度预算单位部门决算公开模板.docx
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度预算单位部门决算公开模板
预算单位部门决算公开模板
目录
第一部分云浮市福利彩票发行中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云浮市福利彩票发行中心概况
（一）部门主要职责
1999年4月5日经云浮市人民政府成立云浮市福利彩票发行中心，业务范围：
扶老、助残、救孤、济困。
负责辖区福利彩票发行销售工作；对辖区内福利彩票投注站进行统一管理、技术培训和维护；负责办理销售数据丢失的公证；督促各投注站按时存储彩票销售款，按规定负责辖区福利彩票兑奖工作；负责辖区内福利彩票市场营销宣传策划工作。
（二）机构设置
中心分设办公室、技术部、营销部、电脑票部。
办公室职责：
负责市中心文件的起草及收发登记、文书档案管理，人事、计生工作，固定资产购买和保管、会计和出纳等工作；技术部职责：
负责中心机房的安全管理工作，及时分析排除原因抓紧抢修投注机故障；营销部职责：
营销宣传工作，网点即开票“刮刮乐”和视频即开票“中福在线”销售管理工作；电脑票部职责：
负责投注站的规划布局、设立、搬迁、撤销等审核申报，以及建设、验收和管理工作，并对投注站进行日常监督和检查指导，销售数据统计，分析并撰写市场分析报告。
本部门人员构成情况：
我中心是自收自支的公益三类事业单位，也是独立核算单位，直管两个中福在线销售厅,中心共有7个编制，其中在职在岗6人。
按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市福利彩票发发行中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。
第二部分云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
云浮市福利彩票发行中心
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
790
一、教育支出
14
二、上级补助收入
2
277.64
二、科学技术支出
15
三、事业收入
3
三、文化体育和传媒支出
16
四、经营收入
4
四、社会保障和就业支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、节能环保支出
18
六、其他收入
6
13.79
……
19
……
7
七、其他支出
20
1033.29
8
21
本年收入合计
9
1081.43
本年支出合计
22
1033.29
用事业基金弥补收支差额
10
23.86
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
72
12
25
总计
13
1105.29
总计
26
1105.29
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
云浮市福利彩票发行中心
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1081.43
790
277.64
13.79
103
非税收入
10301
政府性基金收入
1030102
农网还贷资金收入
103010201
中央农网还贷资金收入
103010202
地方农网还贷资金收入
……
10399
其他收入
1081.43
790
277.64
13.79
1039910
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
1081.43
790
277.64
13.79
103991003
福利彩票销售机构的业务费用
1081.43
790
277.64
13.79
……
……
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
云浮市福利彩票发行中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1033.29
353.77
679.52
205
教育支出
20510
地方教育附加安排的支出
2051001
农村中小学校舍建设
2051002
农村中小学教育设施
2051003
城市中小学校舍建设
……
……
229
其他支出
1033.29
353.77
679.52
22908
彩票发行销售机构的业务费支出
1033.29
353.77
679.52
2290804
福利彩票销售机构的业务费支出
1033.29
353.77
679.52
……
……
……
……
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
云浮市福利彩票发行中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、教育支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
790
二、科学技术支出
16
3
三、文化体育和传媒支出
17
4
四、社会保障和就业支出
18
5
五、节能环保支出
19
6
……
20
7
七、其他支出
21
818.56
818.56
8
22
本年收入合计
9
790
本年支出合计
23
818.56
818.56
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
用事业基金弥补收支差额
13
28.56
27
总计
14
818.56
总计
28
818.56
818.56
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
云浮市福利彩票发行中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
0
0
0
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
……
……
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表。
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
云浮市福利彩票发行中心单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
0
公用经费合计
0
备注说明：
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表。
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
云浮市福利彩票发行中心
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
0
24
0
20
4
22.17
0
22.17
0
21.6
0.57
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
云浮市福利彩票发行中心
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
790
818.56
344.68
473.88
103
非税收入
790
10399
其他收入
790
1039910
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
790
103991003
福利彩票销售机构的业务费用
790
50010101
基本支出
344.68
5001010101
人员支出
215.24
500101010101
工资福利支出
207.94
50010101010101
基本工资
84.33
50010101010102
津贴补贴
53.64
50010101010103
奖金
25.68
50010101010104
绩效工资
7.59
50010101010105
社会保障缴费
27.27
50010101010106
伙食补助费
7.31
50010101010107
其他工资福利支出
2.12
5001010102
对个人和家庭补助支出
7.3
500101010207
住房公积金
5.42
500101010209
购房补贴
1.88
5001010102
日常公用支出
129.44
500101010201
办公费
11.07
500101010202
印刷费
0.24
500101010203
咨询费
6
500101010204
手续费
0.89
500101010205
水费
0.23
500101010206
电费
10.54
500101010207
邮电费
3.07
500101010209
交通费
21.6
500101010
差旅费
5.28
500101010212
维修（护）费
3.61
500101010213
会议费
5.2
500101010214
招待费
0.57
500101010215
培训费
4.45
500101010217
一般办公设备购置费
0
500101010218
一般专用设备购置费
0
500101010219
一般交通工具购置费
0
500101010221
劳务费
0
500101010222
工会经费
1.1
500101010223
福利费
14.5
500101010224
其他商品和服务支出
41.09
500101010225
租赁费
0
50010102
项目支出
473.88
5001010202
大型办公设备购置
0
5001010203
大型专用设备购置
0
5001010204
业务用交通工具
0
5001010205
大修修缮
6
5001010206
信息网络购建
0
5001010208
彩票销售渠道建设费
58.63
5001010212
广告费
66.19
5001010213
市场营销费
219.22
5001010214
市场宣传推广费
97.03
5001010215
彩票
升级会员 