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充电桩项目合作方案

充电桩项目

合作方案

MACRO

报告说明—

该充电桩项目计划总投资5010.33万元，其中：

固定资产投资3410.81万元，占项目总投资的68.08%；流动资金1599.52万元，占项目总投资的31.92%。

达产年营业收入__.00万元，总成本费用9720.53万元，税金及附加87.93万元，利润总额2486.47万元，利税总额2917.36万元，税后净利润1864.85万元，达产年纳税总额1052.51万元；达产年投资利润率49.63%，投资利税率58.23%，投资回报率37.22%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位244个。

近两年来，虽然充电桩数量在快速增加，但是新能源汽车的增长规模仍然大幅高于充电桩数量的增长规模，以及充电桩等基础配套设施的相对滞后导致车桩之间的缺口仍在不断扩大。

2019年1月，公安部通报称，2018年全国纯电动汽车保有量211万辆，当前的车桩比还远未达到消费者使用要求和国家能源局出台的草案标准。

最新的政策正在向充电基础设施倾斜。

2019年3月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

对于潜在的购车者而言，在入手电动汽车前，既要考虑所在区域的充电站布局，同时也要考虑充电时长。

长

远来看，更快的充电速度必然是未来的一大趋势。

目前，多地都发布了充电桩和充电网建设的计划，快充设施成为其中一个重要方面。

随着各地对充电桩的政策扶持进一步出台，充电桩行业将在政策利好下，迎来一个快速发展期。

第一章

项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

充电桩项目

（二）项目选址

某某工业园区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积__.51平方米（折合约17.53亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.74%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度194.57万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积__.51平方米，建筑物基底占地面积7920.51平方米，总建筑面积__.21平方米，其中：

规划建设主体工程9133.03平方米，项目规划绿化面积684.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费1178.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量__.08千瓦时，折合153.80吨标准煤。

2、项目年总用水量6424.79立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“充电桩项目投资建设项目”，年用电量__.08千瓦时，年总用水量6424.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.35吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.74吨标准煤/年，项目总节能率23.76%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5010.33万元，其中：

固定资产投资3410.81万元，占项目总投资的68.08%；流动资金1599.52万元，占项目总投资的31.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入__.00万元，总成本费用9720.53万元，税金及附加87.93万元，利润总额2486.47万元，利税总额2917.36万元，税后净利润1864.85万元，达产年纳税总额1052.51万元；达产年投资利润率49.63%，投资利税率58.23%，投资回报率37.22%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位244个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园区及某某工业园区充电桩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园区充电桩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、__（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“充电桩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位244个，达产年纳税总额1052.51万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.63%，投资利税率58.23%，全部投资回报率37.22%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。

我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。

必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注1

占地面积

平方米

__.51

17.53亩

1.1

容积率

1.04

1.2

建筑系数

67.74%

1.3

投资强度

万元/亩

194.57

1.4

基底面积

平方米

7920.51

1.5

总建筑面积

平方米

__.21

1.6

绿化面积

平方米

684.95

绿化率5.63%

总投资

万元

5010.33

2.1

固定资产投资

万元

3410.81

2.1.1

土建工程投资

万元

1020.45

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

20.37%

2.1.2

设备投资

万元

1178.84

2.1.2.1

设备投资占比

23.53%

2.1.3

其它投资

万元

1211.52

2.1.3.1

其它投资占比

24.18%

2.1.4

固定资产投资占比

68.08%

2.2

流动资金

万元

1599.52

2.2.1

流动资金占比

31.92%

收入

万元

__.00

总成本

万元

9720.53

利润总额

万元

2486.47

净利润

万元

1864.85

所得税

万元

1.04

增值税

万元

342.96

税金及附加

万元

87.93

纳税总额

万元

1052.51

利税总额

万元

2917.36

投资利润率

49.63%

投资利税率

58.23%

投资回报率

37.22%

回收期

年

4.19

设备数量

台（套）

100

年用电量

千瓦时

__.08

年用水量

立方米

6424.79

总能耗

吨标准煤

154.35

节能率

23.76%

节能量

吨标准煤

48.74

员工数量

人

244

第二章

项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

__实业发展公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照__标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证

了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，__（集团）有限公司实现营业收入7211.71万元，同比增长19.16%（1159.35万元）。

其中，主营业业务充电桩生产及销售收入为6635.83万元，占营业总收入的92.01%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1

营业收入

1514.46

2019.28

1875.04

1802.93

7211.71

主营业务收入

1393.52

1858.03

1725.32

1658.96

6635.83

2.1

充电桩（A）

459.86

613.15

569.35

547.46

2189.82

2.2

充电桩（B）

320.51

427.35

396.82

381.56

1526.24

2.3

充电桩（C）

236.90

315.87

293.30

282.02

1128.09

2.4

充电桩（D）

167.22

222.96

207.04

199.07

796.30

2.5

充电桩（E）

111.48

148.64

138.03

132.72

530.87

2.6

充电桩（F）

69.68

92.90

86.27

82.95

331.79

2.7

充电桩（.）

27.87

37.16

34.51

33.18

132.72

其他业务收入

120.93

161.25

149.73

143.97

575.88

根据初步统计测算，公司实现利润总额1514.15万元，较去年同期相比增长233.29万元，增长率18.21%；实现净利润1135.61万元，较去年同期相比增长236.14万元，增长率26.25%。

上年度主要经济指标

项目单位指标完成营业收入

万元

7211.71

完成主营业务收入

万元

6635.83

主营业务收入占比

92.01%

营业收入增长率（同比）

19.16%

营业收入增长量（同比）

万元

1159.35

利润总额

万元

1514.15

利润总额增长率

18.21%

利润总额增长量

万元

233.29

净利润

万元

1135.61

净利润增长率

26.25%

净利润增长量

万元

236.14

投资利润率

54.59%

投资回报率

40.94%

财务内部收益率

24.78%

企业总资产

万元

__.12

流动资产总额占比

万元

35.48%

流动资产总额

万元

4244.32

资产负债率

48.57%

第三章

建设背景

3月7日，国家能源局出台了《2018年能源工作指导意见》，其中关于充电设施领域的指导意见为：

统一电动汽车充电设施标准，优

化电动汽车充电设施建设布局，建设适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。

2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。

充电基础设施是电动汽车推广的重要保障，根据国家的整体规划，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

为实现这一目标，国家能源局每年发布的能源工作指导意见中，都会提出年度内的充电桩建设梳理规划。

具体如下：

2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。

2017年，计划建成充电桩90万个。

其中，公共充电桩10万个，私人充电桩80万个。

2018年，计划建成充电桩60万个。

其中，公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。

根据能源局披露的数据显示，截至2017年底，我国各类充电桩达到45万个，其中全国私人专用充电桩24万个，公共充电桩21万个，保有量位居全球首位，是2014年的14倍。

尽管目前建设数量较大，

但目前公共充电桩利用率不足15%，由于布局不合理，维护不到位，部分地区也出现了不少的故障和僵尸桩。

总体来看，我国充电桩建设发展还需解决四大问题：

一是充电设施平均利用率相对较低，行业盈利能力低，商业模式尚未成熟。

二是充电设施运营企业在整体产业链中处于弱势地位，车企参与度相对较低，动力电池充电技术升级难以协调。

三是充电设施技术水平依然偏低，各类充电设施只能实现单向充电，还难以与电网互动，私人充电设施无法提供智能共享服务。

四是充电运营企业众多，手机应用程序较多，运营商平台数据“互联互通”水平有待提升。

第四章

产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为充电桩，根据市场情况，预计年产值__.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产

品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积__.51平方米（折合约17.53亩），其中：

净用地面积__.51平方米（红线范围折合约17.53亩）。

项目规划总建筑面积__.21平方米，其中：

规划建设主体工程9133.03平方米，计容建筑面积__.21平方米；预计建筑工程投资1020.45万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费1178.84万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5010.33万元；预计年实现营业收入__.00万元。

第五章

选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于某某工业园区。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，__省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.74%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度194.57万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注1

占地面积

平方米

__.51

17.53亩

基底面积

平方米

7920.51

建筑面积

平方米

__.21

1020.45万元

容积率

1.04

建筑系数

67.74%

主体工程

平方米

9133.03

绿化面积

平方米

684.95

绿化率

5.63%

投资强度

万元/亩

194.57

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键

工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外

均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

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3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L，各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满

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