统计报表管理办法.docx
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统计报表管理办法
统计报表管理办法（试行）
统计工作是反映企业生产经营状况和为分析、决策提供依据的重要手段，为确保统计工作全面、及时、准确，更好地发挥统计工作的服务、指导和监督作用，制定本管理制度。
1、统计工作的责任分工
1.1总经理办公室是公司统计工作的管理单位，除进行本部门职责范围内的统计工作外，还负责收集、核实、汇总其它部门进行的统计工作，建立全公司统计项目和报表台账，编制生产日、月、年报。
1.2由总经理办公室负责统计的项目有：
综合性生产经营指标：
如煤耗、标煤单价、厂用电率、线损率、负荷率等现由安环办统计。
劳动及工资状况：
职工人数及构成、工资发放、劳动生产率等。
1.3由生技部负责统计和提供的统计项目有：
电量：
发、供、上网电量和厂用电量。
运行小指标：
反映机组安全、经济运行的主要参数。
由表计指示（累计）的煤、油耗量及总补水量、除盐水补水量。
机组开停记录
技术监督指标
可靠性指标
故障及安全运行记录
设备评级
技改项目投资及进度
1.4由安环办提供环保指标
1.5由财务部提供的统计项目有：
产值、资产、单位成本、销售收入、利润、税金等。
1.6由物资供应部提供的统计项目有：
消耗物资的购入、耗用、盘点及检斤、化验等。
燃料的购入、耗用、盘点及检斤、化验等。
1.7总经理办公室应明确有关部门提供数字的名称、统计时间和注意事项，并以书面形式通知有关部门。
1.8统计责任单位均应建立统计报表或登记台账，作好资料积累，便于分析和查询。
2、统计工作质量要求
2.1统计工作应力求准确、真实、有效，不得弄虚作假。
2.2各种原始记录、报表所列项目均应填写，不得无故空缺。
2.3通过计算得到的统计数字,其计算方法应符合行业统一规定。
2.4应对统计数字、化验结果、计算结果进行分析，对认为有疑问或差错的数字应进行查对，并由原始填写人开始逐级更正。
2.5统计数字的计量单位应符合国际标准要求。
3、报表管理规定
3.1各种报表填写作到字迹工整、规范，使用墨水笔填写，使用微机制作的报表亦应注意字迹清楚、规范。
3.2各种内部使用的原始记录、报表格式和内容设计由主管部门自行设计，应注意其通用性和实用性。
对外报送的报表应采用行业标准格式。
3.3报表不得随意涂改，不得弄虚作假。
3.4对外报送的报表和送公司领导、有关部门参阅的报表，应按规定时间送达。
3.5对外报送的报表发现有较大差错，应及时采取补救措施或追回重报。
3.6为保证对外报表的的准确性和统一性，有关生产、经营方面的所有对外正式和临时性报表均应先由总经理办公室审核并加盖报表审核专用章后方能办理审批和报出。
3.7原始记录、报表、台账应妥善保管，不到保存年限和未经许可不得私自销毁。
档案室应按规定及时收集、整理、归档。
4、为保证统计数字真实、准确，有关计量、化验设备其精度应达到规定要求，并应建立定期检验制度。
5、各种报表和统计数字，未经允许不得提供给无关人员，认真执行国家统计局制定的《统计资料保密管理办法》和本公司制定的保密制度。
6、统计人员岗位调整，由部门负责人主持作好统计资料的交接工作。
4、注意事项：
4.1应结合月度工作总结，以25日为界各部门报总经办、财务。
4.2生产、技改费由生技部报出，财务审核报统计（并由生技部负责）。
4.3原材料及设备、燃料、燃油由物供部报财务部、财务部审核报统计（由物供部负责）。
4.4总经办汇总统一对外上报。
（每月10日前出月度报表。
）
考评会组织机构
组长：
张章
副组长：
聂浩刘俊铠姚昕熳
成员：
各部门考评会资料专责人
一、工作内容及流程：
1、安全指标部分
安全指标计划及完成由安环部统一管理考评，并于每月28日前将本月安全指标完成情况及下月安全指标计划报送计财部。
格式见附件1。
2、重点工作任务部分
重点工作任务指非日常性的、定期性的重点工作。
各部门的本月的重点工作任务完成情况及下月的重点工作计划于每月28日前按规定格式及要求报送计财部，格式见附件2。
3、成本费用指标部分
费用管理部门将分管的上月费用完成情况明细按规定格式及要求于每月3日前报送计财部。
费用管理部门及报送格式见附件3。
4、各部门分管的指标部分
各部门分管指标（2015年2月9日综合行政部下发的《2015年薪酬管理办法》第二部分）的上月完成情况于每月3日前报送计财部。
5、各部门分管制度的考核情况
各部门分管制度的考核情况于每月3日前按规定格式报送计财部。
格式见附件2。
6、每个部门报送的资料必须经部门经理、分管副总同意后方可报送。
7、报送的资料须按规定格式（字体为10号中文正文宋体字）以excel电子版报送给计财部，邮箱地址：
wgm2009123456@，469502608@。
8、计财部根据各部门报的情况于每月５日前整理好考评会资料初稿，生技部参与生产部门有关考核情况。
9、考评会时间根据具体情况而定，参会人员为部门经理及公司领导。
各部门会议资料做成PPT文件进行汇报，尤其是工作任务完成具体情况作为附件由考评会点评完成程度。
10、计财部考评会后1个工作日内将考评会资料整理完毕并报送相关领导且存档。
三、考评标准：
１、安全指标考核职能部门为安环部。
２、重点工作任务考核
重点工作任务没有按时按质完成的根据工作任务具体情况（技术含量、工作量、完成程度等）由考评会讨论考核，考核金额为100—500元。
3、各部门分管制度的考核情况。
4、各部门若没有按时报送考评资料的，考核100元/次，报送资料每有一个错误数据，考核50元。
考核职能部门为计财部。
5、考评会最终决定考核结果。
四、其他
1、《考评会管理办法》从2015年1月1日开始试行。
2、《考评会管理办法》解释权归计财部。
附件1：
序号
项目
数量（次）/合格率（%）
被考核单位
考核金额（元）
备注
1
人身事故
0
2
设备事故
0
3
发生一类障碍
1
基建原因
3．1
润滑油滤网无法切换
1
4
发生二类障碍
2
4．1
输煤变跳闸
1
基建原因
4．2
石灰石浆液管堵塞
1
5
重大安全隐患
0
6
一般事故隐患
4
整改2项,未整改2项
7
异常
0
8
未遂
0
9
违章
0
附件2：
注：
1、工作任务“完成情况”列填“完成”或“未完成”。
2015年本月工作任务完成情况
序号
项目
责任部门
负责人
完成时间
完成情况
1
隐患排查（双电源设备普查）
发电部
电气主管
1.30
完成
2015年下月工作任务
序号
项目
责任部门
负责人
完成时限
备注
1
#1机组隐患、重大缺陷项目的立项
检修部
石建磊
2.25
附件3：
费用管理部门明细
燃料部分管的费用：
燃料费
发电部分管的费用：
水费、材料费、其他费用的购电费
检修部分管的费用：
修理费
生技部分管的费用：
技改费
安环部分管的费用：
排污费、其他费用的安全经费、灰渣处置
计财部分管的费用：
序号
费用
备注
1
折旧费
2
坏帐准备
3
营业税金及附加
4
财务费
5
房产税
6
车船使用税
7
土地使用税
8
印花税
9
耕地占用税
10
无形资产推销
行政分管的费用：
序号
费用
备注
1
工资及福利费
2
办公费
资料费
印刷费
通讯费
办公用品
3
差旅费
4
劳动保护费
5
绿化费
6
业务招待费
7
工会经费
8
职工教育经费
9
党务活动费
10
青年活动经费
11
养老保险费
12
医疗保险费
13
大病医疗保险费
14
工伤保险
15
失业保险
16
财产保险费
17
中介费
18
住房公积金
19
企业年金
20
独子费
21
劳务费
22
外部劳务
后勤分管的费用：
其他费用的保卫消防费、车辆费用、食堂费用
成本费用报送要求
1、统计期，按日历月度统计。
2、费用按成本价统计。
3、部门发生的所有费用按实际发生统计。
4、行政分管的其他可控费用按发生部门及发生项目双重统计，如下表：
年月其他可控费用
序号
项目
费用
行政
后勤
计财
燃料
发电
检修
生技
安环
物资
1
办公费
资料费
明细
印刷费
明细
通讯费
明细
办公用品
明细
2
差旅费
明细
3
劳动保护费
明细
4
业务招待费
明细
5
工会经费
明细
6
职工教育经费
明细
5、后勤分管的车辆费用按发生部门及车辆的用油、修理、保险统计。
样表如下：
年月车辆费用
序号
项目
费用
行政
后勤
计财
燃料
发电
检修
生技
安环
物资
1
车辆费用合计
油费合计
修理费合计
保险合计
2
车辆名称（车牌号）
油费
修理费
保险
3
车辆名称（车牌号）
油费
修理费
保险
6、除2、3项费用项目外，费用管理部门和费用发生部门按费用性质有单价和数量的按样表一统计如燃料费、材料费、水费、购电费、食堂的材料费及其他费用的办公费等，否则按发生的项目明细统计（样表二）如工资及福利费、修理费、排污费、后勤维护费、折旧费、营业税金及附加、财务费及其他费用。
样表一：
年月（部门或分管的费用项目）费用
序号
项目
费用
数量
单价
备注
样表二：
年月（部门或分管的费用项目）费用
序号
项目
费用
用途
备注
附件4：
注：
“考核事件”列填写考核事件的经过及依据。
2015年月考核情况
序号
被考核部门
事件经过
实施考核部门
考核（-）
奖励（+）
（元）
1
发电部
安全指标的工作票合格率49%,考核200元
安环部
-200
2
工作任务全部完成,考核0元
计财部
0
发电部小计
-200
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