NC31库存管理学习记录.docx
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NC31库存管理学习记录
业务约束
检查仓库存货匹配
业务发生前约束配置此函数检察存货和仓库的匹配关系需要在“仓库存货存量设置”中设置仓库对应的存货，否则不允许出库；和参数无关
库存管理：
参数：
参数编码
参数名称
解释
备注
IC049
存量管理按库存组织还是按仓库
按仓库进行管理时，业务中进行的存量检查组件（最高库存、最低库存、安全库存及再订货点等）将按此处定义的值进行检查；否则按照物料生产档案检察
IC016
最低库存检查方式
保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+存货现存量是否小于最低库存。
参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最低库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，不能保存该单据。
最低库存取数与参数IC049相关，当ic049选择仓库时按照仓库存货存量设置中的最低库存取数，否则按照物料生产档案取数
IC015
最高库存检查方式
保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否超出最高库存。
参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，则不能保存该单据。
同上
IC003
是否允许超订单发货
控制订单出库数量是否允许超过订单数量
IC004
超订单发货范围
0-100%
数值型
IC010
是否使用删除方案
是：
保留修改的原始版本数据及删除记录
否：
修改删除时数据库中都针对原记录直接修改或彻底删除
默认为否
IC018
安全库存的检查方式
保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否小于安全库存。
参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，则不能保存该单据。
取数与参数IC049相关
IC021
帐表金额计算方式
参数对库存所有账表的金额有影响。
指库存账表中存货单价按不同方式取值，可选择参考价、计划价、结存单价，取存货管理档案
IC022
设置库存展望期最大展望天数
以查询日期为起点至参数中设置库存展望期最大展望天数为止查询存货预计入和预计出算出存货可用量。
默认为30天，可对其进行修改
IC023
设置保质期管理中预警的时点
对保质期管理的存货按保质期分析指定状态查询时有：
临近、到期、过期状态,临近的默认比例在此参数中设置，默认为50%，保质期过半后就会显示临近状态。
IC026
入库货位参照的优先顺序
指存货入库的仓库为货位管理时，货位参照的优先顺序,按空货位或有存量的货位优先排序。
参数IC040货位参照是否使用系统参照为否时，此参数才起作用。
IC040
货位参照是否使用系统缺省参照
是：
货位参照按照系统缺省的货位编码顺序显示
否：
货位参照按照参数IC026设置
ICO50
存货参照过滤按照库存组织还是仓库
档案：
档案
页签
字段
控制点
解释
存货管理档案
存货管理信息
出库跟踪入库
出库单据实发保存
如果存货是出库跟踪入库，存货在出库时必须填写对应的入库单号
允许无合同采购
采购订单
控制在没有采购合同是是否允许采购
采购损耗率
无
采购中没有使用此字段的地方
受托代销
1、受托代销业务类型参照到存货必须条件
采购策略：
根据供货配额采购：
按照配额比例分单
根据材料领用量采购：
按公式计算
根据批量能力采购：
按照供应商优先顺序，以批量能力为最大量逐步满足，如果最后仍有剩余，则不生成采购订单
单供应商采购
请购单生成采购订单
按存货维护供应商定义配额比例（r）、最小订货量（mi）、最小订货批量（mib），最小订货量是最小订货批量的整数倍。
将一个请购单分配给多个供应商；采购数量可改；
采购管理手册
例：
设某一存货与供应商对应关系如下：
供应商1：
9、50、10供应商2：
8、80、20供应商3：
13、40、8该存货的请购量为1000。
分配的结果为：
供应商1：
int（max（1000*9/（9+8+13），50）/10））*10=300供应商2：
int（max（1000*8/（9+8+13），80）/20））*20=280供应商3：
int（max（1000-供应商1-供应商2，40）/8））*8=424合计：
1004。
配额开始
采购策略4-单供应商采购应用
算法：
单供应商采购算法：
首先确定配额期间，计算在此期间内的分配配额数量，分配配额数量是指此供应商已累计生成订单的数量（需要确定订单的时间范围）；再按照公式计算配额分配比例，配额比例=（分配配额数量+配额基数）/配额。
配额比例低的供应商是此次中选的供应商。
当各备选供应商的配额比例均为零时，将分配给配额大的供应商。
当配额相等时，供应商是任意指定的，还是在供应商之间进行平均分配。
配额结束
基本信息
应税劳务
不能入库
采购到货单参照不到，采购订单能够参照到
维护成本要素中只能参照到此类存货（-采购结算-）
物料生产档案
控制信息
是否免检
库存信息
采购组织
定义存货所属采购组织
单据状态：
状态
控制点
冻结
1、采购到货单无法参照
2、采购发票无法参照
3、控制单张订单，不是累计值
解冻：
审批订单-查询冻结单据-单击解冻按钮解冻
关闭
采购到货单无法参照
采购发票可以参照
周边接口图
基本流程+帐表：
请购单20
节点、字段
功能&字段
相关描述
维护请购单
关闭
1、必须在请购单审批之后
2、否则作废就可以了
保存
允许表体存货不属于表头库存组织
不要求自由项必须输入
资金预算
收付款协议：
取表体供应商在客商管理档案-采购信息-收付款协议
help
算法
数据来源1-再订购点
点
内容
注释
物料生产档案
计划信息：
a、批量规则-经济批量
b、计划属性-再订货点
2、库存信息：
计划属性-再订货点
3、控制信息：
物料类型-采购件
请购业务对照
再订货点-外包＿代料（可改其它三种）—普通采购（可改其它业务类型）
生成操作
库存管理-再订购申请：
确认申请-推式生成请购单
再订购申请查询条件：
库存及相关单据保存状态
请购单
请购单为自由状态
请购单可以编辑，没有控制
再订购申请-订购规则（查询条件）
1、按经济批量订货：
请购数量=经济批量
2、按最高库存补齐订货：
请购数量=最高库存-（在请购量＋在途订单量＋到货待检量＋现存量）
3、按上期实际消耗量订货：
请购数量=上期实际消耗量-现存量
4.物料生产档案：
计划信息：
计划属性：
再订货点；批量规则：
经济批量；库存信息：
再订货点数量；经济批量数量；
1、按最高库存补齐订货，会随着请购数量的变化而变化
数据来源2-销售订单
点
内容
注释
请购单状态
请购单为自由状态
请购类型：
采购件or外包代料
参见业务类型-直运销售采购
涉及参数
PO25-销售转请购数量：
参数值按订单数量，按净需求
数据来源3-调拨申请
点
内容
注释
请购业务对照
内部交易-采购-普通采购
调拨类型
所有调拨类型
包括直运调拨
调拨申请处理
处理-生成订单
转采购数量-请购单数量
如果重新安排，需要删除调拨单据，可以不删除请购单外，重新安排后会再生成一张请购单
转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制，允许超过
请购单
请购单可以编辑，没有控制
数据来源4-工序订单（同生产订单维护）
点
内容
注释
工程基础数据
工序管理
制造件-配置工序号、工序类型
物料生产档案
控制信息：
备料方式-工序备料
生产制造管理-车间任务管理-
生产订单维护：
单据动作-委外
执行动作
工序路线版本
数据来源5-生产订单（生产订单管理-车间任务管理-生产订单维护-委外接口）
生产订单管理-生产订单维护-备料计划维护-生产报告
BOM管理-生产BOM维护
工程基础数据
生产BOM维护
物料生产档案
控制信息：
委外类型：
带料委外、不带料委外
备料方式：
订单备料
物料类型：
制造件
请购业务对照
生产制造-外包_代料-委外加工（对应带料委外存货）
生产制造-外包_不代料-委外加工（对应不带料委外存货）
无物料档案存货委外类型对应
生产制造管理-车间任务管理-
生产订单维护：
订单投放-生成备料计划
生产制造管理-车间物料管理
备料计划维护-取消审核-改为计划状态
生产制造管理-车间任务管理-
生产订单维护：
单据动作-委外
执行动作
数据来源6-计划订单（物料需求计划-计划订单维护-）
工程基础数据
生产BOM管理-生产BOM维护
制造件-物料
采购件、制造件-子项
物料结构信息
基础数据管理-计划模型设置：
计划模版定义---公司、库存组织
计划类型设置
请购业务对照
生产制造-采购-普通采购（可选业务类型）
若未定义此项，提示：
“订单下达时出错:
没有相应的采购业务类型”
物料生产档案-采购件
计划信息：
计划属性-MRP、生产部门、生产业务员、计划员
控制信息：
物料类型-采购件
备料方式：
订单备料
物料生产档案-制造件
计划信息：
计划属性-MPS、生产部门、生产业务员、计划员
控制信息：
物料类型-制造件
备料方式：
订单备料
物料生产档案-装配件
计划信息：
计划属性-FAS（装配件）、生产部门、生产业务员、计划员
生产制造-物料需求计划
MRP方案管理-
执行计划-计划订单维护：
新增or查询-订单下达-推式生成请购单
操作点
委外类型：
不委外、外包带料、外包不带料
影响请购类型
数据来源7-生成请购单（计划订单维护-否-生成请购单）
计划订单维护
订单下达-否
传入生成请购单
生成请购单
生成：
不勾选生成采购订单
生成请购单
生成：
勾选生成采购订单
生成请购单-采购订单
委外订单
物料生产档案-库存信息
1、主供应商
2、采购组织
后续单据1-采购订单
点
内容
注释
请购单
请购类型：
外包不代料、采购
请购单推式生成采购订单
客商管理档案-采购信息：
专管业务员、专管部门—>表头业务员、部门
物料生产档案-库存信息：
采购组织、参考成本——>表头采购组织、
流程配置-请购单：
消息驱动配置-审批-请购单-审批生成订单
请购单：
建议供应商
推式生成与合同关联：
如果关联合同，则只取第一个有效采购合同，其它合同不考虑，代入采购订单的合同号也是第一个采购合同号
后续单据2-委外订单
点
内容
注释
请购单
请购类型：
外包代料、外协
控制单据-采购计划
计划类型
计划控制单据：
请购单
控制字段：
采购数量、采购金额、采购数量+采购金额
采购订单21
节点、字段
功能&字段
相关描述
维护采购订单
查询-常用条件-输出
1、采购订单-设置订单状态中，有输出、报关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择
2、影响的是采购订单-维护状态下的相关节点是否允许操作。
冻结
生成方式：
参数控制，自动触发。
PO00-最高库存控制
PO01-最高限价控制
可用量影响：
冻结-可用量减少
解冻-可用量增加
复制
1、有来源的采购订单允许复制，但来源不能复制过来，从来源联查不能联查到复制单据
2、不能自制的单据不能复制
数据来源：
借入单
3.0之前审批包含关闭，省级后不包括
补货订单
查询生成单据
辅助-应付款
订单应付
该供应商的订单未付款；已审批订单金额（价税合计）-与订单关联的发票的付款金额（本币）
业务应付
采购入库单：
业务应付：
该供应商的入库单的未付款金额，该供应商的所有累计入库数量大于零的订单关联的（累计入库数量*订单含税单价-发票的付款金额）（本币）
财务应付
采购结算单结算金额：
该供应商所有发票的未付款金额（发票的价税合计-付款金额）
供应商预付款
应付系统提供接口，参数为供应商。
返回为本币的预付款
订单差额
订单应付-供应商预付款
业务差额
业务应付-供应商预付款
财务差额
财务应付-供应商预付款
供应商信用
取客商档案的信用额度
数据来源1-请购单
点
内容
注释
计划订单维护-否-生成请购单直接生成
请购单
审批
生成方式：
推式、拉式
数据来源2-借入单
点
内容
注释
借入单
签字
采购订单
自由状态
数据来源3-采购合同
Z1-采购合同期初
Z2-采购合同日常业务
数据来源4-委外订单
数据来源5-询价单-供应商确定价格
比价单
查询确定状态单据-切换-表单状态下-辅助-生成采购订单-推式生成编辑状态下采购订单
可放弃转单
后续单据1-采购到货单
点
内容
注释
后续单据2-采购入库单
点
内容
注释
采购订单审批自动生成采购入库单
物料生产档案-库存信息：
主仓库
流程配置：
采购订单-消息驱动配置-审批-采购订单-审批生成入库单
后续单据3-采购发票
点
内容
注释
后续单据4-预付款单
辅助-预付款
按照预付款金额传入应付单-付款单
后续单据5-发运单
基本流程：
采购订单-发运日计划-生成发运单-计算运费-运费单
注：
1、发运是单独一个分支
2、发运是否完成不影响采购流程
流程配置
不需要走流程配置
发运日计划
默认推式，删除后可以拉式生成
不走发运签收、不走出库
运费：
按照费用公式计算（重量、体积以公式为准）
回写字段
采购订单：
累计生成日计划数量、累计发运数量
存货管理档案
劳务、折扣存货不走发运
控制单据1-采购计划
点
内容
注释
计划类型
计划控制单据：
请购单
控制字段：
采购数量、采购金额、采购数量+采购金额
金额是指采购订单金额字段，而非价税合计
控制单据2-采购合同
点
内容
注释
Z1-采购合同期初
控制字段：
数量、单价、金额的组合
Z2-采购合同日常业务
控制方式
输入存货编码自动带出采购合同（按供应商+存货+有效合同自动过滤合同）
流程配置：
采购订单-单据来源配置-Z1-采购合同期初orZ2-采购合同日常业务
其它接口1-供应商管理
按存货维护供应商
定义某一存货对应供应商的最小订货量、订货批量、配额基数、批量能力等信息
存货管理档案
采购策略：
1、根据供货配额采购
2、根据材料领用量采购
3、根据批量能力采购
4、单供应商采购
配额开始
配额结束
采购到货单23
节点、字段
功能&字段
相关描述
维护采购到货单
途耗数量
没有实际意义和判断，可以理解为备注
不支持审批流
检验到货单
数量为负的单据不需要检验
流程配置
可以配置保存即审批
数据来源1-采购订单
点
内容
注释
采购订单
审批
数据来源2-委外订单
后续单据1-采购入库单
点
内容
注释
后续单据2-检验到货单
后续单据3-委外收货单
采购入库单
节点、字段
功能&字段
相关描述
保存即签字
流程配置：
消息驱动配置-保存-库存采购入库单-签字
（公司）二次开发工具-流程配置-数据交换管理
库存采购入库单-采购订单：
需配置如下字段
实收数量-订单数量
实收辅数量-订单辅数量
入库日期-当天
数据来源1-采购订单
点
内容
注释
数据来源2-采购到货单
数据来源3-检验到货单
后续单据1-采购结算单
后续单据2-采购发票
后续单据3-采购暂估
条件
采购入库单未开采购发票
采购发票25
节点、字段
功能&字段
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维护采购发票
1、保存时，进行“累计开票数量减去累计损耗数量超过实收数量!
”的判断
2、累计损耗数量来源于：
采购发票表体字段：
合理损耗数量
1、合理损耗数量：
该字段没有来源，默认不显示，没有后续，不影响应付，只是判断
2、合理损耗数量：
可以理解为备注
折本汇率
从汇率设置重新读取，不取采购订单
应付接口
采购发票弃审时自动删除应付单
费用发票
何为费用发票：
存货管理档案-基本信息中勾选：
应税劳务or价格折扣
数量为0金额不为0的普通存货发票不是费用发票，但是可以参与费用结算
2、费用结算处只能参照到费用发票
进项发票统计明细表
数据来源
费用发票
适用于货先到、发票后到的情况，结算结果同其它结算
何为费用发票：
存货属性为劳务、折扣
1、折扣存货不需要走成本要素定义
定义出
数据来源1-采购订单
数据来源2-采购入库单
数据来源3-消耗汇总记录4T
点
内容
注释
流程配置
采购发票-单据来源设置
业务类型
VMI采购
仓库档案
勾选
a、是否外寄仓
b、是否汇总消耗进行采购结算
库存单据
有VMI仓库的汇总出库记录
以汇总出库数据为准
若有出库记录，必须先做入库
供应商管理库存-消耗汇总
汇总
汇总日期向后一天
数据来源4-委外订单
后续单据1-采购结算单
点
内容
注释
结算方式
后续单据2-应付单
点
内容
注释
采购发票
审批
应付单
支持多币种
应付金额=价税合计
采购结算-采购成本
采购成本明细
采购成本
1、生成数据条件
a、成本要素定义
b、存货管理档案-应税劳务
c、费用发票
d、费用结算
2、包含所有成本：
包括成本要素定义中勾选成本；不勾选成本；还有没定义成本要素的
采购未税金额
非应税劳务发票金额（非含税金额）
示例：
1-未勾选成本（要素1）
4-勾选成本（要素2）
2-非成本要素（存货1）
采购成本=7（要素1+要素2+存货1）
采购未税金额=2（存货1）
存货核算入库调整单：
6
结算单金额：
6（要素2+存货1）
要素1
数据来源1-采购订单
点
内容
注释
采购入库单
采购发票
销售发票
后续单据1-采购入库单
后续单据2-入库调整单
后续单据3-损益调整单
后续单据4-采购发票
销售发票结算
采购结算-暂估
节点、字段
功能&字段
相关描述
期初暂估维护
影响采购查询-暂估查询中帐表
供应商暂估余额表
供应商暂估明细表
暂估月统计表
采购查询
节点、字段
功能&字段
相关描述
供应商采购排行分析
是对符合条件的采购发票按供应商进行汇总并排序输出。
包含全部发票
综合日报
查询的是本币金额
采购价格
节点、字段
功能&字段
相关描述
价格分析：
采购执行价对比分析
变动率
后1采购执行价-上一期间采购执行价/上一期间采购执行价：
例如：
按月查询2005-04：
100-2005-05：
130
则变动率（%）=（130-100）/100*100%=30
供应商管理接口
采购价格-比价-供应商评估
查询评估分数
采购结算
自动结算
来源
结算单
结算后续
备注
必须有部门和供应商
发票与入库单自动结算时，数量和单价必须相等。
手工结算
来源
结算单
结算后续
备注
发票：
普通发票、费用发票
应税劳务存货的费用发票，如果没有在成本要素定义中定义，则在手工结算中查询不出来
采购入库单：
未完全结算采购入库单
分摊金额：
是以同一存货的所有发票金额为基数计算
支持升溢结算
升溢：
a、入库单数量〉发票数量
b、入库单各分录行必须大于升溢数量才可以结算
单价：
取已暂估单价，未暂估单价为0
采购发票
数量为0的发票允许查询处并结算，但是不会记入结算单中，重新查询后还会查询出来，实际并没有参与结算
注：
入库单暂估后，开发票，结算时，取发票单价。
（单到回冲、单到补差）
费用结算
来源
结算单
结算后续
备注
已结算采购入库单
不包括受托代销业务类型采购入库单
1、金额=成本要素勾选成本金额+非成本要素金额（不包含成本要素未勾选成本金额）
2、查询出的发票只有金额，数量为空
1、存货核算入库调整单：
供应商、部门、业务员取采购入库单
与参数是成本损益无关
发票：
费用发票：
应税劳务存货必须在成本要素中定义；价格折扣存货不需要定义的费用发票
普通发票：
数量为0，金额不为0的普通发票
数量为0的劳务类存货，如果没有在成本要素定义中定义，也是查询不出来
结算成功,生成的结算单中入库单存货行的'结算数量'、‘单价’为0，‘金额’、‘折扣’为费用发票结算金额；劳务属性的存货行，其'结算数量'、‘单价’、‘折扣’为0；‘金额’为费用发票中该存货的结算金额；折扣属性的存货行，其'结算数量'、‘单价’为0，‘金额’、‘折扣’为0并生成存货核算的入库调整单
无发票结算
来源
结算单
结算后续
备注
采购入库单
存货条件：
非赠品、非VMI、非受托代销
查询入库单后，金额默认为0
传入存货核算采购入库单，金额为0
生成采购发票（保存），发票金额为0
采购发票为虚拟发票（发票类型=虚拟）
不生成应付单
如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单（+）和入库调整单（-），金额和为0
虚拟发票审批后不再传入应付单
暂估后的入库单，查询后金额为暂估金额
2、金额可以修改为非0
1、传入存货核算采购入库单，金额为结算金额
2、生成采购发票（保存），发票金额为结算金额
3、采购发票（保存）自动生成应付单，审批后不再生成，金额=结算金额
采购发票为虚拟发票
5、如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单和入库调整单，入库调整单=结算金额-暂估金额
结算时，入库单上的供应商不能为空。
异存货结算
来源
结算单
结算后续
备注
采购入库
升级会员 