活动方案之企业财务工作方案.docx

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活动方案之企业财务工作方案

企业财务工作方案

【篇一：

集团公司2013年财务工作方案及实施细则】

集团公司2013年公司财务工作方案

（试行）

按照2013年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。

一、财务工作指导思想

以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。

二、财务工作原则

（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。

（二）、坚持财务人员实行垂直管理,各单位财务人员均由总公司委派的原则。

（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。

（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。

三、职能与权限

（一）财务部职能：

1．财务管理

2．会计核算

3．计划统筹管理

（二）财务部职责

财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依

据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。

1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。

3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。

4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。

7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。

8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。

10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。

11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

（三）财务部权利

1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。

2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。

3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。

4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。

5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。

6、对其他部门实施财务监督和考核。

7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。

8、要求相关部门配合相关工作的权力。

财务总监的职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。

3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

4、进行税收管理和方案制定。

5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。

6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。

7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

财务经理的职责

1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。

2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。

3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。

5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。

6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

7、负责资金、资产的管理。

8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。

11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。

部门经理的职责

1、财务预算的编制、呈报及执行。

2、织公司会计的核算及年度审计。

3、有效地管理运用资金。

4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。

5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。

6、审核会计凭证。

7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。

8、对下属员工进行培训。

9、调部门内部、部门之间的员工关系。

会计核算主管岗位职责

1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。

2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。

3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。

4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。

5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。

6、负责会计档案的管理

。

7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。

8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。

9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。

10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。

11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。

12、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1．按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符；

2．按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符；

3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章

4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；

5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；

6．积极主动催收各项应收的款项；

7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。

（四）财务部组织机构设置

1、总公司3人:

财务总监1人财务经理1人出纳员1人

2、公司3人:

财务经理兼主管会计1人、出纳1人涉税会计兼收款员1人

3、二分公司2人：

财务经理兼主管会计1人、出纳1人

4、三分公司3人：

财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

5、四分公司3人：

财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

四、工作目标及细化

（一）全年工作目标

1．账目处理差错率为零。

2．经营账目差错率为零。

3．财务工作中安全事故率为零。

【篇二：

公司财务工作方案范本】

财务部工作方案

一、目的：

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控

制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。

其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。

二、指导思想：

紧紧围绕公司的经营目标，以规范管理为手段，以严格制度为保证，

建立健全财务规章制度；开源节流，增收节支，强化成本控制;加强资产、资金管理和使用效益，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;尽心尽力当好参谋，尽职尽责做好服务，努力实现公司的经营目标。

三、工作内容

1、建立健全财务规章制度

起草财务各项规章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修

改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。

财务各项规章制度主要有：

公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。

2、制定财务人员工作计划，划分工作岗位和职责，加强财务人员的

业务培训,提高财务人员的整体核算水平

我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务

经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。

学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。

3、加强资金的管理，有效运用贷款资金，提高资金使用效益。

努力降低成本，防范金融风险，实现公司利润最大化，

作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，

就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。

因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。

4、完成公司日常的财务核算和报销工作，严把制度关。

财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报

送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。

这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。

因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。

5、建立一套符合公司需要的财务报告制度

财务部门是单位管理的核心之一，公司领导如何及时的了解公司的经营状况，如何尽快的发现经营当中的问题，防范经营风险，都需要财务部门提供及时准确的数据和建议，因此，建立一套符合公司管理要求的财务报告制

度，为领导献计献策，当好参谋，是财务部管理水平的重要体现，也是一项长期工作。

6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国

家最新优惠政策。

由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。

因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。

这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。

四、工作安排

根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目

标。

为了更好的完成上述目标，我们计划安排如下：

近期目标：

1建章建制，制度先行。

财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。

主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。

因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。

2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。

财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。

因此，计划岗位划分为：

财务经理一名、会计一名、出纳一名。

八月底以前完成。

现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。

3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

公司是新公司，财务人员也都是新人。

因此，我们计划首先要打好基

础，严格规范管理，加大财务基础工作建设。

从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。

内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。

做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。

只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今后的发展打下坚实的基础。

4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。

会计档案资料主要包括：

会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。

这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。

5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。

近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。

远期目标

1、加强财务制度的贯彻和执行

没有规矩不成方圆，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。

因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。

另一方面，我们计划从九月份开始。

进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握；同时，对全公司员工进行“借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。

这项工作要时时做，长期坚持下去。

2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。

全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。

3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度

下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。

4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。

作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。

五、工作要求

对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。

财务部

修改于2010-08-12

【篇三：

新公司财务策划方案】

第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、

新公司财务工作策划方案

目录

公司注册期业务规划……………………………………………2-5公司财务制度和岗位职责规划………………………………5-7公司初始财务建账规划…………………………………………7-9简单会计核算工作流程…………………………………………9-11简单纳税申报工作流程…………………………………………11-12其他与财务相关工作的策划…………………………………12-13

第一项、公司注册期业务规划

一、公司注册及办证流程

1、选择公司经营形式2、公司核名

准备法人和股东的身份证复印件、公司名称、经营范围，出资比例（60字以内）去工商局填写企业（字号）名称预先核准申请表，并办理企业名称预先核准通知书，一般三个工作日完成。

3、编写公司章程，并由全体股东签字4、刻法人章

5、去银行开立公司验资户

在会计师事务所领取“银行询征函后，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司验资账户，把股东的出资额存入公司账户。

如果实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资6、验资

银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。

7、申领营业执照

去工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。

填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局，一般3个工作日后可领取。

8、刻公章、财务章

凭营业执照，到公安局指定的刻章社，刻公章、财务章等。

9、办理代码证

凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，凭预先受理代码证明文件，办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续，拿到证需半个月。

二、公司纳税登记流程

1、办理税务登记

领取执照后，30日内到当地国税局和地税局申请领取税务登记证，除常用证件外，带上经营场所的产权证、会计资格证和身份证、企业法人、会计人员照片。

2、银行开基本户

凭营业执照、组织机构代码证、国地税务登记证，去银行开立基本帐号（办理验资银行的同一网点），并带上营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。

3、办理发票购用印制簿4、开设纳税专户和购买发票

核定税种、税率及申报时间，确认税务专管员，办理第一次购买发票手续和申报手续。

1）一般纳税人，要领取税控卡后购买发票

2）取得税务登记证之日起一个月内要到税务所专管员处申请税种核定3）内资企业自税务登记证办出之日起，第二个月开始必须进行税务申报，无税收时必须进行零申报

三、公司保险办理流程

1、办理工资卡

去公司基本户银行，提供办卡员工身份证复印件、盖公章的办卡人员清单（公司名称、电话、员工姓名、身份证号）和u盘excel版，公司授权委托书（公章、法人章）、办理人身份证复印件等。

2、办理社保办理流程：

1）向保险关系业务窗口提交工商营业执照和组织机构代码证复印件（公章）2）社保部门核实资料，符合条件的在5个工作日内发放《社会保险登记证》3）单位凭《社会保险登记证》到所属的地税分局办理缴费等相关手续变更流程：

1）填写《参加社会保险增员表》或《参加社会保险减员表》（一式两份，需盖单位公章）

2）有关接收、调动、解除通知书复印件和相关员工身份证复印件；注意事项：

1）每年10-12月，参保单位须填报《社会保险年度检验表》，携带《社会保险登记证》到经办的社保部门办理《社会保险登记证》年审手续。

2）《社会保险登记证》有效期四年。

参保单位到外经部门签订生产合同和到工商部门办理年检（验照）时，须出示有效的《社会保险登记证》3）每月的最后一个工作日不受理保险关系变更业务3、办理医保办理流程：

1）领取《黄石市社会保障（市民）卡申领表》2）代收申领表和工本费3）交表、缴费并领卡4、办理公积金

凭以下资料到住房公积金管理中心填写住房公积金缴存核定表，住房公积金缴费单位开户登记表，以及公司员工名单，申报缴费基数等等。

1）公司的营业执照副本的原件和复印件2）组织机构代码证的原件和复印件3）法人的身份证复印件

4）经办人的身份证原件和复印件5）单位登记表一份加盖公章6）单位开户申请表加盖公章

7）单位经办人授权委托书加盖公章，并且要法人签字或者盖章5、办理工会经费

根据上级工会提供的证明资料，去市总工会办理相关批复文件，刻好工会章和办理工会法人代表资格证，再去银行开设基层工会银行基本账号。

6、缴纳基数：

种类单位

个人

第二项、公司财务制度和岗位职责规划

一、制定会计核算方法

以公司现有会计核算方法为依据。

二、制定会计核算规范

以现有会计核算工作规范为依据。

三、制定财务管理制度

1、以公司现有财务管理制度为依据。

2、在不违背上级公司财务管理制度情况下，结合新公司的实际情况，按预算管理、资金管理、费用管理、资产管理、税务管理等方面进行补充。

四、制定财务业务流程

根据新公司的业务流程设定相对应的财务业务流程图。

五、制定会计岗位职责

1、以公司现有会计岗位职责为依据。

2、根据新公司的情况，按现有会计岗位重新设定岗位职责。

六、会计岗位职责细化

财务管理模块：

1、建立健全会计核算体系和财务管理制度，组织本部人员完成会计核算工