TRLM005贷款冲销操作手册.docx
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TRLM005贷款冲销操作手册
NUPC项目用户手册
TR模块
北方联合电力
文档历史
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变更日期
变更原因
备注
01
创建文档
02
负责人
姓名
模块
业务角色
签名
关键用户姓名景胜利
TR
顾问姓名黄利民
TR
批准人
分发给相关人员
姓名
模块
业务角色
目标
本文件描述贷款及债券在入帐、还本、付息、利息提取、重置、折价溢价摊销、外币评估、资本化利息的结转等业务凭证发生错误时需冲销的过程。
流程描述
本流程描述贷款管理冲销业务操作步骤，并定义业务相关的会计科目和与之对应的会计分录。
操作步骤
1.1冲销应计/递延债券利息，折价、溢价摊销
作业号
TR-LM-004-01
操作部门/人员
贷款管理人员
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->贷款管理->会计->结束操作->应计递延->冲销应计递延
SAP业务代码
FNRS
1.1.1冲销应计/递延，债券利息折价、溢价摊销初始屏幕说明
字段名
状态
输入值
说明
公司代码
必填
做冲销业务公司的代码
合同号
必填
合同编号
做冲销业务时只能针对某一笔合同
产品类型
必填
33B
北方电力均选择33B（北方电力通用贷款）
贷款类型
选择填
010生产贷款
020基建贷款
030技改贷款
合同货币
选择填
货币代码
字段名
状态
输入值
说明
贴水/升水
必选
做冲销债券利息溢价、折价时必选，冲销利息预提、重置时不选
利息应计递延
必选
做冲销利息预提时必选，冲销债券利息溢价、折价、贷款利息重置时不选
重新设置
必选
做冲销利息重置时必选，冲销债券利息溢价、折价、贷款利息预提时不选
应计/递延关键日
必填
需冲销凭证的应计/递延关键日，通常是月末的最后一天
冲销的记帐日期
必填
冲销所产生的凭证的制证日期，如果和原凭证记帐日期一样，可以留空；若要不同，手工指定一个日期。
冲销原因
必填
01（处理错误）
测试运行
选择填
测试运行不会产生正式的凭证并过帐
特别注意：
在冲销利息预提、重置凭证时，一定要先冲销重置凭证，然后再冲销预提凭证。
1.1.2冲销利息重置凭证显示如下：
点
按钮进入下一屏。
报表显示贷款合同编号为10000056的合同利息重置金额为7509.75元。
因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。
点
按钮返回上一屏，取消测试运行，再点
按钮进入下一屏。
产生一张编号为4300000920冲销利息重置凭证，并已过帐。
1.1.3再冲销利息预提凭证显示如下：
点
按钮进入下一屏。
报表显示贷款合同编号为10000056的合同利息预提金额为7509.75元。
因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。
点
按钮返回上一屏，取消测试运行，再点
按钮进入下一屏。
产生一张编号为4300000921冲销利息预提的凭证，并已过帐。
1.1.4冲销债券折价、溢价凭证显示如下：
点
按钮进入下一屏。
报表显示债券合同编号为10000036的合同债券溢价金额为2042465.75元。
因为是测试运行此时不会产生凭证及过帐。
点
按钮返回上一屏，取消测试运行，再点
按钮进入下一屏。
产生一张编号为4300000922冲销债券溢价的凭证，并已过帐。
1.2冲销贷款、债券收本金、还本、付息
作业号
TR-LM-004-01
操作部门/人员
贷款管理人员
SAP菜单路径
会计->银行应用程序->贷款管理->会计->冲销->冲销单个作业
SAP业务代码
FNM3
字段名
状态
输入值
说明
公司代码
必填
做冲销业务公司的代码
合同号
必填
合同编号
做冲销业务时只能针对某一笔合同
显示的记帐日期
必填
需冲销凭证的记帐区间
其他选项全部按显示选择。
点
按钮进入下一屏。
需冲销第二笔凭证，但系统默认只允许从最后一笔凭证冲起，不能直接冲销第二笔凭证。
选中最后一笔凭证，点
按钮进入下一屏。
按屏幕显示选择，点
按钮进入下一屏。
系统会产生无凭证编号的模拟凭证状态。
点
按钮返回上一屏，选中最后一笔凭证，点
按钮进入下一屏。
取消模拟状态，点
按钮进入下一屏。
会产生一张编号为4300000923的冲销凭证，并已过帐。
点
按钮返回上一屏。
继续冲销倒数第二张凭证，直到想要冲销的凭证为止。
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