CSE配置文档范例FICO.docx

1、CSE配置文档范例FICOCSE系统配置文档财务模块目录1. 财务会计配置 111-1.定义公司代码 111-2.定义功能范围 121-3.为准备激活销售会计核算的成本 131-4.在成本中心类别中输入功能区域 141-5. 维护分类帐 151-6. 特殊功能分类帐执行准备 161-7. 编辑科目表清单 171-8. 定义记帐变式 18记帐变式 181-9. 定义记帐期间 19期间变式 191-10.输入公司代码全球参数 20记帐期间变式 201-11. 为非征税事务分配税务代码 211-12. 定义科目组 22会计科目表 221-13. 定义凭证类型 231-14. 定义雇员的容差组 241

2、-15. 定义客户、供应商的容差组 251-16. 定义销售及采购税务代码 261-17. 定义税务科目 271-18. 定义留存收益科目 281-19. 定义评估方法 291-20. 准备外币评估的自动过帐 301-21. 定义GR/IR结清的调整科目 311-22. 未清项目的结清 32UMBUCHNG 321-23. 定义预收款的统驭科目 331-24. 定义预收款请求的统驭科目 341-25. 定义应收汇票的统驭科目 351-26. 定义应付汇票的备选统驭科目 361-27. 定义应收利息的统驭科目 371-28 定义预付款的统驭科目 381-29. 定义预付款请求的统驭科目 391-

3、30 应收应付重分类帐调整 40应收款 401-31. 为更改了的统驭科目定义调整科目 411-32. 定义会计报表版本 421-33 复制参考折旧表/折旧范围 431-34. 将折旧表分配至公司代码 44公司代码 441-35. 定义屏幕格式 451-36 定义资产分类 461-37 定义资产分类中的折旧范围 471-38 定义资产号码范围间隔 481-39. 定义科目确定 491-40 分配总帐科目 501-41. 指定折旧计入总帐间隔和过帐规则 511-42. 定义残值码 521-43. 维护期间控制方法 531-44. 维护折旧码 541-45. 定义资产主数据屏幕格式 551-46

4、定义、分配在建工程结算配置文件 562.财务会计及管理会计的凭证号码范围 572-1. 定义凭证号范围 572-1. 定义凭证号范围 582-1. 定义凭证号范围 592-2. 维护行项目结算凭证的编号范围 60字段值 613.管理会计配置 6231. 定义成本控制范围 623-2. 把公司代码分配给控制范围 633-3. 维护成本控制范围 643-4. 维护版本 65一般版本定义 65版本 653-5. 定义成本中心类别 66修改视图：成本中心类型 66后勤 663-6. 定义成本构成结构 67新条目 673-7.建立成本要素缺省设置 683-8. 把成本构成结构分配给公司代码分配、工厂等

5、69设置：组织单位成本构成格式 693-9. 定义成本核算类型 70成本核算类型：01 更新 703-10. 定义估价变式 71001计划估价-商品 71估价变式 713-11. 定义日期控制 72PC01标准成本估算-月 72日期控制 72核算的起始日期 723-12. 定义数量结构 73PPC1标准成本估算(材料) 数量结构 733-13. 定义利润分析码 74新项目 74000002 743-14. 定义结果分析版本 75范围 753-15. 定义评估方法（实际成本） 76控制范围 763-16. 定义行标识 773-17. 定义分配 783-18. 定义更新 793-19. 定义结算在

6、产品的记帐规则 803-20. 定义差异码 813-21. 定义每一地点的差异码 823-22. 检查差异变式 833-23. 定义在产品和废品的评估变式 (目标成本) 843-24. 定义目标成本版本 853-25. 定义差异凭证号码范围 863-26定义结算参数文件 87结算参数文件 87实际成本/销售成本 87将被全部结算 87缺省值 87分配结构-A1 87PA传送结构_A1 87分配结构-T1 87标识符 87100%-有效 87有效接收方 87成本中心-1 订单-1 87成本中心-1 订单-1 87其他参数 87凭证类型-SA 87凭证类型-SA 873-27. 创建分配结构 89

7、3-28. 维护结算凭证编号范围 903-29. 定义订单类型 91内部订单：品牌费用（CSE） 91内部订单：公共事务（CSE） 913-30. 维护订单编号范围 92订单编号范围 92内部订单：品牌费用（CSE） 92内部订单：公共事务（CSE） 923-31. 维护结算参数文件 93生产订单 933-32. 维护预算参数文件 94内部订单 (控制) 943-33. 为预算维护编号范围 96号码范围-成本计划和预算 96数字范围对象 963-34. 为可用性控制定义容差限制 97一般预算参数 97+ 973 97100% 97RMB 973-35. 维护分配结构 98CSE其他内部订单分配

8、结构 98分配：10所有费用 成本控制范围：1000 98分配：10市场费用 成本控制范围：1000 98结算成本要素组：T-SALES 98分配：10直接材料、 成本控制范围：1000 98分配：20直接人工、 成本控制范围：1000 98分配：30机器时间成本 成本控制范围：1000 98分配：40其他制造成本 成本控制范围：1000 983-36. 维护结算参数文件 993-37. 维护结算凭证的编号范围 100结算凭证号码范围 1003-38. 基金管理-定义全局参数 101“维护FM区”：细节 1013-39. 设置预算参数文件 102资金管理预算参数文件：细节 1023-40. 分

9、配预算配置文件到FM范围中 103资金管理预算参数文件：细节 1033-41. 定义依据年度的参数 104FM范围-与年度相关的参数 1043-42. 进行设置预算 105预算设置：细节 1053-43. 定义预算版本 1063-44. 定义可用性控制的容差 1073-45. 将更新参数文件分配给FM区域 108FM区域分配：更新参数文件 1083-46. 实际和承诺更新/集合：其他设置 1093-47. 分配仓库基金中心 1103-48. 定义经营组织 1113-49. 分配控制范围到经营组织 1123-50. 定义经营范围-维护特性 1133-51. 定义经营范围-维护值字段 1141-5

10、2. 定义经营范围-维护经营关注点 1151-53. 主数据-维护特征值 1161-54. 定义标准成本评估的访问 1171-55. 分配成本核算码到物料类型 1181-56. 分配值字段 1191-57. 维护版本：经营组织设置 1201-58. 分配数量字段 1211-59. 设置计划编制框架 1221-60. 实际值：维护特性组 1231. 财务会计配置1-1.定义公司代码配置路径R/3定制IMG的实施指南企业结构定义财务会计定义， 复制， 删除， 检查公司代码事务代码EC01要求传输Yes No配置描述：定义公司代码CSE屏幕描述字段名字段描述字段值公司代码可对外出据财务报告的最小组织

11、单位1000公司名称XXX company地址电话/传真邮编城市国家CN语言ZH货币RMB系统操作创建新的公司代码生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-2.定义功能范围配置路径R/3定制IMG的实施指南企业结构定义财务会计定义功能范围事务代码spro要求传输Yes No配置描述：CSE屏幕描述字段名字段描述字段值1000功能范围制造2000功能范围销售3000功能范围管理4000功能范围其他系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-3.为准备激活销售会计核算的成本配置路径R/3定制IMG的实施指南财务会计公司代码销售会计核

12、算的成本为准备激活销售会计核算的成本事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：CSE屏幕描述字段名字段描述字段值公司1000COS状态2 激活的系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-4.在成本中心类别中输入功能区域配置路径R/3定制IMG的实施指南财务会计公司代码销售会计核算的成本输入功能范围在成本中心类别中输入功能区域事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述：CSE屏幕描述字段名字段描述字段值成本中心类别E F G H L V W名称开发、生产、后勤、服务成本中心、管理、销售、管理机构功能范围3000、1000、3000、3000、300

13、0、2000、3000系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-5. 维护分类帐配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计特殊功能分类帐基础设置主数据维护分类帐事务代码GCL2要求传输Yes No配置描述 维护分类帐CSE屏幕描述字段名字段描述字段值分类帐销售成本会计-分类帐0F分配公司代码1000分配活动字段移动：0F00；记帐标识：1系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-6. 特殊功能分类帐执行准备配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计特殊功能分类帐基础设置执行准备事务代码GCV0要求传输Yes

14、 No配置描述 执行准备CSE屏幕描述字段名字段描述字段值局部分类帐全局分类帐系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-7. 编辑科目表清单配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单事务代码OB13要求传输Yes No配置描述 编辑科目表清单CSE屏幕描述字段名字段描述字段值会计科目表包含一组总帐的记帐系统CS01说明会计科目表系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-8. 定义记帐变式配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间定义未清过帐

15、期间变式事务代码OBBO要求传输Yes No配置描述 定义记帐变式CSE屏幕描述字段名字段描述字段值记帐变式指明某一具体过帐期间的变量1000名称中国记账期间变式系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-9. 定义记帐期间配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间未清和关帐过帐期间事务代码OB52要求传输Yes No配置描述 确认记帐期间CSE屏幕描述字段名字段描述字段值期间变式1000科目类型+起始期间记帐起始01/2000终止期间记帐结束12/2003审计调整12/2002审计调整16/2010系统操作变量列表生效日期

16、审批人修改需求号（Change Request No.）1-10.输入公司代码全球参数 配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置公司代码输入全球参数事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 公司代码输入全球参数CSE屏幕描述字段名字段描述字段值公司代码可对外出据财务报告的最小组织单位1000会计科目表包含一组总帐的记帐系统1000字段状态变式记帐期间变式信用控制范围用以核查客户信贷额度的组织单位1000会计年度变式明确财政年度与年历关系的变量K4字段状态变式确定一组业务处理格式参数, 如某一字段是否为必输项0001记帐期间变式指明某一具体过帐期间的变量1000 系统操作

17、变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-11. 为非征税事务分配税务代码 配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计全局设置销售/购置税记帐为非征税事务分配税务代码事务代码OBCL要求传输Yes No配置描述 为非征税事务分配税务代码CSE屏幕描述字段名字段描述字段值公司代码可对外出据财务报告的最小组织单位1000销项税代码X0进项税代码J0系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-12. 定义科目组配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计总帐会计总帐科目主记录准备定义科目组事务代码OBD4要求传输Ye

18、s No配置描述 定义科目组CSE屏幕描述字段名字段描述字段值会计科目表CS01帐户组资产类科目ANL. 00000000 99999999帐户组流动资金科目FIN. 00000000 99999999帐户组材料类科目MAT. 00000000 99999999帐户组一般总帐科目SAKO. 00000000 99999999帐户组利润表科目ERG. 00000000 99999999系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-13. 定义凭证类型 配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证凭证抬头定义凭证类型事务代码OBA7要求传

19、输Yes No配置描述 定义凭证类型CSE屏幕描述字段名字段描述字段值凭证类型系统标准凭证类型136编号范围用以指定某一凭证类型的编号范围00-X2系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-14. 定义雇员的容差组 配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义雇员的容差组事务代码SPRO要求传输Yes No配置描述 定义雇员的容差组CSE屏幕描述字段名字段描述字段值每个凭证的金额用以指定每一凭证最大可输入的总金额1,000,000,000,000.00每个未清帐户项目的金额用以指定每一凭证的每一行项目最大可输入的金额1,

20、000,000,000.00收入支付差额100；10；10费用支付差额100；10；10系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-15. 定义客户、供应商的容差组 配置路径:R/3定制IMG的实施指南财务会计应收、应付帐目 收款手工收款定义容差事务代码OBA3要求传输Yes No配置描述 定义雇员的容差组CSE屏幕描述字段名字段描述字段值容许支付差额（收益）100；1；容许支付差额（损失）100；1%；支付差额剩余部分处理？从发票转换收付条件系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）注：此项配置有先后次序问题，如若

21、有问题，删掉重来。Each tolerance group contains settings that affect cash discount and payment difference processing. These settings become effective during payment entry.1-16. 定义销售及采购税务代码配置路径:业务工程用户设置财务会计财务会计全局设置销售/采购纳税计算定义税务代码事务代码FTXP要求传输Yes No配置描述 定义税务代码CSE屏幕描述字段名字段描述字段值销项税代码X0、X1、X2进项税代码J0、J1、J2奢侈品税 5% 奢

22、侈品税，中国L1系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-17. 定义税务科目配置路径:业务工程用户设置财务会计财务会计全局设置销售/采购纳税过帐定义税务科目事务代码OB40要求传输Yes No配置描述 定义税务科目CSE屏幕描述字段名字段描述字段值销项税MWS记录相应税务的总帐科目21710105进项税VST记录相应税务的总帐科目21710101系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-18. 定义留存收益科目配置路径:业务工程用户设置财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义留存收益科目事务代码OB53要求传输Yes No配置描述 定义留存收益科目CSE屏幕描述字段名字段描述字段值会计科目表CS01损益表科目类型通过损益表科目类型,为每一个损益表科目定义留存收益科目.X帐户留存收益科目,用于年底损益表科目结转.31310000系统操作变量列表生效日期审批人修改需求号（Change Request No.）1-19. 定义评估方法配置路径:业务工程用户设