关于厦门市预算执行情况及预算草案的报告.docx

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关于厦门市预算执行情况及预算草案的报告

关于厦门市2011年预算执行情况和

2012年预算草案的报告

——2012年1月5日在厦门市第十四届人民代表大会

第一次会议上

厦门市财政局局长黄强

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告厦门市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财政部门深入贯彻落实科学发展观，按照“一体化提效提速、二三产做强做大、内外需并重并进、惠民生优先优质”的要求，充分发挥财政职能作用，强化收入征管，优化支出结构，提升管理效能，圆满完成全年预算收支任务，实现“十二五”规划良好开局。

（一）全市公共财政预算执行情况

全市财政总收入完成6,516,057万元，比上年增长26.2%。

其中，地方级财政收入3,706,827万元，比上年增长32.6%；上划中央收入2,809,230万元，比上年增长18.6%。

全市当年预算支出3,670,779万元，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出217,802万元，全市财政支出3,888,581万元，比上年增长26.7%。

全市地方级财政收入3,706,827万元，加上上级补助收入629,529万元、上年滚存结余100,460万元、从上年预算稳定调节基金调入40,958万元、中央代发地方债券80,000万元、国债转贷收入及上年结余5,756万元，收入总计4,563,530万元。

全市财政支出3,888,581万元，加上上解上级财政支出425,209万元、国债转贷支出及当年结余5,756万元，转入预算稳定调节基金143,149万元，调出水利建设基金31,106万元，支出总计4,493,801万元。

总收支相抵，全市年终滚存结余69,729万元。

（二）市本级公共财政预算执行情况

市本级财政收入2,556,703万元，完成市十三届人大常委会第三十四次会议批准调整预算的101.1%，增长30.8%；市本级当年预算支出2,270,421万元，完成预算的97.8%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出196,357万元，市本级财政支出2,466,778万元，比上年增长22.6%。

市本级财政收入2,556,703万元，加上上级补助收入629,529万元、上年滚存结余51,824万元、从上年预算稳定调节基金调入25,657万元、中央代发地方债券80,000万元、下级上解收入44,506万元、国债转贷收入及上年结余5,756万元,收入总计3,393,975万元。

市本级财政支出2,466,778万元，加上补助区级支出316,998万元、上解上级支出425,209万元、转贷中央代发债券支出20,000万元、国债转贷支出及当年结余5,756万元，调出水利建设基金22,382万元，转入预算稳定调节基金111,649万元，支出总计3,368,772万元。

总收支相抵，市本级年终滚存结余25,203万元。

（三）基金预算执行情况

全市基金收入2,653,785万元，加上上级补助收入18,464万元，上年滚存结余295,423万元，从公共财政预算调入水利建设基金31,106万元，收入总计2,998,778万元。

全市基金当年预算支出2,551,874万元，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出240,850万元，上解省农田水利建设资金支出6,773万元，全市基金支出2,799,497万元。

总收支相抵,全市基金年终滚存结余199,281万元。

市本级基金收入1,990,547万元，完成预算的100.7%，加上上级补助收入18,464万元，下级上解收入1,121万元，上年滚存结余151,811万元，从公共财政预算调入水利建设基金22,382万元，收入总计2,184,325万元。

市本级基金当年预算支出1,688,195万元，完成预算的97.1%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出117,346万元，补助区级支出257,940万元，上解省农田水利建设资金支出4,545万元，支出总计2,068,026万元。

总收支相抵，市本级基金年终滚存结余116,299万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入97,250万元，全市国有资本经营预算支出92,974万元，收支相抵，年终结余4,276万元。

市本级国有资本经营预算收入76,681万元，市本级国有资本经营预算支出73,856万元。

收支相抵，年终结余2,825万元。

以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。

2011年预算执行和财政工作有以下主要特点：

（一）财政增收与经济增长并进，收入形势稳定向好

把支持经济发展作为财政工作的立足点，财政收入呈现良好增长态势。

财政实力再上新阶。

财政总收入、地方级收入增幅分别较上年提高9.7和12.4个百分点；财政总收入年增量首度超过100亿元，达到125.6亿元；特区建设30年间，财政总收入年均增长21.6%、地方级财政收入年均增长22.9%，预计高出全省平均水平2.7和6.2个百分点。

收入质量更趋优化。

财政总收入占地区生产总值的比重为25.8%，比上年提高0.3个百分点；地方级收入占财政总收入的比重为56.9%，比上年提高1.9个百分点；增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种合计增收46.5亿元，占地方税收增量的61.9%，拉动地方级收入增长16.6个百分点。

区级财力迅速成长。

岛内外一体化建设焕发了区级经济活力，全年区级收入实现115亿元，首超100亿元大关，较上年增长36.6%，高出市本级5.8个百分点；六个区的区级收入首次全部超过10亿元，新增海沧、集美两个收入超20亿元的区。

对外贡献持续加大。

上划中央“四税”280.9亿元，比上年增长18.6%；体制上缴省财政23.5亿元，加上专项上解，总额达27亿元，比上年增加2.7亿元；安排5.5亿元，全面落实西藏、新疆、宁夏、重庆、甘肃及南平等地区的对口帮扶和援建。

（二）财源拓展与产业升级并重，发展方式加快转变

发挥政策资金导向功能，推动产业升级，注重涵养财源，增强发展后劲。

助力企业发展。

实施涉企收费减免，降低五项社保费率，落实增值税、营业税起征点调整和小微企业财税优惠政策；实行中小企业贷款风险补偿，鼓励企业上市融资；支持增产多销和品牌经济发展，新增12个中国驰名商标；拨付出口退税和外贸扶持资金17.7亿元，全年进出口总额增长22.4%。

加大产业投入。

落实产业扶持政策，戴尔服务总部、华强文化科技园、天马面板等项目落地厦门；组建金圆、信息、轨道、市政等国有集团公司，带动重大产业与社会项目建设；出台鼓励现代服务业发展新举措，服务外包、港口物流、金融保险等产业快速成长。

建设创新城市。

科技投入9亿元。

新建一批科技服务平台，与多家央企签订战略合作协议；扶持重点制造业技改，为产学研和科技成果转化提供无偿资助或贷款贴息；新增国家级企业技术服务中心、国家地方联合工程研究中心各1家，国家创新型企业4家。

密切两岸往来。

保障海峡论坛的成功举办，支持办好台交会、文博会等重大涉台活动；两岸区域性金融服务中心动工兴建，大嶝对台小额商品交易市场投入使用，海峡旅游品牌影响不断扩大；厦门银行继续增资扩股，厦门信托与永丰投信意向组建基金公司，与台湾金融业的战略合作不断深化。

（三）加大投入与完善机制并行，民生民计持续改善

集中办好市委、市政府确定的惠民实事项目，让市民共享特区改革发展的成果。

优先发展教育。

教育投入19.2亿元。

在全省率先实现城乡义务教育完全免费，连续第二年提高岛外生均公用经费定额；新建24所公办幼儿园，对民办幼儿园实行分级收费管理和生均补助、达标奖励；新、扩建23所中小学校，加固校舍36万平方米，全面建成校园监控和报警系统；免除中职学校一年级学费，发放各类奖助学金0.39亿元，受益学生6.98万人次。

增加卫生投入。

医疗卫生支出12.1亿元。

率先统一城乡居民基本医保筹资标准，财政补助由每人每年190元提高到300元，年增投入0.9亿元；基本药物500元免费用药政策扩大到未成年人和大学生；统一岛内外公共卫生服务补助标准，岛内社区卫生服务中心改造基本完成；提高市属公立医院补助标准，第一医院急诊综合楼等投入使用。

关注民生热点。

安排各类就业和培训补贴3.4亿元，全年新增就业18.1万人；增支3.1亿元，持续提高城乡低保标准和企业退休职工养老金水平；发放困难群众动态生活补贴，支持“菜篮子”和平价商店建设，减轻物价上涨影响；安排12.7亿元，开工新建4.1万套保障性安居房，去年增加2000多户家庭入住。

丰富文体生活。

文化体育投入5.4亿元。

岛外文体设施建设加快，闽南戏剧院主体封顶；成功举办世界剧协大会、中国诗歌节、国际马拉松比赛等活动，我市体育健儿参加第七届城运会取得佳绩；广泛开展社区文化活动和全民健身工程，群众生活更加多姿多彩。

建设平安城市。

安排2.1亿元，添置90米消防云梯车和远程供水系统，建造我市第一艘专业消防船；加大治安防控投入，110监控系统加速向岛外区和偏远地段布局；增配食品安全检验检测设施，农产品质量安全追溯系统投入试运行。

（四）城市拓展与环境优化并举，城乡建设步伐加快

加大公共投资力度，保障重点项目和“五大战役”资金需求。

城市拓展加速。

筹集240亿元财政性资金。

岛外新城建设全面提速，核心区市政路网、产业布局初具雏形；稳步实施岛内旧城改造和片区开发，金融中心大厦、会展三期顺利封顶；龙厦、厦深铁路、厦漳跨海大桥等对外通道加快推进，环岛干道、海翔大道一期、仙岳路等城市快速路建成通车，枋湖客运中心投入使用。

“三农”扎实推进。

支农支出6.9亿元。

大幅增加水利设施投入，加快莲花水库建设，推进汀溪水库、石兜水库综合整治工程，基本完成全市小型水库除险加固；启动36个村级综合服务中心建设，实施新一批旧村改造和老区山区村建设；出台试点小城镇财税扶持政策，2亿元地方国债助力小城镇发展；鼓励发展“一村一品”和现代特色农业，新增2家国家级和9家省级农业产业化龙头企业；全面落实社保补差、生态补偿等六大促进农民增收措施，及时发放各项强农惠农补贴，农民人均纯收入增长18.7%。

人居环境优化。

1.1亿元投入污染源治理和节能减排，筼筜湖综合整治、环岛路污水截流扎实推进，石渭头污水处理厂即将投入运行；运用合同能源管理模式改造隧道照明，直接节能率达50%；6.7亿元改善公共交通，推行一体化票改，新增及更新公交车辆596台，新开通公交线路77条，新建公交候车亭256个。

文明再创佳绩。

投入1.6亿元新建10座公园，铁路文化公园、扬帆公园、灯塔公园等建成向市民开放；实施城市主干道绿化提升、沿街建筑立面整治和重大片区夜景改造，建成一批公厕、人行天桥和公共停车场；确保文明城市创建投入，以优异成绩获得“全国文明城市”三连冠。

（五）深化改革与规范管理并抓，财政效能稳步提升

坚持依法理财、科学理财，科学化精细化管理水平进一步提高。

预算改革稳步推进。

首次独立编列国有资本经营预算，涵盖政府所有收支的预算体系基本形成；调整物业、非在编等定额，基本支出标准体系更加优化；大宗货物采购范围继续扩大，国库直接支付比例逐步提高；主动公开预决算信息和重大民生支出情况，财政透明度进一步增强。

资金效益更加显著。

加强重点项目评价和工程预决算审核，共核减资金31.2亿元；加快财政支出进度，强化部门管理责任，预算执行更加均衡；推进机关办公场所节能改造，严格控制行政成本，确保车辆、公务接待、出国经费“零增长”；加强行政事业单位资产运营管理，全年实现资产处置收入7,722万元。

监管力度逐步加强。

公共资源市场配置监管条例和非税收入管理办法正式实施，财政制度体系更加健全；狠抓“小金库”专项治理，开展会计人员条例执法检查，行政事业单位预算管理综合考评取得良好成效；做好政府性债务和融资平台清理，出台镇村债务监管办法；强化重大财税政策执行督查，确保惠民措施落到实处。

管理手段日趋科学。

“金财工程”应用支撑平台连接到区级，实现市、区财政及预算单位网络贯通和资源共享；建成会计人员信息采集系统，实施会计人才发展规划，两岸民间会计交流持续深入；打造高效服务机关，形成以“财兴于责、政达于和”为核心的特区财政文化体系。

各位代表，回顾过去的五年，全市财政部门积极创新工作思路，全面深化财政改革，有效应对复杂多变的宏观经济形势，在财政实力不断壮大的同时，服务改革发展稳定大局的能力也逐步提升。

保障能力明显增强。

五年间，财政总收入连续跨越四个百亿元大关，总收入与地方级收入年均增长分别达19.9%和23%；财政总收入占地区生产总值的比重从24.8%提高到25.8%，每平方公里创造财政收入从2,215万元增加到4,142万元。

发展后劲有效夯实。

综合运用多种手段加快财源建设，累计投入各类企业扶持资金132亿元，持续为经济发展注入动力；五年筹集财政资金1628亿元，加快城市建设和岛内外一体化进程，为特区经济社会发展增添后劲。

民生投入力度空前。

五年民生和社会事业支出889.1亿元，年均增长21.7%，其占公共财政预算的比重由2006年的58.1%上升到2011年的65%，公共服务均等化水平大幅度提高。

财政管理日益规范。

科学化精细化理念贯穿财政工作的全过程，以部门预算改革为龙头的财政管理创新取得重要突破，“收入组织有方、公共保障有力、资源配置有效、监督管理有序”的财政运行机制日益显现活力。

我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：

一是当前国内外经济形势日见复杂多变，制约经济发展的因素增多，财政持续高速增长难度较大；二是转方式调结构、统筹城乡发展、落实“一体化、同城化”、提高民生保障水平等工作任重而道远，仍需加大资金投入，集中财力办好大事；三是个别领域和部门资金使用效益依然不高，浪费现象仍然存在。

对这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和帮助。

二、2012年预算草案

今后五年是我市深入实施“十二五”规划、率先实现全面建设小康社会目标的决定性时期。

我们将按照市第十一次党代会的总体部署，不断提高财政科学统筹能力，确保实现财政总收入、地方级财政收入、民生和社会事业投入“三个翻番”。

为此，2012年财政预算工作的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，着力壮大实体经济，加快发展方式转变和经济结构调整，增强经济增长的内生动力；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保障民生投入、重大建设项目和重点产业发展项目，全力推进岛内外一体化和厦漳泉同城化，提高公共服务水平；深化财税制度改革，提高管理绩效和科学化精细化水平，不断健全和完善有利于科学发展的财政体制和运行机制。

根据以上指导思想，2012年预算主要指标安排如下：

（一）全市公共财政收支预算

全市财政总收入安排7,493,600万元，增长15%，其中：

地方级财政收入安排4,263,250万元，增长15%；上划中央收入安排3,230,350万元，增长15%。

地方级财政收入4,263,250万元，加上预计上级补助收入366,098万元、专项转移支付收入60,025万元、调入预算稳定调节基金55,000万元，减去体制上解省财政255,565万元、出口退税负担专项上解等支出215,563万元、调出水利建设资金38,000万元，全市财力4,235,245万元。

按“量入为出、收支平衡”的原则，全市支出安排4,235,245万元。

（二）市本级公共财政收支预算

市本级财政收入安排2,940,380万元，增长15%。

市本级财政收入加上预计上级补助收入366,098万元、专项转移支付收入60,025万元、调入预算稳定调节基金55,000万元，减去体制上解省255,565万元、出口退税负担专项上解等支出215,563万元以及补助区级支出150,000万元、调出水利建设资金26,000万元，市本级财力2,774,375万元。

相应安排市本级支出2,774,375万元，其中象屿保税区管委会支出预算27,500万元、火炬高技术产业开发区管委会支出预算154,721万元，上述两个单位作为市政府的派出机构，其收支预算并入市本级报请人大审批。

市本级收支预算具体编制如下：

1．市本级财政收入2,940,380万元，其中：

（1）税收收入2,409,200万元，增长17.2%；

（2）非税收入531,180万元，增长6.1%。

2．市本级财政支出2,774,375万元，其中：

（1）一般公共服务227,483万元，主要用于人大、政协及政府各部门的正常运转和事业发展支出，保障高层次人才引进及重大活动经费等。

（2）国防1,602万元，确保预备役部队和国防动员等支出需要。

（3）公共安全158,549万元，为公检法司运转支出，以推进社会治安综合治理，加强灾害应急救援体系的建设。

（4）教育277,521万元，法定增长部分高于财政经常性收入增幅。

主要用于促进岛内外各项教育事业均衡发展，落实中长期发展纲要各项支出，帮助市属学校化解债务，让进城务工人员子女平等接受义务教育。

（5）科学技术101,166万元，占可安排财力4.1%，其中科技创新与研发资金61,475万元，占可安排财力的2.5%，符合法定要求。

重点支持科技创新、产学研开发和重大产业平台建设，扶持新兴产业及战略性产业发展。

（6）文化体育与传媒32,931万元，推动文化文物、体育、广播影视、新闻出版等事业发展与国家公共文化服务体系示范区建设。

（7）社会保障和就业138,175万元，重点用于城乡居民养老保险、行政事业单位离退休经费、就业补助、城市居民最低生活保障及社会救济等支出。

（8）医疗卫生124,216万元，投入医疗服务、社区卫生服务、城乡基本医疗保险等公共医疗保障和疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生体系建设，确保医药卫生体制改革顺利实施。

（9）环境保护24,659万元，主要用于环境监测整治、污染防范、节能减排和自然生态保护等支出，不断改善城市生态环境。

（10）城乡社区事务259,914万元，专项用于城市维护、垃圾处理、规划管理、市政道路、消防场站建设等支出。

（11）农林水事务75,438万元，法定增长部分高于财政经常性收入增幅。

重点加大水利基础设施投入、启动建设镇村森林公园、完善农产品食品安全体系，推进重点旧村和老区山区村改造，促进农民增收。

（12）交通运输623,928万元，保障重大基础设施投入以及到期债务偿还、公交运营补贴等。

（13）资源勘探电力信息等事务360,897万元，积极推进重大产业项目落地，促进各类中小企业发展，推动产业优化升级。

（14）商业服务业等事务98,476万元，支持商贸流通服务业和旅游产业发展，加快外贸出口结构调整，保障“菜篮子”工程建设。

（15）金融发展23,000万元，主要用于鼓励金融机构引进，支持企业上市融资和厦门银行增资扩股。

（16）国土资源气象等事务31,435万元，确保国土资源管理、地质灾害防治、海洋环境保护、基础测绘、地震灾害防治、气象服务等支出。

（17）住房保障支出10,874万元，主要用于保障性住房的维护与管理及低收入群体的租金补贴。

（18）粮油安全物资储备等事务5,639万元，专项补充粮食风险基金、重要物资储备资金等。

（19）预备费40,000万元，占市本级财力的1.4%。

（20）其他支出158,472万元，主要用于中省属驻厦单位补助、厦门大学等高校共建及基本建设和债务支出等。

（三）基金收支预算

全市政府性基金收入安排2,462,072万元，加上从公共财政预算调入水利建设基金38,000万元，扣除上解农田水利建设资金16,593万元，相应安排支出预算2,483,479万元。

市本级政府性基金收入预算1,750,302万元，加上调入水利建设基金26,000万元，扣除上解农田水利建设资金8,873万元，相应安排基金支出1,767,429万元。

具体编制如下：

1.土地出让收入安排1,655,672万元，扣除上解省级农田水利建设资金8,873万元，相应安排支出1,646,799万元，主要包括：

（1）国有土地使用权出让金支出1,579,799万元，包括：

征地拆迁补偿、土地开发、城市建设和农村基础设施建设等支出1,444,895万元，补助被征地农民支出20,000万元，土地出让业务支出5,000万元，保障性住房支出60,000万元，计提教育支出29,389万元、农田水利建设资金支出20,515万元。

（2）国有土地收益基金支出60,000万元。

（3）农业土地开发资金支出3,000万元。

（4）城市基础设施配套费支出4,000万元。

2.其他基金收入安排94,630万元，加上调入的水利建设基金26,000万元，相应安排支出120,630万元,其中：

地方教育附加安排的教育支出56,000万、水利建设基金支出26,000万元、社会保障和就业支出8,000万元、文化体育传媒支出7,000万元、政府住房基金支出5,000万元、城镇公用事业附加安排的支出9,800万元、交通运输支出4,000万元等。

（四）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入67,902万元，相应安排国有资本经营预算支出67,902万元。

市本级国有资本经营预算收入52,317万元，相应安排国有资本经营预算支出52,317万元，其中：

1.资源勘探电力信息等事务20,000万元，主要用于补充国有企业资本金。

2.商业服务业等事务32,317万元，主要用于补充国有企业资本金以及重大建设项目、企业技术改造补助。

三、努力确保全年财政收支任务的完成

2012年，我们将按照胡锦涛总书记对厦门改革发展提出的新要求，紧紧围绕“五个厦门”的建设目标，坚持稳中求进、好中求快，进一步拓展和发挥公共财政的职能作用，为我市当好推动科学发展、促进社会和谐、服务和平统一的排头兵作出新的贡献。

重点做好以下几项工作：

（一）主动调结构促转型，推动经济发展又好又快

加大企业帮扶。

减免部分涉企收费，减轻企业负担13亿元；继续落实小微企业发展的扶持政策，设立企业贷款风险补偿和应急周转专项资金，帮助企业共渡难关；采取无偿资助、贷款贴息、增产多销奖励等方式，支持企业上规模上水平；大力发展品牌经济，提升市场竞争能力。

加快结构调整。

推进东南国际航运中心和区域性金融服务中心建设，全面落实服务业发展扶持措施，引进更多高质量的现代服务业项目；促进落地重大产业项目的建设，尽快集聚形成优势产业链；用好战略性新兴产业发展引导资金，争取国家、地方共同参股设立创业投资基金，重点扶植有核心技术和市场前景的成长性企业；以实施两岸交流合作综合配套改革为契机，加快设立两岸新兴产业和现代服务业合作示范区，实现对台产业对接和深度合作。

强化科技引领。

安排科技扶持资金10.1亿元。

重点资助重大产业科技创新项目，加速各类创新载体建设，吸引更多国家级研发机构进驻；支持关键技术攻关及产学研合作，鼓励节能技术改造与新能源开发应用，帮助企业实现产业升级；强化知识产权保护，落实高层次人才引进奖励政策，营造自主创新的良好环境。

繁荣内外需求。

安排2.5亿元外贸扶持资金，资助外贸公共服务平台建设，实施信保扶持、融资担保和出口增量奖励，支持企业开拓市场、打出品牌；大力发展特色旅游，对新开客运航线和旅游设施建设给予奖励；及时兑现家电、摩托车下乡补贴，新建一批专业市场和连锁便利店，促进消费增长。

（二）着力保重点促统筹，促进城乡建设提速提效

强化资金运作。

筹集264亿元财政性资金，继续打好“五大战役”，保障重点项目建设；按规范要求做强政府融资平台，创新融资方式，撬动更多民间和社会资本参与城市建设；强化财政投融资项目成本控制，确保资金运作安全、高效。

加速项目推进。

高标准推动岛外新城建设，稳步实施岛内老旧城区改造；推进莲岳隧道、滨海东大道、八一大道等工程建设，启动火车站和轮渡码头改扩建；开工建设轨道交通一号线，建成厦安