上海市浦东新区金桥城市管理署.docx

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上海市浦东新区金桥城市管理署

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

单位主要负责浦东新区金桥地区（含金杨、浦兴、沪东三个街道，金桥镇（金桥出口加工区）、高行镇、高东镇、高桥镇、曹路镇五个镇）市政、园林、环卫、水务设施的建设管理维修以及掘路、占路、专用绿地审批。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区金桥城市管理署单位设五个内设机构，包括：

党政办公室、计划财务科、市容协调科、市政管理科、绿化环卫科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

26,894.41

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,144.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

272.67

九、医疗卫生与计划生育支出

71.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

28,957.50

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

50.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

29,039.33

本年支出合计

29,351.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

9.28

年初结转和结余

521.38

年末结转和结余

200.02

总计

29,560.70

总计

29,560.7

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

29,039.33　

26,894.41　

2,144.92　

208

事业单位离退休

64.16　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.94　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

59.58　

210

事业单位医疗

71.01　

212

其他城乡社区管理事务支出

28,645.42　

26,500.5　

2,144.92　

221

住房公积金

50.22　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

29,351.41　

1,449.69　

27,901.72　

208

事业单位离退休

64.16　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.94　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

59.58　

210

事业单位医疗

71.01　

212

其他城乡社区管理事务支出

28,957.5　

1,055.78　

27,901.72　

221

住房公积金

50.22　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

26,894.41　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

272.67　

九、医疗卫生与计划生育支出

　71.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　26,821.87

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　50.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

26,894.41　

本年支出合计

　27,215.77

年初财政拨款结转和结余

321.36　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

321.36　

政府性基金预算财政拨款

总计

27,215.77　

总计

　27,215.77

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

事业单位离退休

64.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

59.58

210

事业单位医疗

71.01

212

其他城乡社区管理事务支出

26,821.86

1,055.78

25,766.08

221

住房公积金

50.22

合计

27,215.77

1,449.69

25,766.08

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,102.27

301

基本工资

188.58

301

津贴补贴

27.23

301

奖金

301

其他社会保障缴费

86.61

301

伙食补助费

301

绩效工资

591.33

301

机关事业单位基本养老保险缴费

148.94

301

职业年金缴费

59.58

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

188.63

302

办公费

79.25

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

0.44

302

电费

7.62

302

邮电费

1.53

302

取暖费

302

物业管理费

15.43

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.2

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

10.2

302

福利费

25.82

302

公务用车运行维护费

5.23

302

其他交通费用

36.12

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

1.6

303

对个人和家庭的补助

151.61

303

离休费

303

退休费

64.16

303

退职（役）费

303

抚恤金

37.23

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

50.22

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

7.18

310

办公设备购置

7.18

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,449.69

1,253.88

195.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.81

5.23

7.81

5.23

7.81

5.23

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为29,560.7万元、支出总计为29,560.7万元。

与2016年度相比，收入、支出总计都增加784.95万元。

主要原因：

预算新增了收、支。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计29,039.33万元，其中：

财政拨款收入26,894.41万元，占92.61%；其他收入2,144.92万元，占7.38%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计29,351.41万元，其中：

基本支出1,449.69万元，占4.93%；项目支出27,901.72万元，占95.06%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算27,215.77万元，支出总计为27,215.77万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计都增加3,278.68万元，增长87.95%。

主要原因：

预算增加了收、支。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，占本年支出合计的92.72%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,602.37万元，增长13.23%。

主要原因：

调整预算增加了收、支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）272.67万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.01万元，占0.26%；城乡社区支出（类）26,821.87万元，占98.55%；住房保障支出（类）50.22万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,855.02万元，支出决算为27,215.77万元，完成年初预算的94.31%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休职工福利。

年初预算为76.7万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的83.65%。

决算数小于预算数的主要原因：

个别预算项目未发生支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为116.42万元，支出决算为148.94万元。

完成年初预算的127.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加了收、支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

事业单位职业年金缴费。

年初预算为46.57万元，支出决算为59.58万元。

完成年初预算的127.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加了收、支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

缴纳事业单位医疗保险。

年初预算为58.21万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的121.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加了收、支。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

基本支出、项目支出。

年初预算为28,516.37万元，支出决算为26,821.87万元，完成年初预算的94.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算减少了收、支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

缴纳住房公积金。

年初预算为40.75万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的123.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加了收、支。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.69万元，包括人员经费1,253.88万元，公用经费195.81万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,102.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出25,954.71万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出151.61万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金。

4、其他资本性支出7.18万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.81万元，支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

没有发生公务接待费和出国经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.97万元，降低27.36%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.97万元，降低27.36%；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

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