客户数据结构报表需求规格书.docx
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客户数据结构报表需求规格书
需求规格书
1.文件属性
文件属性
内容
文件名称
客户数据结构报表
文件编号
文件版本号
文件状态
初稿
作者
信息科技部
文件初次发布日期
2013-04-30
文件初次实施日期
2.文件变更历史清单
文档版本号
变更日期
修改人
备注
2013-4-30
贺庆洲
根据客户服务中心OA需求整理
3.本次修改变更说明
序号
变更内容简述
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
【目录】
第1章概述
1.1编写目的
该需求规格说明书（以下简称本文档）是客户数据结构报表的需求规格进行清楚、准确、全面的概念，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。
1.2适用范围
本文档适用于工银瑞信客户数据结构报表进行需求确认、项目开发、项目验收等进程。
1.3参考资料
参考文件
备注
第2章项目综述
2.1项目需求描述
依照OA信息系统业务申请书《360系统中增加客户数据结构表的需求》（编号：
0），经与客户效劳中心协商，拟在内部应用平台实现以下需求：
一、客户数量查询
查询条件：
查询月份（截止到某一月的最后一个交易日）、客户类别（机构、个人、全数）、账户份额情形（有、无、全数）
查询结果：
满足条件的客户总数
2、客户规模查询--按份额
查询条件：
查询月份（截止到某一月的最后一个交易日）、客户类别（机构、个人、全数）、账户份额区间
查询结果：
知足条件的客户总数、总份额、总市值（总份额*查询日期的净值的汇总数）
3、客户规模查询--按金额
查询条件：
查询月份（截止到某一月的最后一个交易日）、客户类别（机构、个人、全数）、账户金额区间
查询结果：
满足条件的客户总数、总份额、总市值（总份额*查询日期的净值的汇总数）表格样式及数据内容。
注：
本次实现需求不包括历史月份数据，如有需要能够由科技部门手工导出。
第3章业务功能需求描述
3.1客户数量统计
3.1.1查询条件
按日期查询；日期格式：
YYYY-MM
3.1.2数据展现
个人客户数量（总数）
机构客户数量（总数）
合计
个人客户数量（有份额）
机构客户数量（有份额）
合计
3.1.3业务规那么
●功能：
查询，导出
3.2个人客户规模查询-按份额
3.2.1查询条件
按日期查询；日期格式：
YYYY-MM
3.2.2数据展现
个人客户规模（有效客户按份额分类）
帐户份额区间/份
个人/户
份额
市值
0-1万
万-3万
万-5万
万-7万
万-10万
万-20万
万-50万
万-100万
万-500万
万-1000万
万以上
合计
3.2.3业务规那么
●功能：
查询，导出
●0万-1万、个人/户（截止日期）：
举例来讲，截止到2020年12月31日，持有市值在0万-1万间的客户数量。
●0万-1万、2020年12月31日，份额：
截止到2020年12月31日，持有市值在0万-1万的客户总份额数。
●0万-1万、2020年12月31日，市值：
截止到2020年12月31日，持有市值在0万-1万的客户总市值（其中市值计算取基金净值最截止到2020年12月31日最近一天）
●其他金额区间依次类推。
3.3机构客户规模查询-按份额
3.3.1查询条件
按日期查询；日期格式：
YYYY-MM
3.3.2数据展现
机构客户规模（有效客户按份额分类）
帐户份额区间/份
机构/户
份额
市值
0-1万
万-10万
万-20万
万-50万
万-100万
万-500万
万-1000万
万以上
合计
3.3.3业务规那么
●功能：
查询，导出
3.4个人客户规模查询-按金额
3.4.1查询条件
按日期查询；日期格式：
YYYY-MM
3.4.2数据展现
个人客户规模（有效客户按金额分类）（新增表格）
帐户金额区间/份
个人/户
份额
市值
0-1万
万-3万
万-5万
万-7万
万-10万
万-20万
万-50万
万-100万
万-500万
万-1000万
万以上
合计
3.4.3业务规那么
●功能：
查询，导出
3.5机构客户规模查询-按金额
3.5.1查询条件
按日期查询；日期格式：
YYYY-MM
3.5.2数据展现
机构客户规模（有效客户按金额分类）（新增表格）
帐户金额区间/份
机构/户
份额
市值
0-1万
万-10万
万-20万
万-50万
万-100万
万-500万
万-1000万
万以上
合计
3.5.3业务规那么
●功能：
查询，导出
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