用友U8现金流量表操作指导书.docx
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用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表
操作指导书
一、根底设置
1、指定现金流量科目
只有指定了现金流量科目,系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[根底设置]——>[根底档案]——>[财务]——>[会计科目],进入会计科目编辑界面中,点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目〞,在待选科目列表中双击需要进展现金流量分配的科目〔如“库存现金〞、“银行存款〞等现金科目、银行科目和“其他货币资金〞等现金等价物科目〕,或是点击
按钮,使之出现在已选科目列表中,点击“确定〞按钮完成。
2、设置现金流量项目
系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目,但是也提供新增、修改、删除功能,允许客户在此根底上进展现金流量项目的设置。
点击[根底设置]——>[根底档案]——>[财务]——>[项目目录],进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类〞处选择“现金流量项目〞,点击“项目目录〞页签,点击“维护〞按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加〞、“删除〞按钮对项目进展维护。
除此之外,还可以进展科目和现金流量项目关系的定义,定义好关系后,填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量,不需另外进展手工选择。
先选择相应的项目记录,然后再点击“定义取数关系〞按钮,弹出定义取数关系对话框。
点击“增加〞按钮后增加一行记录,取数方式只有“取凭证数〞唯一一种,数据源处填入相应的科目内容,选择金额方向,如果有几个科目相应增加几行记录,完成后点击“确定〞按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项],打开总账的选项设置。
在凭证页签,选项“现金流量科目必录现金流量项目〞,如果被选上,系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目,如果没有录入,系统会自动弹出现金流量项目指定窗口,必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。
“现金流量参照科目〞可选“现金流量科目〞和“对方科目〞。
如凭证为:
借:
现金1001贷:
其他业务收入6051。
当选择了“现金流量科目〞时,在进展流量分配的界面中显示科目的是1001。
当选择了“对方科目〞,在进展流量分配的界面中显示科目的是6051。
建议平时选择“对方科目〞,这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系,并自动按此关系分配现金流量。
二、凭证指定
1、凭证中的现金流量项目指定
进展完根底设置后,在制作每X凭证时需要进展现金流量的指定。
〔1〕在输入凭证分录后,点击“流量〞按钮,弹出现金流量录入界面进展分配。
〔2〕直接点击保存按钮,如果事先进展了取数关系定义,那么系统自动填入现金流量项目,没有任何提示;如果没有事先进展取数关系定义,那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进展分配。
2、修改已指定的现金流量项目
财务费用下的利息收入,其金额为借方红字,系统自动分配的是现金流出的负数,需要将其修改为现金流入的正数。
先到[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]中,将“现金流量参照科目〞先项改为“现金流量科目〞后,再在凭证录入界面中调出该X凭证,点击“流量〞按钮进入现金流量录入修改界面。
点击“删除〞按钮,将原分配记录删除后,再点击“增加〞按钮,手工去分配该X凭证的流量,分配完成后点击“确定〞按钮退出〔也可在“现金流量查询与修改〞界面进展修改〕。
修改完成后再将“现金流量参照科目〞选项改为“对方科目〞。
三、期初录入
当年中启用时,如果需要现金流量查询表中提供当前年度,且启用日期之前的现金流量数据,就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[期初录入],进入期初录入界面。
【操作步骤】
1、用鼠标单击〖增加〗按钮,屏幕增加一条新的期初明细,您可顺序输入各项内容。
2、如果需要修改某个数据,将光标移到要进展修改的数据上,直接输入正确数据即可。
3、要删除某一期初明细时,将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。
4、在输入现金流量项目、科目时,按按钮或F2可参照输入,也可手工直接录入。
5、当点击〖明细〗录入时,其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。
6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目与辅助项时,如此科目可以不必录入。
7、系统默认期初数据录入的系统登录日期,作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。
四、现金流量查询
1、现金流量凭证查询
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量凭证查询],进入现金流量凭证查询界面。
使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证,或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询X围查看现金流量凭证。
并可以对已分配的现金流量进展修改。
左边显示现金流量凭证表,右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。
在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证,点击"修改"按钮显示现金流量表修改窗口,在窗口提示中修改。
2、现金流量明细表
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量明细表],进入现金流量明细表查询界面。
3、现金流量统计表
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量统计表],进入现金流量统计表查询界面。
五、制作现金流量表
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[UFO报表],进入UFO报表系统。
点击新建按钮
新建一X空白报表,点击[格式]菜单下的[报表模板],弹出模板选择界面。
选择“2007年新会计制度科目〞和“现金流量表〞。
系统提示
点击“确定〞按钮完成模板的选择,生成现金流量表。
点击C列中未设置公司的单元格,进展公式设置。
如选中C6,再点击工具栏上的
按钮,弹出公式向导界面。
点击“函数向导〞按钮,弹出函数向导界面。
在左边的函数分类中选择“用友账务函数〞,右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额〞或“现金流量项目金额〞,双击该函数名,弹出账务函数录入界面。
会计期间有“月〞、“季〞、“年〞的选择,根据所做报表期间不同进展选择,注意流入、流出方向,选择相应的现金流量项目编码,点击“确定〞按钮完成退出。
公司已生成,点击“确认〞按钮退出。
在报表中进展时间关键字的设置,并将编制单位填写完整。
点击报表左下角的“格式〞两字,将报表从格式状态转换为“数据〞状态。
点击[数据]菜单下的[关键字]下的[录入],进展年、月的录入。
录入完后点击“确认〞按钮退出,系统提示“是否重算第*页〞,点击“是〞按钮,重算后得出该月份的现金流量金额。
点击
保存按钮,系统弹出路径选择界面,选择相应的路径,输入文件名,点击“另存为〞即完成现金流量表的制作。