产1500万平方米木胶合板模板生产线建设项目可行性研究报告.docx
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产1500万平方米木胶合板模板生产线建设项目可行性研究报告
附表：
财务评价指标汇总表
资产负债表
财务计划现金流量表
项目还本付息计划表
建设投资估算表
流动资金估算表
项目总投资使用计划与资金筹措表
固定资产折旧费估算表
无形资产和其他资产摊销估算表
总成本费用估算表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
利润和利润分配表
项目投资现金流量表
项目资本金现金流量表
单因素敏感性分析表
附件：
企业法人营业执照
组织机构代码
法人代表身份证明
质量管理体系认证证书
*****圣商标注册证
*****省著名商标荣誉证
连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书
中国模板协会推荐品牌
2006至2008年度中国模板协会优秀会员单位
产品检验报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
*****企业始创于1995年，通过多年发展现拥**********竹业有限公司、**********板材有限公司、福建*****板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到2.2亿元。
公司拥有8条国内最先进的竹胶板模板生产线，年竹胶模板500多万平方米。
公司总部设在全国闻名的竹王之乡------*****省奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通。
公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“*****圣”“*****”牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收。
*****企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企业”、“企业纳税大户”等殊荣。
2004年一次性顺利通过国家认证中心的ISO9001‘2000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。
作为建筑材料之一-------竹胶模板的专业制造商，*****人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位。
投资方**********竹业有限公司，其法人代表万仁宽先生，1995年创办**********竹业有限公司开始，专业生产竹胶板。
在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉。
其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。
一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。
1.2项目建设方案
项目名称为新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于*****省*****工业园区。
建设项目年产能力为1500万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为200亩
，选址在*****省*****工业园区。
通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，**********竹业有限公司拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障。
建筑物为：
建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等。
总建筑面积6.5万平方米。
项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。
1.3投资结构及资金来源
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为51375万元，年平均上缴增值税收2028.95万元，平均净利润4976.70万元，BEP为42.40%，税后财务内部收益率为23.11%，项目税后财务净现值（Ic=10%）为21392.75万元，总投资收益率为26.17%，投资回收期为5.68年。
1.5可行性研究报告编制依据
1、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
2、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》
5、《2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》
6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
7、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
8、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设投资方**********竹业有限公司通过多年的竹木类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有优良的技术队伍、销售队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景。
4、*****省*****和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
7、本项目达产后的企业年生产能力为1500万平方米木质胶合板模板。
年平均可创销售收入51375万元，年平均总成本42530.37万元，年平均净利润4990.02万元。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。
财务评价指标汇总表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
28346.91
其中计算注册资本的总投资
18244.45
1.1
建设投资
13694.4
1.2
建设期利息
220.42
1.3
流动资金
14432.09
其中铺底流动资金
4329.63
2
资金筹措
28346.91
2.1
项目资本金
12224.14
其中注册资本
9121.68
2.2
项目债务资金
16122.77
其中与注册资本匹配资金
9122.77
2.3
其他资金
3
年均销售收入
51375
4
年均总成本费用
42530.37
5
年均销售税金及附加
162.32
6
年均增值税
2028.95
7
年均息税前利润（EBIT）
7417.77
8
年均利润总额
6653.36
9
年均所得税
1663.34
10
年均净利润
4990.02
11
总投资收益率（%）
26.17
12
投资利税率（%）
31.2
13
项目资本金净利润率（%）
40.82
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
7
15
平均利息备付率（%）
793.57
16
平均偿债备付率（%）
431.94
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
29.99
财务净现值（I=10%）
33322.55
全部投资回收期（年）
4.76
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
23.11
财务净现值（I=10%）
21392.75
全部投资回收期（年）
5.68
19
资本金内部收益率（%）
42.76
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
42.4
销售价格（%）
84.34
..
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好林木资源基础上，通过发展经济林、速生丰产林使我国的林木资源得到较快的提高。
近些年来，我国林业产业一直保持强劲的发展势头。
产业规模不断扩大，据统计，2007年林业产业总产值达到11701亿元，同比增长9.85%。
与此同时，林业产业发展呈现以下特点：
一是木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产量稳居世界第一。
2007年全国木材产量达到6974万立方米，人造板产量达到7365万立方米，各类经济林产量突破1亿吨。
二是林业一二三次产业协调发展。
林业二三产业比重逐年提高，由2006年的44.2:
48.8:
7.0调整为43.1:
48.2:
8.7，林业产业结构进一步合理。
三是传统产业持续发展的基础上，新兴产业增长强劲。
森林食品、花卉竹藤、森林旅游、野生动植物繁育利用等产业快速发展，林业生物质能源、生物质材料、生物制药等蓬勃兴起。
以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到1018.6亿元，森林公园发展到2151处。
四是产业集中度大幅提升。
全国规模以上林业工业企业超过1.5万家，产值占到全国的70%以上，广东、福建、浙江、山东、江苏等五省林业产业总产值占到全国的一半左右，龙头企业培育初见成效，依托自然资源和具有区域特色的产业集群已逐步形成。
五是林产品贸易快速增长，进出口贸易总额达到570亿美元，同比增长21.1％，林业企业对外交流与合作空前活跃，参与国际市场的竞争能力日渐增强。
我国已经成为全球的一个林业产业大国。
在我国林业发展的大好形势下，特别是发展经济林和速生丰产林给林产品加工提供了良好的原材料来源，**********竹业有限公司根据自身发展的需要和拥有的胶合板生产技术，决定在*****省*****扩大企业的经营规模，把发展经济林、速生丰产林作为原材料提供的基础条件，特别提出本项目建设。
2.2项目建设的必要性
随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，经济和速生丰产林的建设与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。
并提出在全国各地发展经济林和速生丰产林，建设一批具有国际竞争力的木质胶合板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动经济林产业化开发综合利用模式。
经济林是*****农业的支柱产业，是农民一大收入来源。
近年来林区农民的收入提高较慢，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。
只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。
*****省在全省试行林业林权制度改革，将充分调动农民经营经济林的积极性。
同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+基地+农户”的组织形式，来促进农民推进经济林产业化发展。
采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加农民收入，保护和调动农民投向经济林生产经营的积极性，从而保护和提高林木资源可持续利用和可持续发展。
**********板材有限公司提出本项目就是为了提高林木综合利用率，研究符合市场需求的木材新型产品，把经济林木材加工不断向工业化、产业化和产品精深加工。
本项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。
第三章建设条件
3.1项目区概况
项目建设新用地规模为200亩（133400平方米），项目选址在*****省*****工业园区。
该工业园区初步形成了功能完善的服务体系，构成了良好的投资环境，也是项目建设最理想之地。
3.1.2.1地形地貌
全县总面积2534平方公里，分山区、丘陵、平原三个类型区。
其中山区1414平方公里，占55.83%，丘陵929平方公里，占36.68%，平原190平方公里，占7.49%。
全县有总耕地面积62万亩，其中水浇地面积35万亩，占总耕地面积的55.8%；旱地27万亩，占全县总耕地面积的44%；地势西高东低，地形复杂，西部群山起伏，中部丘陵相连，东部地势平坦。
境内有五大名山。
狼牙山：
有五坨三十六峰，主峰莲花瓣，海拔1150米。
五回岭：
大岭二十里中委折五回方得上其顶，主峰海拔1345米。
云蒙山：
峻岭山簇若屯云，山上有天然乳水洞，主峰海拔1120米。
摩天岭：
高冠群山，主峰海拔1813米。
五峰寨：
山上有五峰，海拔1283米。
3.1.2.2水文地质
境内有五大河流。
拒马河：
发源于涞源县涞山。
北易水：
发源于云蒙山南麓。
中易水：
发源于西部蚍蜉岭东麓。
南易水：
发源于狼牙山东麓。
漕河：
发源于西部五回岭东麓。
水资源：
县内有20座大、中、小型水库。
总蓄水量可达6.5亿立方米。
大、中、小灌渠7条。
3.1.2.4气象
境内大陆气候特点显著，四季分明。
年平均气温11.9。
C,平均日照时数2615小时，无霜期186天，全县10度以上有效积温为4265度。
年平均降雨量668MM。
*****人民坚持以科学发展观为指导发展经济，全县生产总值53.9亿元、财政收入2.75亿元、城乡居民收入3465元。
坚持把调整产业结构、推进工业化进程作为加快发展的强力支撑。
目前，矿产、建材、铸造是我县的主导产业，工业结构以单纯的资源加工型为主，工业增长过分依赖资源和能源消耗，产品以初级和低端产品为主。
这种增长方式，资源难以支撑，环境难以容纳，发展难以持续。
因此，我们必须立足自身优势和现有基础，适应转变经济发展方式的要求，对标国内外产业高端，加快产业结构调整步伐。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。
国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。
由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。
中国建筑行业和家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。
建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具，在现浇混凝土结构工程中，模板（包括支架）工程一般占混凝土结构工程造价的20~30%，占工程用工量的30~40%，占工期的50%左右。
模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此，它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。
随着高层建筑的发展，现浇混凝土结构工程量日益增多，促进了模板技术的快速发展，模板工程设计和施工技术水平不断完善，品种规格迅速增加。
国内建筑模板市场，木胶合板模板占有率超过50%，组合钢模板、竹胶合板模板、全钢大模板、其它模板各自占有一定的市场份额。
《中国建筑模板行业概况和发展前景》主报告对国内各种建筑模板的特性、市场现状、用于建筑模板的主要原材料资源、不同材料模板的成本、存在的主要问题作了详细地分析，在对我国建筑模板发展趋势和整体环境论述的基础上，提出了针对模板技术、产品及模板生产企业发展方向的十余项应对策略，对我国模板行业的发展提出了自己的观点，他为认模板行业是一个长期发展的行业，行业前景较为广阔。
工业发达国家的建筑模板技术在40多年的时间里经历了三个发展阶段：
上世纪60年代初至70年代中期主要是研究开发阶段，这期间涌现出大量模板技术和专利；70年代中至90年代初主要是专业化研究与工业化、自动化生产大发展阶段；90年代以后模板技术向纵深发展，表现出强烈的国际化倾向。
工业发达国家的模板行业其共同特征是生产企业数量不多，但是技术先进，形成有实力的企业集团，实施规模化经营。
4.1.2.1项目单位优势
项目投资方----**********竹业有限公司，年生产各类竹胶合板材的能力500万平方米，规模庞大，实力雄厚，管理规范，设备先进。
公司拥有国际先进水平的竹材加工制造工艺、技术；同时高标准建立了完整可靠的质量保证体系和优质的销售服务网络。
具有完备的检验设施，雄厚的科研和创新开发能力，全面通过ISO9001：
2000质量体系认证，环境标志认证。
公司生产的“*****圣”和“*****”牌系列产品，畅销全国20余省、市、地区，产品在全国十多个省市设立有总经销，与国家大型建工集团建设了长期的产销关系，被中铁建设集团、中建集团、南通建工、苏中建工等国家大型建工集团指定使用产品。
在竹胶合板行业及用户心目中具有较高的知名度和美誉度。
经中国模板协会竹胶合板专业委员会多年的推荐产品，还被评为该协会的优秀会员单位。
中国模板协会竹胶合板专业委员会对本行业企业生产的竹胶合板模板的产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等综合指标经过市场调研考察，专家评审组评审，最后经常务理事会认定：
**********竹业有限公司生产的“*****圣”牌竹胶合板模板，2006至2008年连续被评定为全国行业排名第一名。
公司始终坚持以“产品质量求生存，以顾客满意争市场，以持续改进图发展，以供需双赢创效益”的经营宗旨，不断加强科学管理，完善销售和售后服务体系，竭力为建筑、建材市场提供健康、优质、环保的竹胶合板模板产品。
4.2营销策略、方案、模式
公司已有一支较强的外销营销队伍，并且在不断优化销售机制，在销售体制和市场拓展上做到准确定位，另外注重企业产品销售队伍建设的同时，企业需加强营销渠道的创新与管理。
将以“以产品为市场定位目标进行渠道选择”为原则进行营销渠道建设：
1、企业需针对全国市场品牌渠道定位——根据企业在各地的产品受建筑行业和家具行业的认可，分别建立区域总经销；2、企业需针对全国市场品牌价值定位——把产品从竹胶合板扩展到木质胶合板模板系列，不断从产品细分市场上占领更大的市场份额；3、企业需针对全国市场品牌渗透定位——省区市场/区市等市场。
渠道的存在就是企业的根本利益，怎样迅速让渠道变成有价值的、乃至有利于多年的市场发展，除了对渠道要进行有效细分和合理定位、充分发挥它们与现代渠道（如网络销售等）的互补性，并且能够在渠道的延伸过程中具有高度灵活性之外，企业还需要在渠道的创新上把握好，尤其现在的建筑行业市场渠道的运营应将市场操作通过技术进行指导，达到对产品的品牌“以利润求规模”；达到对产品的品牌“以规模求利润”。
实现“产品-渠道-市场消化-优化产品”的良性循环。
由于企业突出销售为先的观念，通过多年的管理建设，从产品销售方面讲一直是该企业的强项。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
为适应市场需求，增加各类胶合板材的生产附加值，做大做强胶合板产业。
项目建设方案遵循“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，根据*****当地杨树经济林资源丰富的特点，建设年产1500万平方米木质胶合板模板生产线，使公司生产规模、技术水平达上一新台阶，形成具有更大规模经营效益的胶合板模板产品加工专业企业。
5.2建设规划和工厂布局
项目建设用地为200亩，位于*****省*****工业园区。
项目本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，以适用、经济、安全、美观为基本设计要求，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的建设上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，为工人生产和企业管理创造更好的条件。
5.3建设标准和产品标准
工程建设标准执行：
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；
6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；
7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；
9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版；
11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；
13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；
14、《洁净厂房设计规范》（GBJ73）；
5.4工艺（技术）方案
原木—→旋切成单板—→干燥—→上胶—→组胚—→热压成型
砂光—→覆膜—→锯边—→检验—→分级—→包装—→入库
木质胶合板材生产工艺：
1、木材断料。
选取合格的原木按照预先设定的长度用截断机截锯成分段，俗称下料。
根据弯曲度及运输过程中的破损程度不一，选取下道工序所需的长度规格要求。
2、旋切单板。
将截断机所截取的规格木材，进行旋切成单板，旋切出来的单板，按照成材要求进行码头，并进行单板的质量检验，如果有质量不合格的单板可以提出，用在其它的填充板上用。
3、干燥处理。
旋切出来的单板由于水份过大，需要进行干燥处理，单板水份控制在8%左右。
4、检板上胶。
根据干燥后单板的质量情况进行分检，一般分为三组，一组单板做面材，二级单板做底材，三级单板做芯板。
然后根据上述要求进行上胶工艺，上胶要求涂胶均匀，不得有死角面，不得有其它污染物。
5、排列组胚。
按照胶合板材的成型工艺要求，根据三级单板各类辅装的要求，进行胶合板的组胚初步成型。
6、热压成型。
原理是将胚板置于高温、高湿、高压的环境中，使木材中的有机化合物等消除，单板材经高温、高压后就成为所需要的木质胶合板材，再经过静置5小时左右可以进入到一下道工序。
7、砂光处理。
被热压成型的胶合板材，由于仅经过压制工艺，表面和四边均处于粗糙状态，通过砂光机使表面达到覆膜要求。
8、覆膜贴面。
木质胶合板进过砂光处理后，表面基本达到平整要求，再把覆面材贴在上面，经过一定的工艺时候处理，可进行下道工艺。
9、检验分级。
为保证材板的胶合紧密性以及表面光洁度达到工艺技术标准，对加工过程中存在的达不到质量标准的材料，进行检验分级。
10、包装入库。
根据木胶合板材包装要求，选用合适的包装材料，进行达标包装。
5.5设备方案
项目设备配置方案为：
根据设备国产及自主知识产权优先选择的原则，主机配套国产热压机组16套，旋切机组8套，定型干燥设备18套，制胶系统设备6套，以及为项目建设全面配套的供电、供水、环保设备等。
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
备注
万元
万元
1
热压机及附属设备
套
16
250
4000
2
旋切机组（半成品线）
套
8
24
192
3
定型干燥设备
套
18
20
360
4
纵横锯边机
套
8
30
240
5
制胶设备
套
6
40
240
6
卧式湿纸机
套
2
110
220
7
锅炉及除尘设备
套
3
90
270
8
砂光设备
套
6
36
216
9
半成品生产线
套
20
16
320
10
变电设备
套
2
96
192
11
环保设备
套
120
12
其它检测设备仪器
套
40
合计
5.6建筑方案
1、根据木质胶合板的生产要求和拟建规模，进行工艺设计，确定生产流程和设备选型。
2、根据工艺设计，进行土建设计，并按土建设计完成主、附属车间、锅炉车间等设施的土建施工。
3、根据工艺设计要采购、安装和调试
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