海南干部疗养院海南老年病医院.docx
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海南干部疗养院海南老年病医院
附件2—1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称：
贷款贴息
项目单位：
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
主管部门：
海南省委组织部、海南省卫计委
评价时间：
2016年01月01日至2016年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门
项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
上报时间：
2017年05月26日
附件2—2
项目绩效目标表
项目名称：
贷款贴息
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
向交通银行借款
2470.67万元
2470.67万元
2100万元
1729万元
1235万元
向交通银行付息金额
174.78万元
174.78万元
148.56万元
122.35万元
87.39万元
成效指标
还款时效
还款日内
还款日内
逾期还款
逾期贷款利息额
未产生逾期贷款利息
未产生逾期贷款利息
逾期还款
注：
以预算批复的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实话计划填写。
附件2—3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
主管部门
海南省委组织部、海南省卫生厅
项目负责人
金水晶
联系电话
65855526
地址
海南省琼山区府城高登街新桥路15号
邮编
571100
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额（万元）
163.4
实际到位资金（万元）
81.7
实际使用情况（万元）
122.62
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
81.7
省财政
81.7
市县财政
市县财政
其他
81.7
其他
40.92
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
3
产出质量
4
3
产出时效
3
2
产出成本
3
2
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
90
评价等次
优秀
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分签字
许天生
副院长
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
90
吴乙文
科长
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
90
冯俊佳
科长
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
90
曾祥龙
康复科主任
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
91
田才金
科长
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
90
韩煜元
科长
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
90
评价工作组组长（签字）：
张勇
项目单位负责人（签字并盖章）：
金水晶
年月日
附件2-4
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）
贷款贴息项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本性质，用途和主要内容，涉及范围
1、基本性质：
财政补贴医院建设利息支出。
2、用途：
用于偿还贷款利息。
3、项目的主要内容：
解决医院建设过程中资金不足，贷款利息压力大，缓解医院还贷压力。
4、涉及范围：
贷款用于住院部续建、门诊、ICU装修工程以及水疗运动中心建设、地下泵房及消防水池工程、医疗设备购置。
（二）项目绩效目标
项目绩效总目标体现为完成年初制订的业务目标、减轻医院的偿债压力以及医院的营业能力、服务质量及产生的社会影响。
提供更多的医疗资源，进一步满足社会需求。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本年度财政年初预算项目拨款81.7万元，单位自筹资金40.92万元，已全部到位。
（二）项目资金使用情况分析
财政拨付贷款贴息81.7万元，另单位从自有资金中支付40.92万元，用于偿还2016年银行长期借款利息。
（三）项目资金管理情况分析
海南省干部疗养院（海南省老年病医院）是隶属于省委组织部的直属单位，属于事业单位财政差额拨款。
我院严格执行省财政厅2016年海南省本级部门预算，项目经费按照计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。
建立健全的资金管理和费用支出制度，遵守《医院财务制度》《医院会计制度》《财务科工作制度》《现金管理制度》《公款开支禁止规定汇编》，并严格执行。
会计核算规范。
3、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
贷款用于住院部续建、门诊、ICU装修工程以及水疗运动中心建设、地下泵房及消防水池工程、医疗设备购置。
贷款总额3013.67万元，到2016年末已还贷款本金1140万元，2016产生贷款利息122.62万元，其中财政贴息81.7万元，40.92万元为自有资金支付。
（二）项目管理情况分析
根据相关法律法规及自身情况制定了财务管理制度，规范了专项资金核算、拨付及管理方法，做到“专人管理、专账核算、专项使用”。
项目支出用途清晰，保障款项在付款范围内支付，同时规范审批手续，资金支付流程。
经查证，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。
四、项目绩效情况
（一）缓解医院资金压力，为医院多方面发展提供利好
这几年快速发展，但存在偿债资金压力。
2016年，还本付息共计520.62万元，其中长期借款本金398万元；利息支出122.62万元，财政贴息后实际付息40.92万元。
首先，81.70万元的财政贴息在一定程度上缓解了资金压力，使得医院本身不用过度关注还本付息，从而可以实行例外管理，提高医院管理水平。
例如，出院者平均住院日由2015年的11.3日减少为11日，减少了2.65%。
其次，偿债压力的减小意味着医院可以将持有的资金配置在硬件设施改善、实现精细化管理以及科研质量上。
2016年门诊人次达到7.72万人次，比去年5.16万人次增加2.56万人次，增长幅度为49.61%。
2017年出院人次达到9494人次，比去年8456人次增加1038人次，增长幅度为12.28%。
在医疗业务方面，重症医学科投入使用。
同时，一批重要的基建项目也在陆续建设并投入使用，其中包水疗运动中心、运动中心、职工住院宅楼等，从拓展业务和人才储备方面加大了潜在资源。
（二）创造就医资源，为社会提供更多服务，提升医院的社会形象。
随着海南省整体经济的增长，城市常住及流动人口也在不断攀升。
在过去的几年里，现有的医疗资源已无法满足人口增长所带来的对医疗资源的需求。
省干疗院作为一家省级治疗老年病的专科医院，不仅为海口地区的人民提供服务，同时服务也辐射至海南省19个县市。
住院部续建工程建成后，创造了更多的资源，包括床位、医生、设备，也增加了就业机会，可以减轻社会就业压力，同时引进更优秀的人才，现阶段在职职工467人，其中硕士研究生7人，高级职称专业技术人员37人，为医院的长足发展提供强大的人才储备。
在就医流程方面也为广大群众提供了简洁的就医流程，方便患者就医。
同时加大信息化程度，根据我院的实际开发了新的信息系统并投入使用。
服务质量的改善提高了医院的社会形象，在进行访问的人群中，受访者认可省干疗院对海南人民的服务，展现医院作为服务机构所承担的社会责任形象。
（三）可持续发展，扩大未来医院影响力。
通过调查访问，多数前来就诊的民众都主张在就诊时需要耗费过长的时间，这一现象在超声诊断科尤其明显。
同时病床的使用也异常紧张。
尤其是季节更替的时候，老年慢性病容易发作。
这意味着，床位紧张，不利于广大患者就医。
上述情况证明，无论是从缓解医疗资源不足的情况，还是提高医疗服务效率角度来看，省干疗院仍有发展空间。
因为，现在经济水平有所提高，群众从而对于服务质量的追求有更明显的倾向，聘请更多医术高超的医生和提供更多床位无论在提高医疗质量、缩短就诊时间还是减轻床位负担都起到重要作用。
“治好病”已不是判断医院服务质量好的唯一标准，就诊过程也是患者对于医院是否有好印象的重要因素。
另外，患者对于省干疗院能够提供更好的医疗服务充满期待。
因为，更大的医院代表其拥有更好地医疗技术。
从就诊便利性方面出发，省干疗院若能在同等的就医成本上与大医院提供一样的服务质量，或者能够解决一样的疑难杂症，那么患者则更愿意选择来省干疗院来就诊。
五、评价结论
本项目旨在最大限度地发挥财政资金对医院服务质量。
经组织专家对贷款贴息项目进行综合评定，基本完成项目各项指标，综合评分90分，绩效评价等次为优。
六、项目实施的经验
1、政府对专科医院医疗投入的重视是加快医院发展建设的保证。
2016年由于海南省各级领导提高了对专科医院医疗投入重要性的认识，增加了经费投入，减轻了医院的偿债压力。
2、建立管理制度，完善项目工作方案是完成本项目有力保证。
3、加强对资金利用过程的监督和考核，是确保该项工作规范有序落实的有效手段。
七、问题与建设
（一）存在问题：
虽然目前81.70万元财政贴息一定程度上缓解了资金压力，但目前还有1873.67万元长期贷款需要偿还，资金缺口依然很大，财政还需要加大资金的支持。
（二）改进措施：
建议财政部门加大对医院的资金支持，缓解医院的债务压力。
医院也进应一步加强自身的业务建设，财务上开源节流，争取早日脱离财务困境，以自身的业务收入偿还债务。
二○一七年五月二十六日
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