交易体系的构建.docx
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交易体系的构建
交易体系的构建
如果说技术分析是为了寻找那个最佳的买入点位和合理的卖出时机,资金管理是对于仓位的安排,那么,这些还不够构建一个完整的交易体系!
一个完整的交易体系包括:
交易哲学、交易原则、交易理念、以及具体的操作（心态;技术分析+资金管理）。
一。
交易哲学
交易哲学是灵魂,是你对于这个市场的本质的认识,这将决定了你的高度。
（目前我对于这个市场的本质仍不理解,而我所理解的只是股票上涨的本质。
因此,这个“交易哲学”还是比较低位的。
这也就决定了我目前的操作只是在把握个股的结构性机会,同时也只能操作小的资金量。
）
股票上涨的本质是——资金推上去的。
二。
交易原则
交易原则,这里主要是指一些原则性的问题,也就是绝对不能触及的红线。
（由于它们的重要性非同一般,因此,我特别强调自己:
交易原则只有对和错之分,而没有小错与大错之别!
违背了交易原则的操作都是错误的,都是犯了原则性的低级错误!
）
总则:
交易是一门严肃的生意。
必须始终对市场保持敬畏之心,不可轻意地、随意地操作。
细则:
1.必须按操作计划执行,否则就是犯原则性的错误。
（不可临时换票!
）
2.万一操作错误,必须马上停手出局,当天不能再操作了。
三。
交易理念
交易理念是思想,它们指导着每天的具体操作。
（交易理念其实是在大量的实践操作中,总结出来的经验教训,并加以提炼,形成了指导思想）。
交易理念反过来也要接受操作实践的检验,同时,要在不断的操作实践中加以补充、完善、提高。
㈠.关于市场的理念:
1.市场永远是对的!
要及时反省总结。
（要以市场为尊!
）
2.不要主观想像、先入为主地去判断市场的走势。
（不要以惯性的思维去看市场,要与市场保持一致）
3.市场&理性:
股市不相信眼泪!
这个市场是残酷而又现实的!
4.人性的弱点不会变;绝大多数的人都是错误的。
（关于市场的参与者）
5.突发重大的不确定事件时,要清仓出局观望。
㈡.关于操作的基本理念:
1.原则不能动摇,你的心才不会动摇,你的手才不会动摇!
（操之过急或频繁地操作,都是错误的!
）
2.不能亏损,这是赚钱的基础和前提
3.远离喧闹的市场,保持内心的平静,做出理性的决策。
4.独立思考,正确思考,绝不盲从。
5.避免错误的唯一办法就是,只做正确的操作。
6.不可主观想像大盘和个股的走势。
7.关于大盘的分析,要K线图形结合盘面信息来综合分析。
8.不要给自己设定盈利目标,也不要给个股设定目标价位。
9.不可套票（每只票都有独自的走势）。
10.操作的关键在于个股,而不是大盘。
而个股的操作,关键在于买入。
11.要根据大盘的不同时期,选择不同的操作方法。
12.看不懂的不做,不赌!
宁可错过,绝不勉强操作!
13.不能主观地“很喜欢”某只票,（这样就无法等待正确的买入时机,就会轻率地做出操作,而不是正确的操作!
）
㈢.关于空仓的理念:
1.空仓是操作的难点和重点。
（空仓不容易,但是,很多时候空仓是唯一安全、正确的操作）
2.空仓等待非但不是消极,反而是最积极主动的。
（进可攻,退则直接休息）
3.空仓反而更能抓住大机会。
（持有现金,当大机会出现的时候才能及时地主动出击）
4.不仅要学会淡定地等待,更要学会拒绝!
（拒绝那些似是而非的,不确定的“机会”）
㈣.关于进场的理念:
1.从一开始就必须是正确的!
（要等待明确的买入信号）
2.正确的进场必然是一进就能脱离成本,甚至一进就是主升浪。
（反之,则是错误的）
㈤.关于止损的理念:
1.止损是对第一步的错误操作,进行纠错的正确积极行为。
2.止损要坚决,不能心存幻想;要及时,不要等小亏变大亏才去割肉。
3.看不懂（或走势没有符合自己的要求）,就必须止损（止盈）出来了。
㈥.关于仓位的理念:
1.确定性越大,越有把握的操作,仓位也就越大;越没有把握的,仓位也就越小,甚至只看不动。
2.在制定操作计划的时候,也要考虑到仓位的弹性安排。
（不同的走势,不同的仓位安排）
3.不能超过2只票,（否则看不过来,更操作不过来。
）
㈦.关于强势股的理念:
1.要去做那些已经有资金在运作的强势股,而不是去做那些可能会有资金来炒作的。
（因为已经有资金在里面运作了,所以才更容易走强起来）
2.要进一定要进老大——板块龙头!
（不要等看老大板了,再去进小二小三,那样是没有意义的,也是错误的。
）
3.强势股是我最主要的操作标的股,要持续地观察,寻找最佳的买入时机和点位,跟着主力资金走。
（顺势而为）
4.强势股波段持有吃掉整波主升浪,这才是最大的收益!
㈧.关于追涨的理念:
1.除非是盘中突发的重大利好（目前仅限于午间公告）,否则任何追涨的操作都是错误的!
2.大盘不好的时候,午后突然逆市拉上来的,可以考虑小仓位去尝试学习一下。
（同时,要注意若已经超过3个点就算了）
㈨.关于根据盘面信息操作的理念:
1.主观的分析不一定能够充分、全面地把握客观存在的盘面信息,即使分析对了,也不一定能选对票,因此,根据盘面信息来操作还是很难的。
2.要充分地考虑到大盘的环境（大盘环境要好）,同时还要有亏损的心理准备,仓位:
1/3仓~1/2仓
㈩.关于题材股的理念:
1.要想获得大的收益,就必须把握住大题材!
（大多是重大的政策或利好,或者新出现的概念题材）
2.题材股很难做,但是不应放弃,要努力学习去操作,同时不断反省反思。
（还要注意风险把控!
）
3.做题材股的时候,要注意大盘的位置,相关个股的位置,以及当时的盘面
（十一）.关于验证的理念:
1.验证说明了并不确定。
（但是,只有经过实际的操作,才能积累实战的经验）。
只有那些不确定的大机会才去验证。
2.验证也要设定严格的进场条件,同时还要考虑仓位的安排。
3.在大盘变盘或走坏的时候,不要去验证了。
（宁可错过,重在学习）
（十二）.关于个人修行的理念:
1.超越自己:
不要想去挑战谁或者超越谁。
而是要不断地超越自己,不断地反省学习,反思总结,改正缺点,完善自己的交易模式;不断地超越自己的思路,不断地超越自己的操作,甚至是突破原有的模式;不断地成长和进步,甚至是要做到快速地成长。
——这才是要始终坚持的理念
2.投资需要有大智慧、超然博大的胸怀、不断的修炼和良好的习惯。
由投资方法到投资之道,（对各种不同的方法加以融会贯通,兼容并蓄,以整体、系统、发展的视野来看待市场及所有投资方法）。
最终达到九九归一的境界。
四。
具体的操作
具体的操作就是通过技术分析（包括消息面和大盘盘面的结合）来把握买卖的时机点位,同时配合资金的管理（仓位大小的安排）。
而在实际的操作过程中,心态是一个很不稳定的重要的影响因素!
（通过实际的操作实践来检验、完善、提升交易理论。
）
*一。
技术分析:
技术分析致力于寻求那个最佳的买入点位,以及合理的卖出时机。
以求做到一进场就能脱离成本,甚至一进场就是主升浪;同时,寻找那个合理的止盈（止损）时机出来。
技术分析并不是单独封闭的,还要结合整个大盘（大盘的K线图形和盘面）以及消息面。
同时,还要注意技术分析的有效性。
（因为整个市场都是在不断变化发展的）
技术分析篇一:
等待大机会（买入）
技术分析并不是什么神乎其技,主要是在于研究那些之前（或最近）错过的大机会,在下一次再出现同样机会的时候,能够及时地把握住。
同时,避免犯重大的错误。
以下是一些比较有把握的操作或者可能是大机会的情况:
（一）.强势股主动缩量回调
1.洗盘两天的情况:
第一天拉午盘翻红（量没有放大）,第二天往下暴砸,同时量缩小一倍以上。
经典的如维科精华（11.4.1）、超华科技（11.8.18）、莱茵置业（1
2.
3.26）、（华联控股
4.19也算是）
2.几种经典的图形:
①天舟文化（11.10.21）,只洗一天。
前一天拉午盘把前面的高位全部（过掉）解放,第二天主动往下深砸,缩量回调洗盘（就是不跌停）。
另,广晟有色（12.1.16）,也是只洗一天,（但是这个走势不好把握）
②金丰投资（12.4.17）,只洗一天。
前一天拉午盘轻松地把前面的高点全部过掉,同时还是缩量的;第二天主动往下深砸回调缩量洗盘（就是不跌停）
③梅花伞（12.1.6）,这是洗三天
④狮头股份（11.6.20）,洗了四天,第一天冲高回落,同时缩量;最后一天底部缩量射击之星;四天的走势呈主动缩量回调洗盘。
⑤北纬通信（11.12.14）,洗了四天.第一天的量虽然没有缩小,但是拉午盘的;第二天缩量就把前一天的高点轻松地过了,全部解放掉,也是拉午盘的;接下去又连续两天主动缩量回调深砸。
（同时,还应注意到,当时大盘已经砸了很深下来了,而这时候“底部”个股却有资金在运作,这样就很容易走强起来。
）
⑥回天胶业（12.4.25）也是洗四天。
4.26那天盘中有明显的抗跌走强之势,也就是说有明显的进场信号。
注:
对于那些确定性很大的图形,第二天的操作是逢低进场。
（同时,重仓甚至全仓。
）
（二）.强势股深砸
1。
什么是强势股?
涨停的就是强势股!
（一线板的更强!
）
2。
涨停第二天若是冲高回落则更好,但并不是局限于此,高开低走的也同样符合要求。
（如中成股份）
3。
接下来最重要的条件是:
A。
深砸!
（甚至是砸破了底部平台也没关系!
）
B。
底部缩量洗盘,并且必须要有明显的抗跌走势!
4。
必须进!
能够符合这些要求和条件的话,那就是绝佳的进场时机了,是确定的大机会主升浪。
因此,不是“可以进”,而是“必须进”!
不能错过了!
如恒信移动（11.12.8）、中成股份（11.12.16）、梅花伞（11.12.29）、海润光伏（12.5.24）
（三）.有大题材的,底部第一个板值博率大
（大题材+底部,去博当天能涨停板）
1。
特点:
A.拉上来就是主升,非常强悍,甚至是不洗盘连续拉板。
（如之前的中船股份、天舟文化、先河环保、久其软件。
而一旦错过了第一个板,之后就不大可能进,也就很可能会错过了一只大牛股!
）
B.真正的超级大牛股还是需要政策消息面来配合的!
（如以前的稀土永磁,今年的“金改”概念）
其实它们在第一天拉板的时候,大多提供了很好的进场机会,（如天舟、先河、久其都是从低位拉起来的,根本无需去追涨!
）。
2.要结合大盘和个股的K线走势,综合分析后制定操作计划:
①.当K线上大盘和个股都在低位底部,而外围和大盘又不好时,这时虽然出来了大题材,但是个股却都是低开低位洗盘,这是进场的最佳时机。
（以小博大,风险可控,具有可操作性.）如,天舟
②.若大盘是在高位,而题材个股却是在低位,那就可能会有很强的补涨需求。
（如,节能环保题材出来的时候就是这样的）
另外,若利好题材出来的时候,大盘和个股都是在高位的情况:
（这一点不是本篇讨论的重点,因为本篇主要是讨论底部低位的情况）
这时去参与的话,风险较大。
若是当天冲高回落,第二天又大幅低开低走暴砸下来,就可能是较好的进场时机。
如,大禹节水。
（关于这一点,还是要结合大盘的位置等综合考虑。
A.如,节能环保利好出来后,龙头开能环保是大幅高开直接拉板的,而后连拉四个板才稍停休息。
纠其原因,在于当时大盘已经涨了不小的一波了,而节能环保这个利好又太大了,同时概念个股却是在底部低位!
因此,就有很强的补涨需求。
B.反之,水利利好消息出来的时候,因为大盘和个股都已经涨了一波了,这时必须高位回洗一下,才有上涨的能量。
）
（四）.有大题材或大利好+底部第一个板
1.重大利好+底部拉上来的第一个板,那么第二天还是具有很大的操作价值的。
（如天舟文化、浙江东日、金山开发）。
若是大幅高开不要去追涨,打3个点等待逢低进。
如浙江东日3.30
注:
①.控制在3个点以内。
（利好越大或也可以稍高,但是仓位也要相应地减少）
②要注意仓位的安排。
（这要根据大盘的环境,以及当天竞价的走势来安排,要有一定的弹性。
如,当天没有大幅高开,就可以加大仓位,甚至全仓;而如果是高开后砸下来的,仓位相对要小一些）。
总之,点位的限制和仓位的安排,主要目的是为了把控风险。
2.有的是当天莫名其妙拉板,晚上或第二天才有利好消息出来。
这是有先知先觉的资金提前进场了,第二天仍然有很大的可操作性。
如果没有大幅高开,可以进,甚至是全仓!
如浔兴股份8.10,达刚路机9.7（第二天竟然都没有大幅高开,甚至是平开的,竞价就是进场的最佳时机!
）
（五）.关于午间公告的操作
午间公告解读,这是必须的功课之一!
尤其是在行情不好的时候出来的重大利好。
但是也要注意,这种机会是可遇不可求的!
所以,不能守株待兔,更不可勉强操作。
1.必须是突发的重大利好才有操作的价值。
（若利好不是太大,在控制风险的情况下,也可以去尝试一下,但要有亏损的心理准备!
这主要是怕万一错过了拉板,如美盈森）
2.必须综合大盘以及个股的K线走势,去判断它的值博率和可操作性。
（这时分秒必争,可供判断的时间很短）
3.操作细节:
①.要尽早打单+打高价,才能保证会成交。
当然成交价越低越好。
若是没能成交就算了,不要撤单后再去追涨,这样成本价会非常高!
（也就是说,可能没赚到,反而会亏大钱!
）
②.因为中午挂单是可以撤单的,因此,如果发现公告有重大利好的,可以马上打单进!
如果是后来经过研究,认为没有参与的价值,就可以再撤单。
如果是后来发现有更大的利好,也可以撤单后再去挂单。
③.挂单的价位,要根据利好的程度,并综合大盘以及个股的K线走势来确定。
（一般是3个点）
④.午间公告的时间大概11:
30~12:
10。
注意:
有些消息出来得比较晚,但是却挤到前面去了!
如果没有全部扫瞄一遍的话,就会很容易错过!
（如,万邦达,就是因为这个原因而没有第一时间发现的。
）
（六）.关于摘帽的操作
1.若没有大幅高开,3个点以下可以去尝试一下,以小博大。
如海润发展。
（要注意仓位1/3仓~1/2仓）
2.当天高开低走,第二天可能还是进场的好时机。
如南风化工（12.5.23）
3.要持续关注,有的砸下来后经过充分的洗盘,才开始真正的主升浪!
如山西焦化（11.5.10）、金瑞矿业（11.5.10）
4.注意,还要配合当时的盘面,看是否有资金在运作。
（摘帽只是一个题材,能否拉上去,要看有没有资金来运作）
（七）.强势股洗盘蓄势向上。
（在大盘行情好的时候）
1.立桩量
立桩量:
还应加入自己的理解。
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