统计的工作职责工作内容流程修改版.docx

统计的工作职责工作内容流程修改版.docx

《统计的工作职责工作内容流程修改版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《统计的工作职责工作内容流程修改版.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

统计的工作职责工作内容流程修改版

第一篇：

统计的工作职责、工作内容、流程

一、统计的工作职责：

1、领料单的开具、监督和统计。

2、部门内半成品、产成品保管和出入库管理。

3、事业部车间人员考勤的管理和上报。

4、计算车间人员工资，上报财务部门发放。

5、机物料、办公用品及劳保用品的领用、保管及发放，编制统计报表。

6、水电费的统计，以及车间人员出差的统计及完成其他制造费用的统计工作。

7、同仓库保管及其他事业部统计对账。

8、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。

主要为领料单、领料单统计表、入库单、

出库单、半成品统计表、产成品统计表。

二、统计的工作内容

1、领料单的开具、监督和统计。

根据生产需要开具领料单并签字，填写物料编码、物料名称、型号、单位、数量，物料领回后找车间负责人签字，按照签批表号列入设备领料单统计表。

按照签批表号将领料单排序整理保管。

2、部门内半成品、产成品保管和出入库管理。

半成品及产成品完工后填制送检入库单，质检科检验合格后，登记半成品、产成品登记台账。

月底编制半成品、产成品统计表报各事业部会计。

3、事业部车间人员考勤的管理和上报。

负责车间人员的考勤管理，将考勤表及管理情况汇报给各事业部领导。

4、计算车间人员工资，上报财务部门发放。

月底统计将送检入库单统计后上报企管办审核，签字后计算当月车间计件工资总额，财务部工资岗位人员负责审核，按出勤情况计算各人员工资；计算完编制工资表上报财务部发放。

5、机物料、办公用品及劳保用品的领用、保管及发放，编制统计报表。

填制机物料、办公用品及劳保用品的领料单并签字，填写物料编码、物料名称、型号、单位、数量，物料领回后找车间负责人签字，编制机物料、办公用品、劳保用品台账，月底向事业部会计报送领用统计表。

6、水电费的统计，以及车间人员出差的统计及完成其他制造费用的统计工作。

月底根据各事业部的水电耗用情况，提交统计表；平时统计各事业部发生差旅费等其他车间管理费用，月底向事业部会计提交统计表。

7、同仓库保管及其他事业部统计对账。

领料后月底与

8、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。

主要为领料单、领料单统计表、入库单、出库单、半成品统计表、产成品统计表，产品工资定额。

月底将完善签字后的领料单统计表及领料单原始单据，入库单，出库单，半成品统计表、产成品统计表上报给事业部会计。

由事业部会计根据领料单，人工标准，机物料、办公用品及劳保用品领用统计及制造费用的统计计算产品的成本。

三、统计的工作流程

1、物资流转统计工作流程

开领料单签字——→车间人员去公共事业部领料，填写实发数量——→车间负责人签字——→按照审批表号统计领料单，按序排列——→半成品、产成品完工后，填写送检入库单签字，车间负责人员签字——→质检科检验——→检验合格后登记半成品，产成品登记台账，根据用料情况，将所耗用领料单、人工标准定额与入库单排列，月底报事业部会计——→保管半成品及产成品，在出库单上签字监督发货——→月底上报原始记录、统计报表等统计资料

2、计算工资工作流程

根据车间人员出勤情况，编制考勤表——→事业部领导——→统计送检后的半成品、产成品入库单，送交企管办审核——→按照公司指定标准计算工资总额，财务部工资岗位负责审核——→根据考勤情况，计算车间人员工资——→工资表上报给财务部发放

3、机物料、办公用品及劳保用品的管理流程

填制机物料、办公用品及劳保用品的领料单签字——→车间人员去公共事业部领，填写实发数量——→车间负责人签字——→按需要发放并统计——→月底将统计情况上报给事业部会计

4、制造费用的统计

车间发生的差旅费等制造费用，相关人员在事业部统计处进行登记——→登记后找领导签字——→去财务部结算——→月底提交水电费、其他制造费用的统计表

四、统计的相关规定：

1、统计期间：

统计周期为每月1日至31日。

2、报表时间：

次月2日前送交各事业部会计。

3、统计的考核：

指标为单据齐全（领料单完整规范）权重20%；账实相符，要求信息真实、完整、准确，权重为30%；报表的及时性，要求相关报表及时上报，权重为30%；车间考勤管理及上报情况，权重为10%，服从领导安排，权重10%。

工资为2000元，公司每人每月1500元，车间增加500元每月，统一由财务部考核。

第二篇：

生产统计的工作内容及工作职责

生产统计的工作内容及工作职责

一、工作内容：

1、根据生产任务单的原辅料配比，核算所用的各种物料，监督原辅料、包装物、产成品的出入库及任务的完成情况。

2、根据生产任务情况查看库存的各种物料，对不足部分及低于最低库存量的原辅料提出申请。

3、根据完工日期对未按时完成的生产任务进行追踪，关注库房中常用料的安全库存。

4、每天根据生产的成品数量核对车间员工的记件工资数额以及出勤时间的合理性。

作到及时准确的上报工资和出勤，汇总每天早晚班的生产报表。

5、完成生产部经理、主管安排的机动任务

二、工作职责：

1、根据既定的生产任务单的顺序确认各种物料，根据库存量选择物料并打印任务单，通知相对应的设备领机根据生产任务安排进行生产。

每天早八点入库，作到及时准确，在下午五点前尽量完成出库的工作，出入库的物料要求数量准确，特别是零星的包装或者是外购粉碎料、待粉碎的物品必须称重后才能出库。

对于不能按时完成任务或者生产的数量少于任务数量的必须上报厂长。

生产任务单必须由主管或厂长签字确认后才能执行，主管、厂长不在工厂，可由当班领班、统计在和主管电话联系确认后实施生产。

3、根据生产任务单查看库房中的各种所需物料（包括：

原辅料、助剂、色母料、包装物、油墨、值包装品等）是否能够完成现有的订单，如果不能满足现有生产的需要或者低于安全库存的物料，提出用料申请。

随时关注现有库存中常用料的安全库存，如果低于安全库存，申请合理备货量。

4、根据客户要求的完工日期及生产部计划的完工日期对未能按时完成的产品进行追踪调查，并将结果上报给生产厂长。

根据每班的生产报表核对生产的产品数量、出勤的时间，根据ERP系统的要求把考勤条与相应的产品验收单装订在一起，由主管、厂长签字后报给财务部。

5、完成日常生产厂长、主管安排的临时性工作。

6、每次生产任务完成后，吸塑车间统计需要把使用的片材、纸箱数量，产成品数量，以及退库的纸箱数量汇总后在第二天交给内勤，挤片车间统计需要汇总：

多层片材的原料、色母料、导电料等的用量以及成品片材的数量，在第二天交给内勤。

以上任何一项没有按时完成，罚款5元，造成损失的根据实际情况和责任不同承担。

三、工资组成标准及说明

基本工资（600元/26天*8小时）+岗位津贴（200元）+工服补贴（8元）+工龄补贴+绩效工资

1、工龄补贴：

工作年限满一年发放工龄补贴20元，依年限累加。

但月出勤少于26天，当月工龄补贴、工服补贴为零。

2、岗位津贴、绩效工资按照实际出勤天数计算。

3、工作中的失误，生产任务单、出库单、入库单、验收单发生失误，按照5元/次处罚，没有按时出库造成生产停止，按照加热电费和人员等待时间工资的50%处罚。

因为统计工作原因发生原料辅料包装物等混淆、丢失、浪费按照损失的45%处罚，另5%由相应车间的主管承担。

统计车间的员工生产产量、出勤发生错误按照5元/次处罚。

4、绩效工资标准按照：

按照相应主管绩效工资的35%计算。

北京华洋联合塑胶制品有限公司2008.3.1

第三篇：

出纳与统计的工作内容与职责

出纳及统计的工作内容与职责

（一）、出纳的工作内容与职责

1、办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

3、认真登日记帐，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。

现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于末达帐款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4、保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如

1

果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6、复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

7、办理往来结算，建立清算制度。

办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：

企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位之间的款项结算；对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算各种款项；及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

8、核算其他往来款项，防止坏帐损失。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

2

9、执行工资计划，监督工资使用。

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。

对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

10、审核工资单据，发放工资奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。

发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。

11、负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

12、负责支票、汇票、发票、收据管理。

13、负责保管财务章（使用人必须签字并报经领导批准后方可使用）。

（二）、统计的工作内容与职责

1、负责协助相关单位及部门做好政府和企业的相关统计工作。

2、负责制订公司销售与订货数字化目标，分解目标，推移管理。

3、负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析，提交可行性解决方案。

3

4、负责公司运营状况分析，包括渠道、消费者、商品、竞争品牌分析等，提供高质量的分析报告，为公司市场发展及营销策略制订提供可行性建议。

5、编制生产计划、生产计划的监督、