T3操作手册.docx

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T3操作手册

T3操作手册

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一、@

二、系统管理

1、建账

双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立

输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

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确认后提示建账成功。

接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。

2、帐套的备份和恢复

帐套的自动备份

双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加

帐套的手动备份和恢复

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备份：

双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。

恢复：

进入系统管理，点击账套→恢复，选择需要恢复的文件，打开后确认。

3、操作员的添加和权限的设置

新增操作员

进入系统管理注册后，点击权限→操作员→增加

设置权限

进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套，点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套，勾选帐套主管选项。

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三、设置基础信息

基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。

1、基本信息设置

基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）

2、机构设置

：

先建立部门档案，再建立职员员档案。

点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。

编码规则：

一级为一位编码，二级为两位编码。

职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存，职员档案新增成功

3、往来单位

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基础设置→往来单位，按照客户和供应商分别建立基本资料，若在新建帐套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料。

4、设置会计科目及凭证类别

打开，基础设置→财务

设置会计科目

①增加会计科目：

选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，编号要根据设置的编码规则来设，一般为4-2-2-2.

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②修改会计科目：

点击需要修改的科目名称，单击修改，把科目名称修改即可。

③删除会计科目：

对于不用的会计科目，选中后直接可以删除

④辅助核算：

分部门核算（一般费用累科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料里的对应资料就可以在核算的时候直接选择。

设置凭证类别

总账→基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证。

四、操作流程

1、期初余额

、

总账→设置→期初余额

当往来单位，科目档案都已完善时候，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击增加。

（白色→直接录入；黄色→汇总明细科目，录入其明细，直接算出总计；绿色→设置辅助核算的科目，直接按核算科目输入余额）

注：

全部余额输入完毕，点击试算，检查是否平衡。

2、基本流程

填制凭证→审核→记账→月末转账（生成结转凭证）→审核→记账→月末结账（注：

审核和制单不能为同一人，需更换账号审核）

填制凭证

 总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→修改制单日期→录入附单据数（可选）→录入摘要→点击放大镜选择科目代码→录入借方金额→回车→点击放大镜选择科目代码→录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额→保存→完成一张凭证的填制工作

（

损益结转

总账系统→月末转账→选择“期间损益结转”→本年利润科目选择“本年利润”→确定→选择结转月份→选择类型→选择左下脚：

包含未记账凭证→全选→确定→生成一张记账凭证→保存→完成损益结转工作。

※在总账→期末→转账定义→期间损益打开设置界面设置损益对应科目。

※若设置其他科目结转，则在总账→期末→转账定义→对应结转，打开之后，点增加按钮，输入编号，摘要输出科目，点击增行，设置转入科目，若有辅助科目，则按需要选择辅助项，保存即可。

）

审核凭证

先要更换操作员登陆，总账→审核凭证→确定→确定→进入审核凭证窗口→审核→退出→完成凭证审核工作。

※批量审核/取消审核凭证

总账→凭证→审核凭证

根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。

确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，

…

打开填制凭证界面，审核→成批审核凭证。

确认

确认后，提示已审核了制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。

（系统演示目前的操作人为demo）

记账

总账系统→记账→下一步→下一步→记账→确定→系统开始记账

月末结账

】

总账系统→月末结账→选择记账月份→下一步→对账→系统自动进行账账核对→对账完毕→下一步→查看结账报告→下一步→系统提示“工作检查完成，可以结账”→结账

3、财务报表

、模板创建

点击财务报表模板，文件→新建，选择相应的行业性质，选择报表，确定。

保存模板。

、取数

报表要取数时候，右下角的应该是数据，单击菜单栏，数据→关键字→录入，录入要计算的月份，报表自动取数，或者如下图单击工具栏，年份录入图标，录入要计算的月份数据。

提示是否重新计算报表数据，点击是，生成报表数据。

五、|

六、常见问题及解决方案

1、凭证的修改、删除、作废、整理

凭证修改的四种情况：

、未审核的：

直接找到错误凭证，修改保存。

、已审核：

反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。

、已审核、已记账的：

反记账后，反审核后修改。

、已审核、已记账、已结账：

反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。

反审核:

总账系统→审核凭证→选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号→审核人：

选择已审核凭证→确定→出现凭证列表，双击凭证→出现该张凭证→取消→退出。

取消审核凭证人必须和审核凭证为同一操作员

·

修改：

总账→填制凭证→通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证→直接修改→保存→修改完成。

作废：

总账→填制凭证→通过首张，上张，下张，末张，选择要作废的凭证→制单→作废/恢复→凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。

删除整理：

先要将凭证作废才能删除整理总账→填制凭证→通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证→制单→整理凭证→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→双击选择→确定→系统提示“是否还需整理凭证断号”→是→完成删除整理凭证。

反记账：

账套主管身份进入系统，点击总账→期末→对账，按CTRL+H，提示恢复记账前状态功能已被激活。

退出后，点击菜单栏总账→凭证→恢复记账前状态，恢复方式最好选择第二个XX月初状态，确定，输入账套主管密码，确认→确定

反结账：

账套主管身份进入系统，点击月末结账，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。

2、清楚异常任务和锁定

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由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。

要清除这些异常任务和锁定，双击系统管理→系统→注册后，点击视图→清除异常和锁定。

3、报表不平

、检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；

、查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；

、将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否对应，不对应修改对应后正确。

如对应，但是数字取不对,将报表切换至数据状态。

点击菜单栏数据→整表重算。

4、学习中心

对于文字操作觉得不好理解的，可以参考系统中学习中心，有基本操

《

作视频，也可参照视频与操作文档同时进行学习。

5、账簿的查询

总账、明细账的查询

总账→账簿查询→总账选择需要查看的总账科目，选择级次或者选末级科目，确认。

（默认空白为选择所有科目）

点击黄色的明细按钮，可联查明细账。

辅助账的查询

总账个人/部门辅助账查询：

总账→辅助查询

客户/供应商辅助账查询：

往来→账簿

若科目按照供应商/客户设置辅助核算，也可按客户/供应商针对该一个或多个科目进行明细账查询。

在总账→账簿查询→明细账选择需要查询的科目，在打开界面单击过滤二次选择，客户或者供应商。

6、年度结转

①首先，在年度结转前先进行帐套备份，步骤见第一章帐套的手工备份和恢复

②双击系统管理，系统→注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2014年登陆，单击年度账→建立，确认后提示是否建立年度帐，选择是，稍等一会，会提示建立成功。

关闭系统管理。

③双击系统管理，系统→注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2015年登陆，单击年度账→结转上年数据→选择总账系统结转，确认，生成结转报告，结转成功。