遵义市财政局度部门决算 doc.docx
《遵义市财政局度部门决算 doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《遵义市财政局度部门决算 doc.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
遵义市财政局度部门决算doc
遵义市财政局2018年度部门决算
2019年8月
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
（一）拟定并组织实施全市财税规划、政策和改革方案，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理地方性政策、制度草案，组织涉外财政、债务等相关事宜并草签有关协议、协定。
（三）承担全市各项财政收支管理的责任，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人代会报告全市和市级财政预算及执行情况和财政决算。
拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理财政票据，贯彻落实彩票管理政策和有关方法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）拟定国库管理制度、国库集中收付制度及拟定行政事业单位国有资产管理规章制度和政府采购制度并监督管理。
（六）审核和汇编全市国有资本经营决算方案，收取市本级企业国有资本收益，管理资产评估工作。
（七）负责全市财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障和财政信息和财政宣传工作。
（八）承担市级部门预算及市级项目支出预算执行和专项资金使用情况的评审服务工作，配合主管部门建立综合评价体系。
（九）负责做好我市PPP项目工作规划、宣传培训、融资支持、合同管理、争议协调等，对项目实施单位进行PPP项目采购及执行情况进行指导和管理。
（十）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位有22个内设科室，下属3个单位。
本单位内设机构包括办公室、综合计划科、非税收入管理科、税政法规科、预算科、债务管理科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、基层财政管理科、社会保障科、企业科、会计科、政府采购管理科、行政事业国有资产管理科、绩效评估科、监督检查科、农业综合开发科、人事教育科、信息科。
所属事业单位包括遵义市市级国库支付局、遵义市预算评审服务中心、遵义市PPP项目服务中心。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市财政局
行政单位
2
遵义市市级国库支付局
参公管理事业单位
3
遵义市PPP项目服务中心
财政全额补助事业单位
4
遵义市财政预算评审服务中心
财政全额补助事业单位
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
126
111
60
51
60
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为4418.86万元，比上年减少3469.83万元，降低43.98%，其原因主要是项目的调整和基金收入的减少。
其中：
（1）财政拨款收入4386.77万元，占99.27%；
（2）上级补助收入0万元，占0%；
（3）事业收入0万元，占0%；
（4）经营收入0万元，占0%；
（5）附属单位缴款0万元，占0%；
（6）其他收入32.09万元，占0.73%。
（二）2018年度支出决算总额为4146.68万元，比上年减少2895.38万元，同比降低41.12%，其原因主要是项目的调整。
其中：
（1）基本支出2266.89万元，占54.67%;
（2）项目支出1879.79万元，占45.33%；
（3）上缴上级支出0万元，占0%;
（4）经营支出0万元，占0%;
（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4386.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入4386.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
财政拨款收入比上年减少3409.36万元，同比降低43.73%，其原因主要是项目的调整和基金收入的减少。
2018年度财政拨款支出总计4101.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出3621.62万元，政府性基金预算财政拨款支出480.16万元。
财政拨款支出比上年或减少2852万元，同比降低41.01%，其原因原因主要是项目的调整。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3621.62万元，占本年支出合计的87.34%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少3091.16万元，同比降低46.05%，其原因主要是项目的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
1.201一般公共服务支出3203.53万元，占88.46%；
2.208社会保障和就业支出136.44万元，占3.77%；
3.210医疗卫生与计划生育支出84.43万元，占2.33%；
4.213农林水支出100万元，占2.76%；
5.221住房保障支出97.23万元，占2.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4386.77万元，支出决算为3621.62万元，完成当年预算的82.56%。
具体情况如下：
（1）2010106人大监督。
当年预算为200万元，支出决算为133.09万元，完成当年预算的66.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成。
（2）2010306政务公开审批当年预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是经研室调研工作在日常经费中已开支。
（3）2010601行政运行，当年预算为1614.73万元，支出决算为1599.14万元，完成当年预算的99.03%，决算数小于预算数主要是加强管理，节约开支。
（4）2010602一般行政管理事务，当年预算为174.07万元，支出决算为158.82万元，完成当年预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少委托业务。
（5）2010604预算改革业务，当年预算为90万元，支出决算为51.44万元，完成当年预算的57.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算改革还未结束。
（6）2010607信息化建设，当年预算为761万元，支出决算为572.16万元，完成当年预算的75.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成，合同是分阶段付款。
（7）2010699其他财政事务支出，当年预算为393万元，支出决算为301.05万元，完成当年预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目是省厅年底下达。
（8）2019999其他一般公共服务支出，当年预算为120万元，支出决算为18.2万元，完成当年预算的15.17%，决算数小于预算数的主要原因该项目为贵州省省级政府向社会力量购买服务培育资金，我单位做了一期培训，其他尚无需求。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为129.16万元，支出决算为128.18万元，完成当年预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是预估有新进人员，不知其工资情况。
（10）2080801死亡抚恤,当年预算为2.69万元，支出决算为2.46万元，完成当年预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因该金额为遗属生活补助，因遗属过世不再发放。
（11）2089901其他社会保障和就业支出,当年预算为6.98万元，支出决算为5.79万元，完成当年预算的82.95%，决算数小于预算数的主要原因预估有新进人员，不知其工资情况。
（12）2101101行政单位医疗，当年预算为34.78万元，支出决算为34.72万元，完成当年预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因预估有新进人员，不知其工资情况。
（13）2101102事业单位医疗，当年预算为9.58万元，支出决算为9.17万元，完成当年预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因预估有新进人员。
（14）2101103公务员医疗补助，当年预算为40.73万元，支出决算为40.54万元，完成当年预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因预估有新进人员，不知其工资情况。
（15）2130707农综改革示范试点补助，当年预算为5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该款为省厅拨付。
（16）2130804创业担保贷款贴息，当年预算为114.37万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因省厅拨付用于来年支付。
（17）2210201住房公积金，当年预算为97.83万元，支出决算为97.23万元，完成当年预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因预估有新进人员，不知其工资情况。
（18）2010650事业运行，当年预算为592.26万元，支出决算为369.63万元，完成当年预算的62.41%，决算数小于预算数的主要原因PPP项目和评审工作还在探索阶段。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出2221.99万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费1998.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、社会保障缴费、公积金、离退休费等；公用经费223.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出1399.63万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
①2010106人大监督133.09万元，主要用于遵义市人大预算联网监督系统建设设备采购的硬件软件的购买。
②2010602一般行政管理事务158.82万元。
A、财政票据工本费80万元，主要用于票据工本费，运输搬运等。
B、绩效评估经费46.75万元主要用于绩效工作的相关支出。
C、财政局行政事业性成本支出32.07万元，主要用于会计考务费支出。
③2010604预算改革业务51.44万元，主要用于财政预算改革中的各项支出。
④2010607信息化建设572.16万元，主要用于全市财政信息软件硬件的购买、维护等运行。
⑤2010650事业运行64.87万元，项目为PPP项目绩效考评和专项业务费以及预算评审费，主要用于PPP项目的绩效和预算评审工作经费。
⑥2010699其他财政事务支出301.05万元。
A、PPP项目绩效考评（2019年新财务制度改革）3.76万元,该项目主要用于对全市财务人员2019年新财务制度改革培训。
B、国库集中支付代理银行手续费56.93万元，主要用于国库支付局支付代理银行手续费。
C、两会资料17.58万元，主要用于提供给两会代表财税资料的相关支出。
D、全市财务人员综合知识培训56.85万元，主要用于全市及本单位人员的培训。
E、农业综合开发及一事一议及小康寨建设等专项经费66.08万元，主要用于农业综合开发及小康寨建设等。
F、预备费（市级行政中心置换评估费）8万元，主要用于市级行政中心置换办公楼的评估费用。
G、信息化建设91.86万元，主要用于财税大数据的建设。
⑦201999贵州省省级政府向社会力量购买服务培育资金18.20万元。
主要用于政府采购方面的培训。
⑧2139999下达2017年财政支农项目补助资金100万元，主要转拨下县补助。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.1万元，支出决算为13.14万元，完成预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因为加强管理。
比上年减少3.45万元，降低20.8%，减少原因是加强管理，例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度因公出国（境）费年初预算为6万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因为预估数有出入。
因公出国（境）费占“三公”经费支出45.66%，比上年增加0.9万元，增长18.07%，增加原因是省厅标准和口径的不同。
遵义市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。
开支内容包括：
面签差旅费、省厅统一收培训费。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因为加强管理，科学用车。
公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出37.06%，比上年减少0.32万元，降低6.17%，减少原因是过路费充值及维护费减少；其中，公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费4.87万元。
主要用于付油费过路费等。
2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为7.1万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的33.66%，决算数小于预算数的主要原因为接待的减少。
公务接待费占“三公”经费支出18.19%，比上年减少4.03万元，降低62.77%，减少原因是接待批次以及购茶叶等的减少。
其中2018年度国内公务接待23批次，173人次，支出2.39万元，主要是接待省厅和各县等。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为0万元，比上年减少735万元，同比降低100%，其原因是有结转资金和尚未安排该项目。
2.2018年度支出决算总额为480.16万元，比上年增加239.16万元，同比增长99.24%，其原因是农业土地开发的增多。
项目为212城乡社区支出480.16万元。
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额32.09万元，其中：
事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入32.09万元。
非财政拨款支出决算总额44.9万元，其中：
1.2010699其他财政事务企业税源补助3.6万元。
2.其他支出41.3万元。
年末结转和结余15.33万元等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出214.23万元，比上年增加9.11万元，增长4.44%。
主要原因是：
工资的增加及社保缴费的增加。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购支出总额848.31万元，占预算的65.76%。
其中：
货物采购类654.66万元，占预算的84.99%；工程采购类0万元，占预算的0%；服务采购类193.65万元，占预算的15.01%。
授予节能环保合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额4087.51万元，其中：
流动资产2057.53万元，固定资产1673.15万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产356.83万元，其他资产0万元。
本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元（含）以上的通用设备4套，单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1069万元，年初预算自评覆盖率达到100%。
2.项目绩效评价结果
（1）项目一：
全市财政人员综合知识培训项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为98分。
自评结果情况分析为按期完成培训，课程设置合理，学员收获颇多。
建议培训多办。
附表：
项目支出绩效自评表
项目名称
全市财政人员综合知识培训
主管部门名称
遵义市财政局
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
60
58.65
10
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
财政拨款
60
58.65
其中：
上级补助
本级安排
60
58.65
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
1.更新财政干部综合知识，提升财政干部综合素养；
2.提升财政干部绩效管理方面的业务能力。
按期组织了2018年遵义市财政绩效评价与预算评审专项知识培训和2018年遵义市财政干部综合知识培训班，并进行了培训情况反馈。
参训学员反馈：
培训课程设置合理、结合工作实际，培训有收获，培训基本达到设定目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
培训班次
2个
2个
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
50
培训人数
100人
100人
培训天数
13天
13天
课程数量
18门
18门
其他参加外单位培训人数
30人
27人
质量指标
培训合格率
100%
100%
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
时效指标
培训计划按期完成率
100%
100%
成本指标
培训费
60
58.65
效
益
指
标（30分）
经济效益
指标
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
29
社会效益
指标
业务素质提升
提高
提高
生态效益
指标
可持续影响
指标
……
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
参训学员满意度
100%
98%
同效益指标得分计算方式。
9
……
总分
98
绩效自评
圆满完成年初目标，优秀
（2）项目二：
遵义市财政局财税大数据
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为95.48分。
自评结果情况保障了信息系统的维护和改造，安全得到保障。
建议进一步完善建设，提高质量，提高满意度。
项目支出绩效自评表
项目名称
遵义市财政局财税大数据
主管部门名称
信息科
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
761万
572万
7.5
75.16%
7.5
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
财政拨款
761万
572万
7.5
75.16%
其中：
上级补助
本级安排
761万
572万
7.5
75.16%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
1.信息化建设项目（遵义市财税大数据综合管理云平台建设、国库支付系统省厅统一招标（电子化升级软件部分）、FTP系统升级改造、财政内网安全等级测评升级改造实施、会议室音频视频系统改造升级、数据灾备本地建设费）；2.中心机房管理；3.信息系统维护；4.财政专线管理。
1.信息化建设项目（遵义市财税大数据综合管理云平台建设、国库支付系统省厅统一招标（电子化升级软件部分）、FTP系统升级改造、财政内网安全等级测评升级改造实施）；2.中心机房管理；3.信息系统维护；4.财政专线管理。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
信息化项目个数
≥6个
5个
2.6
详见项目一自评表对应栏评分方法
47.9
单位搬迁新办公地点
信息系统维护
≥10个
10个
3.125
中心机房管理
≥10个
10个
3.125
财政专线管理
≥7个
7个
3.125
质量指标
根据改革发展要求，按标准规范建设
12月底完成
90-100%
12
详见项目一自评表对应栏评分方法
需进一步加强规范
时效指标
根据改革发展要求，按标准规范建设
12月底完成
90-100%
12
需进一步加强规范
成本指标
信息化建设费用
761万
572万
12
效
益
指
标（30分）
经济效益
指标
升级会员 