CSE配置文档范例FICO.docx

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CSE配置文档范例FICO

CSE系统配置文档

财务模块

目录

1.财务会计配置11

1-1.定义公司代码11

1-2.定义功能范围12

1-3.为准备激活销售会计核算的成本13

1-4.在成本中心类别中输入功能区域14

1-5.维护分类帐15

1-6.特殊功能分类帐执行准备16

1-7.编辑科目表清单17

1-8.定义记帐变式18

记帐变式18

1-9.定义记帐期间19

期间变式19

1-10.输入公司代码全球参数20

记帐期间变式20

1-11.为非征税事务分配税务代码21

1-12.定义科目组22

会计科目表22

1-13.定义凭证类型23

1-14.定义雇员的容差组24

1-15.定义客户、供应商的容差组25

1-16.定义销售及采购税务代码26

1-17.定义税务科目27

1-18.定义留存收益科目28

1-19.定义评估方法29

1-20.准备外币评估的自动过帐30

1-21.定义GR/IR结清的调整科目31

1-22.未清项目的结清32

UMBUCHNG32

1-23.定义预收款的统驭科目33

1-24.定义预收款请求的统驭科目34

1-25.定义应收汇票的统驭科目35

1-26.定义应付汇票的备选统驭科目36

1-27.定义应收利息的统驭科目37

1-28定义预付款的统驭科目38

1-29.定义预付款请求的统驭科目39

1-30应收应付重分类帐调整40

应收款40

1-31.为更改了的统驭科目定义调整科目41

1-32.定义会计报表版本42

1-33复制参考折旧表/折旧范围43

1-34.将折旧表分配至公司代码44

公司代码44

1-35.定义屏幕格式45

1-36定义资产分类46

1-37定义资产分类中的折旧范围47

1-38定义资产号码范围间隔48

1-39.定义科目确定49

1-40分配总帐科目50

1-41.指定折旧计入总帐间隔和过帐规则51

1-42.定义残值码52

1-43.维护期间控制方法53

1-44.维护折旧码54

1-45.定义资产主数据屏幕格式55

1-46定义、分配在建工程结算配置文件56

2.财务会计及管理会计的凭证号码范围57

2-1.定义凭证号范围57

2-1.定义凭证号范围58

2-1.定义凭证号范围59

2-2.维护行项目结算凭证的编号范围60

字段值61

3.管理会计配置62

3－1.定义成本控制范围62

3-2.把公司代码分配给控制范围63

3-3.维护成本控制范围64

3-4.维护版本65

一般版本定义65

版本65

3-5.定义成本中心类别66

修改视图：

成本中心类型66

后勤66

3-6.定义成本构成结构67

新条目67

3-7.建立成本要素缺省设置68

3-8.把成本构成结构分配给公司代码分配、工厂等69

设置：

组织单位－成本构成格式69

3-9.定义成本核算类型70

成本核算类型：

01更新70

3-10.定义估价变式71

001计划估价-商品71

估价变式71

3-11.定义日期控制72

PC01标准成本估算-月72

日期控制72

核算的起始日期72

3-12.定义数量结构73

PPC1标准成本估算（材料）数量结构73

3-13.定义利润分析码74

新项目74

00000274

3-14.定义结果分析版本75

范围75

3-15.定义评估方法（实际成本）76

控制范围76

3-16.定义行标识77

3-17.定义分配78

3-18.定义更新79

3-19.定义结算在产品的记帐规则80

3-20.定义差异码81

3-21.定义每一地点的差异码82

3-22.检查差异变式83

3-23.定义在产品和废品的评估变式（目标成本）84

3-24.定义目标成本版本85

3-25.定义差异凭证号码范围86

3-26定义结算参数文件87

结算参数文件87

实际成本/销售成本87

将被全部结算87

缺省值87

分配结构-A187

PA传送结构_A187

分配结构-T187

标识符87

100%-有效87

有效接收方87

成本中心-1订单-187

成本中心-1订单-187

其他参数87

凭证类型-SA87

凭证类型-SA87

3-27.创建分配结构89

3-28.维护结算凭证编号范围90

3-29.定义订单类型91

内部订单：

品牌费用（CSE）91

内部订单：

公共事务（CSE）91

3-30.维护订单编号范围92

订单编号范围92

内部订单：

品牌费用（CSE）92

内部订单：

公共事务（CSE）92

3-31.维护结算参数文件93

生产订单93

3-32.维护预算参数文件94

内部订单（控制）94

3-33.为预算维护编号范围96

号码范围-成本计划和预算96

数字范围对象96

3-34.为可用性控制定义容差限制97

一般预算参数97

++97

397

100%97

RMB97

3-35.维护分配结构98

CSE其他内部订单分配结构98

分配：

10所有费用成本控制范围：

100098

分配：

10市场费用成本控制范围：

100098

结算成本要素组：

T-SALES98

分配：

10直接材料、成本控制范围：

100098

分配：

20直接人工、成本控制范围：

100098

分配：

30机器时间成本成本控制范围：

100098

分配：

40其他制造成本成本控制范围：

100098

3-36.维护结算参数文件99

3-37.维护结算凭证的编号范围100

结算凭证号码范围100

3-38.基金管理-定义全局参数101

“维护FM区”：

细节101

3-39.设置预算参数文件102

资金管理预算参数文件：

细节102

3-40.分配预算配置文件到FM范围中103

资金管理预算参数文件：

细节103

3-41.定义依据年度的参数104

FM范围-与年度相关的参数104

3-42.进行设置预算105

预算设置：

细节105

3-43.定义预算版本106

3-44.定义可用性控制的容差107

3-45.将更新参数文件分配给FM区域108

FM区域分配：

更新参数文件108

3-46.实际和承诺更新/集合：

其他设置109

3-47.分配仓库基金中心110

3-48.定义经营组织111

3-49.分配控制范围到经营组织112

3-50.定义经营范围-维护特性113

3-51.定义经营范围-维护值字段114

1-52.定义经营范围-维护经营关注点115

1-53.主数据-维护特征值116

1-54.定义标准成本评估的访问117

1-55.分配成本核算码到物料类型118

1-56.分配值字段119

1-57.维护版本：

经营组织设置120

1-58.分配数量字段121

1-59.设置计划编制框架122

1-60.实际值：

维护特性组123

1.财务会计配置

1-1.定义公司代码

配置路径

R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义，复制，删除，检查公司代码

事务代码

EC01

要求传输

YesNo

配置描述：

定义公司代码

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

公司代码

可对外出据财务报告的最小组织单位

1000

公司名称

XXXcompany

地址

电话/传真

邮编

城市

国家

CN

语言

ZH

货币

RMB

系统操作

创建新的公司代码

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-2.定义功能范围

配置路径

R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义功能范围

事务代码

spro

要求传输

YesNo

配置描述：

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

1000

功能范围

制造

2000

功能范围

销售

3000

功能范围

管理

4000

功能范围

其他

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-3.为准备激活销售会计核算的成本

配置路径

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>公司代码>销售会计核算的成本>为准备激活销售会计核算的成本

事务代码

SPRO

要求传输

YesNo

配置描述：

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

公司

1000

COS状态

2激活的

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-4.在成本中心类别中输入功能区域

配置路径

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>公司代码>销售会计核算的成本>输入功能范围>在成本中心类别中输入功能区域

事务代码

SPRO

要求传输

YesNo

配置描述：

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

成本中心类别

EFGHLVW

名称

开发、生产、后勤、服务成本中心、管理、销售、管理机构

功能范围

3000、1000、3000、3000、3000、2000、3000

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-5.维护分类帐

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>特殊功能分类帐>基础设置>主数据>维护分类帐

事务代码

GCL2

要求传输

YesNo

配置描述维护分类帐

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

分类帐

销售成本会计-分类帐

0F

分配公司代码

1000

分配活动

字段移动：

0F00；记帐标识：

1

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-6.特殊功能分类帐执行准备

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>特殊功能分类帐>基础设置>执行准备

事务代码

GCV0

要求传输

YesNo

配置描述执行准备

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

局部分类帐

×

全局分类帐

×

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-7.编辑科目表清单

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>编辑科目表清单

事务代码

OB13

要求传输

YesNo

配置描述编辑科目表清单

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

会计科目表

包含一组总帐的记帐系统

CS01

说明

会计科目表

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-8.定义记帐变式

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过帐期间>定义未清过帐期间变式

事务代码

OBBO

要求传输

YesNo

配置描述定义记帐变式

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

记帐变式

指明某一具体过帐期间的变量

1000

名称

中国记账期间变式

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-9.定义记帐期间

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过帐期间>未清和关帐过帐期间

事务代码

OB52

要求传输

YesNo

配置描述确认记帐期间

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

期间变式

1000

科目类型

+

起始期间

记帐起始

01/2000

终止期间

记帐结束

12/2003

审计调整

12/2002

审计调整

16/2010

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-10.输入公司代码全球参数

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>公司代码>输入全球参数

事务代码

SPRO

要求传输

YesNo

配置描述公司代码输入全球参数

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

公司代码

可对外出据财务报告的最小组织单位

1000

会计科目表

包含一组总帐的记帐系统

1000

字段状态变式

记帐期间变式

信用控制范围

用以核查客户信贷额度的组织单位

1000

会计年度变式

明确财政年度与年历关系的变量

K4

字段状态变式

确定一组业务处理格式参数,如某一字段是否为必输项

0001

记帐期间变式

指明某一具体过帐期间的变量

1000

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-11.为非征税事务分配税务代码

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>销售/购置税>记帐>为非征税事务分配税务代码

事务代码

OBCL

要求传输

YesNo

配置描述为非征税事务分配税务代码

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

公司代码

可对外出据财务报告的最小组织单位

1000

销项税代码

X0

进项税代码

J0

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-12.定义科目组

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主记录>准备>定义科目组

事务代码

OBD4

要求传输

YesNo

配置描述定义科目组

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

会计科目表

CS01

帐户组

资产类科目

ANL.00000000－－99999999

帐户组

流动资金科目

FIN.00000000－－99999999

帐户组

材料类科目

MAT.00000000－－99999999

帐户组

一般总帐科目

SAKO.00000000－－99999999

帐户组

利润表科目

ERG.00000000－－99999999

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-13.定义凭证类型

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>凭证抬头>定义凭证类型

事务代码

OBA7

要求传输

YesNo

配置描述定义凭证类型

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

凭证类型

系统标准凭证类型

1－36

编号范围

用以指定某一凭证类型的编号范围

00-X2

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-14.定义雇员的容差组

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>行项目>定义雇员的容差组

事务代码

SPRO

要求传输

YesNo

配置描述定义雇员的容差组

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

每个凭证的金额

用以指定每一凭证最大可输入的总金额

1,000,000,000,000.00

每个未清帐户项目的金额

用以指定每一凭证的每一行项目最大可输入的金额

1,000,000,000.00

收入支付差额

100；10％；10

费用支付差额

100；10％；10

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-15.定义客户、供应商的容差组

配置路径:

R/3定制IMG的实施指南>财务会计>应收、应付帐目>收款>手工收款>定义容差

事务代码

OBA3

要求传输

YesNo

配置描述定义雇员的容差组

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

容许支付差额（收益）

100；1％；

容许支付差额（损失）

100；1%；

支付差额剩余部分处理？

从发票转换收付条件

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

注：

此项配置有先后次序问题，如若有问题，删掉重来。

Eachtolerancegroupcontainssettingsthataffectcashdiscountandpaymentdifferenceprocessing.Thesesettingsbecomeeffectiveduringpaymententry.

1-16.定义销售及采购税务代码

配置路径:

业务工程>用户设置>财务会计>财务会计全局设置>销售/采购纳税>计算>定义税务代码

事务代码

FTXP

要求传输

YesNo

配置描述定义税务代码

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

销项税代码

X0、X1、X2

进项税代码

J0、J1、J2

奢侈品税5%奢侈品税，中国

L1

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-17.定义税务科目

配置路径:

业务工程>用户设置>财务会计>财务会计全局设置>销售/采购纳税>过帐>定义税务科目

事务代码

OB40

要求传输

YesNo

配置描述定义税务科目

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

销项税MWS

记录相应税务的总帐科目

21710105

进项税VST

记录相应税务的总帐科目

21710101

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-18.定义留存收益科目

配置路径:

业务工程>用户设置>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>定义留存收益科目

事务代码

OB53

要求传输

YesNo

配置描述定义留存收益科目

CSE屏幕描述

字段名

字段描述

字段值

会计科目表

CS01

损益表科目类型

通过损益表科目类型,为每一个损益表科目定义留存收益科目.

X

帐户

留存收益科目,用于年底损益表科目结转.

31310000

系统操作

变量列表

生效日期

审批人

修改需求号（ChangeRequestNo.）

1-19.定义评估方法

配置路径:

业务工程>用户设