工后的支付
一、合同中止后的支付
1、特殊风险导致合同中止的支付。
2、承办人违约导致合同中止的支付。
3、业主违约导致合同中止的支付。
二、工程停工后的支付
1、停工后支付的费用分类：
（成本；利润；工期）
2、各种原因违约导致合同中止的支付。
可见189页表6-6
3、例子：
188页例6-13
第18页
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课题：
第七章支付证书及有关表格
目的要求：
掌握支付证书的类型和几种重要的表格
重点及难点：
表格的填报
教学方法：
看实例表格
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第10周
教授班级
监理2004
时间
周3 1~2 节
课后分析
最好有一些实际的表格给学生练习，结合表格讲课填报表格效果会更好一些。
本节课程可作为实践课时
第19页
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第七章支付证书及有关表格
第一节支付证书
一、两类支付证书：
1、中期支付证书（每月填报一次）
2、最终支付证书（工程结束后一次填报）
二、中期支付证书
1、承办人提交的月结帐单的容（一式六份）：
主要有13项款项容
2、监理工程师审核并开具支付证书（注意几个时间问题）
三、最终支付证书（结算）
1、承办人提交最后结帐单和清账书
2、监理工程师审核并开具最终支付证书（注意几个时间问题）
四、支付期限
1、业主支付：
中期为28天或14天；最终支付为56天或28天
2、监理工程师审核：
中期为28天或14天；最终支付为56天或28天
五、两类支付证书的差别
1、时间长度不同
2、精度不同
3、支付容不同
第二节支付表格
一、三种用表
1、承办人用表
2、监理工程师用表
3、业主用表
二、几种主要用表简介
1、进度表
2、支付月报表
3、中间计量表
第20页
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课题：
复习
目的要求：
重点及难点：
教学方法：
自习
教具：
《工程费用监理》
教授班级：
监理2004
时间：
第11周
教授班级
监理2004
时间
周3 1~2 节
课后分析
复习时个别回答问题，拒绝回答这个考不考之类的问题。
第21页
广西交通职业技术学院备课用纸
本书所有重要的容
第22页
广西交通职业技术学院备课用纸
课题：
考查
目的要求：
重点及难点：
教学方法：
教具：
《工程费用监理试卷》
教授班级：
监理2004
时间：
第12周
教授班级
监理2004
时间
周3 1~2 节
课后分析
闭卷考核，每人独立完成试卷问答
第23页
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