琼海文化馆部门决算.docx

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琼海文化馆部门决算

琼海市文化馆2016年度部门决算

公开说明

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

单位主要职能：

负责全市群众文化工作、非物质文化遗产保护工作和琼剧研究、展演工作。

2.部门决算单位构成

纳入琼海市文化馆部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市文化馆部门本级

2.琼海市琼剧研究展演团（下属单位）

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明

琼海市文化馆部门（单位）2016年度部门决算收入总计1408.51万元，支出总计1408.51万元。

与2015年度相比，收、支总计各增加4.2万元，增长0.3%。

主要原因是财政拨款收入增加。

（二）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计995.3万元，其中：

财政拨款收入852.4万元，占86%。

其他收入142.90万元，占14%。

（三）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1321.11万元，其中：

基本支出346.56万元，占26%；项目支出974.55万元，占74%。

（四）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市文化馆部门（单位）2016年度财政拨款收支总决算852.4万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.29万元，增长26.82%。

主要原因：

财政拨款收入增加。

（五）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款收入852.40万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出848.60万元，占本年支出合计的64.23%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.39万元，增长6.31%。

主要原因：

项目支出有所增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出848.6万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）支出701.11万元，占82.62%；社会保障和就业（类）支出71.58万元，占8.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出63.72，占7.5%;住房保障（类）支出12.18,占1.44%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市文化馆部门（单位）2016年度财政拨款支出年初预算为1096.6万元，支出决算1321.11万元，完成年初预算的120.47%。

决算数大于预算数的主要原因：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）

年初预算为33.89万元，支出决算为369.21万元，完成年初预算的1089.43%。

决算数大于预算数的主要原因：

上年结转。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算为62.5万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的78.56%。

决算数小于预算数的主要原因：

是有些项目尚未完成。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为305.6万元，支出决算为279.40万元，完成年初预算的91.43%。

决算数小于预算数的主要原因：

有些项目尚未完成。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为10.5万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的99.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为36.71万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.12万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的382.35%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算编制不准确。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.9万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的226.92%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算编制不准确。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.89万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的99.55%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.68万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的214.44%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算编制不精确。

（六）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

琼海市文化馆部门（单位）2016年度财政拨款基本支出302.43万元，其中：

人员经费289.44万元，主要包括：

基本工资21.07、津贴补贴10.1、社会保障缴费25.74、伙食补助费0.03、绩效工资26.14、机关事业单位基本养老保险激费38.65、其他工资福利支出74.74、退休费36.71、生活补助1.65、医疗费38.66、奖励金0.13、住房公积金12.4、其他对个人和家庭的补助支出1.31、公用经费15.12万元，主要包括：

办公费0.38、水费0.22、电费1.18、邮电费0.6、物业管理费0.04、差旅费0.77、维修（护）费0.05、劳务费0.1、公务用车运行维护费1.75、税金及附加费用0.21、其他商品和服务支出9.83。

（七）关于琼海市文化馆部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市文化馆部门（单位）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.38万元，完成预算的91.14%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，完成预算的91.14%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.59万元，增长33.19%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长33.19%；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下乡演出场次增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.38万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年没有安排因公出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行费支出6.38万元。

其中：

公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行支出6.38万元，主要用于下乡演出。

（3）公务接待费支出0元，全年没有国内公务接待。

（八）琼海市图书馆部门（单位）2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

琼海市文化馆组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元。

从评价情况来看，经过各项绩效指标考核，琼海市文化馆整体支出中各项预算支出、收入、执行及调整等事项安排结构合理，运行正常。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

琼海市文化馆属于事业全额拨款单位，2016年度琼海市文化馆部门（单位）没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度琼海市文化馆部门（单位）政府采购支出总额228.25万元，其中：

政府采购货物支出228.25万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，琼海市文化馆部门（单位）共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、载客汽车2辆、其它车型4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）文化馆：

用于公用设施，艺术表演团体及活动等方面的支出。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表