四大财务报表范本.docx

四大财务报表范本.docx

《四大财务报表范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四大财务报表范本.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

四大财务报表范本

ＸＸ股份有限公司

資　產　負　債　表

民國九十五年及民國九十四年十二月三十一日

單位：

新台幣元

民國95年12月31日

民國94年12月31日

民國95年12月31日

民國94年12月31日

資　　　　　　產

附　註

金　　　　額

　％　

金　　　　　額

　％　

負債及股東權益

附　註

金　　　　額

　％　

金　　　　　額

　％　

流動資產

流動負債

現金及約當現金

二、四

$238,747,407

24.74

$　231,962,182

23.02

銀行借款

十二

$191,561,792

19.85

$　162,443,441

16.12

應收票據及帳款

二、五

　41,830,577

　4.33

　164,476,267

16.33

應付票據及帳款

十三

114,041,096

11.82

　114,667,060

11.38

存　　貨

二、六

　9,892,311

　1.02

　　91,914,139

　9.12

預收工程款

二、七

100,803,515

10.45

　177,275,282

17.60

在建工程

二、七

838,984,883

86.95

　140,701,087

13.97

減：

在建工程

二、七

（96,120,392）

（9.96）

（　21,508,567）

（2.13）

減：

預收工程款

二、七

（668,471,966）

（69.28）

（108,013,096）

（10.72）

應付費用

　4,860,294

　0.50

　　7,306,501

　0.73

預付款項

　八

　22,677,684

　2.35

　　16,464,914

　1.63

其他流動負債

　2,123,001

　0.22

　　　146,262

　0.01

其他流動資產

　九

　6,464,126

　0.67

　　7,721,712

　0.77

一年內到期之長期借款

十四

　11,826,524

　1.23

　　　201,126

　0.02

流動資產合計

490,125,022

50.78

　545,227,205

54.12

流動負債合計

329,095,830

34.11

　440,531,105

43.73

固定資產

二、十

長期負債

成　　本

506,474,625

52.49

　446,265,518

44.30

長期銀行借款

十四

287,958,168

29.84

　204,168,008

20.27

減：

累計折舊

（58,426,255）

（6.05）

（　39,828,603）

（3.95）

其他長期借款

十七

130,500,000

13.52

　185,500,000

18.41

未完工程

　　　－

　－

　　25,500,528

　2.53

長期負債合計

418,458,168

43.36

　389,668,008

38.68

預付購置設備款

　　165,000

　0.02

　　6,090,893

　0.60

負債總額

747,553,998

77.47

　830,199,113

82.41

固定資產淨額

448,213,370

46.46

　438,028,336

43.48

股東權益

十五

其他資產

股　　本

200,000,000

20.73

　166,000,000

16.48

未攤銷費用

　2,468,056

　0.26

　　2,366,564

　0.23

法定盈餘公積

　3,656,143

　0.38

　　2,873,223

　0.28

存出保證金

十一

　24,105,062

　2.50

　　21,815,769

　2.17

資本公積

　　536,337

　0.06

　　　536,337

　0.05

其他資產合計

　26,573,118

　2.76

　　24,182,333

　2.40

累積盈虧

　13,165,032

　1.36

　　7,829,201

　0.78

股東權益總額

217,357,512

22.53

　177,238,761

17.59

資　產　總　額

$964,911,510

100.00

$1,007,437,874

100.00

負債及股東權益總額

$964,911,510

100.00

$1,007,437,874

100.00

負責人：

經理人：

主辦會計：

－２－

ＸＸ股份有限公司

損　　　益　　　表

民國九十五年及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

　　　單位：

新台幣元

民國九十五年度

民國九十四年度

項　　　　　　目

附　註

金　　　　　額

　％　

金　　　　　額

　％　

營業收入淨額

$883,066,045

100.00

$658,885,528

100.00

營業成本

（829,104,258）

（93.89）

（619,807,085）

（94.07）

營業毛利

　53,961,787

　6.11

　39,078,443

　5.93

營業費用

（29,896,208）

（3.39）

（25,276,749）

（3.84）

營業淨利

　24,065,579

　2.72

　13,801,694

　2.09

營業外收（支）淨額

　利息收入

　　　833,168

　0.09

　　　341,957

　0.05

　租賃收入

　　　902,665

　0.10

　　　36,000

　0.01

　其他收入

　　3,313,263

　0.38

　　　194,644

　0.03

　利息支出

（13,610,449）

（1.54）

（　5,051,065）

（0.77）

　出售資產損失

（　　287,083）

（0.03）

　　　　－　　

　－　

　小　　計

（　8,848,436）

（1.00）

（　4,478,464）

（0.68）

稅前淨利

　15,217,143

　1.72

　　9,323,230

　1.41

所得稅費用

二、十六

（　2,052,111）

（0.23）

（　1,494,029）

（0.22）

本期損益

$　13,165,032

　1.49

$　7,829,201

　1.19

負責人：

經理人：

主辦會計：

－３－

ＸＸ股份有限公司

股　東　權　益　變　動　表

民國九十五年及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：

新台幣元

項　　　　　　　　　　　　　　目

股　　　　　本

法定盈餘公積

資本公積

累積盈虧

股東權益合計

民國九十四年一月一日餘額

$166,000,000

$　1,993,724

$　536,337

$　8,794,993

$177,325,054

民國九十四年度提列法定盈餘公積

　　　　－

　　879,499

　　－

（　　879,499）

　　　　－

民國九十四年度分配現金股利

　　　　－

　　　－

　　－

（　7,915,494）

（　7,915,494）

民國九十四年度稅後淨利

　　　　－　　

　　　－　　

　　－　　

　　7,829,201

　　7,829,201

民國九十四年十二月三十一日餘額

　166,000,000

　2,873,223

　536,337

　　7,829,201

　177,238,761

民國九十五年六月二十三日現金增資

　34,000,000

　　　－

　　－

　　　　－

　34,000,000

民國九十五年度提列法定盈餘公積

　　　　－

　　782,920

　　－

（　　782,920）

　　　　－

民國九十五年度分配現金股利

　　　　－

　　　－

　　－

（　7,046,281）

（　7,046,281）

民國九十五年度稅後淨利

　　　　－　　

　　　－　　

　　－　　

　13,165,032

　13,165,032

民國九十五年十二月三十一日餘額

$200,000,000

$　3,656,143

$　536,337

$　13,165,032

$217,357,512

負責人：

經理人：

主辦會計：

－４－

ＸＸ股份有限公司

現　金　流　量　表

民國九十五年及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：

新台幣元

民國九十五年度

民國九十四年度

營業活動之現金流量：

本期純益

$　13,165,032

$　7,829,201

調整項目：

折　　舊

　18,930,569

　　7,224,428

各項攤提

　　　821,842

　　　455,018

出售資產損失

　　　287,083

　　　　－

應收票據減少（增加）

（　4,434,010）

（　2,279,933）

應收帳款減少（增加）

　127,079,700

（128,091,282）

存貨減少（增加）

　82,021,828

（91,914,139）

在建工程減少（增加）

（772,895,621）

　546,420,939

預付款項減少（增加）

（　6,212,770）

（12,689,433）

其他流動資產減少（增加）

　　1,257,586

（　3,293,145）

暫付款減少（增加）

　　　　－

　120,000,000

應付票據增加（減少）

　20,943,284

　　6,621,139

應付帳款增加（減少）

（21,569,248）

　62,699,070

預收工程款增加（減少）

　483,987,103

（357,268,481）

應付費用增加（減少）

（　2,446,207）

　　4,062,865

其他流動負債增加（減少）

　　1,976,739

　　　70,327

營業活動之淨現金流入（出）

（57,087,090）

　159,846,574

投資活動之現金流量：

出售固定資產價款

　　　400,000

　　　　－

購置固定資產

（29,802,686）

（427,286,110）

未攤銷費用（增加）

（　　923,334）

（　2,137,200）

存出保證金減少（增加）

（　2,289,293）

（　4,945,097）

投資活動之淨現金流入（出）

（32,615,313）

（434,368,407）

融資活動之現金流量：

短期銀行借款增加（減少）

　29,118,351

　20,030,741

續次頁

－５－

承前頁

長期銀行借款增加（減少）

　95,415,558

　199,801,330

其他長期借款增加（減少）

（55,000,000）

　185,500,000

現金增資

　34,000,000

　　　　－

分配現金股利

（　7,046,281）

（　7,915,494）

融資活動之淨現金流入（出）

　96,487,628

　397,416,577

本期現金及約當現金增加（減少）數

　　6,785,225

　122,894,744

期初現金及約當現金餘額

　231,962,182

　109,067,438

期末現金及約當現金餘額

$238,747,407

$231,962,182

不影響現金流量之融資活動：

　一年內到期之長期借款

$　11,826,524

$　　201,126

現金流量資訊之補充揭露：

　本期支付利息（不含資本化利息）

$　13,430,531

$　5,061,087

　本期支付所得稅

$　　　78,722

$　2,126,592

負責人：

經理人：

主辦會計：

－６－