有机茶叶生产示范基地建设项目可行性研究报告.docx
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有机茶叶生产示范基地建设项目可行性研究报告
有机茶生产示范基地建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况2
1.3问题与建议6
第二章项目建设的必要性及容量预测7
2.1项目提出的背景7
2.2项目建设的必要性11
2.3环境容量13
2.4旅游市场分析与预测16
第三章建设内容与建设规模21
3.1####净月潭国家重点风景名胜区基础设施规划概况21
3.2建设内容与建设规模39
第四章区域概况及建设条件42
4.1区域概况42
4.2建设条件43
第五章建设方案46
5.1项目的组成46
5.2建设指导思想及原则46
5.3设计依据47
5.4道路工程47
5.5给水管网工程53
5.6排水管网工程57
5.7供电工程59
5.8通讯工程60
5.9游客安全设施62
5.10管理用房及停车场67
5.11游船码头72
5.12环卫设施75
5.13环境整治83
5.14拆迁安置84
第六章环境影响评价85
6.1环境条件现状调查85
6.2执行的环保标准86
6.3项目建设和运营对环境的影响86
6.4污染治理措施87
6.5环保投资88
6.6环境影响评价结论89
第七章节能90
7.1概述90
7.2编制依据90
7.3能源消耗分析91
7.4项目所在地能源供应状况分析93
7.5项目节能管理设计93
7.6节能节水措施综述94
第八章组织机构设置与项目管理96
8.1组织机构设置96
8.2项目管理96
第九章项目实施进度99
第十章投资估算、资金筹措与投资使用计划101
10.1估算编制依据及说明101
10.2投资估算101
10.3项目总投资103
10.4资金筹措103
10.5分年投资使用计划103
第十一章工程招标104
第十二章财务分析106
12.1编制依据及说明106
12.2收益分析106
12.3成本分析107
12.4财务生存能力分析108
12.5财务分析结论108
第十三章社会评价109
13.1项目对社会的影响分析109
13.2项目与所在地互适性分析110
13.3社会风险分析110
13.4社会评价结论111
第十四章研究结论112
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。
于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。
合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。
合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。
项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。
“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。
合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。
2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。
并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。
合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。
1.1.2企业财务状况
企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。
项目单位近两年财务状况见下表：
序号
项目
2005年
2006年
1
资产总额（万元）
10335.78
10161.39
2
固定资产（万元）
4126.05
3907.49
3
流动资产（万元）
6159.71
6190.37
4
负债总额（万元）
4332.00
1084.50
5
所有者权益（万元）
6003.78
6076.89
6
实收资本（万元）
5012.42
5012.42
7
营业收入（万元）
10525.53
11431.92
8
净利润（万元）
48.64
42.75
9
营业利润率（％）
-4.38
-1.89
10
净资产收益率（％）
0.82
0.71
11
投资报酬率（％）
0.47
0.42
12
资产负债率（％）
41.91
40.20
13
流动比率（％）
144.51
160.57
14
速动比率（％）
82.75
86.91
1.1.3法人代表基本情况
法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经济师。
1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入湖北京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业宾馆总经理，2001年5月作京山县常家洞茶厂厂长，2005年7月任京山县茶叶协会会长，2007年7月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
湖北省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设
建设性质：
扩建
建设地点：
京山县宋河镇江家畈村
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模：
改造老茶园750亩，新建茶园1500亩，共计2250亩。
产品方案：
新增500g装精制茶：
10000斤\年；
100g装精制茶：
20000斤\年；
50kg装精制茶：
15000斤\年；
1.2.3技术、设备方案
建设内容主要是：
A、茶园基地改扩建
B、新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；
C、购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。
设备安装调试运行：
D、质量检测中心和环保设施配套建设；
E、市场开发、销售网络建设。
经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定：
1基地建设：
在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。
2生产车间、包装车间：
拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。
3冷库贮藏室：
拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统
1.2.4土建工程
项目建筑物特征一览表
序号
建筑物名称
建筑面积
层数
备注
1
茶叶加工车间
400m2
1
2
冷库贮藏室
400m2
3
包装车间改造
200m2
4
大门及道路
500m
5
沟渠、防旱水池等
1.2.5工程进度
（1）2010年12月－2011年1月完成项目审批；
（2）2011年1月至2011年3月完成项目规划设计及培训；
（3）2011年3月至2011年5月落实田块，购置茶苗；
（4）2011年3月至5月完成厂区土建施工；
（5）2011年8月至10月完成茶园基地建设任务；
（6）2011年9月完成项目设备订货及采购；
（7）2011年11月完成设备安装、调试；
（8）2011年12月投产；
1.3投资结构及资金来源
项目总投资11547.67万元，其中建设投资8355.52万元,流动资金投资3192.15万元。
申请国家农业综合开发中央财政资金200万元，省级财政80万元，市级财政配套20万元，企业自有资金9247.67万元，申请银行流动资金贷款2000万元。
1.4项目效益
本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39年（含建设期1年），投资回收期（所得税后）为5.05年（含建设期1年），投资利润率为28.94%，高于行业平均水平。
1.5可行研究报告编制依据
（1）省农业综合开发办公室农办发〔2010〕2号《关于申报2011年国家农业综合开发产业化经营项目的通知》。
（2）国家农业综合开发办公室国农办[2010]209号《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
（3）湖北省常洞茶叶专业合作社《关于京山县3000亩有机茶生产示范基地建设的报告》
（4）有关规范标准
（5）业主提供的其它资料
1.6综合评价
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议》有关农业部分的精神。
面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和经济结构。
目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。
该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。
因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。
建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。
京山是湖北荆门市的主要茶叶生产地之一，茶叶生产历史源远流长，全县现有茶呆生产面积60000亩，产量1200多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之一。
按照京山县产业发展规划（2006-2010年），茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发展重点。
通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到10万亩，年茶叶产量5000吨以上，年销售收入15000万元以上。
茶叶是宋河镇农业产业的一项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积6300亩，年产量200吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产业。
2007年7月，注册成立“湖北常家洞茶叶专业合作社”，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。
合作社现已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良好的产业经营格局。
但目前高标准基地建设的相对滞后，从某种程度上已严重影响和制约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键问题所在。
据此，合作社从一开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准备工作，正待全面组织实施
湖北常家洞茶叶专业合作社在市场调研的基础上，进一步核实，收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项目的可行性报告。
2.2项目建设的必要性
随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价格看好。
提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。
同时有利促进农业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。
2.2.1项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要
茶叶是京山县五大农业主导产业之一，同时也是宋河镇一大优势产业。
依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。
2.2.2项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要
本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。
而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。
2.2.3项目建设是农业生态环境建设的迫切需要
建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线一道靓丽的风景。
2.2.4项目建设是壮大民营经济实力、实现可持续发展的需要
基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊性。
近年来，京山民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这一特殊性质的企业，其增强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
项目建设地点选择在江家畈村，一是该地茶叶资源丰富，气候条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础；二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好；三是毗邻243省道、高速公路和铁路穿境而过，交通便利；有着良好的产业发展环境。
3.1.2自然资源状况
项目区域内的年降雨量在800-1100mm之间，土壤有机质含量2.5%左右。
1996年至2008年间，宋河镇全年平均气温16.3℃，最高气温34℃，最低气温-3.9℃，降雪天数30天，无霜期287天，日照时数1411-1550小时，土质多呈酸性，PH值在4.5-6.5之间。
区域内溪流潺潺，云雾缭绕，土壤肥沃，茶叶生产自然环境得天独厚。
3.1.3社会经济状况
2008年，全镇农村经济总收入达到2.8亿元，比2007年增长6%；农民人均纯收入达到3650元，比2007年增长6%；财政收入实现8000万元。
项目区江家畈村辖六个村民小组，183户，987人，其中劳动力520人，2007年人均纯收入4000元。
耕地4124亩，其中旱地2945亩，平均海拔200多米，现有茶叶面积1500亩，亩茶叶收入达到1000元以上。
3.1.4项目关联产业发展现状
岗地，分布于除北部、西部部分山地及永隆镇以外的全县各地，是本县水稻集中产区。
国宝桥米，驰名中外；燕牌香菇，远销海外；“中国甘栗”（板栗）美味可口；白花菜、葛粉风味独特。
国宝桥米为中国名牌。
县西南的永隆镇为平原，是本县棉花集中产区，1985年被定为湖北省优质棉生产基地，棉花单产一直在全市、全省名列前茅。
京山县土地宽广，拥有大量未开发的坡岗荒地，并且水库众多（其中大中型水库11座，小型水库140多座），塘堰密布，具有发展生态农业和多种经营的良好条件。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设条件优势分析
3.2.1.1政策环境宽松
党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。
国家农业综合开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。
通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。
2011年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点项目是与项目区农民主要农副产品生产、购销密切相关的农副产品加工。
2003年，京山县人民政府就出台了发展茶叶产业化的一系列政策，同时为鼓励县内外客商来京山投资兴业，2004年制定了《关于建设优良发展环境的决定》，结合京山实际，出台了土地优惠、财政扶持、规费减免、优势服务和其他优惠等五个方面23条优惠政策。
2008年10月党的十七届三中全会出台《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，《决定》从稳定完善农村基本经营制度出发，要求扶持农民专业合作社加快发展，为项目建设营造了良好的政策环境。
3.2.1.2原料资源充足
茶叶属传统产业，是人们生活必需品。
全县茶园种植面积达到6万亩，年生产销售达到1000多吨。
宋河镇又是全县茶叶主产区，茶叶种植历史悠久，气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。
本地基地项目建成后，必将成为把京山打造成优质绿茶之乡的“领头雁”，推动全县茶叶生产的突破性发展。
3.2.1.3区位优势强劲
京山县地处鄂中，位于大洪山南麓，江汉平原北端。
东与应城、安陆接壤，西与钟祥为邻，南与天门交界，北与随州相连。
京山属湖北五大茶区之一的大洪山茶区，茶叶品质优良。
现有茶园面积6万亩，在湖北省排在20位左右，面积和产量在荆门市居第3位。
尽管面积不大，规模较小，但我县具有很强的资源优势，只要我们能把这个优势发挥好、利用好，扬长避短，大力开发中山区域有机茶，市场前景将十发广阔。
3.2.1.4市场前景广阔
茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。
随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。
当前我国茶叶年消费人均仅0.33公斤，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，相当于我国2001年产量的1倍。
因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。
3.2.1.5技术保障系数高
合作社技术力量雄厚，有高、中级技术人员12人，省级制茶能手10人，初、中级评茶员8人，社员中获得初级职称的有63人，中级职称的有18人。
主要生产的产品有“常家洞牌京山毛尖”茶和“常家洞牌京山剑峰”茶两大系列。
同时聘请湖北省农科院、华中农业大学以及省内茶叶专家、教授作为技术顾问。
项目以国家粮食储备局武汉科学研究设计院为技术依托单位，项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。
3.2.1.6交通运输条件
本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，京山东承武汉，西接荆门市，南望江汉，北通随州市，有高速公路随岳、武荆高速，省道皂当、汉宜、京安、应随公路和长荆铁路穿境而过，项目区属鄂北的交通咽喉，243省道贯穿全镇，长荆铁路、随岳高速公路穿境而过，在项目区江家畈村距县级火车站30公里、距随岳高速公路进出口通道宋河站5公里。
距荆门市城区约130公里，客货车辆可直达荆门、武汉等地。
近年来，江家畈村通过大力加强基础设施建设，新修通村水泥路10公里，实现了组组通公路，区域内交通环境十分优越。
优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。
3.2.1.7公用设施的社会依托
供水：
可利用原厂区管网。
供电：
原区内供电配套。
通讯：
通讯线路均至拟选场地。
3.2.1.8拟建项目所在地区政府和法律支持条件
项目所在地对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。
（1）享受企业系列优惠政策。
（2）对企业税收优惠。
（3）项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。
针对这些因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效益目标。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状状况及前景分析
我国是茶的故乡，茶叶品类众多。
茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。
随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。
世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：
低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬25-30°）最适宜生产优质绿茶。
中国茶叶绿肥红瘦特优。
绿茶品质优势强，国际茶价历年绿茶高于红茶。
有关部门预测，中国茶叶消费量的潜力为现在的10倍，现有市场规模为180亿元。
出口市场消费量的潜力为现在市场的5倍，现有市场规模为30亿元。
一是南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。
北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。
二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。
三是从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。
低档茶叶将逐渐被淘汰出市民消费市场。
四是花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。
五是特色茶、礼品茶具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。
茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我国茶叶产量近100万吨，我国茶叶人均消费量0.33公斤，低于世界平均0.5公斤的水平，当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，可增加茶叶产量30多万吨。
因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
京山县是荆门的重要产茶地之一，茶叶品质优良。
现有茶园面积6万亩，在湖北省排在20位左右，产量仅1000吨左右，尽管面积不大，但我县具有资源优势等众多优势，只要我们发挥好、利用好优势，扬长避短，开发中山区域有机茶，市场前景仍将十分广阔。
4.2营销策略、方案、模式
根据茶叶市场前景分析，项目产品的市场定位是全国大中城市，企业已争取了自营出口权，可跻身国际红绿茶市场，向发达国家和东南亚地区扩展，产品生产方案以中高档名优茶和大宗茶并举，打造特色鲜明的名优品牌，坚持以销定产，适销对路，产销平衡。
企业生产及产品销售按“品种优质原种化、订单种植标准化、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以企业自主销售为主，兼顾代销及借助现代物流方式，如进军超市、“大额定单方式”、展销会等方式。
具体采取以下销售措施：
（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化公司营销部工作力度，完善现有销售激励机制。
（2）本项目生产的产品以县级城市为起点，分别建立省级、地市县、县级营销网络，省级统领地市和县级，以销售量定奖励，价格全国统一制订（出厂价加运费），零销价格经销商和公司协商制定。
（3）通过专业或行业博览会、研讨会和新闻发布会及有关媒体，加强企业和商标品牌宣传，积累知名度。
同时计划建立企业网站，利用网络信息时代的传播优势来设立一个平台，开辟积极、主动的宣传
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