财务资金中心组织架构及职能说明.docx

财务资金中心组织架构及职能说明.docx

《财务资金中心组织架构及职能说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务资金中心组织架构及职能说明.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务资金中心组织架构及职能说明

中心名称

财务资金中心

中心架构

中心定位

配合集团目前全过程、全产业链覆盖的发展模式，并根据集团发展过程中对财务各项功能的需求，通过前瞻性的资金运营和预算管理、积极的资金筹措及资本结构管理为集团提供充足的资金来源保障，通过提升财务信息化水平、控稽核、税务风险防、财务分析体系及上市合规监督为集团控制财务风险，并借助于集团全产业链经营的优势，通过建立全成本管控体系和合理的税收筹划激活企业的财资价值。

根据三级管控的管理办法指导区域及项目财务工作，通过财务分析提升区域和项目的经营水平，为集团的发展保驾护航。

1【金融部】

部门名称

金融部

部门架构

职能概述

工作职责

1．境外融资

1.1探索及开拓在境外资本市场和银行市场开展融资活动包括但不限于债权融资和股权融资；

1.2与境外投资银行，商业银行和基金公司等金融机构建立良好合作关系，与重点金融机构建立长期稳定的战略合作关系；

1.3积极开拓新的境外融资渠道，开发创新金融产品来满足集团发展的需求；

1.4统计和分析境外各类融资成本，筹划融资结构，合理控制融资成本；

1.5对债权融资进行合理的风险控制，积极对债务条款实施管理和监控；

1.6负责执行和管理集团层面的海外兼并收购重组项目（如有）。

2.评级与风险管理

2.1维护与评级机构的关系，和评级机构保持定期沟通，巩固和增强公司的评级；

2.2监控和管理评级机构要求的各项财务指标；

2.3积极配合投资者关系部开展投资者关系的维护与管理，参与投资者关系的活动；

2.4与资金部保持紧密沟通，协助资金部编制境外资金计划及实施；

2.5积极监控利率和汇率的市场变化，必要时采取措施防利率和汇率风险。

3.公司秘书

1.1负责集团及其附属公司的公司秘书职能；

1.2向董事们提示新的法例及法规和公司治理要求，培训董事会成员，为协助确保适当和及时的遵守监管要求；

1.3协助董事执行其权责及妥善协调与股东之沟通；

1.4建议企业管治常规,协助编制企业手册和政策，加强集团的管治文化及提升集团的企业管治水平；

1.5整理及妥善集团文档存录；

1.6管理董事会会议及股东会会议程序和纪录；

1.7与外部专业人士接口，包括法律咨询，独立顾问，公关公司和监管机构；

1.8不时积极履行其他之公司秘书职能,其任务或会包括：

中期及年终公布，企业项目，股权事宜，披露事项，关连交易，发债项目，收购合并，公司治理实务，成立公司，架构重组。

2【投资者关系与信息集成控部】

部门名称

投资者关系与信息集成控部

部门架构

职能概述

工作职责

1．投资者关系

1.1负责建立及维护与投资者和分析师的关系；

1.2负责集团上市公司重要信息披露等；

1.3负责季度、半年和全年上市公司业绩公布；

1.4负责政策解读研究；

1.5负责推介分析与研究。

2.上市报表

2.1负责组织上市公司合并财务报表编制；

2.2负责建立和维护公司业绩分析模型，定期进行业绩回顾和预测分析；

2.3负责进行同业财务分析。

3.信息化及控

3.1负责健全及维护财务信息化建设；

3.2负责与集团信息化工作对接；

3.3建立财务流程设计和控管理。

3【资金部】

部门名称

资金部

部门架构

职能概述

工作职责

1.资金运营管理

1.1账户管理及资金收益

1.1.1定期更新及优化集团账户管理、集团资金调配等管理制度；

1.1.2管理集团公司银行账户的开立、变更、注销以及在NC系统上的设置，定期组织账户清理；

1.1.3管理资金池账户及集团NC网银的查询、支付功能；

1.1.4调配集团存款资源以支持区域开发贷款、按揭合作业务开展，监控区域存款资源分配情况并加以调节，充分利用集团资金资源；

1.1.5集中集团大额资金，适时对闲余资金进行高收益理财，提高闲余资金收益率、降低融资产生的财务顾问费支出。

1.2资金计划及管控

1.2.1组织集团各板块编制全年资金计划、月度资金计划，跟进资金计划执行情况；

1.2.2根据资金计划，提前预判集团未来资金情况，适时为集团投、融资节奏提出建议，提高集团资产运营效率；

1.2.3根据集团实际情况制定、优化资金考核指标，并定期下发区域资金考核目标；

1.2.4跟踪各区域计划、考核目标执行情况，对指标执行不理想区域进行资金管控；

1.2.5对各区域资金运营情况进行总结、分析，对共性问题开展专项分析，对存在问题进行深入剖析并提出建议。

1.3资金分析及制度建设

1.3.1分析宏观经济环境、金融政策，结合集团战略规划对集团经营管理提出意见及建议；

1.3.2中长期集团资金规划的制定与分析，对集团整体负债水平提出建议；

1.3.3资金风险进行预警与监控；

1.3.4定期梳理并更新、优化部门制度、流程及各项业务工作指引，指导区域资金运营管理工作开展。

2．融资管理

2.1融资管理

2.1.1组织各类维护银企关系的活动，提高金融单位对集团的关注度；2.1.2不定期拜访境重要合作银行总行、省行领导，提高融资工作的沟通效率；

2.1.3根据集团的资金计划编制年度融资计划，筹划融资结构，设计和实施融资方案；

2.1.4审核各区域融资方案，监控融资成本；

2.1.5监督和指导各公司融资工作；

2.1.6定期对集团抵押物进行清理、清查，制定相关操作指引，做好融资项目的抵押物配比。

2.2创新融资

2.2.1研究宏观金融环境，分析国家融资管理政策，提出有利于集团战略发展的创新融资产品建议；

2.2.2结合宏观经济环境及集团情况，适时推行永续债、地产基金等创新融资业务，优化集团财务指标。

3.按揭管理

3.1风险控制与统计

3.1.1指导区域进行按揭合作银行的引入工作；

3.1.2审核各区域按揭合作协议，把控集团为客户按揭提供担保义务的相关风险；

3.1.3统计各区域按揭放款情况。

3.2按揭管理监督

3.2.1加强与营销中心总部的沟通、合作，指导与督促区域提高按揭放款速度；

3.2.2.每月新增预警及制定按揭放款季度目标及月度指导目标相结合；

3.2.3定期对各区域按揭回款情况进行统计分析并提出改进建议；

3.2.4根据市场环境适时制定区域按揭工作绩效考核方案。

4.监控款管理

4.1监控款管理监督

4.1.1按月制定预售款监控目标，督促区域划拨预售监控款；

4.1.2清查并了解各项目的监控政策，指导区域进行监控款划拨及使用。

4.2监控款统计分析

4.2.1定期对各区域监控盘活情况进行统计分析并提出改进建议；

4.2.2根据集团情况适时编制区域总监控盘活绩效考核方案。

4【成本管理部】

部门名称

成本管理部

部门架构

职能概述

工作职责

1．成本管理

1.1成本管理体系建设

1.1.1规划集团成本管理整体方案，制定成本管理实施计划；

1.1.2搭建集团、区域、项目三级成本管理体系，协调各级资源；

1.1.3定期和不定期检查评估集团、区域、项目成本管理工作；

1.1.4推进集团标准化成本工作，搭建集团成本技术及经济指标体系；

1.1.5负责制定集团成本管理考核制度，拟定考核指标和考核标准。

1.2目标成本管理

1.2.1推进集团目标成本管理体系，制定目标成本管理制度和模型；

1.2.2组织、稽核项目目标成本的制定和调整，包括投资版、方案版和考核版等；

1.2.3推进责任成本管理体系，分解责任成本指标，并负责监控和评估；

1.2.4推进目标成本设计对标和外部对标体系。

1.3动态成本管理

1.3.1推进集团动态成本管理体系，制定动态成本管控制度和模型；

1.3.2推动并提升合同管理体系，包括合约规划管理、签证变更管理、合同付款管理和合同结算管理；

1.3.3梳理包单位成本管理流程，并跟进落实；

1.3.4监控项目过程成本，组织和稽核项目动态成本的统计和分析；

1.3.5推进集团成本信息化管理建设，推动成本系统的有效使用。

1.4成本数据库

1.4.1统计集团和行业标杆企业的成本数据和指标，搭建成本数据库；

1.4.2定期进行专项和综合的成本分析与研究，向管理层提供决策支持；

1.4.3收集集团及行业标杆企业成本管理先进举措和无效成本案例，并进行总结分析后汲取经验进行推广；

1.4.4推进已竣工项目和苑区的成本后评估工作；

1.4.5及时完成拿地测算、销售定价、成就共享等成本审核。

2.全面预算

2.1全面预算管理

2.1.1集团业绩目标管理；

2.1.2集团绩效考核方案制定、绩效指标审定；

2.1.3统筹集团年度费用预算的编制、监督检查和分析；

2.1.4参与新项目投资测算，为新项目投资决策提供可靠信息。

2.2成就共享管理

2.2.1补充、完善成就共享制度；

2.2.2建立成就共享项目经营预警机制，并出具报告；

2.2.3管理成就共享申请与发放台帐；

2.2.4建立和完善成就共享项目后评估；

2.2.5参与旧项目激励制度建设、审核和发放。

2.3经营分析

2.3.1围绕核心指标展开对区域和项目的系统性跟踪分析和评估；

2.3.2经营风险和资产管理风险预警；

2.3.3年度运营分析会议材料的组织和审定。

3.人事行政

3.1人力资源管理

3.1.1结合集团战略规划和中心规划，拟定中心人力资源规划，并制定人力资源各模块管理制度，监督、指导各区域、子公司财务管理部落地实施；

3.1.2负责中心及各下属区域、子公司财务资金部员工入离职、晋升、调职、调薪等审核工作；

3.1.3负责中心及各下属区域、子公司财务资金部的梯队建设工作；

3.1.4负责中心及各下属区域、子公司财务资金部的人才招聘和员工培训工作；

3.1.5负责中心及各下属区域、子公司财务资金部的绩效考核工作。

3.2行政管理

3.2.1中心日常公文的拟制、报审和存档；中心外部公文传递；

3.2.2负责集团重要活动或重大会议的部门工作对接，中心及部门重大活动或会议的组织、协调、承办；部门文化建设活动的策划与实施；中心及下属部门重要客人接待工作；

3.2.3负责中心日常办公室装修布置、商务预定、办公物品文具管理；

3.2.4负责集团企业文化相关容的接收、消化及传达。

5【会计核算与税务部】

部门名称

会计核算与税务部

部门架构

职能概述

工作职责

1.税务管理

1.1税务制度建设

1.1.1根据国家、地方的财税政策，制订集团相关制度，包括管理制度、流程和操作指引的规；

1.1.2根据相关税法规定，结合集团规划发展目标，拟定并开展可行性税务管理方案。

1.2税务风险管控

1.2.1组织对部税务专项检查，指导各公司开展自查，控制风险；

1.2.2协调、参与尽职调查，控制过程中产生的风险。

1.3税务培训及其他管理

1.3.1按月更新国家税务政策，并对新政策进行解读；

1.3.2定期或不定期开展税务专项培训工作，提高财务人员税务水平；

1.3.3对集团所属公司提供税务支持，为部和外部职能部门提供税务咨询及建议，控制税务风险。

2.会计核算

2.1会计核算

2.1.1负责中国境会计核算制度建立、健全，协助海外财务部建立地区会计核算制度；

2.1.2梳理、优化会计核算流程，提升会计处理效率；

2.1.3负责非上市公司会计核算体系的建立及报表汇编工作。

2.2部检查

2.2.1不定期检查集团各公司财务资金部对各类财务制度的执行情况；

2.2.2针对检查发现问题进行处理，协调各部门优化管理，加强风险防；

2.2.3定期或不定期开展培训工作，提高财务人员业务处理水平。

3.海外财务资金

3.1海外会计管理

3.1.1监督及指导海外各公司建设海外区域会计制度及综合核算体系；

3.1.2指导海外各公司财务流程、成本系统及信息化系统的建设，防财务管理风险；

3.2海外财务分析

3.2.1主导海外区域的财务分析工作，包括利润分析、现金流分析、成本分析及费用分析等，监控主要财务指标变动，协助海外区域经营；

3.2.2协助集团预算管理组在海外各公司搭建全面预算管理模型，组织实施年度全面经营预算。

3.3海外项目财务支持

3.3.1协助投资部对海外投资项目进行财务分析；

3.3.2协助海外项目税务风险管控及税务筹划。

3.2海外项目融资管理

3.2.1根据海外各区域的资金计划编制年度融资计划，筹划融资结构（融资规模、抵押品管控），推进融资创新工作，拓展融资渠道；

3.2.2维护重要合作银行总行、分行关系，审核各海外区域融资方案；

3.2.3研究各海外区域所在国金融及政府政策对融资环境的影响并提出具体解决对策，设计融资方案，协助区域财务经理做好区域资金统筹管理工作。

3.3海外项目按揭管理

3.3.1指导各海外区域进行按揭合作银行的引入工作，把控集团为客户按揭提供担保义务的相关风险；

3.3.2监督项目公司依照当地法律及时催收按揭款项，根据市场环境适时制定区域按揭工作绩效考核方案。

3.4监控款管理

3.4.1清查并了解各项目的监控政策，按月制定预售款监控目标，督促区域划拨预售监控款；

3.4.2定期对各区域监控盘活情况进行统计分析并提出改进建议。

6【配套产业部】

部门名称

配套产业部

部门架构

职能概述

工作职责

1.财务分析

1.1负责除房产以外的其他板块（含非上市）的全业务线的财务分析工作，包括利润分析、现金流分析及费用分析等，以提供可供管理层决策的信息提出财务分析意见及改进建议；

1.2编写季度财务分析报告，通过财务分析，协助板块经营；

1.3参与配套产业各板块运营分析会，提出财务分析意见及改进建议；

1.4监控主要财务指标变动，定期向管理层汇报，并提供应对措施建议；

1.5跟进集团绩效考核中财务指标完成情况的分析工作；

1.6负责各板块财务经理及财务分析相关人员财务分析方法、技能的培训，提升财务分析能力。

2.税务管理

2.1负责除房产以外的其他板块（含非上市）的全业务线的税务统筹工作，研究相关板块的国家税收政策，跟踪税收政策变化情况，组织和指导税务筹划工作；

2.2组织和协调部税务检查，控制税务风险；

2.3审核各公司税务筹划方案的实施；协助各公司日常税务沟通事项，维护良好税企关系；

2.4组织进行纳税信息统计与分析，满足管理层决策的需要；

2.5监督配套产业各板块税务成本控制，审核其税务统计与分析；

2.6配合集团税务的一些宏观指导和安排；

2.7定期组织税务培训、税务管理知识分享，提升相关人员税务管理能力。

3.综合核算

3.1指导、监督除房产以外的其他板块（含非上市）的全业务线财务制度及核算体系的建立和执行；

3.2协调集团总部各业务部门，确保会计核算工作顺利进行；

3.3监督和指导下属各公司会计报表的编制完成；

3.4负责信息化建设工作的推进；

3.5监督和指导下属各公司资金运营的管理及配合集团融资工作。

4.团队管理及建设

4.1指导、监督除房产以外的其他板块（含非上市）的全业务线财务管理工作；

4.2负责配套产业板块财务负责人的提名和后续考核管理；

4.3搭建新成立公司财务团队，为新公司的正常运作提供财务支持；

4.4合理开展管理及业务培训，提高财务人员的整体素质；

4.5合理开展团队活动，增加部门员工沟通及人文关怀，了解员工心声，增强归宿感。