餐厅财务制度.docx

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餐厅财务制度

收银员的岗位职责

1.收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现。

要求做到，心理素质好，有较高的自身涵养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面带微笑，语言要使用普通话，上班必须穿工作服。

2.负责收银和结帐工作，做到一丝不苟,不许自作主张少收或多收客人的现金，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

3.收银员不得利用工作之便，私自挪用公款，贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

4.配合值台人员作好服务，主动向顾客打招呼，客人结帐时服务员向收银员报客人桌台号，收银员应先打出消费清单，让顾客和服务员确认无误后，再向顾客收费，验明钞票真伪后，找零请顾客当面点清。

5.收银员要保管好自己工作区内的电脑、计算器、验钞机等资产，并作好清洁保养工作；操作时，若伪规操作（如玩游戏等）导致机器故障的要追究个人责任，并罚款50元以上。

6.收银员每天必须准确打印各项收费帐单并认真按照发票填开、管理办法填写、保管发票，按挂帐管理规定收好挂帐签单，结算后编制当日收入报表，及时交到财务部核对。

7.当顾客使用信用卡结帐时，不收取手续费；但婚宴除外，按婚宴消费金额的2%收取手续费。

收银处结账处理制度

一、收取现金应辨真伪，唱收唱付，将找的零钱递给客人，不允许扔、摔客人；

二、信用卡要对好卡主签名，签名与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字与卡上原有签名一致，信用卡上名字应与身份证明的名字一致，身份证明的相片与持卡人相同；

三、收取支票应注意以下三点：

1、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；

2、对好印签，银钱不模糊，不过底线，由开户行名称；

3、签发日期、限额等

四、收款不进账，按贪污公款论处；

五、在电脑上设立外币、本币账号，严禁套取外汇；

六、严禁打非工作电话，不准长时间接非工作电话、聊天

七、严禁向收银处借款和未经部门主管、财务部经理签批将钱款外借他人。

八、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；

九、不得以白条冲款账；

挂帐程序的规定

将挂帐协议整理一份名单，交给各收银台一份，当有人需要挂帐时，收银员只需要和挂帐协议上的字模核对即可。

但若挂帐人委托其他人代替签单时，应按如下步骤操作：

1.若挂帐人不来的前提下，挂帐人应首先通知前台，并告知其代为挂帐人姓名。

2.前台应在通知单上详细纪录（包括挂帐人姓名、代挂帐人签单人姓名、台位号、来电话号码及就餐时间）并在纪录后面签上纪录人姓名及时间。

3.前台将一式三联的通知单经收银员签字后，返一联到财务部。

4.银台收银员有义务在客人消费完毕后，要求代挂帐人签单，收银员并在此单上纪录“代XX挂帐人挂帐”字样。

5.每天收银员将帐单和通知单上交财务，财务人员将这些单据和前台交来的通知单核对。

6.定期请挂帐人核对（如半月或一个月）。

7.前台保留好通知单第一联，以便随时查对。

8.收银员将第二联通知单和帐单一起交到财务部。

9.财务部将第三联通知书单独存放，在顾客消费的次日按挂帐人在通知单上所留电话及时确认挂帐人委托签单的事实，同时告知挂帐人此次消费金额，并告诉挂帐人在最近一次消费时配合我们饭店的工作补签此次的帐单。

10.前台在此期间接到挂帐人（含有委托签单的挂帐人）的

订餐电话时，应及时通知银台和财务部。

11.银台收到通知后，到财务部取回委托签单的帐单，在挂帐人就餐之前，请求挂帐人配合我们饭店的工作补签帐单。

12.若挂帐人两周内都不来就餐，财务部将联系挂帐人补签帐单。

财务采购部

2007-6-1

酒水员岗位职责

1、按照酒水工作规程和质量要求做好酒水的申购、领取、储存等各项工作。

2、酒水进出时负责填写和核实字据，核准数量，保证手续完备。

3、负责定期盘点储存量，确保数量准确，符合储存要求。

4、掌握各种酒水的特性和服务知识。

5、保持酒水部周围环境及仓库干净整洁，注意温度和通风。

6、认真填写销售日报表，同财物核对帐物，不可舞弊，不可以私人交情拿酒送人。

7、各楼层酒水库管理员按制度认真执行，没有手续的一律不得出库。

8、对于长短酒水数额，要进行登记并由两人以上签字。

9、下班前将各冰箱、酒水柜锁好，检查本区域存在隐患，经批准方可离岗。

仓库管理制度

一、物品的验收：

1、管库员对采购员购回的物品无论大小、多少都要进行验收。

做到：

①发票与实物的名称、型号、规格、数量等要相符，不符不验收。

②发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际数量验收。

③购进的商品已损坏不能验收。

④对购进的原材料、油味料，不鲜不收、味道不正不收。

2、验收后，要根据发票上所列的名称、型号、规格、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份给仓库记账员，一份交财务部，一份交采购员报销，一份自保留。

二、入库存放：

1、凡经验收后的物资，除直接发放的外，一律要进库保管。

2、凡进库的物品一律按物品的名称、型号、规格等分别码放。

码放要有条理，注意整齐美观，便于查找，不能积压的物品要用层架平放。

3、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进库在卡片上按数加，发出时按数减，注明结存数。

卡片固定在物品正前方的中间显眼处。

三、保管和抽查：

1、对库存物资要认真看管、勤于检查、防虫咬、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2、抽查

①库管员本身要经常对自己所管的各类物资进行抽查，检查实物与卡片或账目是否相符，若不相符要及时查对。

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查账物是否相符，账卡相符，账账相符。

四、物资的发放：

1、各部室要设专人负责领物品。

2、领料员要先填好领料单（含日期、名称、型号、规格、数量、单位、金额、用途），并经部门经理签名，管库员凭单发货。

3、领料单一式三份，领料单位自保管一份，给部门负责人凭单验收；库管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账。

4、发货时库管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

5、货物计价：

发出的货物一般按进价发出，若同一种型号、规格的商品有不同的进货价，一般按平均价发出。

有的物资需调出酒店以外的单位，一般按进价或平均价加20%的手续费和管理费调出。

五、盘点;

1、仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。

2、盘点期不发料，盘点前向各部室发盘点通知，提前领料，盘点时间尽量要短，以免影响经营。

3、将盘点结果列明细表报财务部审核。

六、记账：

1、按记账的原则、方法和要求设立账簿。

账簿要整齐、清楚、一目了然。

2、账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。

不同的物资不得登在一个账户上。

3、记账前要先审核发票和验收单是否一致，如有差错，在未弄清楚和更正之前不得入账。

4、审核验收单、领料单，手续完善才能入账，否则要退回库管员补齐手续后才能入账。

5、直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。

6、调出本酒店的物资所加管理费，不能用来冲减材料成本，应有财务部冲减费用。

7、月终前三天按时将报表连同验收单、领料单报财务部。

8、物料会计与库管员要定期核对实物账，每月与财务部对账，保证账账相符、账物相符。

七、建立档案制度

1、库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物账簿。

2、物料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账、材料会计报表。

仓库保管员的职责与工作任务

一、配合财务经理和仓库主管制定和完善本岗位的工作制度和工作流程，并做好相应的具体仓储管理工作。

二、贯彻执行公司及部门的规章制度，工作流程等，对自己严格要求，对岗位内明确的及上级分配的任务要保质保量按时完成。

三、遵照仓库的管理流程办理验收入库手续，做到验收入库单据和凭证相符。

四、根据物料特点不同分库.分类.分区域码放.做到物料科学.合理的仓库

五、严格核查物料领用手续及审批是否齐全并符合相关规定,如有不完备处拒绝发货.

六、库存应做定期或不定期的核查和盘点,做到帐实相符.如有差异报明相关领导,及时改正和调整.

七、保持仓库的清洁卫生，并做好防火、防盗等安全工作。

建立《物料识别卡》，标明物料名称、品牌、规格、入库时间等主要信息，明确于相应的物料区域。

八、根据物料尤其是厨房物料仓储情况，向厨房及其他物料使用部门提出物料使用建议，减少和避免仓库积压。

先入库要先安排使用。

九、保证仓库内不存放任何私人物品、食品。

一十、对仓库中的物料做到不借用、不挪用、不占用。

一十一、加强学习，不断提高自身的工作水平和服务意识，积极参加公司及各部门组织的各种形式的培训及相关会议，认真领会会议及培训的内容和精神，高效的应用于自身的实际工作，提高工作水平。

一十二、学习并深入领会公司的各项管理制度，工作计划及工作流程等，严格执行并结合工作实际提出合理化建议。

一十三、建立内部外部良好的沟通渠道，与采购部门保持良好的沟通，保证自身岗位工作高效、顺畅。

一十四、不能解决的问题及时向上级报告，并不断总结经验，改善工作。

一十五、完成仓库主管及上级领导交办的其他任务。