2万吨农资物流配送中心改造项目可行性研究报告.docx
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2万吨农资物流配送中心改造项目可行性研究报告
2万吨农资物流配送中心改造项目可行性研究报告
第一章总论………………………………………………（6）
1.1项目单位基本情况………………………………………………（6）
1.2项目基本情况……………………………………………………（8）
1.3可行性研究报告编制依据………………………………………（12）
1.4综合评价…………………………………………………………（13）
第二章背景及必要性……………………………………（13）
2.1项目区社会经济状况……………………………………………（14）
2.2本行业及关联产业发展现状……………………………………（15）
第三章项目选址与建设条件……………………………（16）
3.1建设地点选择……………………………………………………（16）
3.2建设条件…………………………………………………………（17）
第四章农资物流配送中心分析与销售方案……………（22）
4.1农资物流配送中心分析……………………………………………（22）
4.2营销策略、方案、模式……………………………………………（27）
4.3农资物流配送中心风险分析………………………………………（28）
第五章建设方案…………………………………………（29）
5.1产品方案和建设规模……………………………………………（29）
5.2建设规划和布局…………………………………………………（30）
5.3农资物流配送中心布置方案……………………………………（30）
5.4厂区总平面主要经济指标……………………………………（31）
5.5建设标准和产品标准……………………………………………（32）
5.6主体工程方案……………………………………………………（42）
5.7实施进度安排……………………………………………………（51）
第六章环境影响评价及节能减排措施…………………（53）
6.1环境影响…………………………………………………………（53）
6.2节能减排措施……………………………………………………（53）
6.3环境影响评价及审批……………………………………………（54）
第七章项目组织与管理…………………………………（55）
7.1组织机构与职能划分……………………………………………（55）
7.2劳动定员…………………………………………………………（55）
7.3组织管理机构……………………………………………………（55）
7.4技术培训…………………………………………………………（57）
7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………………（57）
第八章投资估算与资金来源……………………………（57）
8.1投资估算依据……………………………………………………（58）
8.2投资估算…………………………………………………………（58）
8.3资金来源…………………………………………………………（59）
第九章财务评价…………………………………………（59）
9.1财务评价依据……………………………………………………（59）
9.2营业收入、营业税金和附加估算………………………………（59）
9.3总成本计算………………………………………………………（60）
9.4财务效益分析……………………………………………………（61）
第十章社会效益分析……………………………………（63）
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析…………………………（63）
10.2与农户利益联结机制分析……………………………………（64）
10.3带动基地分析……………………………………………………（64）
10.4带动农户及农民增收效果分析………………………………（65）
10.5带动就业分析…………………………………………………（66）
10.6对比分析………………………………………………………（66）
10.7可行性研究结论………………………………………………（66）
10.8建议………………………………………………………………（67）
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1.项目单位法定名称：
LZ县农资物流配送中心
2.企业性质：
集体专业合作组织
3.股东构成：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名，入社社员主要以本县职工为主。
4.发展历程：
LZ县农资物流配送中心成立于3804年1月，是一家以工业产品供、销，农副产品收购、销售为主要业务的农民专业农资物流配送中心。
农资物流配送中心现有会员408人，自3804年1月成立以来，严格按照国家的有关法律法规及农资物流配送中心制定的章程运行，主要组织采购、供应本县成员所需的工业产品、农业生产资料；组织收购、销售本县成员及同类生产经营者的的农产品；开展本县成员所需的各类工业产品销售、化肥销售、等服务。
5.主营业务：
各类工业产品销售、化肥销售、销售等服务
6.主导产品：
工业产品销售、化肥销售、
7.人员结构：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名，入社社员主要以本村农户为主。
8.承办单位概况：
SX省LZ县农资物流配送中心始建于2007年8月，隶属县供销社，现有员工50人，生产经营占面积10.3万平方米。
中心下设农资直营店、农资连锁配送店等经营机构。
主要从事各种化肥、农膜、良种经营，依托组建的农资连锁配送店和加盟店以及专业农资物流配送中心，年销售收入达4000多万元。
项目建设单位条件
SX省LZ县农资物流配送中心是全县农资行业中经营规模大，资金雄厚，组建时间长，组织机构健全，规章制度完善，班子硬，作风正、队伍强、业务精、行为规范，经营灵活，社会、经济效益明显的现代农资商品流通服务企业。
目前中心实施现代企业管理制度，初步建成了信息网络化，各种资料、信息传递速度快。
面向社会资源配置能力强，服务面广，其工作人员文化、业务水平高，能力强，善管理、有专长，对农业科技推广都有较强适应性。
9.经营范围包括：
生产及销售：
工业产品销售、化肥销售。
农资物流配送中心已于全县各乡、镇等地建立合作关系，有稳定的销售客户。
10.农资物流配送中心社员构成及运行情况：
农资物流配送中心下设理事会和监事会，共有理事会成员7名，监事会成员5名，入社社员主要以本村农户为主。
通过近两年的运行，取得的经济效益及社会效益明显。
1.1.2财务状况
1.项目单位资产总额：
4872.7万元
2.固定资产净值：
1066.15万元
3.流动资产：
3247.1万元
4.所有者权益：
595.97万元
5.实收资本：
563.19万元
6.营业（销售）收入：
401.98万元
7.纳税额：
50万元
8.净利润：
22.24万元
9.净资产收益率：
26%
10.资产负债率：
6%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
张学明，大专学历，经济师，从事农资经营管理工作20多年，有丰富的管理和经营理念。
经过二十余年的商海打拼，经验丰富，沉稳干练，曾先后获HX市“致富带头人”、“SX省优秀乡镇企业家”称号。
会计师：
李远斌，大专学历，长期从事财务会计工作，在财务分析，财务审计方面业务娴熟，能为企业决策提供及时、准确、真实，可靠的信息依据，在降低费用，减少成本，提高效益方面做出过显著成绩，与企业的关系为高级管理人员。
无破产、银行欠资
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.项目名称：
年2万吨农资物流配送中心
2.产品类别：
改造提升LZ县农资物流配送。
3.产能：
年2万吨农资物流配送中心（含交易批发农资物流配送中心）1个，乡（镇）级农资直营店11个，农资连锁配送店60个，农资加盟店40个，年配送量达到3万吨，配送率达到80％以上。
4.建设性质：
扩建
5.建设地点：
LZ县ZY工业园区
1.2.2产品方案及规模
1.交易或经营产品的种类：
年2万吨农资物流配送中心
2.数量：
年配送量达到2万吨，配送率达到80％以上。
3.交易额：
实现交易额5725万元。
4.现有规模：
2009年600吨，
5.增量规模：
2010年20000吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
1.主要品种：
2万吨农资、化肥
2.技术及来源：
（1） HX农资物流配送中心始建于1985年，是河西地区规模较大、辐射面较广、设施较为齐全的大型专业批发农资物流配送中心，也是重点龙头企业。
地处HX市甘州区南关，紧邻国道227线，南距国道312线1000米，地理位置优越，交通便利。
农资物流配送中心经历几次改扩建，现占地面积5.3万平方米，总建筑面积达3.2万平方米，建库20多间，钢网架交易大棚1.1万平方米，钢结构交易棚2500平方米，经营门店100多间，全方位电子监控系统、电子地中衡、电子显示屏和微机联网系统、邮局、银行、公用电话等公用设施配套齐全，为客户提供快捷、优质的服务。
（2）JS农资物流配送中心,历史悠久,在县委县政府的大力支持和引导之下,经过多次扩建、整合资源,使该乡的2万多亩蔬菜畅销四方，成为该乡乃至全县新农村建设富民增收的助推器。
该项目所需技术及相关信息，均来源于上述两个批发农资物流配送中心，技术来源可靠。
3.项目建设任务
改造提升LZ县农资物流配送中心（含交易批发农资物流配送中心）1个，乡（镇）级农资直营店11个，农资连锁配送店60个，农资加盟店40个，年配送量达到3万吨，配送率达到80％以上
3.3项目建设任务
3.3.1投资180万元改建SX省LZ县农资物流配送中心（含批发交易农资物流配送中心），含仓库、地坪、围墙修筑等5000平方米。
3.3.2投资110万元改建乡（镇）农资直营店11个3500平方米。
3.3.3投资150万元改建农资连锁配送店60个5800平方米。
3.3.4投资10万元改建农资加盟店40个3800平方米。
3.3.5投资50万元，购置配送车辆、微机检测、检验设备、构建信息、运输服务网络及其它。
3.4.3土建工程
改建SX省LZ县农资物流配送中心（含仓库、地坪、围墙修筑）
1.场地平整。
2.地坪硬化。
3.修建双面遮雨棚2座。
4.修建办公及附属用房。
5.卫生间。
3.4.4主要建筑物：
农资物流配送中心农资物流配送中心、修建办公室及附属用房,双面遮雨棚2座。
卫生间。
建设期限：
2010年3月----2010年11月
1.2.6投资结构及资金来源
1.项目投入总资金及效益情况：
资金筹措：
项目总投资为530万元（自筹80万元）。
投资：
总投资530万元，其中：
固定资产投资380万元，占总投资的71.7％；流动资金150万元,占28.3％。
2.投资资金来源：
自筹80万元，占总投资15.1％；银行贷款50万元，占总投资9.43％；争取项目扶持资金400万元，占总投资75.5％。
其中：
中央财政资金200万元，占总投资37.7％；省财政配套200万元,占总投资37.7％。
3.项目投资情况：
3.2.1投资180万元改造提升SX省LZ县农资物流配送中心（含批发交易农资物流配送中心），含仓库、地坪、围墙修筑等。
3.2.2投资110万元改建乡（镇）农资直营店11个
3.2.3投资30万元改建农资连锁配送店60个。
3.2.4投资10万元改建农资加盟店40个。
3.2.5投资50万元，购置配送车辆、微机检测、检验设备、构建信息、运输服务网络及其它。
项目效益
1.销售（营业）收入：
5725万元
2.固定资产净值：
1066.15万元
3.流动资产：
3247.1万元
4.所有者权益：
595.97万元
5.实收资本：
563.19万元
6纳税额：
5万元
7.净利润：
22.24万元
8.净资产收益率：
26%
9.资产负债率：
6%
10.投资回收期：
４年
A、经济效益：
该项目的改造提升，使全县的农业生产资料供应范围由原来的5个乡（镇）85个村350个村民小组，延伸到现在全县9个乡（镇）136个村组694个村民小组，服务于10.3万农民群众，覆盖土地可播种面积40.68万亩，受益农户6万户，为每户农民减少生产性支出60元。
通过科学施肥、科技指导、测土配方、发展设施农业项目，可为农民增加收入650万元，人均达到480元。
2011年该项目建成后，共计实现销售总收入5725万元。
项目达产年销售收入5725万元，计算期内正常年利税65万元，正常年上缴税金总额10万元，正常年所得税后利润55万元。
总投资收益率23.55％，所得税前财务内部收益率28.48％；所得税前财务净现值245万元，所得税前静态投资回收期5年（含建设期）。
B、社会效益：
该项目不但具有良好的经济效益和抗风险能力，还具有十分显著的社会效益。
A、能够带动和促进当地农业产业化生产，使农村产品生产、加工、销售形成一体化格局；B、有利于农业产业结构的调整，解决农民种植结构单一的问题；C、有利于增加农业效益，成为增加农民收入的重要来源，可带动订单农业的发展；D、为LZ中化番茄制品有限公司生产出口创汇型产品提供稳定、可靠的原料农产品农资物流配送中心。
农资物流配送中心建成后，直接带动农户2350数（户）直接带动基地面积58750亩，新增就业人数25人，直接带动农民增收3548万元。
1.3可行性研究报告编制依据
⑴国家计委颁发的《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》
⑵《建设项目经济评价方法与参数》第三版
⑶《SX省国民经济和社会发展十一五规划》
⑷《HX市国民经济和社会发展十一五规划》
⑸《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）
⑹项目建设单位提供的基础资料和证明材料
⑺项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等
⑻其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
⑼《SX省人民政府办公厅批转省供销社关于加强农村现代流通服务网络建设工作意见的通知》（甘政办发[2007]90号）
⑽《HX市人民政府办公室关于批转市供销社关于加快建设现代流通网络服务全市新农村建设的意见的通知》（张政办发[2007]240号）
1.4综合评价
本项目根据《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）、《SX省人民政府办公厅批转省供销社关于加强农村现代流通服务网络建设工作意见的通知》（甘政办发[2007]90号）和《HX市人民政府办公室关于批转市供销社关于加快建设现代流通网络服务全市新农村建设的意见的通知》（张政办发[2007]240号等有关文件，以及党的十七大关于统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设的论述中指出“解决好农业、农村、农民的问题事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”的总体要求和“加快形成统一开放竞争有序的现代农资物流配送中心体系，发展各类生产要素，完善农资物流配送中心供应关系，减少中间环节和经营成本，完善资源价格形成机制”。
通过本项目的实施，推行农资商品的统一购进，统一配货，统一价格，统一品牌质量标准，统一服务规范，减轻农民因农资农资物流配送中心经营主体多而造成的价格、质量，购买费用等问题，促进农民增收，保证农民生产需求，服务及时到位，送货到田间地头，促进农业增产。
广泛吸纳一批无业人员从事农业生产资料的流通服务，减轻社会就业压力。
项目的改造提升，采用信息网络化管理、服务，有利于科技兴农工作的宣传，农民科学种田的指导和培训，便于开拓业务经营，活跃农村经济。
项目的改造提升对现代商品流通具有示范带动作用，能够让农民享受到与城市购物一样的良好环境及优质服务，营造良好的生产生活氛围，促进和谐稳定。
农资物流配送中心潜力大，服务范围广，价格比网络外经营企业及单位优，深受乡镇、村组及农民的欢迎。
项目改造提升后，网络覆盖面广，规模大，建设周期短，资金回收快，回报率高、社会效益显著，县、乡各级政府及有关部门大力支持，对项目改造提升及开展运营，起到了积极地推动作用。
对培育壮大优势主导产业、调整农业和农村经济结构具有积极的作用，对提高农民和地方财政收入、带动区域经济发展、提高企业竞争能力具有重要的意义。
投产初,存在一定的原料供应及国内农资物流配送中心开发风险，需企业加强管理，实行订单生产。
项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，财务上完全可行。
第二章背景及必要性
一、项目的实施有利于发挥主渠道和龙头作用，促进农产品流通和农业结构调整，增加农民收入。
项目建设的必要性和意义
改革开放以来，特别是中央连续几个1号文件发布以后，我县的农业通过几次结构调整，农业生产得到了空前发展，农产品的生产多样化、产业化使农资农资物流配送中心呈现出购销两旺的局面，尤其是1998年国务院下发39号文件以后，确立了一主两辅的农资销售格局，我县的农资农资物流配送中心销售环节打破了供销系统一家“独大”的局面，形成供销、农技、工厂百家销售的竞争形势。
另外，根据我国加入WTO承诺从今年开始国外的农资分销商可以进入我国农资物流配送中心，因此整个行业压力将日益加大。
虽然这些农资农资物流配送中心的变化将会给农业生产带来一定的方便，也可使一部分农户减轻生产成本，但我县农资农资物流配送中心比较混乱，仅县内从事农资批发户就达10多户，使一部分批发商将假冒伪劣农资产品充斥农村农资物流配送中心，坑农伤农的现象屡禁不止。
中共中央（2006）1号文件指出：
“供销社创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代流通经营网络建设，为农产品流通和农民生产、生活供应提供服务。
”所以按照国家现行的农资销售政策建立一个既统一又开放，既有序又竞争，张驰适度，秩序良好的农资购销农资物流配送中心势在必行。
而随着农资现代流通网络的日趋成熟，建设“大连锁，小超市”的环境和条件也比较具备。
因此我们结合两年来“万村千乡”农资物流配送中心工程的建设经验，立足本系统，服务全社会，利用丰富的网络资源，加快“农资农家店”和综合服务站建设步伐，形成县内有一定规模的农资配送中心，乡镇承接分销业务，村级“农资农家店”和综合服务站直接进行终端服务，用两年的时间改造提升了适应我县农业生产发展的农业生产资料现代经营服务网络体系。
2008年2月28日国家发展改革委、财政部、铁道部、农业部、商务部、供销总社联合发出《关于做好今年春耕化肥生产供应工作的通知》、《关于做好当前化肥生产供应工作的紧急通知》指出：
受国际农资物流配送中心原材料价格上涨的影响，去年四季度以来，我国化肥价格，特别是磷肥和钾肥，价格大幅度上涨。
加之冬季流通企业备肥较少，南方部分省份遭受雨雾冰冻灾害影响，化肥减产，对今年春耕生产造成不利。
今年以来，国务院采取一系列措施，支持化肥生产增加化肥供给，提高粮食价格和对种粮农民补贴标准，保护农民生产积极性。
化肥是重要的农业生产资料，做好化肥供应工作对夺取今年粮食丰收，促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。
党的十七大报告中明确提出“解决好农业，农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡的长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业，繁荣农村经济作物首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村农资物流配送中心和农业服务体系”。
化肥作为粮食的“粮食”，关系到全县农业生产和农民增收，国家对化肥流通体制改革目前已形成供销社农资企业、农业“三站”、化肥生产企业、邮政服务四家齐头并行的流通体制。
在开放的农资物流配送中心环境下，如何坚持为农村、农民、农业服务的宗旨，把化肥等农资商品的储备和供应既当作经济任务，又当作政治任务，为农民解难，为政府解忧，是我们农资流通服务企业深思的问题。
本企业的经营策略是，坚持让利不让农资物流配送中心，以保本微利抢占农资物流配送中心，以连锁经营拓宽农资物流配送中心，巩固主渠道、主阵地的地位，确保全县农民买肥买的舒心、用的放心。
该农资配送中心和连锁网络的改造提升，在保障供给、平抑价格、维护农民利益、满足农业生产需求等方面将发挥出重要的作用，为全县农业增效，农民增收和现代农业发展再做贡献。
该农资物流配送中心扩建后，将更好地发挥主渠道作用，通过现代化交易方式，大大减少流通环节，降低成本，保障供应，促进农资物流配送中心繁荣。
为我县的特色产品提供交易展示的平台，形成特色经济。
农资物流配送中心扩建后，必将有利于以LZ县为中心，辐射周边地区，逐步形成一个有专业性强的中心农资物流配送中心，充分发挥农资物流配送中心主渠道的作用。
二、本项目的实施有利于打造区域性工业产品供、销，工业产品供、销，农副产品批发农资物流配送中心，增强农资物流配送中心竞争力。
农资物流配送中心规模的扩增有利于以LZ县为中心辐射的经济发展区，未来几年固定居民、流动人口将大大增长，农资物流配送中心的建设将极大的满足该区的农资物流配送中心需求，具有良好的发展前景。
同时，农资物流配送中心可解决农民销售问题。
三、作为农产品批发农资物流配送中心，其带动和引导作用突出。
可以将产销信息及时地传递给农户，指导绿色农产品生产，引导农户种养业向无公害、绿色、高效益方向发展。
提高我县农产品竞争力。
农资物流配送中心分析
我国是化肥生产大国，但同时也是全球最大的化肥消费国。
化肥是粮食的“粮食”，化肥对农作物的增产作用已为大家所公认，据有关资料估计，施用化肥可使粮食作物总产量大约提高30％以上，化肥对粮食生产的贡献率达40％。
中国人口众多、可耕地人均面积少的农业大国，化肥对中国粮食的增产作用是不言而喻的。
影响中国化肥消费增加的因素很多：
一是人口增加、生活水平提高和社会发展需要增产粮食，而中国耕地几乎没有可能增加，因此只有在单位面积上下功夫，增施化肥是必要的措施之一；二是农作物种植结构发生重大变化；三是速生丰产林、经济林、毛竹、苗圃的迅速发展，以及近4亿公顷的草地及水产养殖等都需要施用化肥。
中国化肥的施用统计表明，1985年化肥施用量为1175．8万吨（下同），至1999年达到4124万吨，增长2.3倍，这期间平均每年增施化肥167.7万吨。
2005年化肥总需求量约为4800万吨。
预计到2008年化肥总需求量超过5000万吨，每年增加量100多万吨，农资物流配送中心潜力巨大。
从结构来看，化肥中的三大要素氦、磷、钾的比例，逐渐趋向合理。
富含磷、钾的高浓度肥成为今后的重点产品。
复合肥对农民来说施用起来方便，更便于科学施肥，施用比例也在加大。
粗略估计，中国生产的复合肥料仅占化肥产量的12--15％，而世界1996年复合（混）肥料产量已占30％左右，中国未来也将大幅度提高复合肥、高浓度化肥的使用比例。
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