除味环保媒体相框项目商业融资计划书.docx
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除味环保媒体相框项目商业融资计划书
除味环保媒体相框项目
商业融资计划书
第一部分公司介绍
一、公司简介
二、公司基本情况
三、目前公司主要股东情况
四、公司经营业务介绍
五、公司财务历史
六、公司的发展战略
第二部分公司治理层和管理层
一、董事会及监事会成员名单
二、管理层成员名单
第三部分产品/服务
一、产品/服务描述（产品/服务内容、某、发展阶段）
二、目标市场
三、产品/服务的独特性和竞争优势
四、公司现有的和正在申请的知识产权
第四部分行业及市场情况
一、行业情况
二、竞争分析
三、市场分析
四、公司未来3年或5年的销售收入预测
第五部分营销策略
一、渠道策略
二、宣传推广策略
三、服务策略
四、产品策略
第六部分管理
一、公司的组织结构和管理模式
二、管理体系和工具
第七部分融资说明
一、公司市值
二、融资方式
三、融资内容
四、资金用途和计划
五、投资回报
第八部分风险控制
一、政策风险
二、经营管理风险
三、市场风险
四、财务风险
第九部分投资方的介入和退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用
二、资本退出
第一部分公司介绍
一、公司简介：
二、公司基本情况：
公司名称：
某文化传媒有限公司。
成立时间：
注册地点：
注册资本：
公司性质：
有限公司。
三、目前公司主要股东情况：
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
四、公司经营业务介绍：
公司目前经营的业务为：
Ø全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；
Ø对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。
五、公司财务历史：
（单位：
万元）
项目
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产收益率
本年度
前1年
说明：
公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。
所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。
六、公司的发展战略：
1、2015年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国100万块的媒体网络布局，其中：
Ø铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000块；此外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。
根据2014年全国铁路开行旅客列车总数达到2447对，每列客车标准编组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算，预计安装117456块广告牌。
Ø高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展规划》数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000对左右。
按照每对服务区600块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。
Ø全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000块，未来的环保公卫媒体数量一定会达到100万块。
2、2016年，公司主要以产业化并购和企业上市为主：
Ø2016年，XXXX的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。
Ø同时，经过前期的筹备和完善，2015年已完成上交所挂牌，公司计划2016年转板新三板，2017年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。
3、2017年，公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主：
Ø2017年，XXXX经过2016年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。
Ø同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。
第二部分公司治理层和管理层
一、董事会及监事会成员名单：
职务
姓名
工作单位
联系电话
二、管理层成员名单：
1、执行董事：
2、总经理：
3、营销负责人：
4、财税顾问：
第三部分产品/服务
一、产品/服务描述：
1、产品/服务内容：
XXXX以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。
除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。
其中除味环保媒体相框分为A、B两部分，A为主体广告，B为专属及冠名广告等；新媒体相框为60CMx90CM的广告牌。
图例一：
除味环保媒体相框
图例二：
新媒体相框
2、产品/服务背景
某文化传媒有限公司（简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒体相框的相关专利技术。
除味相框内的除味产品，均由XXXX的兄弟单位-某华智弘润环保科技有限公司独家提供。
华智弘润是以某中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。
公司主要致力于各种环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程服务等综合性服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。
华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司）；天安门广场和居庸关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百家主流医院、某和上海各地铁公司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客户。
2014年，XXXX和兄弟企业某华智弘润环保科技有限公司共同被作为某市政府首个重点推荐企业，入驻某市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的某市企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。
3、产品/服务目前所属发展阶段：
A、产品技术完善，质量有保证：
XXXX除味环保媒体相框拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作企业某华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。
B、现有环保媒体数量和安装进度：
XXXX自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展,基本没有开展广告招商业务。
公司媒体相框项目总投资2个亿,预计安装总数约100万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将完成10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加。
C、现有环保媒体资源介绍：
C1
目前全路共有18个铁路局（公司）
序号
名称
已安装
待安装
1
哈尔滨铁路局
√
2
沈阳铁路局
√
3
某铁路局
√
4
太原铁路局
√
5
呼和浩特铁路局
√
6
郑州铁路局
√
7
武汉铁路局
√
8
西安铁路局
√
9
济南铁路局
√
10
上海铁路局
√
11
南昌铁路局
√
12
广州铁路（集团）公司
√
13
南宁铁路局
√
14
成都铁路局
√
15
昆明铁路局
√
16
兰州铁路局
√
17
乌鲁木齐铁路局
√
18
青藏铁路公司
√
C2
C3
C5
二、目标市场：
1、媒体安装目标：
全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体“除味环保媒体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。
2、媒体客户目标：
所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机构、4A公司等中介客户。
三、产品/服务的独特性和竞争优势：
1、 产品/服务的独特性：
A、独特创新：
独家专利技术的除味环保媒体相框。
XXXX以独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌，实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合，打造独一无二的除味功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。
B、差异化定位：
高档公卫文化箱体广告牌。
选择全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。
2、产品/服务的竞争优势：
A、媒体竞争优势：
公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。
Ø覆盖面广：
某是中国的政治、经济、文化、旅游中心，是中华民族智慧和财富的集聚地，所有来某的游客必定要游览天安门广场、长城、十三陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。
Ø覆盖人群优越：
来某旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群，他们收入较高，对旅游的质量也有着较高要求，还有相当部分是以商务旅游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关注度较高。
Ø冲击力强：
旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于3～5次的广告观看频次，广告到达率100%。
Ø高接触频次：
洗手间媒体全覆盖，广告无可回避，其不可选择性和独特空间，决定了广告阅读的高频次和关注性，月平均浏览频次高达2400～3600万频次，是其他媒体无法比拟的。
Ø权威性高：
广告位于首都核心地段及重要景区——世界界最大广场，长城，明十三陵（定陵地下宫殿、长陵）景区，某明皇宫。
是某旅游的必达场所，旅游者到达上述景区100%要如厕，如厕必观看数次广告，产生引导消费。
且受众专注，干扰少，广告曝光时间长，传播效果全国瞩目，是当前媒体最具影响力的“黄金传播窗口”。
（因广告载体所处区域特殊，每行业仅供1家企业投放）
Ø针对性强：
唯一按性别分类的媒体，广告能让品牌性别定位达到100%的准确率。
Ø主动性强（100%会看的广告）；在洗手间这种放松、私密、百无聊赖的环境里，广告画面自然成为视觉的中心。
大部分人有在洗手间阅读的习惯，洗手间广告100%会主动阅读、能够引发消费行为。
Ø干扰率最低：
广告零距离接触，广告资源流失率几乎为零，直接面对分众最终端消费者，广告传播渗透性极佳。
Ø广告记忆度高：
美国ZOO传媒公司进行洗手间广告调查显示，在广场、旅游景点，文化场所等环境内不受提醒但是还能记住广告内容的人达79.3%。
Ø广告投放性价比高：
媒体覆盖景点月平均浏览频次为2400～3600万频次，按旅游淡、旺季节测定景点每天人流量为20万人～30人万，每人次浏览价格最具性价比。
B、项目竞争优势：
XXXX公卫环保媒体项目竞争优势。
B1、项目开发（条件）资源状况：
Ø公卫环保媒体项目产品成熟、稳定，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。
Ø拥有铁路局、医院、景点、政府机关和学校、地铁等诸多知名、可靠成功合作客户案例，得到各合作单位的大力支持和成功佐证，已与全国各铁路局展开全面深入的合作。
Ø一期即将安装10万块环保媒体相框量，近千家场所，大部分媒体位置都是属于独家资源，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加，预计安装总数约100万块除味环保媒体相框，按照现有的平均每一块媒体￥120元/月的成交价（行业通行报价是￥300元/月）计算，每年能创收￥14.4亿元。
Ø2014年户外广告市场持续快速增长，增幅18.8%。
未来高端景区、高铁公卫环保媒体作为户外媒体的蓝海之地，优势和价值将更加凸显。
Ø2014年，XXXX被作为某市政府首家重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。
B2、项目开发思路：
以以独有的、为公共卫生间除味的发展思路，独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权，占领国内区域人流量较大的公共卫生间媒体位置，并打造独一无二的公卫环保媒体平台。
B3、项目创新与差异化：
Ø创新——除味功能化的媒体平台，内部构造专利产品；
Ø差异化——只选择人流量巨大的公共区域卫生间。
B4、项目投资价值：
Ø2005年，以中、高端商务楼宇、公寓、社区、娱乐场所及健身会所媒体定位、拥有媒体总量不过区区数万块的框架传媒，以1.83亿美元（合8亿多人民币）的价格被分众传媒收购，成为纳斯达克上市公司。
Ø2006年，2.5万个显示屏广告的商业楼宇广告企业聚众传媒被分众传媒以3.25亿美元（合25亿多人民币）并购。
Ø当今户外广告种类繁多，但合法有效的户外广告平台却并不多，尤其是高端景区、高铁公卫户外媒体；XXXX广告资源均为独家稀有资源，因此该项目具有很高的投资价值。
C、项目团队优势：
XXXX项目团队优势。
Ø完善的销售团队：
专业细分的固定专家小组全程服务，具备丰富的大型客户全案服务经验。
Ø资深的媒介平台：
完善的公卫环保媒体数据库，有效建立了备具竞争力的媒介平台。
Ø优秀的创意团队：
具备不容忽视的创新意识，创意新颖，强效冲击目标受众。
Ø专业的执行团队：
熟悉全国公卫环保媒体环境，多次执行大型客户限时发布任务。
D、项目核心竞争力优势：
XXXX项目综合竞争力优势。
四、公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）：
1.专利申请情况：
公司已就“微孔除味广告相框”提起专利申请，中华人民共和国国家知识产权局已受理并核准，2014年12月正式下发专利证书，并已通过相关机构的专利无形资产评估认证。
2.产品商标注册情况：
公司已就“XXXX”提起商标注册，国家行政工商局商标局已受理。
第四部分行业及市场情况
一、行业情况：
1、国际公卫广告媒体起源与现状
公卫广告媒体属于户外广告行业板块。
文字在卫生间的盥洗用具上给别的产品做广告，这股风气最早是始于1997年。
A、美国公卫广告媒体
最早制作厕所广告的是美国的Zoom Media公司，它根据不同的场合推不同广告，比如在体育场馆、加油站、夜总会、歌剧院等等，各有不同。
目前它的主要广告网络集中在美国2000多家酒吧及餐厅的厕所，目标受众为18到34岁的年轻人，据说效果相当不错，现在连像TNT和Perrier这样的知名品牌也开始打起了厕所的主意。
按照美国“室内广告牌协会”的统计，美国去年厕所广告的增长为14.3%，达18.5万件之多，真可说是无处不在了。
B、德国公卫广告媒体
说起厕所广告，我们还得提到著名的德国瓦尔公司2。
瓦尔公司职工数从1990年的76人猛增到2002年的560人，销售额也从900万欧元增加到8800万欧元,在德国柏林、法兰克福等5个城市，仅公司厕所外墙的广告收入就可超过3000万欧元。
很多国际大公司都是瓦尔公司的广告客户：
第一类是电子产品企业，如苹果计算机、诺基亚手机、三星电子产品等﹔第二类是化妆品及服装企业，如法国的夏奈尔、欧莱雅﹔第三类是其它企业，如派克钢笔等。
2003年，这家公司甚至战胜了宝马和奔驰公司，当选德国最具创意企业。
中国《环球时报》记者青木曾经问瓦尔先生，假如有一天中国把公厕市场开放了，他是否愿意来中国“淘金”。
他听后笑着回答，如果中国没有人发掘这座新的“兵马俑”，他会马上带着他的“魔术箱”来中国。
就像他和普京谈了一次就获得莫斯科的公厕经营权一样，他会说服中国人接受他。
2、2008年—2012年中国户外媒体行业市场发展情况：
（单位：
亿元）
年份
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
销售收入
345
365
452
515
566
销售增长率
14.8%
6%
23.84%
14%
10%
数据来源：
《2013-2017年中国户外广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
3、2013年的市场发展和2014年市场预测：
获益于城市交通的建设和数据技术的发展，中国户外广告市场保持稳健增长。
2013年增幅22.3%（包括传统和各类新型户外广告）。
商业服务业、邮电通讯、娱乐休闲、交通和饮料依然是户外广告五大主力行业，均保持稳定增长。
此外房地产、衣着、电子和个人用品等户外广告增长显著。
技术的发展，数字户外渐成主流，户外开始注重内容创意，技术引领，互动体验。
未来随着技术的进步，移动支付相关配套领域的完善，户外媒体最终将可能实现引导销售的功能，从而带动产品销售。
基于户外乐观的前景预测，2014年户外广告市场持续快速增长，增幅18.8%。
未来五年，中国高铁、高速、机场、景区以及全国各城市高端公卫环保媒体，每年将产生超过100亿人民币的产值。
二、竞争分析：
竞争对手
市场定位
竞争优势
竞争劣势
分众传媒
楼宇、卖场和电梯间媒体
媒体形式丰富；投资机构支持；客户资源。
主营业务为楼宇电视、电梯间广告；而且发展太快，上市公司财务指标受拖累。
华铁传媒
铁路媒体
丰富铁道媒体资源
传统媒体，以车厢为主
中铁传媒
铁路媒体
铁道部背景和资源
业务杂、政府背景
华语传媒
电梯间广告媒体
电梯间媒体资源
定位局限
亮角落传媒
洗手间媒体
某市场龙头企业
区域局限、传统形式
本公司
铁路、旅游景点、医院等人流量大区域公卫环保媒体
媒体投放区域基本无竞争、以除味为切入点的框架媒体创新，有专利；某政府引导企业走出去的首家重点推荐企业。
企业开展广告招商业务时间短。
结论：
公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展,基本没有开展广告招商业务；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，所以开展广告招商业务时间短。
但是，目前通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求；而且公司媒体因为定位的独特性和创新，基本上不存在竞争压力；近两年铁路和旅游、医疗、教育正是属于产业快速发展时期，几大行业的快速发展必然会带动行业消费者的快速增长，同时也会带动以这几大行业消费者为受众群体的宣传媒体的快速发展，XXXX作为这几大行业公卫环保媒体的主要运营企业，又是某政府引导企业走出去的重点推荐企业，前景可期！
三、市场分析：
1.XXXX目前在铁路系统经济比较发达的线路站点，以及高铁大部分线路站点的公卫环保媒体安装都已经完成，占据了铁路系统丰富的独占资源。
2.某、上海、广州等几大重点城市医院、地铁、旅游景点、学校和政府机关的公卫环保媒体安装都已经完成也已经完成，尤其是天安门广场、长城和十三陵等世界知名旅游景点的公卫环保媒体安装完成，不仅仅是资源和实力的象征，更让XXXX占据了这几大板块公卫环保媒体运营企业的至高点。
3.根据公司现有铁路和交通资源，2015年，公司的媒体铺设重点以铁路和高速服务区公卫为主：
Ø铁路板块，继续完成剩余铁路局的火车站卫生间除味环保媒体相框安装，并在卫生间出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000块；此外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。
根据2014年全国铁路开行旅客列车总数达到2447对，每列客车标准编组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算，预计安装117456块广告牌。
Ø高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展规划》数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000对左右。
按照每对服务区600块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。
4.另，全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000块，2015年至2016年，公司的环保公卫媒体数量一定会达到100万块，按照每块环保公卫媒体收入￥1000元/年计算，公司未来的环保公卫媒体年收入在￥10亿元以上。
5.此外，公司计划在铁路和高速等公卫区域加装60*90的新媒体1万块，按照每块新媒体收入￥10000元/年计算，公司未来的新媒体年收入在￥1亿元以上。
6.结论：
无论是XXXX的公卫环保媒体现状，还是XXXX的未来发展，其公卫环保媒体的资源和优势都是别的同类别竞争企业无法比拟的。
四、公司未来3年或5年的销售收入预测：
1、融资不成功的情况下
（单位：
万元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
3000
10,000
30,000
100,000
300,000
户外广告市场份额
0.5‰
1.5‰
4.5‰
1.5%
3%
2、融资成功的情况下：
（单位：
万元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
7,200
13,200
200,000
360,000
500,000
户外广告市场份额
1.2‰
2‰
2.8%
2.5%
5%
第五部分营销策略
一、渠道策略：
公司计划在将来的市场运作中采取线上线下相结合的渠道策略：
1、线上：
Ø通过户外媒体行业的销售平台进行广告客户招商；
Ø自建广告招商网络平台。
2、线下：
Ø通过区域代理商渠道进行广告客户招商；
Ø与4A公司、商协会以及广告客户资源丰富的中介机构等开展招商合作；
Ø通过公司的公卫环保媒体获取联系方式后自行找到公司合作的客户；
Ø同业联合合作，资源整合共享；
Ø活动展会等渠道招商。
二、宣传推广策略：
1.公司自有公卫环保媒体进行宣传推广；
2.互联网渠道宣传推广；
3.活动展会宣传推广；
4.合作和代理渠道宣传推广。
三、服务策略：
对投放广告广告的终端客户提供广告投放策略服务、投放监控服务、广告效果评估服务等增值服务内容。
四、产品策略：
1、公司计划在合作铁路局现有的各站点公卫出口增设部分
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