南川区电网项目可行性研究报告.docx
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南川区电网项目可行性研究报告
南川区电网项目
可行性研究报告
xx投资管理公司
报告说明
2020年底，国家电网跨省跨区输电能力2.3亿千瓦，南网西电东送能力超过5800万千瓦。
截至目前，我国已累计投运“13交18直”特高压，其中国网13交14直，南网4直。
2019年我国特高压直流利用率为61%，特高压交流利用率33%。
根据谨慎财务估算，项目总投资29087.51万元，其中：
建设投资22143.96万元，占项目总投资的76.13%；建设期利息602.87万元，占项目总投资的2.07%；流动资金6340.68万元，占项目总投资的21.80%。
项目正常运营每年营业收入56000.00万元，综合总成本费用43399.95万元，净利润9230.02万元，财务内部收益率24.64%，财务净现值11682.38万元，全部投资回收期5.62年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。
综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。
本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
第一章项目投资背景分析
一、多场景应用共同发力
预计十四五期间光伏/风电新增装机约351GW/244GW，其中光伏集中式占比55%。
综合各省十四五储能规划，预计风光电站配比约15%，时长2小时，增量/存量渗透率约25%/2%。
根据以上假设，推算出十四五未发电侧电化学储能装机将达到26GW/52GWh。
调峰的持续时间长、响应速度要求低，抽水蓄能满足电网侧调峰需求；调频与之相反，电化学储能可以更好地发挥其响应快的优势。
根据十四五期间用电需求的年均增速4.4%推算，预计2025年我国电网最大用电负荷将达到14.3亿千瓦。
按照估算，2%的备用容量需求、27%的储能调节比例（参考美国PJM2018年市场情况），推算出十四五末电网侧电化学储能装机将达到8.7GW/13GWh。
用户侧受峰谷电价差影响较大。
2021年7月，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，提出高峰时段电价应不低于低谷电价的3倍，若峰谷差比率超过40%，则不低于4倍，且尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例不低于20%。
峰谷电价价差拉大直接利好用户侧工商业的削峰填谷收益。
2021年6月20日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。
目前全国有676个县级地区参与试点，预计单县规模200MW-300MW，整县推进总量在170GW左右。
预计十四五期间新增分布式光伏中，户用/工商业占70%/30%，户用增量/存量渗透率3.5%/0.5%，工商业增量/存量渗透率16.5%/2.5%，增量/存量的功率配比50%/30%，则十四五未用户侧电化学储能装机将达到10.5GW/26.1GWh。
二、电网数字化转型升级
电网连接能源生产和消费。
电力系统可划分为发电、输电、变电、配电、售电、调度六大环节，除发电外均属于电网产业链。
输变电环节，电能通过输电线路进行远距离输送，在变电站内进行电压等级转换，送至配电系统。
配售电环节，由配电变电站及配电线路将电能分配给负荷用户。
调度环节遵循“统一调度，分级管理”原则。
由于新能源电力具有强随机波动性，其大量替代常规机组对电网稳定性造成冲击。
叠加电动车、分布式能源、储能等交互式用能设备的广泛应用，电力系统呈现出高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征。
此外，用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，随着电气化率提升，峰谷差不断扩大。
为适应“双高”、“双峰”形势下新能源的并网和消纳，电力系统亟需转型升级。
第二章市场预测
一、采集传感类智能电表增速最快
采集、终端与非电传感设备的应用是电网数字化前提。
采集类设备以计量装置为主，最典型的是智能电表，其具有双向通信功能，能够将用户使用数据实时传输汇总；终端类设备种类较多，主要用于数据采集、边缘计算和通信服务等方面，起到枢纽节点的作用；非电传感类设备采集电网中温湿度、烟雾、气体等信息，对于电网实时感知和安全运行至关重要。
二、发电侧清洁化，用电侧电气化
“双碳”目标为可再生能源提供长期确定性指引。
2020年9月，在联合国大会上，我国提出CO2排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。
2020年12月，在气候雄峰会上，我国宣布到2030年单位生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
发电侧清洁化率持续提升。
根据国网研究院的乐观预计，2025年我国发电量将达9.3万亿Kwh，十四五期间复合增速达4.4%，其中太阳能和风电发电量分别占9.5%和11%；2025年装机容量达29.5亿千瓦，复合增速6%，其中太阳能和风电装机容量分别占19%和18.2%。
假设2025年风光发电量占比57%/43%、风光利用小时数2070小时/1360小时，以国网研究院的预测数据（十四五期间发电量复合增速4.4%，2025年风光发电量占总量20.5%）作为基准，对于十四五期间的风光新增装机进行了敏感性分析。
预计光伏年均新增装机约65-77GW，风电年均新增装机约44-55GW。
三、配网扩容改造仍需加强
“十三五”期间，我国实施多项配网重点工程，主要包括6千亿农网改造升级以及300亿贫困县农网改造工程。
项目实施后，“三区三州”（“三区”是指西藏自治区和青海、四川、甘肃、云南四省藏区及南疆的和田地区、阿克苏地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州四地区；“三州”是指四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州。
“三区三州”是深度贫困地区）供电水平已接近全国平均水平，农网年户均停电和电压不合格时间较2015年分别缩短6.9小时、64.5小时。
农网改造升级投资6444亿元，新建、改造110千伏和35千伏线路10.9万公里，10千伏及以下线路85.8万千米。
2020年，我国主要配电网指标已达到国际先进水平，县域电网联系薄弱问题基本消除，配电自动化覆盖率达到90%，供电可靠性大幅提升。
根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南网将继续加强城镇配电网并巩固农村电网，进一步提高用电可靠性，到2025年南网客户年均停电时间降至5小时以内，中心城区/城镇地区/乡村地区分别降至0.5/2/7.5小时。
第三章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
南川区电网项目
（二）项目建设性质
本项目属于技术改造项目
二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xx投资管理公司
（二）项目联系人
蔡xx
（三）项目建设单位概况
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。
从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。
随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
三、项目定位及建设理由
标准化产品是国网总部统一采购，比如特高压、智能电表、充电桩、非晶变压器等，而配电网、信息化的产品分类多，国网各地方子公司每年会向总部上报采购清单，其中的标准化产品由国网总部代为采购，其他则由地方公司灵活招标。
打造高水平科技创新基地
抢抓率先实现与中心城区同城化发展、重庆建设具有全国影响力的西部科技创新中心机遇，加快创建高新技术产业开发区。
围绕建设国家创新型园区、“三产”融合示范区，强力推进中医药产业科技园建设，争取纳入西部（重庆）科学城“一城多园”规划布局。
加快金佛山中医药技术创新中心建设，大力引育中医药科研机构和创新团队，积极争取市级科技创新资源配置，搭建科技研发、技术交易、成果转化、科技金融等平台，着力打造中医药创新中心。
发挥页岩气资源优势和技术优势，推进中石化重庆页岩气公司生产科研中心建设，大力推广应用页岩气高效绿色开发技术，做靓清洁能源绿色开发工业名片，着力打造页岩气创新中心。
抢抓纳入重庆市首批建筑产业化试点区机遇，加快培育装配式建筑设计、检验检测及设备制造等全产业链，建设装配式建筑技术及产品研发平台，不断提升装配式建筑智能化水平，着力打造装配式建筑创新中心。
到2025年，市级以上科技创新基地达到10家以上。
四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2、《中国制造2025》；
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。
（二）报告编制原则
按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。
在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。
采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。
（二）报告主要内容
1、确定生产规模、产品方案；
2、调研产品市场；
3、确定工程技术方案；
4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；
5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。
五、项目建设选址
本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约64.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
六、项目生产规模
项目建成后，形成年产xxx套电力设备的生产能力。
七、建筑物建设规模
本期项目建筑面积73127.63㎡，其中：
生产工程46412.73㎡，仓储工程15367.80㎡，行政办公及生活服务设施7140.13㎡，公共工程4206.97㎡。
八、环境影响
本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
九、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资29087.51万元，其中：
建设投资22143.96万元，占项目总投资的76.13%；建设期利息602.87万元，占项目总投资的2.07%；流动资金6340.68万元，占项目总投资的21.80%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资22143.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程费用19309.32万元，工程建设其他费用2181.07万元，预备费653.57万元。
十、资金筹措方案
本期项目总投资29087.51万元，其中申请银行长期贷款12303.29万元，其余部分由企业自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：
56000.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：
43399.95万元。
3、净利润（NP）：
9230.02万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：
5.62年。
2、财务内部收益率：
24.64%。
3、财务净现值：
11682.38万元。
十二、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。
十四、项目综合评价
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
42667.00
约64.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
73127.63
1.2
基底面积
㎡
24746.86
1.3
投资强度
万元/亩
338.59
2
总投资
万元
29087.51
2.1
建设投资
万元
22143.96
2.1.1
工程费用
万元
19309.32
2.1.2
其他费用
万元
2181.07
2.1.3
预备费
万元
653.57
2.2
建设期利息
万元
602.87
2.3
流动资金
万元
6340.68
3
资金筹措
万元
29087.51
3.1
自筹资金
万元
16784.22
3.2
银行贷款
万元
12303.29
4
营业收入
万元
56000.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
43399.95
""
6
利润总额
万元
12306.70
""
7
净利润
万元
9230.02
""
8
所得税
万元
3076.68
""
9
增值税
万元
2444.52
""
10
税金及附加
万元
293.35
""
11
纳税总额
万元
5814.55
""
12
工业增加值
万元
19078.78
""
13
盈亏平衡点
万元
19472.92
产值
14
回收期
年
5.62
15
内部收益率
24.64%
所得税后
16
财务净现值
万元
11682.38
所得税后
第四章建设单位基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称：
xx投资管理公司
2、法定代表人：
蔡xx
3、注册资本：
540万元
4、统一社会信用代码：
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：
xxx市场监督管理局
6、成立日期：
2011-1-25
7、营业期限：
2011-1-25至无固定期限
8、注册地址：
xx市xx区xx
9、经营范围：
从事电力设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
二、公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
三、公司竞争优势
（一）工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。
公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。
经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。
（二）节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。
经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
（三）智能生产优势
近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。
（四）区位优势
公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。
产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。
（五）经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。
公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。
公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
10222.88
8178.30
7667.16
负债总额
4624.92
3699.94
3468.69
股东权益合计
5597.96
4478.37
4198.47
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
35522.72
28418.18
26642.04
营业利润
6103.17
4882.54
4577.38
利润总额
5617.72
4494.18
4213.29
净利润
4213.29
3286.37
3033.57
归属于母公司所有者的净利润
4213.29
3286.37
3033.57
五、核心人员介绍
1、蔡xx，1957年出生，大专学历。
1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2018年3月至今任公司董事。
2、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事。
3、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。
2002年11月至今任xxx总经理。
2017年8月至今任公司独立董事。
4、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。
2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。
2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
5、许xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。
2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。
6、于xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。
2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
7、肖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。
2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。
2019年1月至今任公司独立董事。
8、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。
1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
六、经营宗旨
公司经营国际化，股东回报最大化。
七、公司发展规划
根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。
随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。
另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。
公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。
在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。
一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。
另一方面，不断引进外部人才。
对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。
其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。
公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。
公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
第五章建筑工程说明
一、项目工程设计总体要求
（一）设计原则
本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。
在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体
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