EXCEL与财务管理 实验报告范文.docx
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EXCEL与财务管理实验报告范文
陇东学院经济管理学院
实验报告册
学期:
2013-2014学年第一学期
课程名称:
Excel与财务管理
班级:
XX级财务管理二班
学号:
XXXXXX
姓名:
XXX
二零一三年十二月二十日
实验名称
Excel与财务管理
实验目的
熟练掌握Excel各种函数公式以及其在财务管理中的应用
实验设备
电脑,课本,笔,相应的软件
实验过程(要求根据实现进行的过程,常用文字、图、表等描述,可另附页)
1、11级财管2班成绩汇总表
说明:
(1)AVERAGE函数。
计算平均分,点击f(x)快捷按钮或在插入中选择函数中的Average函数或在N3单元格直接输入“=Average(F3:
M3)”,求出第一个人的平均分,双击或下拉单元格右下角填充键完成。
(2)排序。
在菜单数据中选中排序,按平均分进行排序。
(3)筛选。
在数据菜单下选中“筛选—自动筛选—平均分下拉自定义为大于等于80分,完成筛选,其他同此。
(4)冻结窗口。
选中交叉点的E3单元格,单击窗口中的冻结窗口。
2、分类汇总。
说明:
(1)首先对其按姓名排序。
(参照1)
(2)在F3单元格中输入“=D3*E3”,按ENTER键结束,填充其他。
(参照1)
(3)分类汇总。
“菜单—分类汇总—业务员,求和,单价,销售金额—确定”。
(4)左侧正负号查看每个人的销售业务明细。
3、数据透视表。
说明:
(1)单击原始数据表中任意非空单元格—数据—数据透视表和数据透视图—单击下一步至出现新表。
(2)将自己感兴趣的项目,在出现的数据透视表中用鼠标拉入左边相应空格中,完成自己理想的布局。
(3)在完成
(1)中第三步时,可使用向导进行求和等公式确定。
4、九九乘法口诀
说明:
(1)在C3-K3单元格和B4-B12单元格中输入1-9的数字。
(2)在交叉单元格B3单元格输入“=A1*B1”,选定模拟运算表B3:
K12区域。
(3)数据—模拟运算表—弹出模拟运算表对话框,引用行的单元格(R)$B$1,引用列的为$A$1,确定结束。
5、PMT年金现值
说明:
(1)在C10单元格中输入公式“=PMT(B10/12,C6,C7)”,ENTRT键结束。
(2)选中B10:
C15区域,数据—模拟运算表—选中列的单元格B10,确定结束。
(3)
(二)表中,选中F10单元格,输入“=PMT(E10/12,$C$6,$C$7)”,ENTER键结束,填充至F11:
F15区域。
6、单变量求解
说明:
(1)首先在B5中输入1,对B4单元格设定公式“=PMT(B3,B5,B2)”。
(2)工具—单变量求解,目标单元格:
B4,目标值:
B4,可变单元格:
B5,确定。
7、方案及摘要。
说明:
(1)在G7中输入公式“=SUMPRODUCT(B3:
B5,1+G4:
G6)-SUMPRODUCT(C3:
C5,1+H4:
H6)”。
(2)G4命名为“产品A销售增长率”,G4:
H6同此。
(3)工具—方案—弹出“方案管理器”,单击“添加”—弹出“系统方案”对话框。
(4)方案名:
方案1销售好,可变单元格:
$G$4:
$G$6,确定。
(5)弹出“方案变量值”对话框,输入每个可变单元格的值,单击添加,方案2、3同此步骤。
8、复利
单利终值:
F=P*(1+in)单利现值:
P=F/(1+in)
复利终值:
F=P*(1+i)^n复利现值:
P=F/(1+i)^n
复利终值系数表
说明:
(1)自动填充,B2:
K2,A3:
A12为1-10。
(2)选中B3:
K12,输入公式“=(1+B2:
K2/100)^A3:
A12”,然后,同时按住Ctrl+Shift+Enter组合键。
复利现值系数表
说明:
(1)同复利终值系数表。
(2)选取C3:
K11区域,编辑公式“=(1+C2:
K2/100)^(-A3:
A12),然后同时按住Ctrl+Shift+Enter。
9、年金
普通年金终值公式:
F=A*[(1+i)^n-1]/i普通年金现值公式:
P=A*[1-(1+i)^(-n)]/i
先付年金终值式:
F=A[(1+i)^(n+1)-1]/i-1先付年金现值:
P=A[1-(1+i)^[-(n-1)]/i+1]
普通年金终值的计算
说明:
在B5中输入公式“=FV(B3,B4,-B2)”,ENTER键确定。
年金终值系数表
说明:
选中E3:
M11区域,输入公式“=FV(E2:
M2/100,D3:
D11,-1)”,同时按住CTRL+SHIFT+ENTER键。
年金现值系数表
说明:
选中B3:
J11区域,输入公式“=PV(B2:
J2/100,A3:
A11,-1),三组合键结束。
10、还款方法
等额本息还款法
说明:
(1)在B9单元格中输入“=PMT($B$4,$B$3,$B$2)”,确定,填充至B28。
(2)在C9单元格中输入“=PPMT($B$4,A9,$B$3,$B$2)”,填充至C28。
(3)在D9单元格中输入“=IPMT($B$4,A9,$B$3,$B$2)”,填充至D28。
(4)在E9但与昂中输入“=C9+D9”,填充至E28。
(5)在B29中输入“=SUM(B9:
B28)”,向右填充至E29。
(6)选取C8:
D28区域,图标向导—柱状图—三维堆积柱状图,作出即可。
等额本金还款法
说明:
(1)在C9单元格中键入“=-$B$2/20”。
(2)在D9中键入“=-$B$2*$B$4”,ENTER键结束。
(3)在B9中键入“=C9+D9”,E9同。
(4)在D10单元格键入“=(-$B$2-C9*A9)*$B$4”
(5)选择B10:
E10区域,填充至B10:
E28区域,折线图做法同等额法。
11、销售百分比法
说明:
(1)在C13输入公式“=IF(B13=“是”,B3/$F$3,“不适用”)”,填充至C14:
C18。
在C19中输入“=SUM(C13:
C18)”。
(2)在单元格G13中输入公式“=IF(F13=“是”,D3/$F$3,“不适用”)”,填充至G14:
G18,G19中输入公式“=SUM(G13:
G18)”。
(3)在D20中输入公式“=(C19-G19)*(G3-F3)-G3*G4*(1-G5)+G6”
(4)在D13中输入公式“=G3*C13+G6”;在D14中输入公式“=$G$3*C14”,然后填充至D15;D16中“=B6”,填充至D17:
D18中;D19中输入求和公式。
(5)在H13中输入公式“=$G$3*G13”,填充至H14:
H15中;H16为“=D6+D20”,H17中输入“=D7”,H18中输入公式“=D8+G3*G4*(1-G5)”;H19中输入求和公式。
12、资金习性预测法
说明:
(1)在B12中输入公式“=MAX(B3:
B7)”,C12中“=INDEX(C3:
C7,MATCH(B12,B3:
B7,0))。
(2)在B13中输入公式“=MIN(B3:
B7)”,类同
(1)。
(3)C14中“=(C12-C13)/(B12-B13)。
C15中“=C12-B12*C14”
(4)C16中“=C8*C14+C15”。
13、长期借款还本付息方式的选择
说明:
方案A的计算
(1)选中C10:
H10,输入数组公式“=PPMT(B3,C9:
H9,B4,-B2)”。
(2)选中C11:
H11,输入数组公式“=IPMT(B3,C9:
H9,B4,-B2)”。
(3)选中C12:
H12,输入数组公式“=C11:
H11*25%”。
(4)选中C13:
H13,输入数组公式“=C10:
H10+C11:
H11-C12:
H12”。
(5)I10中输入“=NPV(B3,C13:
H13)+B5”。
方案B的计算
(1)C14,D14中输入50。
E14:
H14中输入数组公式“=PPMT(B3,E9:
H9-2,B4-2,-(B2-(C14+D14)))”。
(2)C15中输入“=B2*B3”,D15中输入“=(B2-C14)*B3”。
(3)E15:
H15中数组公式“=IPMT(B3,E9:
H9-2,B4-2,-900)。
(4)在C16:
H16中输入数组公式“=C15:
H15*25%”
(5)C17:
H17中数组公式“=C14:
H14+C15:
H15-C16:
H16”
(6)I14中输入公式“=NPV(B3,C17:
H17)+B5”
(7)B19中“=IF(I1014、长期借款分析模型
说明:
(1)视图—工具栏—窗体—组合框—B6,调整合适。
(2)还款时点:
右键—设置控件格式—控制—数据源区域:
$E$3:
$E$4单元格链接:
$B$6下拉显示项数:
2还款方式同上。
(3)B8“=IF(B7=1,B5*1,IF(B7=2,B5*2,IF(B7=3,B5*4,B5*12)))”
(4)B9“=PMT(B4/(B8/B5),B8,-B3,IF(B6=1,0,1))”
(5)B10“=B9*B8”。
A15:
A19中输入借款年限2-6。
C14:
H14输入4%-9%。
(6)B15“=IF(B7=1,A15*1,IF(B7=2,A15*2,IF(B7*3,A15*4,A15*12))),填充至单元格B19
(7)C15“=PMT(C14/(B15/A15),B15,-B3,IF(B6=1,0,1)),然后通过调整绝对地址,相对地址的设置,将此公式向右向下一直复制到单元格H19。
(8)A24:
A28,输入数组公式“=A15:
A19”;B24:
B28,数组公式“=B15:
B19”;C23:
H23,数组公式“=C14*H14”;C24:
C28,数组公式“=C15:
H19*B15:
B19”
15、周转信贷
说明:
企业借款由周转贷款转为定期贷款,并支付给银行部分承诺费。
(1)、B12“=200”;C12“=$B$2”,将其填充至D12:
G12;H12“=G12-100”,将其填充到I12:
K12;B13“=$B$2-B12”,将其填充至C13:
K13。
(2)、B14中“=B13*$B$5”,将其填充至C14:
K14;B15“=B12*$B$3”,填充至C15:
F15;G15“=G12*$B$4”,将其填充到H15:
K15
(3)、B16“=B15*(1-$B$6)”,将其填充到C16:
K16;B17“=(B14*(1-$B$6)+B16)/12,将其填充到C17:
K17
16、投资利润率
说明:
甲方案H7“=B6/(ABS(C5)/2)”,乙方案I7“=(D11/5)/(ABS(E5)/2)”。
17、独立方案的投资决策
说明:
主要运用NPV,ABS,单变量求解得出各项指标,得出独立方案是否可行。
(1)D13:
L13数组公式“=-(D9:
L9+D12:
L12+SLN(SUM(B11:
C11),0,10)*B4”
(2)B15:
L15数组公式“=B9:
L9+B11:
L11+B12:
L12+B13:
L13”
(3)B17“=NPV(B3,C14:
L14)+B14”
(4)B18“=PV(B3,1,-NPV(B3,D14:
L14)/ABS(B14+NPV(B3,C14))”
(5)B19“=IRR(B14:
L14)”
(6)B20“=B14+C14/(1+B3)+PV(B3,1,PV(B3,B20,D14)),然后单变量求解。
(7)工具—单变量求解—目标单元格:
C20目标值:
0可变单元格:
B20
(8)单击确定按钮,保存求解结果。
(9)B21“=IF(B17>0,“项目可行”,“项目不可行”)”。
实验结论分析
与实验体会
Excel中的各种函数为计算提供了很大的便利,日益成为现代办公中不可或缺的软件。
对社会中各种财务活动产生了很大的作用。
Excel的作用不可否认,但其中各种函数及各单元格之间,各表格之间的逻辑关系不易掌握,需要反复练习加以掌握。
教师评语与评分
注:
1、实验报告栏不够可以加页,写完后交纸质打印版。
2、打印时用A4纸,1.5倍行间距,首行缩进2字符,小四号宋体打印。