财务管理部工作计划.docx

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财务管理部工作计划

2017年财务资金部工作计划

一、主管会计

1月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送。

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

2月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

3月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送；完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

6、3月份完成对财务年度帐的审计工作。

4月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

6、做好税务年度汇算清缴的准备工作。

5月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

6、完成税务年度汇算清缴的计算及缴纳工作。

6月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

；

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

6、完成由国家税务局和财政局统一下发的年度企业所得税税源调查。

7月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送。

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

8月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送。

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

9月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

；

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、每月3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

10月份

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

；

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

11月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

；

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

12月

1、3日前完成企业财务快报报送

2、10日前完成月度财务报表报送，20日前完成季度、财务报表报送及年度财务分析。

3、10日前完成税务重点税源分析及报送完成季度所得税的核算及申报工作；完成季度所得税的分析报告。

；

4、15日前按税务规定申报纳税，领购发票；10日前完成对邢钢的发票开具即核对；26-30日完成对国泰、沙河电厂及德龙钢厂的发票开具及核对。

5、3日前完成账目凭证的审核结算及做出财务报表。

二、核算会计

1月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算。

2、7日前向集团报送年度财务报表及分析。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理

2月

1、6日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目核算

2、10日前向集团报送财务报表。

3、15日前向统计局报送统计报表。

4、27日前进行凭证的整理和装订。

5、临时交办事项及时处理。

3月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、月底之前向国资委和财政局决算报表报送。

6、临时交办事项及时处理。

4月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送季度财务报表及分析。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、月底前协助主管会计做好财务报表审计。

6、临时交办事项及时处理。

5月

1、6日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、9日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

6月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

7月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送季度财务报表及分析。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

8月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

9月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

10月

1、10日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、12日前向集团报送季度财务报表及分析。

3、15日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

11月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送季度财务报表及分析。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

5、临时交办事项及时处理。

12月

1、3日前整理原始凭证，录入原始凭证，进行往来账目和资产账目的核算

2、7日前向集团报送财务报表。

3、10日前向统计局报送统计报表。

4、25日前进行凭证的整理与装订。

三、出纳

1月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

2月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

3月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

4月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

5月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

6月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

7月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

8月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

9月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

10月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

11月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。

12月

1、每日认真核对现金账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、15日前按照税务规定进行税务申报纳税。

3、月底及时送达票据，保证与用水用户的往来结算。

4、10日之前，完成各类职工保险的交纳。

5、15日之前，完成职工工资的发放

6、月初完成银行回单的打印，及时完成凭证的完整性。

7、做好临时交待事项的处理。