部门决算和三公经费决算.docx

部门决算和三公经费决算.docx

《部门决算和三公经费决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门决算和三公经费决算.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部门决算和三公经费决算

2017年部门决算和“三公”经费决算

公开参考文本

沈阳虎石台经济开发区管理委员会部门决算

（2017年）

第一部分沈阳虎石台经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳虎石台经济开发区管理委员会2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳虎石台经济开发区管理委员会2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第二部分沈阳虎石台经济开发区管理委员会部门决算公开表

第三部分沈阳虎石台经济开发区管理委员会

2017年部门决算情况说明

沈阳虎石台经济开发区管理委员会主要职责统筹本区域的经济社会发展，重点负责经济发展、招商引资、项目服务、城市管理、行政执法、安全生产等经济和城市管理方面的工作，统筹负责土地房屋征收、社会稳定、社会管理服务等管理方面工作，承担体制机制创新工作任务，承担区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

区域内街道办事处实行功能区与区政府双重管理，以功能区管理为主。

管委会内设6个机构。

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6087.79万元，包括：

1.财政拨款收入6087.79万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入6087.79万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

9．2017年部门决算收入支出与上年对比，收入减少4792.88万元，减少的原因是支持中小企业发展和管理支出减少4366.84万元，行政单位医疗减少416.44万元。

（二）支出总计5410.79万元，包括：

1.基本支出2733.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1529.69万元，对个人和家庭的补助支出229.53万元，商品和服务支出589.7万元。

行政单位医疗173.75万元，住房公积金211.19万元。

2.项目支出2676.93万元，主要包括城乡社区环境卫生和其他支持中小企业发展和管理支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.2017年部门决算支出与上年对比减少5469.88万元，减少原因是支持中小企业发展和管理支出减少4366.84万元，行政单位医疗减少416.44万元。

（三）年末结转和结余677万元

主要是项目支出结转和结余677万元形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市财政局2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5410.79万元，其中：

基本支出2733.86万元，项目支出2676.93万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5410.79万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3024.52万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出173.75万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出1354.45万元，商业服务业等事务支出0万元，城乡社区环境卫生646.88万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出211.19万元，包括：

住房公积金211.19万元，主要是住房公积金等支出。

其他支出0万元。

1.一般公共服务支出3024.52万元，包括：

（1）行政运行2348.92万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务675.6万元，主要是商品和服务等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出173.75万元，包括：

（1）行政单位医疗173.75万元，主要是单位缴纳医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7.资源勘探信息等支出1354.45万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是其他支持中小企业发展和管理支出等支出。

8.商业服务业等事务支出0元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9.城乡社区环境卫生支出646.88万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

11.住房保障支出211.19万元，包括：

住房公积金211.19万元，主要是住房公积金等支出。

12.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行维护费36.7万元。

2017年度“三公”经费支出比2016年增加4.7万元，增长0.95%，主要是公务接待费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费17.4万元，主要用于招商工作等，2017年公务接待累计190批次，1160人。

3.公务用车购置及运行维护费36.7万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.7万元。

2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年财政局机关运行经费支出589.7万元，比2016年增加227.65万元，增长62.8%，主要原因是其他交通费用等增加。

2.政府采购支出情况。

2017年财政局政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，财政局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：

反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。