项目经济效益分析示范文本.docx
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项目经济效益分析示范文本
XX集团XX项目经济效益分析（示范文本）
一、项目简介
简介内容应包括1）城市及区域的建设规划、交通、经济发展等情况；2）地块的地理位置及环境（周边交通、生活设施、区域定位、环评情况）；3）市场定位（产品形态及功能定位等项目基本情况，市场价格分析）。
二、经济技术指标（包括但不限于以下项目）
序号
项目
数量
单位
备注
1
规划用地面积
m2
2
总建筑面积
m2
2。
1
地上建筑面积
m2
2.1。
1
可售面积
m2
按具体物业形态划分，如住宅、商铺等
2.1.1。
1
其中:
住宅面积
2。
1。
1.2
商业面积
2。
1。
1.3
办公面积
2。
1。
2
不可售面积
m2
2.2
地下建筑面积
m2
2。
2。
1
独立地下车库
m2
2.2。
2
地下室
3
容积率
m2
4
建筑密度
5
绿化率
6
集中绿化率
7
总户数
8
机动车位
个
8。
1
地上
个
8.2
地下
个
9
交通道路面积
m2
指项目红线范围内交通组织所涉及的道路面积总和
10
景观面积
m2
指总用地面积扣除建筑物占地面积后的土地面积
11
预计竣工日期
12
预计交房日期
三、面积明细表单位：
m2
楼号
物业形态
设计面积
预测面积
备注
地上
小计
地下
小计
合计
四、开发进度计划表
（按月编制各分项工程的工程开发及楼盘销售进度计划，其中应包括“四证"取得时间、开工、主体结构±0、结构封顶、楼盘开盘、竣工验收、交房等关键时间节点。
后附《项目开发总体进度计划表》）
五、销售收入预测表
（一）销售收入明细
号楼
类型
面积（m2）
已售部分
未售部分
销售
总额
（万元）
面积（m2）
销售均价
销售金额（万元）
面积（m2）
预测均价
预测金额（万元）
地上
小计
0。
00
0。
00
0。
00
0.00
0
0
地下
小计
0
0
0
合计
0
0
0
（二）年度销售计划
年度
物业形态一
物业形态二
合计
合同面积（m2）
合同金额（万元）
合同面积（m2）
合同金额（万元）
合同面积（m2）
合同金额（万元）
合计
六、项目成本测算表
序号
项目内容
项目净额
转移及其他
预算总额
年度一
年度二
一
土地成本
1—1
土地征用及拆迁补偿费
1—2
土地出让金
1—3
土地增溢金
1-4
土地使用金
1-5
土地交易费用
1-5-1
土地转让契税
1—5—2
土地登记费
1—5—3
土地权证交易费
1-6
土地转让咨询费
1—7
在建工程转让
1—8
股权转让溢价部分
1—9
其他
二
前期工程费
2-1
方案调研费
2—1—1
市场调研费
2—1—2
可行性报告
2—2
评估咨询费
2—2-1
建筑方案咨询
2-2-2
供电方案征询
2-2—3
上水方案征询
2-2-4
排水方案征询
2—2-5
工程咨询
2—2—6
煤气咨询
2-2-7
专家评审
2—2-8
环评报告（环评表）
2-3
三通一平费
2-3—1
场地平整
2-3—2
临时用水
2—3-3
临时用电（含箱变）
2—3—4
临时围墙
2-3-5
临时电信
2—3-6
临排水及接管、方案费
2—3-7
临时活动房
2—3—8
临时道路（含道口开设）
2—3—9
绿化迁移
2-3—10
处理地上地下设施费
2—4
勘察费
2-4-1
土地普勘
2-4—2
详勘
2-5
设计费
2—5-1
方案设计
2—5—2
施工图设计
2—5-3
扩初设计
2-5-4
人防工程设计
2-5-5
基坑围护设计
2—5-6
水利设计
2—5—7
园林景观设计
2—5—8
样板房设计
2—5—9
售楼处设计
2-5-10
会所设计
2—5-11
智能化设计
2-5—12
精装修设计
2-5—13
模型设计
2-5-14
效果图设计
2—5-15
设计咨询
2-5-16
其他
2-6
审图晒图费
2—6-1
审图费
2—6—2
晒图费
2-7
报建招标审照等规费
2—7—1
设计招标费
2—7-2
施工招标费
2—7—3
监理招标费
2-7—4
勘察招标费
2—7—5
招标咨询费
2-7—6
规划执照费
2—7—7
更名公示费
2—8
工程监测测绘费
2—8—1
红线订界
2—8—2
综合管线修测
2-8—3
地籍测绘
2-8—4
预售面积测绘
2-8—5
日照分析
2—9
监理费
2—9—1
工程监理
2-9-2
人防质监费
2-10
专项基金
2-10—1
墙体材料专用基金
2—10-2
散装水泥专项基金
2—10—3
白蚁防治费
三
建安工程费
3-1
桩基工程
3-1—1
勘探工程
3—1-2
桩基施工
3—1—3
桩基检测
3—3
地下工程
3-3—1
土方工程
3-3-2
基坑围护
3-3-3
人防设备
3—3—4
人防通风工程
3-3-5
机械车库
3-3—6
防腐防潮工程
3-4
主体工程
3—4-1
土建工程
3—4—2
公共部位装修
3-4—3
外幕墙
3—4-4
外墙大理石
3-4—5
外墙面砖
3-4—6
外墙保温材料
3-4-7
外墙涂料
3-4—8
泛光照明
3—5
水电煤安装工程
3—5—1
水电安装
3-5-2
同层排水费
3—5-3
弱电工程
3—5—4
消防工程
3-5—5
室内燃气
3-6
门窗工程
3—6-1
防火门
3—6-2
卷帘门
3—6—3
别墅车库门
3—6—4
进户门/分户门
3-6—5
铝合金门窗
3-7
屋面工程
3—7—1
屋面工程
3-7—2
屋面防水工程
3-7-3
屋面瓦
3—7—4
平改坡
3-8
机电设备安装工程
3—8—1
主楼电梯设备款
3—8-2
主楼电梯安装款
3-8—3
自动扶梯设备款
3—8—4
自动扶梯安装款
3-8—5
电梯监测费
3—8—6
人防设备安装
3-8—7
暖通工程（含空调）
3-9
会所工程
3-9—1
会所主体建筑及安装
3-9-2
会所机电设备
3-9—3
钢结构
3—9—4
会所弱电
3-9-5
会所消防
3—9—6
会所装修
3—10
样板房工程
3-10-1
样板房装修
3—10-2
样板房软装
3-10—3
样板房空调
3—11
售楼处工程
3-11-1
主体建安
3—11—2
钢结构
3-11-3
售楼处装修
3—11-4
售楼处软装
3—11—5
售楼处空调
3-11—6
售楼处景观
3-12
精装修工程
3-12-1
装修工程
3-12—2
设备（含空调）
3-12-3
家具
3—12—4
甲供材料
3-13
其他零星工程
四
基础设施费
4-1
供水
4-1—1
内管工程费
4—1-2
外管贴费
4-1-3
接水漏渗费
4—1—4
水泵房
4—1-5
室外防火栓
4—1-6
管道纯净水工程
4—1—7
不锈钢水箱等设备安装
4-2
供电
4—2—1
供电配套费
4—2-2
增容费
4—2—3
内排管
4—2-4
配电房土建
4—2—5
配电设备及安装
4—3
煤气
4-3-1
配套费
4—3—2
增容费
4—3—3
内管安装费
4-3—4
煤气设计费
4—3—5
红外线燃气管
4-3—6
三表远传
4—4
通讯
4-4—1
电信配套费
4-4-2
宽带
4-5
网络有线
4—5—1
有线电视
4-6
环卫工程
4—6—1
垃圾处理站
4—6-2
垃圾处理设备
4-6—3
垃圾外运费
4-7
排污工程
4—7—1
排污贴费
4-7-2
接入费
4-7-3
监测费
4—7-4
接管费
4-8
室外总体及其他
4—8-1
小区门卫
4—8—2
小区围墙
4—8-3
小区雨污水
4-8—4
小区道路
4-8-5
小区内河道桥梁等
4—8—6
小区交通设施
4-8—7
游乐活动设施
4—9
绿化景观工程
4-9—1
地面绿化
4-9—2
屋顶绿化
4—9—3
景观泛光照明
4-9—4
景观小品
4-9—5
小区名座碑
4-10
卫生防疫
五
公建配套设施
5-1
住宅建设配套费
5-2
公建配套设施
5—2—1
会所
5—2—2
居委物业用房
5-2—3
人防配套
5-2-4
教育设施
六
后期费用
6-1
竣工验收及资料编制费
6-1-1
竣工档案编制
6-1-2
声像档案管理
6—1—3
竣工测绘
6—1-4
环境监测
6-1-5
沉降监测
6—1—6
防雷检测
6-1-7
抗震检测
6—1—8
规划验收
6-1—9
技防验收
6—1—10
室内环境检测
6—2
楼宇铭牌等其他
6—2-1
标识牌
6—2-2
门牌
6-2-3
交通图标注
6-3
工程审价费
6—4
大产证办理费
6—5
物业维修基金
6—6
物业开办费
七
不可预见费
八
开发间接费
8-1
利息支出
8—2
管理费用
项目开发成本合计
七、项目总投资估算表
序号
项目内容
计算指标
总估算（元）
单位估算（元）
备注
一
土地成本
二
前期工程费
三
建安工程费
四
基础设施费
五
公共配套
六
后期费用
七
不可预见费
八
开发间接费
九
税费
1
营业税金及附加
2
土地增值税
十
期间费用
1
管理费用
2
销售费用
3
财务费用
十一
总投资
八、利润测算表
序号
项目内容
项目净额
转移及其他
预算总额
年度一
年度二
一
主营业务收入
二
主营业务成本
1
土地成本
2
前期工程费
3
建安工程费
4
基础设施费
5
公共配套
6
后期费用
7
开发间接费
（1）
贷款利息支出
（2）
项目日常费用
8
不可预见费
三
主营业务税金及附加
1
营业税及附加税率
营业税金及附加
2
土地增值税成本
土地增值额
土地增值率
土地增值税税率
土地增值税
四
主营业务利润
五
期间费用
1
管理费用
2
销售费用
3
财务费用
六
其他业务利润
1
其他业务收入
2
其他业务成本
3
其他业务税金
七
营业利润
八
其他收支
九
利润总额
十
企业所得税率
企业所得税
十二
净利润
九、现金流量测算表
序号
内容
预算
总额
已发生金额
年度一
年度二
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
一、
现金流入
1
销售商品收到的现金
2
银行贷款收到的现金
3
其他融资
现金流入小计
二、
现金流出
1
土地成本
2
前期工程费
3
建安工程费
4
基础设施费
5
配套设施费
6
后期费用
7
开发间接费
其中:
利息支出
管理费用
8
不可预见费
9
营业税金及附加
10
期间费用
其中：
销售费用
管理费用
财务费用
11
企业所得税
12
归还贷款
现金流出小计
三、
净现金流量
四、
累计现金流量
五、
净现值（折现率为%）
六、
累计净现值
十、财务指标分析表
序号
指标名称
指标值
备注
1
销售毛利率
2
销售净利率
3
投资报酬率
4
自有资金回报率
5
净现值
6
内部收益率
7
土地增值率
升级会员 