经济运行分析报告模板.docx
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经济运行分析报告模板
经济运行分析报告模板
附件2：
××××单位2016年×月经济运行分析（模板）
一、主要经济指标完成情况
序号
指标名称
单位
2015年×月计划
2015年×月实际
差额（+或-）
幅度（%）
实际累计
备注
一
营业收入
万元
全部单位
二
净利润
万元
全部单位
三
汽车销量
台
销售公司填报
四
汽车产量
台
长治、遵义车厂填报
五
发动机销量
台
发动机公司填报
六
发动机产量
台
七
工业总产值
万元
八
工业增加值
万元
对差异进行分析。
二、资金收支情况
1、资金收入情况（单位：
万元）
单位
集团下拨
货款回收
政府补贴
出口退税
借款
政府拨款
其它
合计
2、资金支出情况（单位：
万元）
单位
货款
工资
保险金
材料动力费
税费
工程款
归还贷款
上调资金
其他
合计
三、资产变化情况
单位：
资产
单位
×月末数
年初数
差额（增+，减-）
备注
货币资金
万元
应收票据
万元
应收账款
万元
预付账款
万元
其他应收款
万元
长期股权投资
万元
存货
万元
其中：
储备资金
万元
生产资金
万元
成品资金
万元
固定资产
万元
在建工程
万元
无形资产
万元
长期待摊费用
万元
合计
万元
四、分产品制造成本分析（长治车厂、遵义车厂、发动机公司填报）
××××产品单位成本分析
序号
成本项目
2015年×月计划
2015年×月实际
差额（+或-）
幅度（%）
备注
一
原材料
二
工资
三
动力费
四
制造费用
五
废品损失
六
专用费
七
合计
对各产品成本差异进行分析
产品总成本分析
序号
成本项目
2015年×月总成本计划（实际产量×计划单位成本）
2015年×月
实际（实际产量×实际单位成本）
差额（+或-）
幅度（%）
备注
一
原材料
二
工资
三
动力费
四
制造费用
五
废品损失
六
专用费
七
合计
对总成本差异进行分析
······
五、期间费用分析
1、管理费用分析
序号
项目明细
2015年1×月计划
2015年×月月实际
差额（+或-）
幅度（%）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
对费用差异进行分析
2、销售费用分析
序号
项目明细
2015年×月计划
2015年×月实际
差额（+或-）
幅度（%）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3财务费用分析
序号
项目明细
2015年×月计划
2015年×月实际
差额（+或-）
幅度（%）
备注
1
2
3
4
5
6
六、制造费用分析
序号
项目明细
2015年×月计划
2015年×月实际
差额（+或-）
幅度（%）
备注
1
2
3
4
5
6
制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大的要详细分析原因。
七、资金收支情况分析
支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、动力、配套款等）
八、资产现状和资产变化情况分析
九、各项财务绩效指标分析
序号
指标名称
比率
计算公式
1
资产负债率
负债/资产
2
速动比率
【（期初流动资产+期末流动资产）/2-（期初存货+期末存货）/2】/【（期初流动负债+期末流动负债）/2】
3
总资产周转率
营业收入/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】
4
应收账款周转率
营业收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】
5
应收账款周转天数
365天/应收账款周转率
6
存货周转率
营业成本/【（期初存货+期末存货）/2】
7
存货周转天数
365天/存货周转率
8
应付账款周转率
营业成本/【（期初应付账款+期末应付账款）/2】
9
应付账款付款天数
365天/应付账款天数
10
资金积压期间
应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数
11
固定资产周转率
营业收入/【（期初固定资产+期末固定资产）/2】
12
营业收入成长率
本期营业收入/上期营业收入-1
13
股东权益报酬率
净利润/【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】
14
总资产报酬率
净利润/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】
15
净利率
净利润/营业收入
16
营业成本率
营业成本/营业收入
17
销售费用率
销售费用/营业收入
18
管理费用率
管理费用/营业收入
19
研发费用率
研发费用/营业收入
20
财务费用率
财务费用/营业收入
21
财务杠杆
【期初资产总额+期末资产总额
/2】/【（期初股东权益合计+期末股东权益合计）/2】
22
利息保障倍数
（税前利润总额+利息费用）/利息费用
通过指标分析公司的盈利能力和偿债能力等
十、经济运行中的重大事项说明
十一、经济运行中存在的主要问题
十二、对后期成本费用控制、提升经济效益的主要工作措施和建议
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