费幼儿园部门决算.docx

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费幼儿园部门决算

2016年费县实验幼儿园部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县实验幼儿园创建于1980年，原名教育系统幼儿园，1990年与县政府幼儿园合并，1992年被省教育厅批为省级实验园。

现有小、中、大16个班级，在园幼儿700人。

我园以“培养孩子的良好行为习惯”为准则，以“促进幼儿全面发展”为目标，用最先进的教育教学理念进行实践工作，努力提高保教质量，真正使幼儿园变成孩子快乐成长的乐园。

二、部门决算单位构成

费县实验幼儿园部门决算包括：

费县实验幼儿园。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

365.93

教育支出

465.93

二、上级补助收入

三、事业收入

100

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

465.93

本年支出合计

465.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

465.93

合计

465.93

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

465.93

365.93

100.00

205

教育支出

465.93

365.93

100.00

20502

普通教育

441.56

341.56

100.00

2050201

学前教育

441.56

341.56

100.00

20599

其他教育支出

24.37

2059999

其他教育支出

24.37

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

465.93

205

教育支出

465.93

20502

普通教育

441.56

2050201

学前教育

441.56

20599

其它教育支出

24.37

2059999

其它教育支出

24.37

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

365.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

365.93

六、科学技术支出

……

本年收入合计

365.93

本年支出合计

365.93

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

365.93

合计

365.93

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

365.93

205

教育支出

365.93

20502

普通教育

341.56

2050201

学前教育

341.56

20599

其他教育支出

24.37

2059999

其他教育支出

24.37

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　公开06表　

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

292.02

302

商品和服务支出

5.00

310

其他资本性支出

30101

基本工资

126.99

30201

办公费

5.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

90.38

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

17.95

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.5

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

16.2

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

68.91

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

24.37

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

40.22

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

4.32

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

360.93

公用经费合计

5.00

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

由于费县实验幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

由于费县实验幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故2016年决算“三公”经费支出无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计465.93万元，支出总计465.93万元。

与2015年相比，收、支总计各增加31.65万元，增长7.2%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入465.93万元，其中：

财政拨款收入365.93万元，占78.5%；事业收入100万元，占21.5%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出465.93万元，其中：

基本支出465.93

万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计365.93万元，其中：

一般公共预算财政拨款365.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%

2016年度财政拨款支出决算总计365.93万元，其中：

教育支出365.93万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为365.93万元，占本年支出合计的78.5%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长31.65万元，增长9.4%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.09万元，支出决算为365.93万元，完成年初预算的106.66%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）。

主要反映用于学前教学活动的支出。

年初预算为318.72，支出决算为341.56万元，完成年初预算的107.17%。

决算数大于预算的主要原因是人员增资。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要反映用于职工住房公积金的支出。

年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

主要原因是严格执行预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算365.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费360.93万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

费县实验幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2万元，主要原因是无车辆，其中：

因公出国（境）费与2016年预算基本持平。

公务接待费比与年初预算减少1万元。

公务接待费减少的主要原因是无接待次数及人数。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是无车辆。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年，费县实验幼儿园没有安排因公出国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2016年费县实验幼儿园没有使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0万元。

2016年度本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年，实验幼儿园没有外事接待及国（境）接待费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

费县实验幼儿园为全额事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门无车辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

费县实验幼儿园收入为幼儿保教费。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指各部门举办的学前教育的支出。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指其他普通教育的支出。

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