稻米加工全产业链建设项目可行性研究报告书.docx

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稻米加工全产业链建设项目可行性研究报告书

附表：

1、项目绩效目标申报表

2、项目汇总表

3、项目投资与效益情况表

4、项目单位基本情况表

5、项目省级专家评审意见表

附件：

1、项目区水稻种植基地土地流转协议相关证明材料

2、稻米加工项目区征地证明材料

3、公司与合作社紧密联结相关证明材料

4、项目相关的备案证、节能登记表复印件

5、项目自筹资金证明

6、申报材料真实性证明

附图：

1、项目区定位图

2、项目区现状图

3、项目区规划布置图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

本项目名称：

稻米加工全产业链建设项目。

1.1.2项目承建单位

项目建设单位：

禾丰粮油集团有限公司

企业法人代表：

1.1.3拟建设地点

本项目建设地点位于湖北省安陆市棠棣镇、安陆市经济开发区。

1.1.4建设内容与规模

本项目依据市场需求情况调查结果及建设单位投资能力等因素综合分析，确定项目种植基地占地面积11048亩，项目生产基地占地面积约126亩（84530.3m2），具体建设内容及规模如下

1、新建厂房、相关配套构筑物及购置2条大米生产线设施用于生产大米，年产量为10万吨。

2、利用企业自筹资金及政府补贴完成高标准水稻种植基地建设和改造。

改造范围为安陆市棠棣镇7个村，包括三冲村1419亩、金龙村1009亩、河德村1061亩、花园村1840亩、务丰村1954亩、蒋梅村3303亩、回龙村462亩，合计11048亩，按户平5亩计算，带动农户数约为2200户。

3、建立紧密利益联结机制的安陆市联禾农机专业合作社。

新建农业科技网络信息服务中心、购置农机设备90台套及其它教学维修设备。

1.1.5建设性质

新建

1.1.6项目总投资及资金筹措

1.1.6.1总投资及资金构成

本项目总投资4200万元，其中生产项目固定资产购建费用2140.49万元（包括土建工程建设投资902万元、设备购置及安装投资1081.52万元、其它费用156.97万元），高标准水稻种植基地建设和改造费870万元，龙头企业与农民专业合作社利益联结配套投资920万元，流动资金188.06万元，银行贷款利息81.45万元。

1.1.6.2资金筹措

本项目总投资4200万元，其中2730万元企业自筹，剩余1470万元银行贷款。

按照《2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南》中的要求，本项目可申请中央财政投入1000万元，申请地方财政配套投入400万元。

其中申请用于高标准水稻种植基地建设和改造中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.3=420万元；申请用于10万吨稻米加工建设项目中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.4=560万元；申请用于同农机合作社建立紧密利益联结机制，合作经营建设中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.3=420万元。

1.1.7项目建设期

根据工程施工工期定额，项目建设期为18个月，自2013年7月至2014年12月。

1.2编制依据及原则

1.2.1编制依据

1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；

2、《投资项目可行性研究指南》；

3、《现代投资项目管理手册》；

4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；

5、2012年《湖北省工程造价信息》；

6、国家有关法律、法规；

7、权威期刊杂志相关统计资料；

8、同行业厂家调研资料。

1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。

以经济效益为中心，加强项目的市场调研。

按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。

在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.3项目主要技术经济指标

表1-1项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数据或指标

一

技术指标

1

建筑指标

1.1

总用地面积

平方米

84530.3

1.2

建筑面积

平方米

11600

2

项目定员

人

420

二

经济指标

1

投资指标

1.1

项目总投资

万元

4200.00

1.1.1

建设投资

万元

4011.94

1.1.2

流动资金

万元

188.06

2

收入费用指标

2.1

年营业收入

万元

48000

2.2

销售税金及附加

万元

510.05

2.3

年总成本费用

万元

45972.45

2.4

年利润总额

万元

1517.5

2.5

年所得税

万元

397.38

2.6

税后净利润

万元

1120.12

3

财务分析指标

3.1

投资利润率

%

36.13%

3.2

投资利税率

%

48.28

3.3

销售利润率

%

12.15

3.4

税后财务内部收益率

%

24.7

3.5

税后财务净现值

万元

3739.16

3.6

税后投资回收期

4.75

3.7

盈亏平衡点

45.48%

1.4研究结论

1、本项目立足于安陆市地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，通过与公司具有紧密利益联结机制的联禾农机农民专业合作社，由禾丰公司牵头，带动发展“家庭农场”，共同建设高标准水稻种植基地，由合作社提供配套农业服务，合作社成员按持股比例分红，利用种植基地生产的安全原粮，采取“公司+合作社+家庭农场”的服务模式形成较大规模的稻米加工产业群，必将对安陆市经济的发展起到推进作用。

2、本项目是劳动密集型产业，可极大的促进当地就业，项目建成后可解决420人的就业问题，社会效益较好。

4、经分析，本项目税后财务内部收益率为24.7%，高于行业基准财务内部收益率10%；税后财务净现值（当ic=10%时）3739.16万元，税后投资回收期为4.75年（含建设期），投资利润率为36.13%，正常年生产能力盈亏平衡点为45.48%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。

综上所述，本项目可行，建议建设单位尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。

第二章建设单位及合作社概况

2.1建设单位概况

湖北禾丰粮油集团是伴随市场经济的浪潮而发展起来的一家民营企业集团，集团下辖湖北禾丰粮油集团有限公司、湖北德安府糖业有限责任公司、安陆金丰置业有限公司、安陆市裕丰现代农业发展有限公司和联禾非洲农业发展有限公司。

集团总资产6.3亿元，总占地面积50万平方米，建筑面积15.7万平方米，可年生产大米35万吨，生产麦芽糖浆、果葡糖浆20万吨。

集团母公司湖北禾丰粮油集团有限公司于1993年成立，是农业产业化国家重点龙头企业和湖北省粮食行业五强龙头企业之一。

公司现有员工1080人，现有仓储能力10万吨，拥有专职保管、防化、检验人员92人，生产技术人员56人，具备先进的检、化验能力。

公司通过ISO9001：

2008质量管理体系认证，主导产品“德安府”牌系列优质米被评为“绿色食品”、“放心大米”、“湖北名牌产品”、“湖北省消费者满意商品”和“湖北名牌农产品”等称号，注册“德安府”商标被评为“湖北省著名商标”和“湖北省最受消费者喜爱食品品牌”。

公司先后被授予“全国放心粮油进农村进社区先进单位”、“湖北省守合同重信用企业”、“湖北省军粮供应大米定点加工企业”、“湖北省最具成长型龙头企业”和“放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业”等称号。

在中国粮食行业协会公布的“全国大米加工50强企业”中排名第十三位，在“2012湖北省百强民营企业”评选中排名第54位。

公司在国内十几个大中城市设有分销机构，目前主要销售区域在武汉、上海、重庆、四川、广东、江苏、浙江、福建等地，“德安府”牌系列优质米已进入当地家乐福、麦德龙、易初莲花、中百仓储、武商量贩等大型超市。

项目单位法人代表：

周明照，男，汉族，1962年1月19日出生，籍贯湖北省安陆市，大学本科学历，中共党员。

1982年至1993年任教。

1993年，“弃教”从商，创办湖北禾丰米业有限责任公司，2010年6月，组建湖北禾丰粮油集团。

现任湖北禾丰粮油集团有限公司董事长。

周明照同志曾任安陆市第四、第五届政协常委、安陆市第六届人大常委等职，现任安陆市第七届人大常委、安陆市粮食行业协会副会长、安陆市工商业联合会副会长、湖北省农业产业化信用担保有限公司常务理事、中国农学会农业产业化分会常务理事等职。

表2-1公司股东组成

序号

股东

股权（万元）

比例

1

周明照

2523.5

77.65%

2

周明耀

191.14

5.88%

3

常玉珍

191.14

5.88%

4

夏金保

191.14

5.88%

5

常大华

76.38

2.35%

6

周思保

38.35

1.18%

7

常勒

38.35

1.18%

合计

3250

100.00%

表2-2公司近三年经营及财务状况

单位：

万元

项目

行次

2010年

2011年

2012年

一、产品销售收入

1

1,625,265,300.08

2,175,410,5433

2,840,256,481.5

减：

销售折扣与折让

2

商品销售收入净额

3

1,625,265,300.08

2,175,410,549.33

2,840,256,481.5

减：

商品销售成本

4

1,550,902,660.63

2,015,430,446.2

2,647,279,844.2

经营费用

5

4,030,372.41

71,609,867,89

81,768,143.85

商品销售税金及附加

6

二、商品销售利润

7

76,332,267.04

88,370,235,32

111,208,493.68

加：

代购代销收入

8

三、主营业务利润

9

76,332,267.04

88,370,235,32

111,208,493.68

加：

其他业务收入

10

减：

管理费用

11

3,723,122.99

12,596,120.68

25,766,797.98

财务费用

12

3902166.62

11,250,166.62

13,612,898.65

汇兑损失

13

四、营业利润

14

62