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衢州汇报资料
衢州新奥燃气有限公司2004年经营管理思路及目标汇报
一、2003年经营管理状况回顾
1、2003年衢州公司经营管理指标完成预计。
衢州燃气公司年度综合目标
指标名称
计量单位
2003年1-10月完成
2003年预计
完成比率
收入
经营收入
万元
733.23
1069.44
60%
用户建设费收入
万元
719.95
1050
管道气气费收入
万元
10.41
16.34
瓶装液化气收入
万元
其他收入
万元
2.87
3.1
回款
回款
万元
1060
66%
往年应收款回款率
%
99
110%
当年气费回款率
%
61.30%
62%
当年其他回款率
%
100%
100%
财务
息前利润
万元
370.02
450
58%
可控费用
万元
169.3
240
节支140
单位管网综合成本
元/米
120
120
单位气量销售成本
元/方
7.5
7.5
业务发展
民用户发展
户
6352
6832
108%
热水器发展
台
6
8
采暖炉发展
台
工商户发展
方/日
288
288
工程安装
民用户安装
户
2487
3500
64%
热水器安装
台
6
8
管网铺设
公里
23.4
30
93.75%
工福户安装
方/日
288
288
28.8%
管网密集度
户/米
0.096
0.12
综合
供销气差率
%
3.56%
3.42%
当期投资率
万元
500
600
2、指标分析
衢州公司总体指标完成不好，除发展指标和可控费用指标完成较好外，其他主要经济指标安装、收入、回款、利润均未完成。
这四项指标直接关联，根源指标是安装量不足，安装量不足并不是施工力量不够，而是没有这么多可安装户，发展6832户中今年只能竣工安装3500户，其他要结转到明后年，老户又未成批发展下来，从而造成今年任务完成不好。
原因分析：
（1）新建户竣工量少，比原计划少1000户，主要原因一是房价
上涨较大，一些开发商故意延迟开发时间，等待高价再预售和动工；另一原因是拆迁慢影响竣工。
（2）老户未成批开发主要原因是看不到天然气，单位和职工无信心和兴趣，一些单位，如银行、税务、电力、一监、建设、物价等已基本达成协议，只要供上天然气愿意安装，另一方面开发力度和技巧还欠缺。
（3）工福户因开口费和气价综合比较无优势难以开展。
（4）气源限制，因LNG气站未建成，仅靠小区瓶组站，供应范围有限。
（5）场站、管网工程滞后，未能按计划供应天然气，主观原因是对困难估计不足、公关协调力度不到、工程安排未达到最优化；客观上施工难度大，土质差，全都是鹅卵石，不能顶管又不让破路，当地手续管理严格且审批效率低。
综上原因，一切根源主要在于未能按计划供应上天然气，若按正常理想状况，应该在10月底或11月初供上天然气，这样各项经济指标会完成的好一些。
在二季度时，我们已发现这些问题，虽然按现状还不能完成集团下达指标，但是全体员工仍然奋力拼搏，争取完成的更好，尤其在利润方面更争取最大化，主要通过两个方面来努力：
一是严格控制费用，所以可控费用指标完成较好；二是在税上做文章，外资购买国产设备退增值税已取得外经贸部门批文并且税务部门已同意，正在办手续，预计可退66万元，另外通过公关，税务部门已同意营业税纳税基数可以下降，即建设费减小区管网材料费和管网工程费后作为纳税基数。
3、其它管理工作
（1）外围环境营造。
公司至今与市建设局、物价局、规划局、技术监督局，以及市工商局、外经贸局、税务局等建立了良好的公共关系。
上报了燃气管理办法、物价申请以及各项优惠政策申请。
《衢州市区管道燃气管理暂行办法》已经市政府同意，于8月13日印发执行。
物价批文也在审批中。
公司管道燃气项目被市政府定为“六个一工程”和“为民办实事工程”之一。
6月26日，按集团要求提前办理完毕公司业务分拆工作，完成新老公司注册及税务登记。
拿到燃气、燃发公司享受所得税优惠资格批复。
（2）市场宣传开发。
制作了21000份宣传画册、26块小区宣传展板、4部公交车体广告。
六一节，联同市教育局举办了向市10所小学捐赠12000顶“爱心小黄帽”仪式，受到媒体关注，《衢州日报》第二天进行了报道，宣传了公司形象。
组织了9次小区宣传，参加了衢州市第二届房交会，提高了衢州市民对天然气的认可。
（3）文化移植、队伍建设。
共有18名新员工上总部接受培训，针对未参加培训员工组织观看集团资料光碟。
组织了3次新员工入司文化考试，将考试成绩作为新员工转正考核的参考依据之一，同时与薪酬挂钩，提高了新员工学习文化的动力。
组织了一次旅游活动、一次篮球活动、一次乒乓球比赛，并向比赛优胜者发放奖品，增强团队凝聚力和活力。
将员工生日登记在册，及时传达公司问候；积极落实“三必访”制度。
积极探索主题日活动开展，组织学习集团下发文件、燃气知识和安全培训、员工关心的新酬、绩效培训。
合理控制人员编制，现在编人员51人，其中为其他公司培养有5人，队伍基本稳定，岗位技能已基本达到要求，干部梯队形成，年底可为其他公司输送人才。
另外，从巨化招收3名中层干部培养对象、2名基层干部培养对象，为大区做好人才储备。
（4）宣贯管理模式、理顺工作流程。
利用周会、月会加强各部门工作沟通，根据公司实际，完善工作流程。
以计财部为中心，组织各部室主任、内勤人员进行多次工作流程培训，尤其是公司业务分拆后管理模式的调整培训。
重点组织了工程人员工程预算、工程表格填写培训。
确保工程资料的完整、准确。
积极推行单项工程制度。
（5）质量安全。
工程质量是确保运营安全的前提。
工程从设计工中，首先加大现场管理员队伍建设，通过内部传帮带、外派培训，培养其责任心、质量意识，提高其技术水平。
推行质量安全周会制，组织工程管理人员、施工队伍、监理三方定期讨论施工问题，及时找出对策，组织实施。
公司安全从制度建设入手，建立了从总经理到员工的安全管理组织机构。
建立了以企业安全生产责任制为核心的安全生产总则，与各部门签定了安全生产责任状。
将每月一次的安全生产大检查写入公司制度。
运营安全以规范为主，将每天、每周的安全检查、设备维护，以及定期的检修制度化、规范化，使之有条不紊、持之以恒。
定期对员工进行安全培训，提高员工安全意识；5月份进行了消防灭火演练，提高了员工处理突发火灾能力。
（6）服务。
重点抓员工服务意识和服务技能培训。
通过定期的培训、交流，使新奥的服务理念深入员工之心。
选派员工上成熟企业参观学习，思索建立适应衢州当地的运营服务体系。
进行灶具、热水器现场拆装学习，并进行了灶具、热水器维修技能考核，将考核成绩列为当月绩效考核指标，提高员工动手能力。
强调服务规范化，推行电话回访，掌握维修员服务水平。
配合市场宣传进行一些安全资料发放、管道燃气、灶具知识咨询，将安全服务送户到家。
4、存在的问题与不足
（1）市场宣传不到位，开发力度和技能欠缺。
（2）外派人员思想观念转变不到位，面对浙江的文化差异及各
方面变化调整不及时不全面，按原习惯做事碰壁较多，思想压力大。
（3）运营服务水平有待提高。
（3）出现一起工程事故，LNG储罐在吊装过程中发生吊臂折断，将罐摔坏并打坏两个气化器。
二、2004年经营管理思路
1、企业内外部环境分析
衢州新奥内外部环境分析表
企业本身具备的优势（S）
企业的劣势
（W）
企业面对的机会（O）
企业面对的威胁（T）
内部环境
（1）文化移植较成功，具备良好文化氛围；
（2）已建立新奥管理模式，业务主流程顺畅；（3）员工岗位技能和业务素质有较大提高，基本满足岗位要求，干部梯队建立，人才有储备。
（1）一些管理细节和部门接口尚存在问题。
（1）绩效考核及新的薪酬体系进一步激发员工热情。
（1）浙江经济发达，我们的待遇没有较大的吸引力，人员流动性大。
外部环境
（1）市政府各部门已建立良好公共关系，《燃气管理办法》等政策已出台；
（2）新奥在当地已具备良好的企业形象，得到各界认可及重视；（3）管道燃气已初步被开发商认可，部分用户也认可，有市场基础。
（1）企业知名度和美誉度还不高；
（2）因衢州公用事业领域燃气第一个改制，个别部门及官员对非国有体制尚有疑虑。
（1）旧城改造、政府西迁、铁路南移、整体城建加大力度，扩大了市场发展空间。
（1）物价批文迟迟不出台，政府一直以为价格高。
2、采取的主要措施与工作要项
（1）加大政府公关，营造外围环境。
企业环境的营造是企业的首要任务，尤其在浙江弱势政府这种情形下，更应加大力度。
我们计划在今年良好的公共关系基础上，加大关系面，做实关系，尤其加大主管主办层面的公关力度，同时要用政治眼光，发展的交往关系，从目前来看2004年衢州将会有一次人员调整。
（2）加大市场宣传力度。
选择广告公司制作高质量的宣传方案。
进行一次全方位、多层次的宣传，加强在电视、广播、报纸上的宣传，重点宣传天然气和新奥燃气品牌。
配合做小区宣传，重点是管线周边的各单位集中宿舍。
计划在报纸进行天然气知识有奖竞猜活动，宣传天然气优越性。
策划大型的文艺宣传活动，提高新奥燃气知名度。
通过多种宣传推动天然气发展趋势，让天然气的优越性深入人心，让新奥燃气深入人心，引导更多市民安装。
（3）加快工程建设，早日供应天然气。
工程进度及管网铺设仍是2004年市场开发的限制环节，所以2004年工程要在确保质量前提下，统筹安排，加大协调力度，尤其是过铁路、过江、穿路口要利用好上半年时间提前做好，保证及时和按时供气。
（4）内部管理再上层次，有计划输出人才。
进一步完善人才选拔和后备干部培训体系。
依据任职资格体系开发相应岗位培训课程，真正实现人人受培训。
积极选派人员参加集团组织的培训；有计划组织人员上成熟成员企业学习经验。
逐步建立重要岗位竞聘上岗制度在管理模式和流程上注重一些细节问题，使其更加完善。
随着员工队伍不断成熟，适时选派人员支持浙江区域其它项目建设。
（5）进一步提升服务水平、企业形象。
严格强调服务这一对外窗口的重要性，通过日常巡视管网和定期组织安全大检查活动来确保公司运营安全、万无一失。
对员工服务水平从高要求，将服务水平作为员工绩效考核的重要指标之一。
继续加强服务理念、服务宗旨、服务规范、服务技能培训；加强对服务宣传，设置服务承诺宣传板，让用户了解并帮助监督我公司服务；逐步建立完善服务考核监督机制。
逐步完善末位淘汰机制，坚决更换、淘汰不合格人员。
3、2004-2006年企业三年经营管理思路
（1）2004年（基础年），经营上利用天然气到来这一契机，加大宣传攻势，巩固政府关系，抓住新建户，打开老户中集体报装户，带动其他部门，选择较富裕小区加强小区宣传，让用户去说话，启动老户市场，引导市民安装管道天然气是高品位的消费。
在工商户上以宾馆、饭店、食堂为主。
管理上重点是文化营造和提升，管理流程进一步理顺细化管理，打造一支高素质的队伍，做好人才培养和储备。
主管网基本铺设到各目标市场。
（2）2005年（培育年），经营上主要通过公司服务品牌的影响，形成口碑，新建户初步形成安装管道天然气是必须配套的，部分老户通过口碑认可管道天然气，初步形成消费时尚的局面，零散报装老户开始较大量出现。
管理上基本进入成熟企业行列，成为浙江名符其实的培训基地和人才基地。
（3）2006年（收获年），市场要进入成熟期，形成管道燃气的消费习惯，通过前两年的市场带动及口碑影响，让管道天然气成为家庭身份的象征，利用攀比心理，加大老户的宣传，适时采用各种促销手段，使零散老户有一个较大规模的增长，工商户根据供气能力有选择的发展。
管理上要创新，出经验。
三、2004年经营管理目标
衢州燃气公司年度综合目标
指标名称
计量单位
2003年1-10月完成
2003年预计
2004年目标
收入
经营收入
万元
733.23
1069.44
1583.9664
用户建设费收入
万元
719.95
1050
1503.6
管道气气费收入
万元
10.41
16.34
80.3664
瓶装液化气收入
万元
其他收入
万元
2.87
3.1
5
回款
回款率
%
90%
往年应收款回款率
%
100%
当年建设费回款率
%
78%
61%
80%
当年气费回款率
%
61.30%
62%
90%
当年其他回款率
%
100%
100%
100%
财务
息前利润
万元
370.02
450
650
可控费用
万元
169.3
240
420
单位管网综合成本
元/米
120
120
140
单位气量销售成本
元/方
7.5
7.5
2.8
业务发展
民用户发展
户
6352
6352
5000
热水器发展
台
4
4
采暖炉发展
台
工商户发展
方/日
288
288
500
工程安装
民用户安装
户
2487
3500
4912
热水器安装
台
4
4
采暖炉发展
台
工福户安装
方/日
288
288
500
管网密集度
户/米
0.096
0.12
0.5
客户
用户满意度
%
品牌认识度
%
员工
定编人数
人
51
51
65
员工试岗率
%
93.30%
85%
95%
综合
供销气差率
%
3.56%
3.42%
3.40%
当期投资率
万元
500
600
1450
2004燃气公司年度综合投资计划
序号
项目
项目简要说明
项目投资
项目完成时间
备注
1、管网投资
中压DE1508.5KM
4000户
914464
2004.12
中压DE2005.5KM
4000户
925529
2004.12
中压DE2503KM
4000户
781734
2004.12
中压DE3003.5KM
4000户
1425002
2004.12
中压DE4001.5KM
4000户
806758
2004.12
中压DE10010KM
4000户
6239943
2004.12
2、场站投资
LNG站设备
继续2003年未付完合同
3000000
2004.12
LNG站办公楼建设
400000
2004.12
3、技术改造（技术改进）
4、办公场所基建装修等
5、车辆办公设施等购置
6、其他
合计
14493430
2004年燃气公司年度主要管理工作计划
序号
工作分类
管理工作主要内容
工作达到的效果或目标
责任部门
考核部门
1
市场宣传管理
协调管理各种宣传工作在不同时期的开展，对小区宣传、电视广告、车体广告、文化活动等不同形式的宣传进行时间、费用、效果上的控制
认可度从2003年的38%提升到60%
市场部
综合办
2
客户管理
完善、更新客户档案，完善合同管理
利用客户档案进行定期访问，及时掌握动态，分解发展目标
市场部
计财部
3
工程管理
工程管理改革的执行、施工队伍的整和管理、工程流程再造
按计划完成任务
工程部
副总经理
4
质量管理
质量控制体系的梳理、实施
确保无重大责任事故发生
工程部
总经理
5
人事管理
开发相应的任职资格课程，切实开展主题培训日活动
员工任职资格达标率达90%以上
综合办
总经理
6
行政管理
进一步规范公文传达处理程序
公文传达不过夜，处理不过时
综合办
总经理
7
人事管理
完善工会组织，切实开展各种文体活动
员工满意度80%以上
综合办
总经理
8
财务管理
坚持费用控制制度，加大工程预结算培训，加大隐蔽工程检查力度
各项费用不超标
计财部
总经理
9
财务管理
加大财务人员新政策学习
了解并能应用新政策
计财部
总经理
10
运营管理
建立适合衢州地区的服务监督机制
对服务人员、维修人员能正确考核
运营部
综合办
11
运营管理
建立以LNG站为主的运营安全体系
再岗人员齐全相关证件，合格率100%
运营部
综合办
升级会员 