工业园项目投资建议书.docx

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工业园项目投资建议书

内部*绝密

项目咨询

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（中文名）

XxxxxxxxxxxxxxCO.LTD（英文名）

项

目

投

资

建

议

书

项目名称：

用地面积：

用地时间：

联系人：

联系电话：

邮箱：

地址：

总论

本项目建议书是对我公司拟在xxxxxxxxx工业园，对“xxxxxxxxxxxxxxx项目”进行分析。

内容包括：

对该项目基本情况、建设背景、必要性进行初步分析和预测，同时也对项目建成后我公司的发展前景进行预测分析；并通过对项目建设条件、建设规模、环境保护、进度安排、资金来源、财务效益及社会效益等方面进行预测分析及定性分析。

第一部分公司概况

1.1公司简介

xxxxxxxxxxxxx有限公司成立于2006年，注册资金1000万元。

是一家专业研发、生产环保型建筑保温材料、内外墙涂料系列产品的股份制企业。

公司现办公地址位于xxxxxxxxxxxxxx，生产基地位于xxxxxxxxxxxxxxxx。

我公司从xx年成立至今，经过五年的风雨历程，建立了现代化生产基地，总面积已超过8000平方米以上，是xx目前最具发展潜力和影响力的建材企业之一。

在职员工100余人（其中科技人员占30%）。

公司多年来不断改进技术，投放大量资源，引进了当今国内外多项专利技术和生产设备，拥有自动化控制生产线，产品计量配比精确，质量稳定可靠。

近年来我公司以优异的产品质量和良好的品牌形象，致力于铸造中国建材行业强势品牌，并与多所高校、建材研究机构建立了广泛的技术合作关系，行业内率先通过IS09001：

2008质量管理体系认证，xxx建筑节能技术认证，是xxx建筑节能协会理事单位，并于2009年度被评为xxx建筑保温行业“最具影响力品牌企业”，2011年被评为xxx“知名商标”。

我司以前瞻性的环保节能意识和创新理念以及严谨科学的工作作风，坚持以市场为导向，严格按照国家质量管理标准，为广大消费者和客户、合作伙伴提供品质优良、环保安全、切实可信的专业产品与服务,深得消费者和客户的信赖，在消费市场树立了良好的品牌形象。

1.2公司股权构成

Xxxxx

xxxxxx

1.3生产及管理人员

法定代表人xx

职务总经理

电话：

xxx

职工情况从业人员（2011年）132人

其中长期职工102人，临时职工30人

管理人员22人，持证上岗人员42人

1.4企业所获荣誉

2007年，公司获得xxx建设技术发展中心节能技术（产品）认定证书。

2008年，xx界面剂、膨胀聚苯板、胶粉产品在中国质量检验协会组织的国家监督检查、重庆质量技术监督局组织的定期监督检验中均为合格，被评为“2008年全国质量检验稳定合格企业”。

2008年，公司获得重庆建设委员会建筑业企业资质证书。

2009年，公司全面通过ISO9001：

2008国际质量管理体系认证。

2009年，公司被聘为重庆市质量检验协会理事单位。

2010年，公司加入xxx建筑节能自律协会；同年加入xx商会，任副会长单位。

2010年，公司被xxx质量检验协会授予“2009年度xxx建筑保温行业具有影响力品牌”。

2011年，公司被中国第五届城博会授予“中国国际绿色低碳城市建设与建设成果博览会优秀展示奖”。

2011年，公司被评为xxxxx“知名商标”。

1.5企业近三年财务情况

2009、2010、2011年企业财务情况单位：

（万元）

2009年

2010年

2011年

总资产（万元）

3649.57

4325.78

5288.37

营业收入（万元）

4577.92

5929.14

7729.11

利润总额（万元）

549.35

770.79

1004.78

纳税额（万元）

120.89

164.59

198.17

第二部分项目概述

2.1项目名称：

xxxxxxxx

2.2项目建设单位：

xxxxxxxxx

法人代表：

xxx

项目负责人：

xxx

基建负责人：

xxx

财务负责人：

xxx

2.3项目投资单位

xxxxxxxxxxx

项目总投资：

15412万元

2.4项目拟建地点：

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2.5项目简介：

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司环保涂料生产扩建项目规划一览表

编制时间：

2012年3月20日项目占地面积：

35000M²单位：

万元

序

号

建筑名称

占地

M²

建筑面积M²

建筑单位成本（元）

建设成本（万元）

用途

备注

1

一、生产用建筑

2层

2

1、一车间

2500

5000

1200

600

2层

3

2、二车间

2500

5000

1200

600

2层

4

3、三车间

2500

5000

1200

600

2层

5

4、四车间

2500

5000

1200

600

2层

6

5、原材料、半成品库

1800

3600

1200

432

2层

7

6、成品、半成品仓

2000

4000

1200

480

2层

8

7、动力、配电房

600

600

1200

72

9

8、辅助车间

2000

4000

1200

480

2层

10

二、配套建筑及设施

11

1、办公楼

1000

5000

2300

1150

5层

12

2、职工宿舍

2000

8000

2000

1600

4层

13

3、职工食堂

800

1600

2000

320

2层

14

4、保安值班室

100

100

2000

20

15

5、大门

1200

1200

500

60

16

6、停车场

2000

2000

300

60

17

7、绿化地带

2000

300

60

18

8、道路及运输周转场

2500

300

75

19

9、厂区绿化

6500

300

195

绿化率：

0.25

20

10、围墙

500

500

500

25

容积率：

1.45

21

合计

35000

50600

7429

建筑密度：

0.56

2.6项目实施进度安排：

根据我公司生产经营及工程实际情况，按照统一规划，一次征地，

边建设边生产的原则进行。

根据国家建设工程有关规定以及本项目的建设规模和建设内容，本项目建设周期约1年时间，具体工程进度拟安排如下：

（1）2012年4月工程项目建议书审批；

（2）2012年5月上旬项目上报申请土地合同批准

（3）2012年5月下旬初步设计报批

（4）2012年6月上旬施工图会审施工招投标

（5）2012年6月下旬厂房、办公楼等施工，11月前完

至2013年6月工验收

（6）2013年7月设备设施安装、调配并开始投产

（7）2013年8月其余工程及绿化工程施工。

2.7污染因素分析：

（1）施工期分析

水污染：

施工队伍产生的生活污水对水环境的影响。

大气污染：

主要是施工扬尘和运输机动车排放尾气。

噪声污染：

施工机械、运输车辆生产噪声污染，其源强主要与施工机械的种类及施工队伍的管理有关。

其他：

在施工建设中，将产生大量的建筑垃圾，如管理不善，对周围环境会造成一定污染。

施工材料等的运输将增加所经道路的交通压力。

（2）运营期分析：

（详见3.5主要污染物）

2.8环境保护措施

（1）项目建设期环保

尽可能选择先进的施工工艺和低噪声的建筑机械设备；施工作业区、运输道路要洒水抑尘，对易产生扬尘的建筑材料、沙石不易露天堆放，应有一定防尘措施，并采用混凝土；设置临时的施工现场的生活污水处理措施；施工扬料及废弃物要加强管理，防止雨水冲刷引起水体污染。

（2）运营期环保

按国家规定及工业区主管部门环保要求实施。

（详见3.6拟采取的环保措施）

第三部分项目介绍

3.1产品优势及市场预测分析：

一、涂料市场发展态势

1、现状：

新中国经过60年的发展，我国涂料工业的竞争能力和综合经济实力明显增强，已成为世界涂料生产第一大国。

在遭遇金融危机的震荡等不利的生存和发展环境下，仍取得了骄人的业绩。

涂料行业正站在一个新的高度和起点，进入一个新的快速发展期。

  尤其是建筑涂料在涂料领域里中始终占有主导地位，近几年来，特别是北京奥运、上海世博会和广州亚运会给我国建筑涂料带来巨大商机，使产量从2002年的100万吨到2009年的361万吨（包括内外墙涂料、装饰装修涂料），增长了3.6倍。

《2011中国建筑涂料市场趋势观察研究预测报告》中数据表明：

2009年1-12月，我国建筑涂料总产量达261.67万吨（内外墙涂料，专指水性涂料，统计上与“油漆”对应），较2008年同期的215.9万吨同比增长了21.2%。

当然，需求是发展的动力，世界的多姿多彩需要涂料的装扮。

在21世纪的今天，高性能、环境友好型的建筑乳胶涂料、外墙外保温涂料优势越发凸显，仿大理石和仿铝幕墙等质感装饰涂料的问世将带动建筑涂料产业升级和发展，使之朝着技术含量、附加值较高的方向迈进。

据《2011中国建筑涂料市场趋势观察研究预测报告》预测,即使在全球供应过剩、世界其他地区生产商成本居高不下的情况下，中国市场仍将是涂料巨头们重点投资的区域，未来涂料工业产能将会得到不断的扩大。

2、行业的变化：

近年来，虽然涂料总量呈前高后低的态势，但涂料工业总产值处于一个较为平稳的状况，这于产品的需求结构及价格增幅有关。

二、涂料行业的走势

1.主流发展趋势

人们环保意识的不断提高，许多国家相继颁布了限制挥发性有机溶剂（VOC）的环保法规，涂料的水性化、无溶剂化和高固体分化已成为涂料发展的必然趋势。

随着环保法规和人们环保意识的增强，环保涂料将会得到广泛的应用，研究和开发环保性涂料具有很大的经济效益和社会效益。

三、涂料市场的发展之道

随着国外涂料品牌的进入和本土涂料品牌的增多，涂料行业的市场细分也越来越明显。

世界十大涂料公司早已在中国市场上站住脚跟，且占据了中国涂料的高端市场。

现阶段的市场环境较为严峻，企业发展的前景较为模糊，不知道该走哪一条路线，特别是中端品牌，是应流而上，走上高端的发展之路，还是转而向下，进攻低端市场？

其实目前全国的涂料行业正面临着比较重大的挑战，全国各地的涂料市场到处充斥着擦边球的产品，对于中端品牌来说，市场的操作将难度加大，市场在这样一种浪潮的冲击下，走两种极端，要么是擦边球充斥市场低端产品占主流市场：

要么是高端产品占主流市场。

中流品牌产品如何在激烈竞争的市场屹立于不败之地。

在激烈的市场竞争中，国产涂料只有跻身于高端市场，才有可能成为涂料市场中的主角。

然而国内品牌与洋品牌还存在着多方面的差距。

其中，企业规模小是一个主要问题。

国内企业在努力做大做强的同时，不得不面对这样一个事实：

PPG公司涂料平均每吨售价约为7610美元，日本涂料平均每吨售价约为3000多美元，而我国涂料平均每吨售价却低于1250美元。

这种现象正是我国大批中小型涂料企业一味走低端市场路线的真实反映。

另一方面，在企业形象宣传上做不过洋品牌。

一是广告投入不多；二是科研经费投入太少，高科技含量的新产品跟不上。

三是企业的发展战略存在问题，市场营销比较浮躁，结果把越来越大的涂料市场拱手让给合资企业和进口商。

实际上价格低不一定有竞争优势。

基于以上考虑，我公司决定继续加大投资力度。

相信以我司现有的行业经验及科技基础，我们本土企业完全能生产出高端环保涂料

产品，做到与外国产品不相上下。

对于国内涂料企业来说，首先要有信心、有胆魄，通过资产运作，实现跨地区、跨行业重组，把规模做大。

企业强大了就能提高竞争力，才能有更多的资金投入研发有自主品牌的高中端产品，同时加大广告宣传力度。

相信中国涂料企业只要发挥自身的优势，敢于同洋品牌争高低，逐步扩大自己产品在国内的高中端市场，就一定能跻身高端市场。

3.2工艺流程：

3.3主要原料：

组成涂料的主要成分四大基料组成：

有成膜物质（树脂和乳液）、颜填料、助剂、水或溶剂。

3.4公用工程需求：

（1）给排水系统

总用水量按120立方米/天设计。

（2）电气工程

本工程用电负荷为三级负荷，其中消防用电负荷为二级负荷，用电量约为10000千瓦时/天。

3.5主要污染物：

涂料生产所产生的废水为涂料工业的首要污染物。

由于各企业产品种类不同，废水组成性质不同。

我公司主要是进行水性涂料生产，水中含有颜料、填料、树脂、溶剂、矿物油、植物油及起皂化物、助剂、碱等物质。

水基型涂料生产废水由于有亲水树脂胶体存在，废水中的胶体吸附大量带电离子使胶体之间产生电性斥力而不能互相黏结，故废水呈溶胶态。

3.6拟采取的环保方案：

引进空气净化流程和废水处理流程。

全面采取从配料、混合、分散、调制过滤至包装的生产全过程，均按无粉尘、无噪音、安全环保的标准来设置，实行无污染、无公害化生产。

而废水处理流程则采取配料负压操作，粉尘（原料）集中收集循环使用。

车间废水经沉降、生化处理、过滤，达到排放标准。

原料包装袋可回收造纸。

盛大涂料产品经过国家权威机构的严格检测认证，全部达到并大大优化于国家对VOC、苯等有害物的控制标准。

2.7项目投产后主要指标分析：

项目效益分年计算表

编制时间：

2012年3月20日（单位：

万元）

序号

项目

2014

2015

2016

1

预计销售收入

12000

16000

21000

2

生产及销售成本

8400

10400

13600

3

销售利润

1800

2600

3800

4

纳税额

480

640

820

第四部分项目投资概算

4.1出资方式：

本项目计划购买35000M²土地，项目总投资估算为15412万元。

项目建设资金，由企业自筹资金60%，即9247.2万元。

不足部分，向银行申请贷款40%，即6164.8万元。

4.2项目建设投资测算表

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂区项目建设投资测算表

编制时间：

2012年3月20日

序号

工程或费用名称

单位

工程量或计算基础

单价（元）或费率

合计

（万元）

备注

1

一、固定资产投资额

含表中配套设施

2

（一）、工程费用

M²

3

1、土建工程

M²

4

（1）生产车间

M²

20000

1200

2400

5

（2）仓库

M²

7600

1200

912

6

（3）配电房

M²

600

1200

72

7

（4）附属车间

M²

4000

1200

480

8

（5）办公楼

M²

5000

2300

1150

9

（6）职工宿舍

M²

8000

2000

1600

10

（7）职工食堂

M²

1600

2000

320

11

（8）保安值班室

M²

100

2000

20

12

（9）大门

M²

1200

500

60

13

（10）围墙

M²

500

500

25

14

2、安装及附属工程

980

19

3、绿化及其他设备

20

（1）停车场

M²

2000

300

60

21

（2）路、货场

M²

2500

300

75

22

（3）绿化

M²

8500

300

255

23

4、设备投资

24

（1）原有生产设备

620

25

（2）新增生产设备

2680

见下表

26

（3）办公设备

380

包括办公软件

27

（二）土地费用

1100

土地价220元/M²

31

（三）其他费用

32

1、规划设计费用

63

33

2、工程前期费

30

34

3、建设管理费

130

35

4、预备费

800

37

三、流动资产

1200

38

四、项目总投资

15412

4.3新厂区项目新增设备及安装费用一览表

xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司新厂区项目建设投资测算表

编制时间：

2012年3月25日单位：

万元

序号

名称型号及规格

单位

数量

单价

（万元）

总价（万元）

备注

1

多功能分散釜GFJ-75KW

台

2

265

530

2

多功能分散釜GFJ-55KW

台

2

165

330

3

不锈钢砂磨机CHKMF60

台

2

165

330

4

自动灌装机BJ-20

台

2

45

90

5

慢速调漆釜GFJ-35KW

台

2

75

150

6

生产操作平台

米

100

定制

7

干粉砂浆设备GY-120型

台

2

180

360

8

设备控制柜GY-120型

台

2

65

130

9

玻化微珠保温砂浆设备

台

2

140

280

10

干粉砂浆设备GY-80型

台

2

145

290

11

设备控制柜GY-80型

台

2

45

90

12

合计

20

2680

结论

在xxxxxxxxxx工业园建设新厂区，具有地理位置优越，交通便利，周边产业渐成规模，配套设施日益完善等优势。

本项目按照生产规模和工艺流程布置的实际情况进行规划建设，完全符合本公司的生产经营和企业发展壮大的需要，将为公司的良性发展创造良好的生产经营环境，提供本公司上等级扩规模的优良基础条件。

本项目采用边建设边生产的渐进方式，项目建设资金来源得到后续保障。

建设周期安排比较科学、合理。

项目达产后，年产值可达

21000万元以上，创利税总额达4620万元，解决就业人员300人以上，盈利能力高于社会平均盈利水平。

可以说，该项目实施基础条件较好，投资风险较小。

在创造就业机会、增加政府财政税收方面，经济效益和社会效益明显。

考虑到该项目建设的迫切性、必要性、可行性，希望有关部门对该项目给予重视和支持，使项目尽早开工建设。

xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

2012年3月