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资金筹措与使用计划表

附表2资金筹措与使用计划表单位：

万元

序号

时间

项目

合计

2005

2006

2007

2008

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

总投资

62154

19933

1809

1266

2049

8483

8689

7674

6926

2491

2244

589

1

建设投资

59512

19933

1792

1207

1928

8163

8163

7090

6320

2084

2244

589

1.1

建设期利息

2642

17

59

121

321

527

583

606

407

1.2

资金筹措

62154

19933

1809

1266

2049

8483

8689

7674

6926

2491

2244

589

2

自有资金

45442

19933

896

6286

7090

6320

2084

2244

589

2.1

资本金

20829

19933

896

2.1.1

销售收入滚动使用

24613

6286

7090

6320

2084

2244

589

2.1.2

长期借款

16712

913

1266

2049

8483

2404

583

606

407

2.2

贷款本金

14070

896

1207

1928

8163

1877

2.2.1

利息

2642

17

59

121

321

527

583

606

407

2.2.2

总投资

62154

19933

1809

1266

2049

8483

8689

7674

6926

2491

2244

589

附表3销售收入测算表单位：

万元

项目

总面积㎡

售价（元）

2006

2007

2008

2009

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

住宅

29603

4430

1311

1967

2623

3279

3279

656

写字楼

94368

8080

1号

57001

4606

4606

6909

6909

4606

4606

2303

2303

2303

2号

37367

3019

3774

3774

4529

4529

3019

1510

755

755

商业

2918

8000

584

700

700

350

车位

905个

12.5万

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

总收入

88556

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

附表4销售收入与销售税金及附加计算表单位：

万元

序号

时间

项目

2005

2006

2007

2008

2009

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

1

销售收入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

2

销售税金及附加

382

435

770

848

702

580

417

334

251

83

83

2.1

营业税

347

396

700

771

638

527

379

304

228

75

75

2.2

城市维护建设税

24

28

49

54

45

37

27

21

16

5

5

2.3

教育费附加

10

12

21

23

19

16

11

9

7

2

2

营业税：

销售收入的5%城市维护建设税：

营业税的7%教育费附加：

营业税的3%

附表5项目现金流量表单位：

万元

序号

时间

2005

2006

2007

200

2009

项目

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

1

现金流入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

1.1

销售收入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

2

现金流出

19933

1792

1207

1928

8163

8822

7842

7651

3548

3456

1264

2986

2392

1798

594

594

2.1

建设投资

19933

1792

1207

1928

8163

8163

7090

6320

2084

2244

589

2.2

销售费用

278

316

560

617

511

422

303

243

183

60

60

2.3

销售税金及附加

382

435

770

848

702

580

417

334

251

83

83

2.4

所得税33%

-327

2266

1815

1364

451

451

3

净现金流量

-19933

-1792

-1207

-1928

-8163

-1877

69

6354

11867

9306

9281

4600

3684

2769

915

915

4

累计净现金流量

-19933

-21725

-22932

-24860

-33022

-34899

-34831

-28476

-16609

-7303

1978

6578

10262

13031

13946

14861

5

所得税前净现金流量

-19933

-1792

-1207

-1928

-8163

-1877

69

6354

11867

9306

8954

6865

5499

4133

1366

1366

6

所得税前净累计净现金流量

-19933

-21725

-22932

-24860

-33022

-34899

-34831

-28476

-16609

-7303

1651

8516

14015

18148

19514

20879

净现值（NPV）：

￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：

28.30%（税前）18.66%（税后）

投资回收期：

2.75年（静态）2.83年（动态）

附表6资本金现金流量表单位：

万元

序号

时间

项目

2005

2006

2007

2008

2009

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

1

现金流入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

1.1

销售收入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

2

现金流出

19933

896

6945

7842

13399

14512

3456

1264

2986

2392

1798

594

594

2.1

资本金

19933

896

2.2

借款本息偿还

5748

10963

2.3

销售收入滚动使用

6286

7090

6320

2084

2244

589

2.4

销售税金及附加

382

435

770

848

702

580

417

334

251

83

83

2.5

销售费用

278

316

560

617

511

422

303

243

183

60

60

2.6

所得税

-327

2266

1815

1364

451

451

3

税后净现金流量

-19933

-896

69

606

904

9306

9281

4600

3684

2769

915

915

累计净现金流量

-19933

-20829

-20829

-20829

-20829

-20829

-20760

-20155

-19251

-9944

-664

3936

7620

10389

11304

12219

4

所得税前净现金流量

-19933

-896

69

606

904

9306

8954

6865

5499

4133

1366

1366

净现值（NPV）：

￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：

29.18%（税前）21.37%（税后）

投资回收期：

2.75年（静态）3.25年（动态）

附表7损益表单位：

万元

号

时间

项目

2005

2006

2007

2008

2009

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

1

销售收入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

2

销售税金及附加

382

435

770

848

702

580

417

334

251

83

83

3

销售费用4%

278

316

560

617

511

422

303

243

183

60

60

4

建设投资

19933

1792

1207

1928

8163

8163

7090

6320

2084

2244

589

5

建设期利息

0

17

59

121

321

527

583

606

407

5

利润总额

-19933

-1809

-1266

-2049

-8483

-2404

-515

5748

11460

9306

8954

6865

5499

4133

1366

1366

6

累计利润

-19933

-21742

-23008

-25057

-33540

-35944

-36459

-30710

-19251

-9944

-991

5875

11374

15507

16872

18238

7

所得税33%

-327

2266

1815

1364

451

451

8

税后利润

-19933

-1809

-1266

-2049

-8483

-2404

-515

5748

11460

9306

9281

4600

3684

2769

915

915

9

未分配利润

-19933

-1809

-1266

-2049

-8483

-2404

-515

5748

11460

9306

9281

4600

3684

2769

915

915

累计未分配利润

-19933

-21742

-23008

-25057

-33540

-35944

-36459

-30710

-19251

-9944

-664

3936

7620

10389

11304

12219

附表8还本付息计算表单位：

万元

序号

时间

项目

2005年

2006年

2007年

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

1

期初借款本息累计

0

913

2179

4228

12711

15115

15698

10556

2

本期借款

896

1207

1928

8163

1877

3

本期应计利息

17

59

121

321

527

583

606

407

4

偿还贷款本息来源

4.1

利润

5748

11460

4.2

偿还本息

5748

10963

4.3

偿还本息后余额

0

496

借款回收期2年年利率6.34%季利率3.86%

附表9资金来源与运用表单位：

万元

序号

时间

项目

2005

2006

2007

2008

2009

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

1

资金来源

19933

1809

1266

2049

8483

9349

8494

14611

15823

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

1.1

资本金

19933

896

1.2

长期借款

913

1266

2049

8483

2404

583

606

407

1.3

销售收入

6945

7910

14005

15416

12763

10544

7586

6076

4567

1509

1509

2

资金运用

19933

1809

1266

2049

8483

9349

8425

14005

14919

3456

1591

2659

2392

1798

594

594

2.1

建设投资

19933

1792

1207

1928

8163

8163

7090

6320

2084

2244

589

2.2

销售税金及附加

382

435

770

848

702

580

417

334

251

83

83

2.3

销售费用

278

316

560

617

511

422

303

243

183

60

60

2.4

建设期利息

17

59

121

321

527

583

606

407

2.5

所得税

1939

1815

1364

451

451

2.6

长期借款本息偿还

5748

10963

3

盈余资金

69

606

904

9306

8954

4927

3684

2769

915

915

4

累计盈余

69

675

1579

10885

19839

24765

28450

31219

32134

33049

附录二财务评价报表

附表1总投资估算表单位：

万元

序号

时间

项目

合计

2005

2006

2007

2008

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

一季度

1

土地费用

18141.00

18141.00

2

前期费用

3440.94

1720.47

1720.47

3

房屋开发费

34205.53

962.05

1682.61

7917.53

7917.53

6845.19

5731.23

1494.70

1654.70

4

室外工程费

1376.28

344.07

344.07

344.07

344.07

5

建设监理费

355.82

39.54

39.54

39.54

39.54

39.54

39.54

39.54

39.54

39.54

6

管理费用

787.57

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

7

预备费

1204.98

133.89

133.89

133.89

133.89

133.89

133.89

133.89

133.89

133.89

合计

59512.12

19933.07

1792.07

1207.07

1927.62

8162.55

8162.55

7090.21

6320.32

2083.78

2243.78

589.09

8

投资利息

2677.20

17.29

58.55

121.30

320.73

531.66

593.19

616.09

418.38

总投资

62189.32

19933.07

1809.36

1265.61

2048.93

8483.28

8694.21

7683.41

6936.41

2502.17

2243.78

589.09