物业管理预算范本.docx
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物业管理预算范本
分公司玺印上院管理处
2007年度
工
作
计
划
及
预
算
编制日期：
2006年11月25日
第一部分：
管理工作计划
1.0管理工作计划…………………………………………………3-4
2.0附件1：
人力资源配置计划…………………………………-
3.0附件2：
设备设施维保计划…………………………………-
4.0附件3：
外委工程计划………………………………………-
5.0附件4：
物料采购计划………………………………………-
6.0附件5：
往年度拖欠款回收计划………………………-
第二部分：
收支预算
1.0收支预算…………………………………………………-
2.0附件1：
职员薪酬预算………………………………………-
3.0附件2：
职员社会保险预算…………………………………-
4.0附件3：
公共资源成本预算…………………………………-
5.0附件4：
公共能耗预算………………………………………-
6.0附件5：
代收代付能耗费情况说明…………………………-
第一部分：
管理工作计划
序号
项目
责任人
完成时间
资金来源
预计所需费用（元）
备注
1
接管验收前期准备
罗军
2007.04
管理费
1000
2
成立接管验收小组
罗军
2007.04
管理费
1000
3
接管验收工作开始
罗军
2007.05
管理费
1000
4
管理处机构人员配置
人力资源部
2007.05
6
物质配置
行政部
2007.05
开发商提供
97080
7
管理处各部门人员入场培训
罗军
2007.06
工会经费及教育经费费
3000
8
业主入伙氛围布置
罗军
2007.06
社区文化活动费
1000
9
业主入伙办理
罗军
2007.06
物业管理费
2000
10
管理处各部门正常运作
罗军
2007.06
工资福利费
11
中秋（元旦÷国庆）业主节日活动
罗军
2007.10
社区文化活动费
2000
12
13
14
15
注：
保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划（附件1）
职位
岗位职责
编制（人）
总编制（人）
经理
1
1
行政组
厨师
1
1
客户服
务中心
经理助理
0
1
客户助理
1
护卫组
护卫主管
1
13
护卫
12
工程组
技工领班
1
3
技工
2
保洁组
0
0
总编制（人）
19
19
设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）
玺印上院管理处因处免费保养期，无此项
序号
设备编号
设备名称
保养人
保养周期
保养时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
注：
保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。
外委工程计划（附件3）
序号
项目容
预算金额
实施时间
资金来源
备注
1
保洁
62000
2007.08
物业管理费
该费用为12个月总费用
2
绿化
0
施工维护期
3
电梯
0
开发商免费保养期
4
消防
0
开发商免费保养期
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计
物料采购计划（附件4：
办公类）
按照合同，该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
办公桌椅
2
2
350
700
2
客服中心配置
1
1
5000
5000
3
复印机
1
1
8000
8000
4
电脑（台式）
3
3
4000
12000
5
激光打印机
1
1
2000
2000
6
塑封机
1
1
300
300
7
保险柜
1
1
1500
1500
8
传真机
1
1
1500
1500
9
组合资料档案柜
6
6
300
1800
10
员工铁架床
18
18
150
2700
11
床上生活用品
17
17
240
4080
12
储物柜
17
17
100
1700
13
容积式电动热水器
1
1
500
500
14
立式空调
1
1
5000
5000
15
VI标志
1
1
10000
10000
16
台式空调
2
2
2000
4000
17
入伙资料
1
1
5000
5000
小计
65780
物料采购计划（附件4：
保安类）
按照合同，该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
对讲机
10
10
1000
10000
2
手电筒及雨具
10
10
80
800
3
消防斧、锹、桶、钩
1
1
200
200
4
消防带、绳
1
1
450
450
5
头盔
5
5
60
300
6
7
8
9
10
11
12
小计
11750
物料采购计划（附件4：
清洁类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
小计
物料采购计划（附件4：
绿化类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
小计
物料采购计划（附件4：
维修类）
按照合同，该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1
150型室疏通机
台
1
1
1500
1500
2
电焊机
台
1
1
1000
1000
3
冲击钻
台
1
1
1000
1000
4
手电钻
台
1
1
500
500
5
砂轮切割机
台
1
1
800
800
6
潜水泵
台
2
2
1000
2000
7
摇表2500V
台
1
1
300
300
8
钳型电流表
个
1
1
200
200
9
高压绝缘手套
套
2
2
25
50
10
5步9步铝合金梯
台
1
1
700
700
11
应急灯
个
15
15
250
3750
12
电工工具
套
3
3
350
1050
13
水工工具
套
2
2
300
600
小计13350
往年度拖欠款回收计划（附件5）
玺印上院管理处暂没有该项目
类别
拖欠时间
拖欠金额
回收比率
回收金额
管理费
一年以
一年到两年
两年到三年以
三年及三年以上
小计
供暖费
小计
小计
合计
第二部分：
收支预算
1.0编制依据
1.1物业服务委托方式：
根据国家发展改革委、建设部（发改价格[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：
酬金制，即物业公司只提取10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：
1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
1.2地下车库及地上停车场计入本测算；
1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；
1.4预算基期：
设定为2007年1月1日——2007年12月31日。
2.0收支测算
2.1收入测算
2.1.1管理费收入
类型
收费单价
收费总面积
已入伙面积
目前实际入住面积
备注
多层住宅
0.70元
14129.40
0
0
一期预计2007年6月入伙
联排别墅
1.00
18735.60
0
0
一期预计2007年6月入伙
别墅
1.20
10540.00
0
0
一期预计2007年6月入伙
幼儿园面积
1.20
700
0
0
一期预计2007年6月入伙
2.1.1.1管理费收入测算依据
依据分公司向开发商上报的管理费预测方案
2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）
管理费收入=62198m²*0.70元/m².月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）
2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）
地面规划车位252个，每个出租价格50元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000元。
地面停车位收入=5410元/月
2.1.3其它收入=9329.7元
新入住小区收入分项列明，如：
装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入
装修管理费=62198m²*25%*0.02元/天*30天=9329.7元
2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=306248.7元
2.2支出测算
2.2.1测算说明
2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；
2.2.1.2绩效工资按系数计算，年终奖按个月岗位工资计算；
2.2.1.3营业成本包括：
1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
2.2.1.4营业税金及附加按总收入的5.65%缴纳；
2.2.1.5企业所得税按利润总额的0%缴纳；
2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。
2.2.2总支出明细项目测算表
单位：
元
序号
《办法》规定的支出项目*
明细项目
测算说明及附件
金额
备注
一、
管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（元）
工资总额
按测算的人员编制及2007年6月起计发
129033.33
221200
/12*7
福利费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
16774.33
28756/12*7
工会经费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
2396.33
4108/12*7
职工教育经费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
1797.25
3081/12*7
社会保险
按测算的人员编制及2007年6月起计发
1055.83
1810/12*7
其他
小计
二、
物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用（元）
能源消耗
物料消耗费用
设施设备运维费
工程费用
电梯维护费
0
其他
小计
77000
132000/12*7
三、
物业管理区域清洁卫生费用（元）
清洁分包
清洁物料消耗
其他清洁卫生费
小计
36166.67
62000/12*7
四、
物业管理区域绿化养护费用（元）
分包养护费用
绿化改造费用
小计
0
五、
物业管理区域秩序维护费用（元）
秩序维护工资
工资附加费
（按工资计提的三费）
社会保险费
物料消耗费
小区秩序其他费用
小计
六、
办公费用（元）
办公用品费
费用
交通费用
业务费用
其他费用
小计
13615
23340/12*7
七、
累计折旧（元）
折旧费
小计
八、
物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用（元）
停车场保险
小计
九、
经业主同意的其它费用（元）
社区文化费
业主委员会经费
其他
不可预见的其它费用
9017.6
小计
3000
（二）、管理服务佣金
见备注
0
（三）、营业税金及附加
总收入×5.65%
17053.9
（四）、企业所得税
总利润*%
合计
《办法》规定的支出项目，是指从2004年1月1日开始执行的国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知，（发改价格[2003]1864号文）
备注:
1、关于管理佣金
①管理佣金的计提严格按管理处签定的《物业管理合同》中的条款执行；如管理处未签定《物业管理合同》，按其签定的《前期物业管理合同》执行。
②如管理佣金按管理处成本支出计提的，依照下面的公式计算：
管理佣金=（主营业务成本+主营业务税金及附加）*计提比例
3.0测算结果
营业税金及附加的计算：
总收入×5.65
升级会员 