扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告.docx
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扩大出口钢木家具生产能力技改项目可行性研究报告
扩大出口钢木家具生产能力技改项目
可行性研究报告
一、总论
1.1项目名称、实施单位、法人代表
项目名称：
扩大出口钢木家具生产能力技改项目
实施单位：
**有限公司
企业法人：
**职务：
董事长兼总经理
项目负责人：
**职务：
董事长兼总经理
项目实施地：
**有限公司厂内和毛陈镇青石桥村
1.2项目提出的背景及其必要性
**有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。
公司生产的金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个品种家具畅销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，深受用户青睐。
二ОО四年，实现销售收入14490万元，创汇1620万美元，利税1580万，连续三年被**市政府评为“出口创汇大户”，被**省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入**市十一五规划主导产业和**省人民政府“三个三工程”。
当今，国际家具正朝着实用、多功能、舒适、健康等现代方向发展，除了应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。
在国外淘汰更新速度快，因而需求量很大。
据海关统计，2004年中国家具出口103.53亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。
在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。
我国家具出口持续增长源于国际市场，特别是欧美发达国家和地区对家用和办公家具的使用更新更快。
据有关资料预测，除欧美等国家对钢木家具的需求继续保持强劲的势头外，日本、韩国、东南亚等国家对钢木家具的需求也有所回升，整个家具出口将持续上扬。
据家具协会预测，我国家具产量在今后一段时间将保持年均增长30%的速度，2005年销售额将达到1700亿元人民币左右，到2015年达到3000亿元人民币左右；出口保持持续稳步增长，2005年出口额将达到130亿美元，到2015年超过200亿美元。
同时，增加板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。
随着全球经济一体化的进程加快，我国加入WTO，国内家具面临着发达国家产品的严酷竞争，国内各企业之间的市场竞争也已达到白热化程度，单纯的价格竞争已不能满足市场的要求，代之而起的必须是产品档次、品质和技术水平的竞争。
**有限公司通过自身的努力，虽然产销量平均每年以40%的速度增长，但由于市场和产品不断地向高端发展，缺少生产高档次、高质品产品的关键生产设备和工艺，仍然不能满足出口增长的需求和市场的变化，以致每年要放弃约30%的外销订单。
为了走符合自已的发展之路，提升国际市场竞争力，促进国际贸易，扩大出口，应对技术壁垒，规避质量风险，消化人民币增值的压力，公司只有通过技术改造提高企业装备水平，提升产品技术含量和附加值，才能在满足外商质量要求的基础上扩大外销产量，才能使企业处于不断追求、不断向上的境地，才能获得更大的发展。
1.3可行性研究的依据
A）国务院令第346号《指导外商投资方向规定》
B）国家计委、国家经贸委和外经贸委部令第21号《外商投资产业指导目录》
C）轻工业部关于轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5--92）
D）《建设项目经济评价方法与参数》
E）**市**区“十一五”发展规划
F）企业的基础资料
1.4可行性研究的主要范围
A）对项目的必要性，企业承担本项目实施能力的分析
B）对项目产品市场预测，对生产纲领进行拟定
C）选择先进的工艺流程和先进设备
D）加强环境保护、安全生产、消防和节能的管理
E）对项目投入的资金进行估算；对项目的利润、税金、还贷能力、投资回收能力进行测算；对项目评价指标和存在的风险进行分析
1.5可行性研究结果
1.5.1结论提要
本项目经可行性研究确认是可行的。
1.5.2可行性研究报告主要内容
A）产品产量
在现有年产各类钢木家具160万件的基础上新增80万件，扩能改造后达到年产240万件的生产能力。
B）产品质量。
产品质量执行GB/T3325—1995和欧洲EN747-1、EN1022标准。
C）投资和效益。
本项目固定资产投资为3164万元，其中建设期贷款利息为152万元。
计划向银行贷款2500万元，企业自筹664万元。
本项目流动资金为4427万元，其中向银行申请贷款2600万元，由企业自筹1827万元。
本项目正常生产年份新增销售收入22730万元，折2751万美元。
新增销售税金增值税及附加1184万元，利润总额2396万元。
长期贷款偿还期为3.58年，投资回收期为4.95年。
D）主要内容
新增工艺设备185台套；
新建工业厂房23500平方米；
电力增容600KVA和供配电工程；
配备3T机动叉车2台，2.5T手动叉车30台，2T—5T行车2台；
配备空气供气站2个；
环境保护、消防和工业卫生有关内容；
E）主要数据
本项目主要数据汇集在表1-1中。
表1-1
序号
名称
单位
数据
备注
1
生产纲领
现有能力
万件
160
改造后能力
万件
240
新增能力
万件
80
2
新增销售收入
万元
22730
达产年
折合
万美元
2751
按1∶8.26折算
3
新增利润总额
万元
2396
达产年
新增税收
万元
1184
达产年
其中：
附加税
万元
108
4
固定资产贷款偿还期
年
3.58
含建设期1.5年
5
固定资产投资
万元
3164
其中：
建设期利息152万元
其中：
银行贷款
万元
2500
企业自筹
万元
664
6
流动资金
万元
4427
其中：
银行贷款
万元
2600
企业自筹
万元
1827
7
本项目所需资本金
万元
898
来源：
企业自有资金
8
项目建设期
年
1.5
9
劳动定员
人
1000
10
项目评价指标
A）投资利润率
%
30.09
按平均数据计算
B）投资利税率
%
46.68
按平均数据计算
C）财务内部收益率
所得税前
%
38.43
所得税后
%
30.03
D）累计财务净现值
所得税前
%
9843
I=10%
所得税后
%
6580
I=10%
E）静态投资回收期
所得税前
年
4.95
所得税后
年
5.84
F）静态投资回收期
所得税前
年
4.32
所得税后
年
4.52
11
盈亏平衡点
%
50.26
二、企业概况及实施本项目能力分析
2.1企业概况
**有限公司是集设计、生产、销售于一体的规范化大型家具制造企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全、规模最大、综合实力最强的家具出口型企业。
目前产品有金属、板式、实木、软体、钢木、钢皮、钢玻等系列，500多个花色品种，由于产品严格执行欧洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995标准以及款式新颖，时尚简约，因而深受消费者青睐，远销美国、英国、法国、澳大利亚等欧美国家和中东地区，连续三年被**市政府评为“出口创汇大户”，被**省统计局评为“全省家具制造业龙头企业”，列入**市十一五规划主导产业和**省人民政府“三个三工程”。
2.1.1企业基础数据
企业基础数据表见表2-1
表2-1
名称
单位
数据
备注
厂区占地
平方米
133300
总建筑面积
平方米
84300
其中：
厂房面积
平方米
66600
现有设备
台套
580
拉管、喷涂、喷漆、数控弯管等
变压器容量
KVA
2000
供水
Dg
50
人员
其中：
技术人员
人
人
1320
260
生产工人1160人
高级职称3人
蒸气锅炉
蒸吨/时
4
2.1.2资产和负债
资产和负债见表2-2
表2-2
名称
单位
2004年末
2005年元月末
流动资产合计
万元
3409
3238
固定资产合计
其中：
固定资产净值
万元
万元
5215
5063
5211
5059
无形及递延资产
万元
3012
3006
资产总计
万元
11584
11455
负债总计
万元
7959
7725
所有者权益合计
其中：
实收资本
万元
万元
3625
2645
3730
2645
2.1.3经营状况
企业经营情况见表2-3
表2-3
名称
单位
2004年末
2005年元月末
主营业务收入
万元
13490.6
1515.4
主营业务利润
万元
1471.8
255.3
营业利润
万元
928.6
103.1
利润总额
万元
934.7
105.3
2.2企业实施本项目能力分析
A）本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工艺，因而不存在技术上的风险。
B）企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已研发人员和机构，无市场问题。
C）企业有一定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。
D）企业有一支勇于开拓、作风严谨，踏实干事的领导集体；有一套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。
E）企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项目实施提供了技术保证。
E）本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政府和银行支持，从而获得良好的外部环境。
综上所述，**有限公司，可以承担实施本项目的改造。
三、市场预测、拟建规模和项目实施进度
3.1市场预测
家具和人们的生活水平、文化素质、地区风俗等诸多因素有关，除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。
在国外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。
目前，我国上档次、上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和珠三角经济发达地区，产品主要出口；而内地生产厂家较少，且生产规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。
随着我国加入WTO，全球经济一体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。
据调查比较，目前**公司生产规模、技术力量和产品质量档次处于国内领先水平，具有一定的市场竞争能力。
中国家具协会认为我国家具业制定的目标是：
家具出口占世界家具贸易量20%；为中国、世界设计创造新的生活和工作方式、环境；引导世界家具潮流和方向；创立5-10个世界著名家具品牌；形成5-10家世界级大型家具企业；建立3-5家世界著名家具销售公司，争取成为世界家具的第一生产大国和出口大国。
同时，增强板式家具、金属家具、高档家具的出口，改变目前以实木家具出口、低档家具出口为主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强国。
据海关统计，2004年我国家具出口额达103.5亿美元，比2003年增长39.3%；进口7.26亿美元，比2003年增长26.28%。
在103亿美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为36.81亿美元，占家具总出口额的35.6%；金属家具次之，为13.83亿美元，占13.4%。
公司出口的产品，主要销售对象为：
美国CP公司、C&B公司、SITCOM公司、中美进出口公司；英国本森公司、瑞莱恩公司、阿戈斯公司、缀木公司；新西兰必九公司；澳大利亚雨果公司；马来西亚全家具公司；香港立创世通公司（以上由公司自营出口）和**海格尔进出口公司（代理出口）。
由于客户和市场快速发展，但受能力和技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的、需求量较大的高档次的实木家具、锻铁家具、户外休闲家具。
为此，外商曾多次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。
另公司在稳定现有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大、日本、韩国、东南亚等市场。
目前，公司年生产能力为160万件，考虑到出口量的不断增长和产品结构的变化，以及客户和市场的发展需求。
为此，进行扩大出口钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。
预计在“十一五”期间，出口交货量可达240万件是完全可能的。
3.2生产纲领
3.2.1产品结构
产品结构仍以钢木结构的凳、椅、床、桌、架为主，但在式样上紧跟国际潮流，品种对仿金镀、铝花、锻铁、高档实木家具调整比例，提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。
同时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。
总之，要满足外商要求。
3.2.2生产纲领
生产纲领制订的原则：
●有比较可靠的市场容量；
●有足够的生产能力（手段）；
●有满足要求的配套条件。
根据上述原则，本项目改造期定为1.5年，其生产纲领如表3-1
表3-1
产品名称
第1年
第2年
第3—11年
改造期
投产期
达产期
餐椅
0
7
18
沙发床
0
3
8
双层床
0
4
10
双人床
0
6
16
餐桌（餐台）
0
4
12
茶几（搁架）
0
4
10
衣帽柜
0
2
6
新增小计
0
30
80
企业原有能力
160
160
160
总计
160
190
240
3.3项目实施进度
项目实施进度，见表3-2项目实施条形图。
表3—2项目实施条形图月/格
内容
进度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
设计：
厂房设计
工艺设计
厂房施工
设备购置
配套工程施工
设备安装、调试
试生产
正式投产
试生产结束即转入正式投产
项目验收
投产后3个月内完成验收
四、工艺方案
4.1工艺方案设计原则
A）技术先进性原则：
选用先进的生产技术和生产方法。
B）经济效益原则：
提高产品质量档次，提升产品附加值，大幅提高生产效率，明显降低能耗，使产品成本显著下降，充分体现规模效益。
C）由工艺设备保证产品质量稳步提高，人为因素相对减少，企业由劳动密集型生产模式逐步向技术效益转变。
D）满足生产纲领要求：
在满足生产纲领的同时应考虑生产过程中不确定因素的影响，废次品返修的影响，所以在确定工艺设备时，要增加10—15%的生产能力。
E）严格执行国家对环境保护、消防、劳动保护等有关法令、法规要求。
4.2设计基础数据
4.2.1产品产量
以餐椅、沙发、双层床、双人床、餐桌、茶几、衣帽柜为代表产品，其产量从原有能力160万件增加到240万件，新增80万件。
另配套聚氨酯泡沫和可发性聚苯乙烯两种产品，其产量在满足本企业配套的同时，将进行对外销售。
本次工艺设计，其生产能力应按新增80万件×115%＝92万件来考虑。
4.2.2产品质量
产品质量执行GB/T3325-1995国家标准，出口产品同时执行欧洲EN747-1、EN1022标准。
其主要要求如下：
A）产品主要尺寸应符合GB3326、GB3327、GB3328、GB3976要求；
B）产品外形尺寸偏差：
折叠式±6.0mm、非折叠式±5mm；
C）有较严格的形位公差；
D）对用料如金属材料、木制材料均有十分的严格要求；
E）对表面涂层厚度、力学性能、理化性能均有要求；
F）对产品包装有明确的规定。
4.2.3工作制度
生产系统实行两班工作制，即每天工作16小时，公司管理和后勤系统实行8小时单班工作制，年工作日为254天。
4.3产品工艺流程及说明
4.3.1产品工艺流程
钢木家具虽品种繁多，但基本生产工艺相同，其工艺流程图如下：
a、聚氨酯泡沫（海绵）流程方框图：
b、可发性聚苯乙烯（保利龙）流程方框图
c、家具工艺流程方框图
1、钢制家具流程方框图
高频焊管→截长→弯管
钢板→下料→冲压成型拼装→焊接成型
型材→下料→成型
前处理→涂饰→总装→包装→入库
2、钢木（皮）等结合
家具流程方框图外购件→总装→包装→入库
3、软体家具流程方框图
划板→裁剪→缝纫
4、木制家具流程方框图
木材板方→下料→钻孔砂光→涂饰
人造板材→下料→钻孔砂光→封边吸塑
总装→包装→入库
4.3.2工艺流程说明
A）外购钢材（板、型材）经整理、成型下料（截长）后备用：
B）高频焊管：
由公司自加工入库备用；
C）管材经弯管、板材经冲压成为拼装用料：
D）通过胎具进行产品（或部件）拼装，并焊接成型；
E）拼装件经前处理（脱脂、磷化、清洗）入涂饰工序；
F）拼装件经加热、喷塑、固化、冷却进入产品总装；
G）涂饰件、木制件、其他件（如垫料）以及外购件、标准件等进行产品包装。
H）保利龙、海绵按产品尺寸裁剪后入总装工序。
I）包装后入库。
4.4设备选型
4.4.1提高下料能力
增加数控切割机、冲床、自动剪板机、木工单片锯、精密裁板锯提高下料能力。
4.4.2焊接能力
增加自动焊接手，低温铜焊机，以提高焊接质量和焊接能力。
4.4.3机械加工能力
家具的机械加工主要为钻孔、压型、弯管，本次拟新增多头钻、弯管机、缩管机、数控铣、四面刨、刨砂机、双面砂光机、木工刨床缝纫机等，以提高机械加工能力。
4.4.4提高表面质量
增加粉末静电喷涂生产线、电泳漆生产线、木器漆喷淋生产线、以提高产品表面涂饰质量。
塑料喷涂不仅色彩艳丽、光亮滑润、典雅庄重、附着力强，而且耐碰撞、寿命长，电泳漆提高涂装质量和生锈防护。
4.4.5生产可发性聚苯乙烯需增加反应釜及一些辅助设备。
4.4.6生产聚氨酸泡沫需增加发泡流水线及切割机等设备
4.4.7环境保护和劳动保护
本次需增加一批吸尘设备和前处理后废水、废气的处理设备。
4.4.8产品尺寸精度和装配质量
本次需增加一批模具和胎具。
4.5新增设备
主要设备一览表表4-1
序
号
设备名称
规格型号
单位
数量
价格
产地
单价
总价
1
电泳漆生产线
条
1
130
130
乐清威龙涂装设备公司
2
静电喷涂生产线
条
1
110
110
东南涂装设备公司
3
滚圆机
R1500
台
2
10
20
旭东（昆山）机械公司
4
多片锯
MJ143
台
3
8
24
顺德富豪木工机械公司
5
螺杆式空气压机
CJ-150I
套
2
25
50
上海浪潮机器有限公司
6
液压折弯机
WC67Y
台
3
5
15
武汉佳宜机械公司
7
五排钻
M*108
台
3
9
18
广州铭华木工机械厂
8
木材恒温保湿间
套
1
80
80
福建莆田东亚风机厂
9
双面刨
450/610
台
2
7.5
15
广东威力木工机械厂
10
四面刨
台
1
30
30
广东威力木工机械厂
11
单片锯
TY0365
台
4
4
20
牡丹江木工机械厂
12
重型砂光机
1200
台
2
25
50
广东威力木工机械厂
13
数控制榫机
MDK3113B
台
3
9
27
佛山新马木工机械
14
精密裁板锯
MJ-300
台
4
3.5
14
佛山振邦木工机械
15
保护焊机
300-16
台
30
1.5
45
松下开元焊接设备厂
16
全自动后成型机
HB-3100
台
3
5
15
广州铭华木工机械厂
17
全自动封边机
MFB-60E
台
2
7.5
15
上海步精木工机械
18
液压拼板机
6000*1200
台
1
18
18
顺德富豪木工机械公司
19
气动拼板机
2400*16
台
1
16
16
顺德富豪木工机械公司
20
刨砂机
8PRC1300
台
1
24
24
顺德富豪木工机械公司
21
数控制榫机
MDK3113B
台
4
8.5
34
顺德新马木工机械
22
重型台式钻床
Z25
台
14
0.3
4
上海机床厂
23
重型缝纫机
日本1541
台
40
1.5
60
24
双端铣
M*3814
台
3
5
15
广东豪强木工机械厂
25
金属圆锯机
MC315
台
6
2.5
15
张家港和丰机械厂
26
振动砂光机
MB106A
台
4
4
16
广东马氏集团
27
胀管机
P*026
台
2
10
20
张家港和和机械厂
28
冲床
25T-125T
台
20
4
80
四川内江扬力二锻
29
车床
C6140
台
3
3
9
沈阳第一机床厂
30
钻铣床
Z*5150Z
台
5
4
20
海滕机床有限公司
31
金属带锯机
GW4028B
台
4
2.5
10
浙江江晨龙锯床公司
32
木工带锯机
MJ346
台
3
2
6
广东马氏集团
33
水平发泡流水线
套
1
50
50
上海联华机床设备厂
34
垂直发泡流水线
套
1
40
40
上海联华机床设备厂
35
平切割机
台
2
10
20
上海联华机床设备厂
36
木器漆喷淋生产线
条
1
180
180
江苏东南涂装设备公司
37
立切割机
台
2
5
10
上海联华机床设备厂
总计
185
1325
五、土建、配套工程
5.1总图
5.1.1区位交通状况
**公司位于**市南大工业园区，厂区大门紧临107国道，距毛陈立交桥（316国道、京珠高速公路、107国道
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