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投资梳理说明

附表

砼集中拌合站26

混凝土配比变化及集中搅拌运输增加投资47

梁部高性能混凝土弹模不足引起的料源点变化57

梁图变化调整59

声屏障标准变化63

联络线规划道路孔跨调整65

外来料价差75

甲供材料补差152

油料价格上涨补差156

火车运价差165

人工费调差额173

汽车运输用油然料差175

营业线施工配合费182

三电迁改184

建设单位管理费187

梁场扩大规模189

轨枕厂224

运梁便道238

施工安全防护费256

改移道路地方增加258

保通费260

施工组织方案调整262

联络线增加铺轨通道272

联络线施工工期调整引起既有线加固方案280

渭河特大桥承台开挖降水283

耕地占用税288

排水系统增加290

地材价差304

电价差306

大临工程308

说明

一、梳理依据及范围

㈠梳理依据

1、计基电[2008]131号电报《关于开展武广客专等12个建设项目投资梳理工作的通知》。

2、铁鉴函[2005]929号文《关于新建铁路郑州至西安客运专线初步设计的批复》。

3、铁鉴函[2007]388号文《关于新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽东端联络线工程修改初步设计的批复》。

4、铁鉴函[2007]870号文《关于郑州至西安客运专线渭南渭河特大桥两跨渭河段修改初步设计的批复》。

5、铁建函[2007]241号文《关于郑西客运专线路基改桥梁等Ⅰ类变更设计及建设单位管理费的批复》。

6、铁建函[2007]841号文《关于郑西客运专线渭南渭河特大桥跨越县道X319孔跨调整等4项变更设计的批复》。

7、铁鉴函[2008]166号《关于新建铁路郑西客运专线新巩义、新渑池、新三门峡、新灵宝、新华山、新渭南站房补充初步设计的批复》。

8、铁建函[2008]363号文《关于郑西客运专线西安GSM-R核心网节点补充初步设计的批复》。

9、铁建函[2008]983号文《关于郑西客运专线通信、信号、电力、电气化及综合接地工程补充初步设计的批复》。

10、郑西客运专线有限责任公司对概算梳理的相关要求。

㈡梳理范围

郑西铁路客运专线陕西境内省界（DK333+000）至新临潼（DK444+350）-窑村（含）–田王站（含），正线长度141.392km。

二、各项费用梳理的主要原则和内容

㈠已批复概算的梳理

已经批复的初步设计、修改初步设计、I类变更的费用总额1171391.73万元，各项费用情况如下：

1、初步设计

依据铁鉴函[2005]929号文《关于新建铁路郑州至西安客运专线初步设计的批复》初步设计概算总额1000720.16万元。

2、标准变化：

52595.89万元。

其中：

（1）路基改桥梁

依据铁鉴函[2007]241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设单位管理费的批复》该项费用总额为20493.11万元。

（2）桥梁新抗震规范

依据铁鉴函[2007]241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设单位管理费的批复》该项费用总额为23528.90万元。

（3）新华山站桩板结构

依据铁鉴函[2007]241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设管理费的批复》该项费用总额为2487.94万元。

（4）新临潼站桩板结构

铁鉴函[2007]241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设单位管理费的批复》该项费用总额为2156.06万元。

（5）新渭南高架车站

铁建函[2007]865号文《关于郑西客运专线新渭南高架车站变更设计的批复》该项费用总额为3929.87万元。

3、已批复其他Ⅰ类变更设计：

1773.48万元。

其中：

（1）高桥隧道下穿南同蒲

依据铁鉴函（2007）241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设单位管理费的批复》该项费用总额为503.18万元。

（2）渭南渭河特大桥跨县道319

依据铁建函[2007]841号文《关于郑西客运专线渭南渭河特大桥跨越县道X319孔跨调整等4项变更设计的批复》该项费用总额为382.90万元。

（3）渭南渭河特大桥跨渭河大堤

依据铁建函[2007]841号文《关于郑西客运专线渭南渭河特大桥跨越县道X319孔跨调整等4项变更设计的批复》该项费用总额为537.70万元。

（4）渭南渭河特大桥跨包西线

依据铁建函[2007]841号文《关于郑西客运专线渭南渭河特大桥跨越县道X319孔跨调整等4项变更设计的批复》该项费用总额为349.70万元。

4、其他费用：

24132.00万元。

其中：

（1）建设单位管理费

依据铁鉴函[2007]241号《关于郑西客运专线路基改桥梁等I类变更设计及建设单位管理费的批复》该项费用总额为842.0万元。

（2）征地拆迁

依据铁鉴函[2007]1302号《关于调整郑西客专征地拆迁费用的批复》该项费用总额为23290.0万元。

5、站房补充初步设计

依据铁鉴函[2008]166号《关于新建铁路郑西客运专线新巩义、新渑池、新三门峡、新灵宝、新华山、新渭南站房补充初步设计的批复》该项费用总额为4792.04万元。

6、渭南渭河特大桥两跨渭河段修改初步设计

依据铁鉴函[2007]870号文《关于郑州至西安客运专线渭南渭河特大桥两跨渭河段修改初步设计的批复》该项费用总额为24013.15万元。

7、西安GSM-R核心网节点补充初步设计

依据铁建函[2008]363号文《关于郑西客运专线西安GSM-R核心网节点补充初步设计的批复》该项费用总额为4045.00万元。

8、四电"集成（含综合接地）补充初步设计

依据铁建函[2008]983号文《关于郑西客运专线通信、信号、电力、电气化及综合接地工程补充初步设计的批复》该项费用总额为59320.0万元。

㈡施工图投资检算及新增工程

施工图投资检算及新增工程投资共增加39055.5万元。

其中：

1、施工图投资检算量差：

较初步设计减少448.7万元。

2、新增工程概算：

依据施工图设计数量，新增桥梁钻孔桩泥浆外运及承台挖基余土外运工程，投资增加4484.20万元；田王站到发线有效长增加133.7万元。

3、招标文件包含的桥梁规范变化投资增加29632.90万元。

4、招标文件包含的路改桥投资增加5253.40万元。

㈢已批复概算之外的其他投资梳理

已批复概算之外的其他投资梳理投资共增加220267.13万元。

其中：

1、技术标准、规模变化投资增加55553.74万元。

（1）中间站房规模扩大：

新华山车站根据部相关审查意见面积增加160平方米，新渭南车站增加贵宾候车室500平方米，按原修改初步设计指标计算，投资增加约为366.42万元。

（2）高性能砼增加投资

高性能砼投资增加4509.04万元，根据建设单位资料全线增加砼集中拌合站34处，投资增加3247.33万元；依据铁建设函[2007]1212号文关于印发《铁路工程高性能砼暂行配合比用料》等补充定额标准的通知，投资增加1261.71万元。

（3）梁部高性能混凝土弹模不足引起的料源点变化

依据科技基[2005]101号文关于发布《客运专线高性能砼暂行技术条件》等8个暂行技术条件的通知要求，原设计选取的莲花寺采石料场为花岗岩材质碎石，拌制的高性能混凝土28d弹性模量不能够达到要求，根据建设单位资料预应力砼梁粗骨料采用蒲城尧山石灰岩碎石，从而导致运距变化，投资增加3430.09万元。

（4）精测网及沉降变形观测

依据已报部的I类变更设计，该项工程投资增加4338.85万元。

（5）路基防护栅栏

参照其他类似项目的指标暂高1.8m地段按21.42万元/单侧公里，高2.2米地段按25.72万元/单侧公里估列，投资增加828.66万元。

（6）梁图变化调整

原初步设计批复采用2005年部颁通用参考图，施工图实施阶段按照中铁咨询2006郑西客专参考图，投资增加226.80万元。

（7）无碴轨道

郑西客运专线采用旭普林无碴轨道，依据公司关于概算梳理的编制原则，本项费用暂按桥梁地段480万元/正线公里、路基地段420万元/正线公里估列（轨道材料按2004年度价格水平），较原设计增加投资33095.5万元。

（8）声屏障标准变化

郑西客运专线城市地段的声屏障结构型式未定，依据公司关于概算梳理的编制原则，全部按金属插板式声屏障1700元/米估列（不含基础），较原设计增加投资6346.16万元。

（8）道岔增加融雪设备

依据公司关于概算梳理的编制原则，本项费用暂按26万元/组计列，投资增加2661.49万元。

（9）信号改为多机多点牵引

郑西客运专线高速道岔牵引方案改为多机多点牵引，集成内费用增加569万元，集成外费用减少1910.0万元，投资减少1341.0万元。

（10）设备洞室防火门

依据公司关于概算梳理的编制原则，本项费用暂按20万元/处估列，投资增加340.0万元。

（11）桥梁增加逃生梯道

依据公司关于概算梳理的编制原则，长大桥梁增加逃生梯道，本项费用暂按12万元/处估列，投资增加312.0万元。

（12）隧道斜井增加封堵

依据公司关于概算梳理的编制原则，隧道斜井增加封堵，投资增加439.74万元。

2、已上报、拟上报的其他I类变更10101.16万元

（1）已上报未批复的I类变更设计2520.03万元。

①联络线规划道路孔跨调整：

2525.03万元。

（2）拟上报的I类变更设计7581.13万元

①新华山站站台铺面提高为花岗岩

根据铁鉴函[2008]166号《关于新建铁路郑西客运专线新巩义、新渑池、新三门峡、新灵宝、新华山、新渭南站房补充初步设计的批复》的相关要求新华山站站台铺面采用花岗岩，原设计采用防滑地砖，投资增加325.20万元。

②窑村站过渡工程实施方案

根据西安铁路局对窑村站改过渡工程的相关意见，为保证陇海线行车安全，增加了站场、通信、信号等过渡工程，投资增加537.10万元。

③渭河特大桥山前不均匀地层造成的费用增加

根据2007年12月28日郑西铁路客运专线渭南渭河特大桥DK362+669-DK386+718段特殊地质钻孔桩设计施工研讨会专家意见，对该段范围内的桥梁钻孔桩施工中发生的卡钻、掉钻、塌孔等现象，结合具体地层情况，增加钻孔费用6718.83万元。

3、政策性费用

政策性费用调整总额120126.22万元，其中：

（1）价差

①外来料价差：

共79631.69万元

1）2008年3季度前已完工程价差

原设计概算外来料价差根据“铁道部铁建设函[2005]35号文公布的2004年度材料价差系数”计至2004年度，本次变更设计根据建设单位提供的2005年、2006年、2007年前三季度、2007年四季度、2008年1季度、2008年2季度、2008年3季度完成的投资比列，以站前工程施工图投资检算（站后工程本次未调整）为基数计算，分别按铁建设函[2006]2号文、铁建设函[2007]382号文、铁建设函[2008］176号文、铁建设函[2008]1203号文、铁建设函[2008]1204号文、铁建设函[2008]1205号文、铁建设函[2008]1206号文公布的价差系数计算2005年、2006年、2007年三季度、2007年4季度、2008年1季度、2008年2季度外来料价差，2008年3季度外来料价差，该项费用总额67677.85万元。

（包含支座价差）

2）2008年3季度后未完工程价差

未完工程暂按铁建设函[2008]1205号文调差至2007年4季度，该项费用总额10245.25万元。

3）站后未调差部分价差

站后工程未调差部分（仅站场建筑设备工程）暂按铁建设函[2008］1203号文调差至2007年4季度，该项费用总额614.59万元。

4）房建已招标部分价差价差

站房工程招标按照招标概算与批复概算的差额计列，该项费用总额1094.0万元。

②甲供材料差外差

钢轨、扣件依据初步设计数量、道岔依据阶段施工图数量乘以采购单价（扣除运费）与设计概算编制期价格的差值，本项费用总额10333.57万元。

（弹条Ⅲ型扣件因暂未招标，招标价格暂按2008年3季度价格估列）

注：

钢轨及扣件因全线正式施工图未出，故采用初步设计数量。

③油料价格上涨补差

1、2008年3季度前已完工程价差

根据建设单位提供的分年度投资比例，利用施工图投资检算中统计的油燃料数量，乘以铁建设函[2006]2号文、铁建设函[2007]382号文、铁建设函[2008]176号文、铁建设函[2008]1203号文、铁建设函[2008]1204号文、铁建设函[2008]1205号文、铁建设函[2008]1206号文公布的油燃料单价与原概算编制期铁建设函[2005]35号文公布的油燃料单价差计算，本项费用总额4967.81万元。

（注：

无碴轨道整体道床及站后四电工程未调差）

2、2008年3季度后未完工程价差

未完工程暂按铁建设函[2008]1205号文调差至2008年2季度，该项费用总额618.16万元。

3）站后未调差部分价差

站后工程未调差部分（仅站场建筑设备工程）暂按铁建设函[2008]1205号文调差至2008年2季度，该项费用总额10.10万元。

④火车运价差

原概算按铁运[2005]46号文公布的火车运价计算，实施过程中2005年4月至2007年11月5日采用铁运[2006]250号文公布的火车运价，2007年11月5日至2008年6月30日采用发改价格[2008]1558号文运价，本项费用总额1735.18万元。

（注：

已考虑轨料来源地由包钢调整为鞍钢）

⑤人工费价差

根据铁建设[2008]26号文《关于补充铁路基本建设工程设计概预算综合工费类别划分的通知》，本段范围内未完工程的人工费调差总额为1451.4万元。

⑥汽车运输用油然料差

根据建设单位提供的分年度投资比例，利用施工图投资检算中统计的汽车运量，以铁建设函[2006]2号文、铁建设函[2007]382号文、铁建设函[2008]176号文、铁建设函[2008]1203号文、铁建设函[2008]1204号文、铁建设函[2008]1205号文公布的油然料单价与原概算编制期铁建设函[2005]35号文公布的油然料单价差计算，本项费用总额7672.34万元。

（注：

汽车吨·公里用油量参照“115号文”）

⑦营业线施工配合费

根据铁道部铁建设函[2002]52号文《关于发布营业线施工配合费计费暂行标准的通知》中规定计算营业线施工配合费为10.92万元，另实际发生费用超出编制办法部分436.32万元。

（4）其他政策性费用

①高危行业企业安全生产费用

依据铁建设[2007]139号关于执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关问题的通知规定，本次概算梳理仅站房工程招标考虑按照建安费的1.5%计列，本项费用总额263.10万元。

②三电迁改

依据建设单位资料，本项费用较初步设计批复投资增加3319.71万元，其中电力迁改增加3302.86万元，通信迁改增加田王站股道延长及接建信号楼费用16.852万元。

③建设单位管理费

本项费用根据部批复的补充初步设计、I类变更设计增加额为基数，按照铁建设函[2008]77号文计算，较原初步设计增加170.0万元。

④施工监理费

本项费用根据部批复的初步设计核备概算为基数，根据铁道部铁建设[2007]137号文《关于严格执行建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》计算工程施工监理费为5144.885万元，并根据建设单位资料计列外方监理费2471.97万元，较原批复费用增加5264.91万元。

⑤其它有关费用

根据建设单位资料，增加其它有关费用4240.99万元，其中已签定合同部分共计2659.21万元；待签定合同部分1581.79万元。

详见其它费用一览表。

（5）其他相关费用

①大临设施增加费用

郑西客运专线初步设计批复后，共发生路改桥工程14.717km,导致梁场规模扩大，根据建设单位资料，梁场增加投资12722.97万元；依据建设单位有关概算梳理的编制原则，梁场复垦费暂按永久用地计列，投资增加3469.53万元；根据建设单位资料因路改桥工程原设计并已经实施的华县梁场不能通过路基上桥，新建运梁便道3.79km，因旭普林无碴轨道实验段施工新增运梁便道1.688km，依据建设单位资料，该项费用增加2648.83万元；轨枕厂共增加投资959.67万元；焊、铺轨基地改为铺轨基地，投资核减697.79万元。

以上共计增加18143.54万元。

②地方要求共增加924.37万元。

根据建设单位资料，施工安全防护费63.95万元；改移道路地方协议增加740.61万元；公跨铁既有公路保通费119.81万元。

详见地方要求费用一览表。

③施工组织方案调整

1）渭南特大桥施组方案变化增加措施费

受防洪评价方案影响，渭南渭河特大桥两跨渭河段施工工期较原批复的施工组织设计开工时间晚一年半，为保证工期的顺利完成，根据建设单位资料施工单位一次性投入挂篮10240吨，扣除设计概算费用及回收后，投资增加1366.05万元。

（详细说明见后）

2）联络线增加铺轨通道

原设计客运专线铺架通道利用新临潼至窑村客专联络线，现受征地拆迁及联络线方案变化影响窑村站改建及客专联络线的建设已不能满足正线铺架工期的要求，根据郑西公司要求在既有临潼北站新修临潼北至客专联络线的临时便线，以保证全线总工期，投资增加284.20万元。

3）联络线施工工期调整引起既有线加固方案

联络线既有西康线涵洞接长加固方案建立在窑村站改及田王至窑村及还建陇海上行线完成后封闭西康线后实施，受征地拆迁及联络线方案变化影响该方案工期上已满足不了要求，需在西康线运营期间施工，为保证行车安全对西康线所有接长涵洞采用军便梁架空方案施工，投资增加433.53万元。

④渭河特大桥承台开挖降水

根据建设单位资料，渭河特大桥施工过程中受降雨及工期影响，承台施工采用大量井管降水，原设计根据地下水位情况，承台降水多采用轻型井点降水，增加费用1751.93万元。

5、自然灾害损失

根据建设单位资料，该项费用总额2410.38万元。

6、征地拆迁增加费用

根据建设单位资料，该项费用总额8212.35万元。

7、可使用的降造费、预备费情况

①根据建设单位资料，全线可使用的预备费44929.5万元。

②根据建设单位资料，全线可使用的降造费61934.5万元。

三、梳理总额及与初步设计概算、可行性研究的对比情况

本次郑西客运专线陕西省境内段概算梳理总额为1430714.15万元（不考虑降造费和预备费的冲抵），较已批复概算投资增加259322.63万元，较初步设计批复概算投资增加429993.99万元，较批准的可行性研究投资增加365453.93万元。

四、可使用的降造费、情况预备费情况

根据建设单位资料全线可使用的降造费61934.5万元，全线可使用的预备费44929.5万元。

五、其他存在的问题

㈠批复外将要发生预估部分

排水系统增加投资361.35万元。

㈡超出风险包干费部分

1、II类变更设计

根据建设单位资料郑西客运专线（陕西省境内段）II类变更设计总额7593.60万元。

2、2007年三季度前外来料差外差

根据建设单位资料，该项费用已实际采购价格与概算外来料调差后价格的差额，共计8217.85万元。

3、地材价差

根据建设单位提供的分年度完成投资比例，以施工图检算统计数量乘以地方公路部门颁布的料场地材年度平均价格与原设计概算的差额计算，地材价差6033.3万元。

4、电价差

根据地方电力部门颁布的用电价格涨价幅度乘以施工图检算统计数量，本项费用总额811.06万元。

5、大临工程

根据建设单位提供的大临工程数量增加值乘以原初步设计批复的临时工程费用指标，本项费用总额为3607.7万元。

根据建设单位提供的资料，总承保风险包干费内的投资共增加19360.52万元，超出风险包干费8798.43万元。