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绩效评价报告

省级财政项目支出绩效报告

项目名称：

XXXX住房（XXXX）一期项目

承担单位：

东营市XXXX房地产开发有限责任公司

报告日期：

二零一三年九月

目录

一、项目概况1

（一）项目单位基本情况1

（二）项目基本情况1

二、项目资金使用及管理情况5

（一）项目资金实际使用情况分析5

（二）财政资金实际使用情况6

（三）项目资金管理情况分析12

三、项目组织实施情况13

（一）项目组织情况分析13

（二）项目管理情况分析14

（三）实施进度16

四、项目绩效情况17

（一）项目的经济性分析17

（二）项目的效率性分析18

（三）项目的有效性分析18

（四）项目的可持续性分析19

五、其他需要说明的问题21

（一）主要经验及做法、存在的问题和改进措施21

（二）项目的后续工作安排和有关建议22

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

东营市XXXX房地产开发有限责任公司，是在东营大力发展民营经济和招商引资的政策引导下，在市委市政府的大力支持下，于2001年3月15日组建成立的房地产专营企业，法人代表为000。

公司设有企业服务部、人事与发展部、财务部、市场部、造价管理部、工程技术部、物业管理部、材料供应部和项目部若干。

公司现有管理人员50人，其中中级以上职称者35名，具有一定的经济、技术管理水平和较丰富的社会实践经验。

在项目的设计上要求本着室内布局合理、减少使用合成材料，充分利用阳光，节省能源的原则，以人、建筑和自然的协调发展为目标，最大限度的减轻了建筑对环境的负荷，迎合了绿色建筑的主题。

（二）项目基本情况

1、评价依据

（1）国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发[2013]1号）；

（2）山东省民用建筑节能条例；

（3）“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划；

（4）山东省节约能源“十二五”规划；

（5）山东省“十二五”建筑节能规划；

（6）山东省省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金管理办法（鲁财政[2013]22号）；

（7）关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（鲁财预[2011]167号）；

（8）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料、财政部门预算批复；

（9）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（10）其他相关资料。

2、项目年度预算绩效目标、绩效目标设定情况

（1）预期目标

项目节能与绿色的总体目标是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为业主提供健康、适用和高效的居住环境。

（2）具体目标

本项目建成后将达到《绿色建筑评价标准》规定的二星级标准。

《绿色建筑评价标准》主要涉及以下六个方面：

①节地与室外环境；

②节能与能源利用；

③节水与水资源利用；

④节材与材料资源利用；

⑤室内环境质量；

⑥运营管理。

每个方面的要求，分为控制项、一般项和优选项。

绿色建筑应满足所有控制项的要求，并按满足一般项数和优选项数的程度，划分为三个等级。

下表即为绿色住宅建筑的相关要求：

表1划分绿色建筑等级的项数要求（住宅建筑）

等级

一般项数（共38项）

优选项数

节地与室外环境（共7项）

节能与能源利用（共6项）

节水与水资源利用（共6项）

节材与材料资源利用（共6项）

室内环境质量（共6项）

运营管理（共7项）

★

4

2

3

3

2

4

-

★★

5

3

4

4

3

5

3

★★★

6

4

5

5

4

6

5

表2项目设计阶段达标总情况

节地与室外环境

节能与能源利用

节水与水资源利用

节材与材料资源利用

室内环境质量

运营管理

优选项数

控制项共21项

总项数

7

3

5

1

4

1

/

达标

7

2

5

1

4

1

/

不达标

0

0

0

0

0

0

/

不参评

0

1

0

0

0

0

/

无法判定

0

0

0

0

0

0

/

一般项共32项

总项数

8

6

6

4

6

2

/

达标

5

3

4

2

5

2

/

不达标

2

1

1

2

1

0

/

不参评

1

2

1

0

0

0

/

无法判定

0

0

0

0

0

0

/

优选项共6项

总项数

2

2

1

1

0

0

6

达标

1

1

0

0

0

0

2

不达标

1

1

1

1

0

0

4

不参评

0

0

0

0

0

0

0

无法判定

0

0

0

0

0

0

0

星级

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

依据《绿色建筑评价标准》，达到住宅建筑二星级标准，即控制项要求全部达到，一般项要求各部分达到规定的项数，并达到优选项数不低于2项。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）基本性质及用途

XXXX住房（XXXX）一期项目位于东营农业高新技术产业示范区二分场北部、青垦路以东、武家大沟以南、新海路以西。

建筑使用功能为住宅及其配套建筑。

（2）建设内容及建筑类型

①建设面积

本项目建筑面积约为100048平方米，全部作为本次绿色建筑的申报面积。

②建筑类型

本项目建筑类型为小高层住宅为主。

（3）结构形式

本项目结构形式采用剪力墙结构

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况分析

XXXX住房（XXXX）一期项目总投资30000.00万元，该项目资金来源为财政补贴资金300.14万元和承担单位自筹29699.86万元。

详细估算表如下：

表3项目建设投资估算表（单位：

万元）

序号

项目

金额（万元）

占总投资比例（%）

1

土地费用

1105.50

3.68

2

前期工程费用

2044.08

6.81

3

基础设施建设费用

1326.60

4.42

4

建筑安装工程费用

24395.01

81.32

5

开发间接费用

61.30

0.20

6

管理费用

277.70

0.93

7

财务费用

0

0

8

销售费用

301.91

1.01

9

其他费用及不可预见费

487.90

1.63

10

合计

30000.00

100.00

表4项目工程增量成本计算总表

序号

项目

措施

增量成本（元/m2）

1

节地与室外环境

铺设透水路面

12.58

2

小区室内外自然通风

2

小计

14.58

1

节能与能源利用

外墙保温

14.15

2

门窗保温

9.48

3

采暖系统

34.65

4

地源热泵系统

17.14

5

照明系统

7.31

小计

82.73

1

节水及水资源利用

雨水利用

2.74

2

中水回用

7.32

小计

10.06

1

室内环境质量

楼板采用隔声降噪措施

5.49

小计

5.49

1

运营管理

垃圾分类

0.22

小计

0.22

总计

113.08

（二）财政资金实际使用情况

截止2013年9月，项目总投入21000万元。

其中财政资金投入78万元，项目承担单位投入20922万元。

XXXX住房（XXXX）一期项目专项资金来源于《山东省省级建筑节能与绿色建筑发展专项资金管理办法》（鲁财政[2013]22号）中要求的由省级财政预算安排专用于既有建筑节能改造、公共建筑节能监管体系建设和绿色建筑发展的资金。

按照《绿色建筑技术到则》，《绿色建筑评价标准（送审稿）》、《全国绿色建筑创新综合奖工程项目评审指标体系》及《公共建筑节能设计标准》、《居住建筑节能设计标准》、《民用建筑节能设计标准》的要求设计有按照绿色建筑标准设计并达到控制项、一般项或者优选项的项目引起的增量部分计入增量成本。

XXXX住房（XXXX）一期项目专项资金主要用于项目工程施工阶段所发生的建筑安装成本增加部分，具体计算明细如下。

1、节地与室外环境

表5项目工程增量成本计算表-节地与室外环境

序号

增量发生项目

常规项目

增量成本单方价格（元/m2）

增量成本项目

技术

单价

面积（m2）

总价

（万元）

增量项目单方价格（元/m2）

增量成本起算点采用技术

单方价格（元/m2）

1

铺设透水路面

场地内非车行道硬质铺地采用透水路面砖，地面停车场采用绿化砖，室外透水地面面积比不小于45%

240

元/m2

5598

134.36

13.43

用硬铺水泥砖满铺小区地面和停车场

0.85

12.58

2

小区室内外自然通风

对场地进行风环境模拟和热岛效应模拟分析，并据此进行环境设计

2元/m2

100048

20.01

2

未采用过此项技术

0

2

3

合计

14.58

注：

总建筑面积为100048m2，增量项目单方价格为总价分摊到总建筑面积，即总价/总建筑面积。

2、节能与能源利用

表6项目工程增量成本计算表-节能与能源利用

序号

增量发生项目

常规项目

增量成本单方价格（元/m2）

增量成本项目

技术

面积（m2）

总价（万元）

增量项目单方价格（元/m2）

增量成本起算点采用技术

单方价格（元/m2）

1

外围护结构

提高建筑围护结构的保温隔热性能，采用60mm厚挤塑聚苯板，达到综合节能68%标准。

100048

948.66

94.82

节能65%标准采用50mm厚挤塑保温板保温

80.67

14.15

外窗PA断桥铝合金辐射率≤0.25Low-E中空玻璃（空气9mm）。

100048

1499.72

149.90

达到节能65%标准，采用Low-E铝合金断热中空玻璃的外窗。

140.42

9.48

2

采暖系统

楼栋入口设置热量表

100048

7.3

0.73

未采用过此项技术

0

0.73

设置分户热计量装置（2014元/户，

共764户）

100048

141.77

14.17

未采用过此项技术

0

14.17

在入户供水支管上热量表前应设置过滤器（2625元/户，共764户）

100048

184.79

18.47

未采用过此项技术

0

18.47

使用气候补偿器。

使用变频泵，以实行变流量运行

100048

7.3

0.73

未采用过此项技术

0

0.73

对一些必要的热桥部位进行数值模拟研究，进而采取相关的技术措施以保证最终的围护结构热工性能。

100048

5.5

0.55

未采用过此项技术

0

0.55

3

地源热泵系统

采用地源热泵系统

100048

2122.42

212.14

常规系统

195

17.14

4

照明系统

和人工采光相结合的方式

100048

45.72

4.57

未采用过此项技术

0

4.57

太阳能草坪灯、庭院灯

100048

27.41

2.74

未采用过此项技术

0

2.74

5

合计

82.73

3、节材与材料资源利用

节约材料部分采用的部分技术方案在运营管理措施的实施中已考虑。

4、节水及水资源利用

表7项目工程增量成本计算表-节水及水资源利用

序号

增量发生项目

常规项目

增量成本单方价格（元/m2）

增量成本项目

技术

面积（m2）

总价（万元）

增量项目单方价格（元/m2）

增量成本起算点采用技术

单方价格（元/m2）

1

雨水利用

雨水收集系统

100048

27.41

2.74

未采用过此项技术

0

2.74

2

中水回用

中水回用于绿化

100048

73.24

7.32

未采用过此项技术

0

7.32

3

合计

10.06

5、室内环境质量

表8项目工程增量成本计算表-室内环境质量

序号

增量发生项目

常规项目

增量成本单方价格（元/m2）

增量成本

项目

技术

面积（m2）

总价（万元）

增量项目单方价格（元/m2）

增量成本起算点采用技术

单方价格（元/m2）

1

楼板采用隔声降噪措施

采用浮筑楼板构造，即在楼板的基层和面层之间加一层弹性材料。

100048

54.93

5.49

未采用过此项技术

0

5.49

2

合计

5.49

6、运营管理

表9项目工程增量成本计算表-运营管理

序号

增量成本项目

技术

面积（m2）

单价（元）

数量

单位

总价（万元）

增量成本单方价格（元/m2）

1

垃圾分类

设置分类回收垃圾箱

100048

1100

20

个

2.2

0.22

2

合计

0.22

通过以上对本项目工程增量成本的计算分析，可知增量成本为113.08元/m2，本示范工程总建筑面积100048m2，因此需要增加投资11313428元。

（三）项目资金管理情况分析

为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。

对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。

同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

要求按以下标准进行管理：

①对预算外的资金账目，会计员要将其整理独立编成一张明细报表交给项目总经理审读；②要求明细列出各部门项目在完工之前的财务支出方向，③项目完工之后要求继续报出完工后的每一时期的详细收益账单和预算计划总收益报告。

完工后的报告制度：

①报告内容要求详细说明近期收益、年收益和计划总收益等内容。

②报告同时附各种项目需要开的政府、各部门证明复印件各一份；③各部门的报告要通过领导的审批通过。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、招标依据

为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。

在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

2、招标内容

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目承办单位的意见，招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关材料的采购。

招标组织形式为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。

招标内容详见下表：

表10项目招标基本情况表

形式

项目

招标范围

招标组织形式

招标方式

全部招标

部分招标

自行招标

委托招标

公开招标

邀请招标

勘察

√

√

√

设计

√

√

√

建筑工程

√

√

√

安装工程

√

√

√

监理

√

√

√

设备

√

√

√

重要材料

√

√

√

3、招标信息发布

根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。

本项目的招标公告信息将发布在山东省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。

4、招标文件包括的内容

招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标档。

包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计档、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标档格式、投标人应提交的其它书面材料。

在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。

（二）项目管理情况分析

为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，从思想观念、工作分工、设计文件、设计变更、人员管理等方面入手，做到尽善尽美，务必使项目的进行如期、按质完成。

在项目的建设过程中，为了确保建设质量和项目进度，严格按照基本建设程序和相关制度，严格按照分工责任，对项目的投资、质量、进度和安全等全过程、全方位的监督管理，努力化解项目进行中隐藏的各种风险，积极组织隐蔽性项目验收工作。

每周按时在项目办公室组织各部门召开一次会议，要求就己方负责的事务进行基本通报，总结前一周项目的进展情况，认真分析解决现存的问题，制定下一周的工作计划，并就项目进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

1、项目管理原则

（1）本工程项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序；

（2）建立专门机构作为项目的执行单位，负责项目实施的组织协调和管理工作；

（3）项目的设计、供货、施工、安装等履行单位应与项目承办单位履行必要的法律手续，违约责任应按国家的有关法律法规执行；

（4）项目承办单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知各有关方。

（5）该项目严格执行“项目法人责任制”、“招标投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”和国家有关项目建设的法规。

工程竣工后，按国家的相关规定进行最终验收。

2、管理机构

建议项目承办单位设立5个职能部门，负责项目的前期筹备、筹建、监督和管理工作。

（1）行政管理：

负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作；

（2）计划财务：

负责项目的财务计划和实施计划安排，以及资金使用安排及收支手续。

（3）技术管理：

负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作；

（4）施工管理：

负责项目的土建施工安排的协调与指挥，施工进度与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作；

（5）材料管理：

负责项目所需材料的订购、采购、保管、验收等工作。

（三）实施进度

本项目确定后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。

初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。

原计划项目确定后，建设期约28个月。

具体施工期限为2年：

2012年8月20日至2014年8月20日。

表11项目实施进度表

起始时间

终止时间

内容安排

2012年5月5日

2012年6月20日

“三通一平”完成

2012年8月20日

2012年11月20日

基础施工

2012年11月20日

2013年6月10日

主体施工

2013年4月1日

2013年12月31日

内外装饰

2013年8月11日

2014年3月10日

安装工程

2013年12月20日

2014年8月20日

配套及工程竣工验收

截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期项目基本完成主体，计划于2013年10月开始内外装饰，原计划定于2014年8月20日配套及工程竣工验收不变。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

本项目工程绿色建筑产生的增量成本是在综合考虑本地同期、同类型建筑成本及本地区建筑节能强制性标准的基础上，建筑设计变化引起的相应成本变化的额度。

1、增量起算点选择的合理性分析

项目工程的增量成本起算点选择东营市当年建造的同类型建筑每平方米的建筑安装成本，既限制了地点，又规定为相同类型。

依据成本效益对应的原则，不同主体利润对应不同的成本项目，该计算方法对于计算项目工程的增量成本更具合理性。

2、增量成本计算依据选取的合理性分析

项目工程的增量成本计算，采用东营市建设工程概算定额、东营工程造价信息、并执行相关文件和规定。

对于新型材料、技术和工艺，参考两家同类型技术厂商的报价，增量成本起算点技术主要参照项目工程技术路线，增加了增量成本估算依据的合理性。

5、增量成本预算的合理性分析

根据中国建筑科学研究院提供的围护结构节能方案、采暖空调节能方案、水资源利用方案、采光与通风方案、噪声控制方案、智能化系统方案及其他绿色措施方案，参照近两年内在东营建造的同种类型建筑和达到《公共建筑节能设计标准》、《居住建筑节能设计标准》、《民用建筑节能设计标准》的建筑每平方米的建筑安装成本项目，通过对比分析引起增量的成本项目计算本项目的增量成本，增加了本项目增量成本预算金额的合理性。

6、节约成本的合理性分析

该项目工程绿色建筑资金使用过程中严格按照《绿色建筑技术到则》，《绿色建筑评价标准（送审稿）》、《全国绿色建筑创新综合奖工程项目评审指标体系》及《公共建筑节能设计标准》、《居住建筑节能设计标准》、《民用建筑节能设计标准》的要求设计有按照绿色建筑标准设计并达到控制项、一般项或者优选项的项目应起的增量部分才计入增量成本，节约了成本。

本项目工程增量成本只考虑施工阶段所发生的建筑安装成本增加部分，对于规划设计阶段因设计绿色建筑配套功能而发生的高于非绿色建筑的设计费用，不计入增量成本，在竣工验收、评价过程根据实际情况可进行相应调整。

综上，本项目在成本预算、控制和节约方面都做了充分的准备。

（二）项目的效率性分析

XXXX住房（XXXX）一期项目立项时间为2012年7月23日，2012年8月20日开工建设；预计项目竣工时间为2014年8月20日，开发建设周期为2年。

截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期项目基本完成主体，计划于2013年10月开始内外装饰，原计划定于2014年8月20日配套及工程竣工验收不变。

（三）项目的有效性分析

1、根据《绿色建筑评价标准》中“住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。

室外透水地面面积比不小于45%。

”及“住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃”的相关内容，本项目绿色建筑增量成本投入145.87万元，铺设透水砖路面和建设小区室内外的自然通风设施。

2、根据《绿色建筑评价标准》中对“节能与能源利用”相关内容的要求，本项目准备在建筑物外围护结构、采暖系统、地源热泵系统及照明系统等方面绿色建筑增量成本投入827.70万元。

3、根据《绿色建筑评价标准》中对“节水及水资源利用”相关内容的要求，本项目在建设中增加了雨水收集系统和中水回用设施，可使得非常规水源利用率≥10%，本项目绿色建筑增量成本投入100.65万元元/m2，可以有效的节约项目运营过程中的新鲜水用量。

4、《绿色建筑评价标准》中对“室内环境质量”要求“对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。

卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白