度预算单位部门决算公开模板.docx

1、度预算单位部门决算公开模板预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 云浮市福利彩票发行中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市福利彩票发行中心概况（一）部门主要职责1999年4月5日经云浮市人民政府成立云浮市福利彩票发行中心，业

2、务范围：扶老、助残、救孤、济困。负责辖区福利彩票发行销售工作；对辖区内福利彩票投注站进行统一管理、技术培训和维护；负责办理销售数据丢失的公证；督促各投注站按时存储彩票销售款，按规定负责辖区福利彩票兑奖工作；负责辖区内福利彩票市场营销宣传策划工作。（二）机构设置中心分设办公室、技术部、营销部、电脑票部。办公室职责：负责市中心文件的起草及收发登记、文书档案管理，人事、计生工作，固定资产购买和保管、会计和出纳等工作；技术部职责：负责中心机房的安全管理工作，及时分析排除原因抓紧抢修投注机故障；营销部职责：营销宣传工作，网点即开票“刮刮乐”和视频即开票“中福在线”销售管理工作；电脑票部职责：负责投注站的

3、规划布局、设立、搬迁、撤销等审核申报，以及建设、验收和管理工作，并对投注站进行日常监督和检查指导，销售数据统计，分析并撰写市场分析报告。本部门人员构成情况：我中心是自收自支的公益三类事业单位，也是独立核算单位，直管两个中福在线销售厅,中心共有7个编制，其中在职在岗6人。按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市福利彩票发发行中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。第二部分 云浮市福利彩票发行中心2016年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表

4、、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：云浮市福利彩票发行中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1790一、教育支出14二、上级补助收入2277.64二、科学

5、技术支出15三、事业收入3三、文化体育和传媒支出16四、经营收入4四、社会保障和就业支出17五、附属单位上缴收入5五、节能环保支出18六、其他收入613.79197七、其他支出201033.29821本年收入合计91081.43本年支出合计221033.29 用事业基金弥补收支差额1023.86 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余24721225总计131105.29总计261105.29备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本

6、表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮市福利彩票发行中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1081.43790277.6413.79103非税收入10301政府性基金收入1030102农网还贷资金收入103010201中央农网还贷资金收入103010202地方农网

7、还贷资金收入10399其他收入1081.43790277.6413.791039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用1081.43790277.6413.79103991003福利彩票销售机构的业务费用1081.43790277.6413.79备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简

8、要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 云浮市福利彩票发行中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1033.29353.77679.52205教育支出20510地方教育附加安排的支出2051001农村中小学校舍建设2051002农村中小学教育设施2051003城市中小学校舍建设229其他支出1033.29353.77679.5222908彩票发行销售机构的业务费支出1033.29353.77679.522290804福利彩票销售机构的业务费支出

9、1033.29353.77679.52备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨

10、款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1一、教育支出15二、政府性基金预算财政拨款2790二、科学技术支出163三、文化体育和传媒支出174四、社会保障和就业支出185五、节能环保支出196207七、其他支出21818.56818.56822本年收入合计9790本年支出合计23818.56818.56年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款1226用事业基金弥补收支差额1328.5627总计14818.56总计28818.56818.56备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。注：本表反映部门本年度财政拨款的总

11、收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市福利彩票发行中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计000201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政

12、管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决

13、算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市福利彩票发行中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101 基本工资30201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福

14、利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助30211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30

15、314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴304

16、01 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计0公用经费合计0备注说明：本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排，故本表为空表。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决

17、算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市福利彩票发行中心单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111224024020422.17022.17021.60.57注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年

18、初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市福利彩票发行中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计790818.56344.68473.88103非税收入79010399其他收入7901039910彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用79010399

19、1003福利彩票销售机构的业务费用79050010101基本支出344.685001010101人员支出215.24500101010101工资福利支出207.9450010101010101基本工资84.3350010101010102 津贴补贴53.6450010101010103 奖金25.6850010101010104 绩效工资7.5950010101010105 社会保障缴费27.2750010101010106伙食补助费7.3150010101010107 其他工资福利支出2.125001010102 对个人和家庭补助支出7.3500101010207 住房公积金5.425001

20、01010209 购房补贴1.885001010102 日常公用支出129.44500101010201 办公费11.07500101010202 印刷费0.24500101010203 咨询费6500101010204 手续费0.89500101010205 水费0.23500101010206 电费10.54500101010207 邮电费3.07500101010209 交通费21.6500101010 差旅费5.28500101010212 维修（护）费3.61500101010213 会议费5.2500101010214 招待费0.57500101010215 培训费4.455001

21、01010217 一般办公设备购置费0500101010218 一般专用设备购置费0500101010219 一般交通工具购置费0500101010221劳务费0500101010222 工会经费1.1500101010223 福利费14.5500101010224 其他商品和服务支出41.09500101010225 租赁费050010102 项目支出473.885001010202 大型办公设备购置05001010203 大型专用设备购置05001010204 业务用交通工具05001010205 大修修缮65001010206 信息网络购建05001010208 彩票销售渠道建设费58.635001010212 广告费66.195001010213 市场营销费219.225001010214 市场宣传推广费97.035001010215 彩票