上海市浦东新区金桥城市管理署.docx

1、上海市浦东新区金桥城市管理署上海市浦东新区金桥城市管理署2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能单位主要负责浦东新区金桥地区（含金杨、浦兴、沪东三个街道，金桥镇（金桥出口加工区）、高行镇、高东镇、高桥镇、曹路镇五个镇）市政、园林、环卫、水务

2、设施的建设管理维修以及掘路、占路、专用绿地审批。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金桥城市管理署单位设五个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、市容协调科、市政管理科、绿化环卫科。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入26,894.41一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,144.92七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出272.67九、医疗卫生与计划生

3、育支出71.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出28,957.50十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计29,039.33本年支出合计29,351.41用事业基金弥补收支差额结余分配9.28年初结转和结余521.38年末结转和结余200.02总计29,560.70总计29,560.72017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名

4、称类款项合计29,039.3326,894.412,144.922080502事业单位离退休64.1664.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.94148.942080506机关事业单位职业年金缴费支出59.5859.582100502事业单位医疗71.0171.012120199其他城乡社区管理事务支出28,645.4226,500.52,144.922210201住房公积金50.2250.222017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计29,351.411,449.6927,9

5、01.722080502事业单位离退休64.1664.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.94148.942080506机关事业单位职业年金缴费支出59.5859.582100502事业单位医疗71.0171.012120199其他城乡社区管理事务支出28,957.51,055.7827,901.722210201住房公积金50.2250.222017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款26,894.41一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公

6、共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出272.67272.67九、医疗卫生与计划生育支出71.0171.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出26,821.8726,821.87十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.2250.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计26,894.41本年支出合计27,215.7727,215.77年初财政拨款结转和结余321.36年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款321

7、.36 政府性基金预算财政拨款总计27,215.77总计27,215.7727,215.772017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项2080502事业单位离退休64.1664.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.94148.942080506机关事业单位职业年金缴费支出59.5859.582100502事业单位医疗71.0171.012120199其他城乡社区管理事务支出26,821.861,055.7825,766.082210201住房公积金50.2250.22合计27,215.771,449.6925

8、,766.082017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,102.271,102.2730101 基本工资188.58188.5830102 津贴补贴27.2327.2330103 奖金30104 其他社会保障缴费86.6186.6130106 伙食补助费30107 绩效工资591.33591.3330108机关事业单位基本养老保险缴费148.94148.9430109职业年金缴费59.5859.5830199 其他工资福利支出302商品和服务支出188.63188.6330201 办公费79.2579.2

9、530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.190.1930205 水费0.440.4430206 电费7.627.6230207 邮电费1.531.5330208 取暖费30209 物业管理费15.4315.4330211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费5.25.230214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费10.210.230229 福利费25.8225.8230231 公务用车运行维护

10、费5.235.2330239 其他交通费用36.1236.1230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.61.6303对个人和家庭的补助151.61151.6130301 离休费30302 退休费64.1664.1630303 退职（役）费30304 抚恤金37.2337.2330305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金50.2250.2230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出7.187.1831002 办公设备购置7.187.1831003 专用设备购置31007

11、 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,449.691,253.88195.812017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.815.237.815.237.815.232017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计本单位2

12、017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为29,560.7万元、支出总计为29,560.7万元。与2016年度相比，收入、支出总计都增加784.95万元。主要原因：预算新增了收、支。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计29,039.33万元，其中：财政拨款收入26,894.41万元，占92.61%；其他收入2,144.92万元，占7.38%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计29,351.41万元，其中：基本支出1,449.69万元，占4.93%；

13、项目支出27,901.72万元，占95.06%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算27,215.77万元，支出总计为27,215.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计都增加3,278.68万元，增长87.95%。主要原因：预算增加了收、支。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，占本年支出合计的92.72%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,602.37万元，增长13.23%。主要原因：主要原

14、因：调整预算增加了收、支。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出27,215.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）272.67万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.01万元，占0.26%；城乡社区支出（类）26,821.87万元，占98.55%；住房保障支出（类）50.22万元，占0.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,855.02万元，支出决算为27,215.77万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。其中：1、社

15、会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利。年初预算为76.7万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因：个别预算项目未发生支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为116.42万元，支出决算为148.94万元。完成年初预算的127.93%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了收、支。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金

16、缴费。年初预算为46.57万元，支出决算为59.58万元。完成年初预算的127.93%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了收、支。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。年初预算为58.21万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了收、支。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为28,516.37万元，支出决算为26,821.87万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因：调

17、整预算减少了收、支。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为40.75万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加了收、支。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.69万元，包括人员经费1,253.88万元，公用经费195.81万元。基本支出中：1、工资福利支出1,102.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出25,

18、954.71万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出151.61万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金。4、其他资本性支出7.18万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.81万元，支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国

19、（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23万元，完成预算的66.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费和出国经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.97万元，降低27.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.97万元，降低27.36%；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：