大连金普新区供销联社.docx

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大连金普新区供销联社

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2017年度部门决算

二O一八年九月

目录

第一部分供销联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分供销联社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分供销联社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

一十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分供销联社概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央国务院有关农村经济工作的方针政策，组织协调全区农民合作经济组织建设，加强农村综合服务体系建设。

（二）研究分析新区农村经济发展趋势及特点，制定全区供销合作社的发展战略和规划，编制新区供销合作社中长期工作规划、年度计划，指导新区供销合作社的改革和发展。

（三）按照有关授权对重要农业生产资料、农副产品经营、再生资源回收利用进行组织、协调和管理。

承担全区化肥、农药、防灾救灾物资等部分物资储备任务的组织管理工作。

（四）贯彻党和国家有关方针政策，反映农民的合理要求，维护供销社的合法权益，监管保证供销合作社资金财产的保值增值。

（五）参与和推动农业产业化经营、新农村现代化流通服务网络建设。

推进农村农贸市场建设，优化农村商品流通环境。

（六）开拓发展农村农副产品市场、电子商务交易平台，为全区农村合作经济组织、电子商务活动提供相关政策及信息服务。

（七）负责领导、监管所属企业的全面工作，推进所属企业经营布局调整和产业结构优化升级。

协调、引导供销合作经济联合会，再生资源回收利用协会、农资连锁店、农村综合服务社区及各专业合作社、农民组织开展工作、活动，建立、促成和发展民间友好经济合作关系。

参与、了解入股合股参股企业的重大人事和经济决策决定、营商活动及财务基本指标。

（八）负责解释、协调已改制企业历史遗留问题处理工作。

（九）承办金普新区管委会、大连市供销社及其他上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

金普新区供销合作社联合社部门决算仅包括金普新区供销合作社联合社部门本级，无下属行政事业单位。

第二部分金普新区供销联社2017年度部门决算表

（详见附件）

本部门公开表格共8张，其中：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有数据，为空表。

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分金普新区供销联社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区供销联社2017年部门决算反映本决算部门的全部收支情况。

2017年度收、支总计383.2万元。

与2016年相比，收、支总计各增加189.9万元，增长98.2%。

主要是工资福利标准调整和人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计383.2万元，其中：

财政拨款收入383.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计383.2万元，其中：

基本支出377.2万元，占98.4%；项目支出6万元，占1.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计383.2万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加189.9万元，增长98.2%。

主要是工资福利标准调整和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出383.2万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，财政拨款支出增加189.8万元，增长98.2%。

主要是资福利标准调整和人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出383.2万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出87.36万元，占22.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出19.75万元，占5.1%；商业服务业（类）支出249.03万元，占65.0%；住房保障（类）支出27.06万元，占7.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为284.0万元，支出决算为383.2万元，完成年初预算的134.9%。

决算数大于预算数的主要原因是：

资福利标准调整和人员增加。

其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为7.35万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的120.1%。

决算数大于预算数的主要原因是：

资福利标准调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.19万元，支出决算为76.74万元，完成年初预算的282.2%。

决算数大于预算数的主要原因是：

资福利标准调整和人员增加。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的66.9%。

决算数小于预算数的主要原因是：

人员减少。

4.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.64万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的95.7%。

决算数小于预算数的主要原因是：

人员减少。

5.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.4万元，支出决算为243.03万元，完成年初预算的122.5%。

决算数大于预算数的主要原因是：

资福利标准调整和人员增加。

6.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是：

人员未产生变化。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.87万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的160.4%。

决算数大于预算数的主要原因是：

资福利标准调整和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出383.2万元，其中：

人员经费336.25万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.95万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

供销联社2017年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.75万元，完成预算的99.1%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的99.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.75万元，占99.1%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2017年度组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年持平。

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2．公务用车购置及运行费支出5.75万元。

其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出5.75万元。

其中：

购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

主要用于机要通信和应急保障。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.05万元，下降0.9%。

主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，全年按实际支出有所节约。

3．公务接待支出0万元。

其中：

国内接待费支出0万元，接待0个批次、0人次。

国（境）外接待费0万元，接待0个批次0人次。

公务接待费支出决算比2016年持平。

主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

供销联社2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

供销联社2017年度没有开展预算绩效管理工作。

”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

供销联社2017年度无机关运行经费支出。

（2）政府采购支出情况。

供销联社2017年度无政府采购支出支出。

（3）国有资产占用情况。

供销联社2017年度无国有资产占用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务（类）商业流通服务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）商业流通服务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）商业流通服务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、结余分配：

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公经费”：

指用公共财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。