用友U8总账操作手册.docx

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用友U8总账操作手册

用友U8总账操作手册

一、产品接口关系图

二、概述

1.数据接口

可以针对组织、产品、项目进行投资责任中心、利润责任中心、成本责任中心和费用责任中心经济责任核算。

三、操作流程

1、多辅助核算操作流程图

2、选项设置

业务工作——财务会计——总账——设置——选项

3、期初数据

业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额

4、凭证来源

业务工作——财务会计——总账——凭证——查询凭证

5、填制凭证

业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证——点“+”（增加）———点“摘要”手输或选都可以——常用摘要——增加——科目名称、金额——回车——第二行在选科目、金额，第二行金额可以直接按“=”出金额。

在按“—”变回——保存。

可以在“流量”输入现金流

6、审核凭证

业务工作——财务会计——总账——凭证——审核凭证——双击——确定

——确定——审核

7、记账

业务工作——财务会计——总账——凭证——记账——全选——记账——平衡——确定——记账——返回

8、转账生成

业务工作——财务会计——总账——期末——转账生成——期间损益结转——全选——确定

9、对账

业务工作——财务会计——总账——期末——对账——试算

10、结账

业务工作——财务会计——总账——期末——结账

11、凭证删除

业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证——制单——作废/恢复——弃审——制单——整理凭证——确定——删除又击——确定