ERP网上作业试题分析.docx
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ERP网上作业试题分析
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1
下面关于采购退货流程错误的是
A.发票未录入系统可以不必让供应商开红字发票，直接退票即可
B.发票已录入系统就必须让供应商开红字发票，
C.发票已结算就必须让供应商开红字发票
D.如果供应商开红字发票则还要与红字入库单进行结算
单选
B
3
0
2
1
2
不启用质量管理模块，非必有订单模式下，下面哪项流程是必选的？
A.采购请购单
B.采购定单
C.采购入库单
D.采购到货单
单选
C
2
0
1
1
3
采购计划综合统计表说法正确的是
A.期初金额是指上年结转过来的金额
B..查询区间的期初数
C.月初结存金额
单选
C
0
0
0
0
4
关于采购成本分析表说法正确的是
A.实现了查询区间内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析
B.参考成本取自存货档案中的参考成本
C.买价取自发票中各货物的金额
D.买价取自订单中各货物的金额
单选
D
3
2
0
1
5
用友ERP-U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本，该成本来源于以下哪种单据？
A.采购入库单
B.采购发票
C.采购订单
D.采购暂估单据
单选
B
5
3
1
1
6
不可作为单据编码前缀的类型为
A.部门
B.客户
C.供应商
D.采购类型
单选
B
4
2
1
1
7
请购比价生单生成采购订单，下面哪句话时错误的
A.请购比价生单只能生成普通、受托两种业务类型的订单
B.比价生单时按照存货是否受托代销分别生成对应业务类型的采购订单
C.“已经订货数量”部包括未审核的采购订单
D.可以修改自动带入的数量、单价、税率和币种信息
单选
C
3
1
1
1
8
在存货档案设置中，存货的属性设置与单据中的存货的属性相关，在填制以下哪种单据时无法参照外购属性的存货？
A.采购发票-除运费发票
B.采购发票-运费发票
C.采购入库单
D.产成品入库单
单选
D
2
1
1
0
9
如果未选中“受托代销业务必有订单”模式，下列有关受托代销到货单说法错误的是
A.受托代销到货单可手工新增，也可参照订单
B.受托代销到货单只能参照订单未被入库单参照的记录
C.采购订单中不管有没有业务类型，都可以参照该订单中所有的存货记录
D.其他三个都正确
单选
B
4
1
1
2
10
以下关于采购管理中最高进价控制说法正确的是
A.不设置口令表示在填制采购单据时，系统提示，输入默认口令，确定后即可保存
B.不设置口令表示在填制采购单据时，系统不提示，可以直接保存
C.设置口令表示在填制采购单据时，系统提示，口令不正确不能保存采购单据
单选
C
5
3
0
2
11
经济批量：
即材料采购经济批量。
是指在保证生产经营需要的前提下能使全年材料相关总成本最低的采购批量，请问在U8系统中经济批量定义不正确的是
A.经济批量是物料需求计划系统生成物料需求计划时需要考虑的因素之一
B.经济批量不能小于零
C.经济批量的设置直接在存货档案中定义
D.经济批量是由系统自动维护的
单选
D
4
2
0
2
12
关于采购模块中现付问题，下面那句话是正确是的？
A.现付处理后在应付款管理中做付款核销处理。
B.在采购发票保存后，在应付系统中审核后就可以进行现付款处理。
C.目前版本软件支持全额付款，不支持部分付款。
D.无论是否做采购结算都可以现付。
单选
D
4
1
1
2
13
费用折扣结算功能中不能实现的功能是
A.费用、折扣单独结算完成后，可以直接修改存货中的已经记账的入库单成本
B.运费发票可以与已结算、未结算或部分结算的入库单同时结算
C.可以将一张或多张运费发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上
D.费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算
单选
A
3
1
1
1
14
单独使用采购模块，录入采购入库单时具有什么样属性的存货可以被参照录入
A.购买
B.购入
C.外购
D.委外
单选
C
4
1
2
1
15
订单数量200个，允许超订单到货及入库，存货设置入库超额上限值为25，则实际业务中对于最大到货或入库数量，下面描述正确的是
A.允许最大到货225个
B.允许最大入库225个
C.允许最大到货250个
D.允许最大入库5200个
单选
D
1
0
0
1
16
暂估入库余额表的过滤条件中没有哪项内容？
A.日期
B.供应商
C.存货
D.存货分类
单选
D
2
0
2
0
17
对于直运业务，在订单非必有模式下，描述错误的是
A.有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作
B.有直运销售订单，可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作
C.没有销售订单，直运采购发票可以参照直运销售发票
D.没有销售订单，直运销售发票可以参照直运采购发票
单选
B
2
0
1
1
18
采购自动结算是指由系统将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。
系统支持三种方式的结算，以下不支持的方式为
A.入库单和发票
B.红蓝入库票
C.红蓝发票
D.红蓝回冲单
单选
D
4
2
1
1
19
普通采购业务流程中，采购订单可以参照生成，系统不支持的参照是
A.采购计划
B.采购到货单
C.销售订单
D.采购请购单
单选
B
2
0
2
0
20
采购中必有订单业务，不可以控制哪中业务流程
A.普通业务必有订单
B.直运业务必有订单
C.受托代销业务必有订单
D.委托代销业务必有订单
单选
D
3
0
2
1
21
供应商价格对比分析表查询过滤界面（）过滤条件必输
A.日期
B.供应商
C.存货
D.部门
单选
C
3
0
2
1
22
金额权限设置可按采购如下哪个单据级别进行设置
A.采购请购级别
B.采购订单级别
C.采购发票级别
D.采购入库级别
单选
B
1
0
0
1
23
下面关于库存管理与采购管理的关系描述错误的是
A.采购入库单可以参照采购订单生成
B.采购入库单可以参照采购到货单生成
C.采购入库单可以参照采购发票生
D.采购发票可以参照采购订单生成
单选
C
3
1
0
2
24
参照直运销售发票填制直运采购发票的业务规则错误的是
A.未完成的直运销售的销售发票，不能参照根据直运销售订单生成直运销售发票
B.保存直运采购发票的条件为不可超量采购，否则不允许保存
C.保存直运采购发票的条件不可超量采购，否则不允许保存
D.一张直运销售发票可对应多张直运采购发票，可以拆单拆记录
单选
C
2
0
0
2
25
关于采购结算错误的说法是
A.先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行手工结算
B.先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行自动结算
C.先录入采购发票后录入采购入库单时可以在采购发票中直接结算
D.先录入采购入库单后录入采购发票时可以进行自动结算
单选
C
2
0
2
0
26
以下关于采购选项中的“是否允许超订单到货及入库”描述正确的是
A.不可随时进行修改
B.库存管理选项中修改后自动修改采购管理中的选项
C.如果选择允许，在参照订单生成到货单、入库单时，就可以超订单数量
D.如不允许，在参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量
单选
D
5
1
2
2
27
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因，采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，进行相应的账务处理，以下说法错误的是
A.在采购结算是，如果入库数量与发票数量不一致，可确定其是否为合理损耗
B.合理损耗直接记入成本，即相应提高入库货物的单位成本
C.合理损耗业务由“存货核算”根据结算时记录的合理损耗类型自动生成凭证
D.非合理损耗业务由“存货核算”根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证
单选
C
3
1
1
1
28
采购明细表主要能查到哪个单据的明细情况
A.采购订单
B.采购发票
C.采购到货单
D.采购结算单
单选
B
4
2
0
2
29
U8采购管理系统中，所有单据均涉及计量单位的录入，有关计量单位说法不正确的是
A.所有存货档案中的计量单位必须选择计量单位档案中已经存在的记录
B.计量单位档案中分计量单位组和具体计量单位记录
C.无换算率计量单位组只能有一个
D.自定义换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位
单选
D
2
0
1
1
30
普通采购业务中的采购结算单是由以下哪两种单据结算生成？
A.采购发票和采购入库单
B.采购发票和产成品入库单
C.采购订单与销售订单
D.采购到货单和采购入库单
单选
A
4
1
1
2
31
采购订单变更功能下面哪个是正确的
A.已审核已执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在的存货
B.已经审核已关闭的采购订单可以变更订单上已经存在的存货的数量
C.已审核已执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在的存货的数量
单选
C
2
1
0
1
32
在采购业务-采购结算-手工结算功能菜单下，在手工选单界面，选单后，可在结算汇总的发票行录入合理、非合理的损耗数量，只有结算数量=（）时，该条入库单记录与发票记录才可以采购结算。
A.发票数量
B.发票数量+合理损耗数量
C.发票数量+非合理损耗数量
D.发票数量+合理损耗数量+非合理损耗数量
单选
D
3
1
0
2
33
当允许超订单到货及入库时，会涉及到入库超额上限的概念，请问入库超额上限应在何处进行设置
A.存货档案基本页
B.存货档案控制页
C.仓库档案
D.仓库存货对照表
单选
B
2
0
0
2
34
结算完毕后发现结算错误，需要取消结算，应如何处理
A.找到已经结算的发票。
然后点取消，取消结算
B.找到已经结算的入库单。
然后点取消，取消结算
C.删除结算产生的结算单，就会自动取消结算
D.在结算界面找到已经结算的发票和入库单点取消结算功能，取消结算
单选
C
1
0
1
0
35
采购系统选项中如果选中了“受托代销业务必有订单”，那么下列有关单据生成原则正确的是
A.受托代销到货单不能手工录入，但是表体中允许进行增行操作
B.受托代销入库单不能手工录入，表体中也不允许增行操作
C.受托代销请购单不能手工录入
D.受托代销采购定单不能手工录入
单选
B
2
1
0
1
36
下列有关受托代销结算业务描述错误的是
A.系统根据受托代销结算单进行受托代销结算
B.受托代销结算生成受托代销发票、受托代销结算单
C.系统根据代销入库单生成受托代销发票
D.系统自动将入库单与发票结算生成受托代销结算单
单选
A
1
0
0
1
37
关于金额权限控制描述正确的是
A.需要在“基础信息”中“数据权限控制设置中，设置控制采购订单的金额字段
B.需要在“基础信息”中“数据权限设置”中，设置采购订单的金额审批级别
C.需要在“工作流设置”中，设置采购订单的金额审判流
D.需要在“采购选项”中，启用“检查金额审核权限”的选项
多选
BD
2
2
0
0
38
关于采购分析帐表描述正确的是
A.采购成本分析表，系统提供结算成本与参考成本、计划价等的对比情况
B.采购费用分析表，系统提供应税劳务存货占所购货物的比重
C.供应商价格对比分析系统提供存货各供应商实际供货价格的对比情况
D.采购货龄综合分析系统提供采购入库未结算的存货各自的货龄的分析
多选
ABCD
4
4
0
0
39
存货档案定义中，可以对存货属性进行多种组合定义，其中可以在采购中直接参照的存货属性是
A.外购
B.外购+自制
C.外购+销售
D.外购+生产耗用
多选
ABCD
4
4
0
0
40
下面关于采购退货业务，采购管理系统支持三种情况
A.结算后部分退货
B.结算前部分退货
C.结算后退货
D.结算前全额退货
多选
BCD
2
2
0
0
41
手工增加采购订单，选择拷贝采购计划生成，则可以参照出一张采购计划，但是在计划批量生单处过滤后没有采购计划记录，则可能的原因是
A.采购计划上记录没有供应商
B.采购计划没有审核
C.选择了“允许超计划订货”，而采购计划上的计划订货数量与累计订货数量相等
D.采购计划上记录的“计划到货日期”小于采购的登录日期
多选
AD
3
3
0
0
42
以下有关溢余短缺描述正确的是
A.采购结算时，合理损耗直接记入成本，即相应提高入库货物的单位成本
B.采购结算时，非合理损耗，则应根据不同情况进行账务处理
C.设置非合理损耗类型时，需要设置会计科目，作为生成凭证的科目依据
D.溢余短缺只需数量上扣减即可，无需额外设置
多选
ABC
3
3
0
0
43
以下关于直运业务描述正确的是
A.发票上仓库不可以录入
B.直运销售发票不可以录入受托代销属性的存货
C.采购未完成的直运销售发票、销售未完成的直运采购发票结转下年
D.未复核、未记账直运发票结转下年
多选
ABCD
1
1
0
0
44
采购选项中的“检查金额审核权限”对于哪种单据不进行控制
A.采购订单
B.采购入库单
C.采购发票
D.采购到货单
多选
BCD
2
2
0
0
45
受托代销业务不仅要求建立的帐套中的企业类型为商业企业，且选项的设置必须在相应的模块中设置，请问该选项的启用可以从如下哪些模块进行
A.库存管理
B.销售管理
C.采购管理
D.存货核算
多选
AC
3
3
0
0
46
U8采购系统中对普通业务是否必有订单的选项设置描述错误的是
A.若选项中选中，普通业务必有订单，则所有订单必须参照订单才能生成
B.选项中直运业务必有订单为灰色，是由于受控于销售模块所以不可更改
C.必有订单时，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项置灰，不可修改
D.参照单据时，必有订单不允许增行；非必有订单也不允许增行
多选
AD
1
1
0
0
47
ERP—U8采购管理中时暂估业务不支持发票与入库单部分结算。
是非
×
5
5
0
0
48
订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额；普通发票、运费发票的金额即为价税合计。
是非
√
1
1
0
0
49
采购请购单有五种状态：
录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
是非
√
2
2
0
0
50
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购整个业务流程。
是非
√
4
4
0
0
51
结算前部分退货业务的处理：
填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来的入库单、采购发票进行采购结算。
是非
√
5
5
0
0
52
广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程，包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程
是非
√
3
3
0
0
53
U8系统建立年度帐时是将基础档案和期初余额结转到下年。
是非
×
0
0
0
0
54
暂估业务三种模式：
月初回冲，单到回冲、单到补差，可以在实际的软件使用过程中，由客户根据需要随时更改暂估类型。
是非
×
2
2
0
0
55
U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。
是非
√
5
5
0
0
56
单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异帐。
是非
√
1
1
0
0
57
取价方式在“采购选项”中设置，一旦设置好了，不能再修改。
是非
×
0
0
0
0
58
在存货档案中课设置结构性自由项和非结构性自由项。
是非
×
4
4
0
0
59
新建帐套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。
是非
×
2
2
0
0
60
在“采购管理”模块与“库存管理”模块集成使用时，采购入库单在“采购管理”模块录入，“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。
是非
√
3
3
0
0
61
在存货档案中可设置结构性自由项和非结构性自由项。
是非
×
1
1
0
0
62
采购结算也称为采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本、采购结算的结果是生成采购结算单、他是记载采购入库单记录与发票记录对应关系的结果对照表。
是非
√
2
2
0
0
63
已经关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先打开并弃审。
是非
√
2
2
0
0
64
浮动换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位。
是非
√
3
3
0
0
65
采购费用分析是根据采购发票，进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。
是非
√
3
3
0
0
66
系统管理一次只能对一个帐套的某一个年度帐进行用户权限分配。
是非
√
3
3
0
0
67
用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
是非
√
2
2
0
0
68
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
是非
√
2
2
0
0
69
结算前全额退货业务：
填制一张全额的篮字入库单，用这张篮字入库单与原来的入库单进行结算。
是非
×
3
3
0
0
70
直接采购业务类型有两种；普通业务和必有订单业务。
是非
√
3
3
0
0
71
入库单的价格可以通过手工录入，也可以有系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。
是非
×
1
1
0
0
72
在选择“允许超订单到货入库”情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*（1+入库上限）。
是非
√
1
1
0
0
73
请购单录入完毕后，可在“业务”“请购”“请购单列表”中进行查询。
是非
√
5
5
0
0
74
代销商品台帐：
用户可以查询各供应商各受托代销存货的一定期间内的入库、结算、结余的情况。
商业帐套选择受托代销业务时可以使用。
是非
√
2
2
0
0
75
取价方式在“采购选项”中设置，一旦设置好，不能修改。
是非
×
0
0
0
0
76
结算后退货业务：
填制一张红字采购入库单，再填制一张对应的红字采购发票，将这两张单据进行采购结算，冲抵原入库数据。
是非
√
4
4
0
0
77
供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动。
是非
×
2
2
0
0
78
采购成本分析表：
用户可以根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。
是非
√
2
2
0
0
79
采购成本分析表：
用户可以根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。
是非
√
2
2
0
0
80
客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。
是非
√
2
2
0
0
81
采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
是非
√
1
1
0
0
82
对于受托代销商品，必须在存货的基础档案中选中“受否受托代销”，并且把存货属性设置为“外购”；由于受托代销商品一般用于销售，还应该把存货属性设置为“销售”。
是非
√
3
3
0
0
83
“历史交易价参照设置”也在“采购选项”中设置，若在设置时选中“是否按供应商取价”，则按所录入单据的供应商带入最新价格，否则，按存货带入最新价格
是非
√
4
4
0
0
84
结算前全额退货业务：
填制一张全额的蓝字入库单，用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。
错
是非
×
3
3
0
0
85
直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业客户，没有实物的入库处理，企业没有任何凭证、单据入账。
是非
×
5
5
0
0
86
采购自动结算的红蓝发票模式：
将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算，生成结算单；结算的金额即为各发票记录的合计金额。
是非
√
2
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