继电器 项目可行性研究报告.docx

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继电器项目可行性研究报告

继电器项目

可行性研究报告

xxx集团

继电器项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章项目建设必要性分析

第三章市场分析

第四章建设内容

第五章项目选址规划

第六章土建方案说明

第七章工艺技术方案

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目职业安全管理规划

第十章风险应对评估

第十一章节能方案分析

第十二章实施计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6608.77万元，同比增长30.56%（1546.94万元）。

其中，主营业业务继电器生产及销售收入为5497.38万元，占营业总收入的83.18%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1453.13万元，较去年同期相比增长281.70万元，增长率24.05%；实现净利润1089.85万元，较去年同期相比增长172.86万元，增长率18.85%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6608.77

完成主营业务收入

万元

5497.38

主营业务收入占比

83.18%

营业收入增长率（同比）

30.56%

营业收入增长量（同比）

万元

1546.94

利润总额

万元

1453.13

利润总额增长率

24.05%

利润总额增长量

万元

281.70

净利润

万元

1089.85

净利润增长率

18.85%

净利润增长量

万元

172.86

投资利润率

29.39%

投资回报率

22.04%

财务内部收益率

28.29%

企业总资产

万元

14369.44

流动资产总额占比

万元

26.79%

流动资产总额

万元

3850.17

资产负债率

28.66%

二、项目概况

（一）项目名称

继电器项目

（二）项目选址

xxx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积18722.69平方米（折合约28.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.23%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度184.31万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18722.69平方米，建筑物基底占地面积14459.53平方米，总建筑面积21718.32平方米，其中：

规划建设主体工程14013.72平方米，项目规划绿化面积1697.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计53台（套），设备购置费1591.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1273703.36千瓦时，折合156.54吨标准煤。

2、项目年总用水量3448.14立方米，折合0.29吨标准煤。

3、“继电器项目投资建设项目”，年用电量1273703.36千瓦时，年总用水量3448.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.83吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.69吨标准煤/年，项目总节能率24.38%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5865.00万元，其中：

固定资产投资5173.58万元，占项目总投资的88.21%；流动资金691.42万元，占项目总投资的11.79%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6604.00万元，总成本费用5037.05万元，税金及附加100.83万元，利润总额1566.95万元，利税总额1883.91万元，税后净利润1175.21万元，达产年纳税总额708.70万元；达产年投资利润率26.72%，投资利税率32.12%，投资回报率20.04%，全部投资回收期6.49年，提供就业职位126个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区继电器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区继电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“继电器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位126个，达产年纳税总额708.70万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.72%，投资利税率32.12%，全部投资回报率20.04%，全部投资回收期6.49年，固定资产投资回收期6.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年以来，“建设质量强国”写入政府工作报告，“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。

《中国制造2025》提出“质量为先”的基本方针，将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一，决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程，要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

18722.69

28.07亩

1.1

容积率

1.16

1.2

建筑系数

77.23%

1.3

投资强度

万元/亩

184.31

1.4

基底面积

平方米

14459.53

1.5

总建筑面积

平方米

21718.32

1.6

绿化面积

平方米

1697.68

绿化率7.82%

2

总投资

万元

5865.00

2.1

固定资产投资

万元

5173.58

2.1.1

土建工程投资

万元

1557.56

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.56%

2.1.2

设备投资

万元

1591.68

2.1.2.1

设备投资占比

27.14%

2.1.3

其它投资

万元

2024.34

2.1.3.1

其它投资占比

34.52%

2.1.4

固定资产投资占比

88.21%

2.2

流动资金

万元

691.42

2.2.1

流动资金占比

11.79%

3

收入

万元

6604.00

4

总成本

万元

5037.05

5

利润总额

万元

1566.95

6

净利润

万元

1175.21

7

所得税

万元

1.16

8

增值税

万元

216.13

9

税金及附加

万元

100.83

10

纳税总额

万元

708.70

11

利税总额

万元

1883.91

12

投资利润率

26.72%

13

投资利税率

32.12%

14

投资回报率

20.04%

15

回收期

年

6.49

16

设备数量

台（套）

53

17

年用电量

千瓦时

1273703.36

18

年用水量

立方米

3448.14

19

总能耗

吨标准煤

156.83

20

节能率

24.38%

21

节能量

吨标准煤

41.69

22

员工数量

人

126

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示：

1978年，党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。

40年来，我国建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。

2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8％。

改革开放前，我国工业基础比较薄弱，1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，我国已成为名副其实的全球制造大国。

1990年，我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一步提高到19.8%，跃居世界第一。

自此连续多年稳居世界第一。

1992年，我国工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关。

2017年，我国工业增加值接近28万亿元。

2、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

3、2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：

我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。

2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：

工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。

这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。

正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。

面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。

第一还是要把创新的能力增强起来。

实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。

苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。

每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。

2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。

国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。

互联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。

未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。

3、全球化作为全球发展的必然趋势，中国只有把握关键行业，形成产业优势，力争突破，才能在世界政治经济中拥有竞争力。

如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不高。

城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。

我国现正处于经济结构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。

装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场分析

目前，区域内拥有各类继电器企业860家，规模以上企业14家，从业人员43000人。

截至2017年底，区域内继电器产值142629.14万元，较2016年129533.32万元增长10.11%。

产值前十位企业合计收入69100.63万元，较去年60994.47万元同比增长13.29%。

区域内继电器行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

142629.14

同期产值

万元

129533.32

同比增长

10.11%

从业企业数量

家

860

—规上企业

家

14

—从业人数

人

43000

前十位企业产值

万元

69100.63

去年同期60994.47万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

16929.65

2、xxx集团

万元

15202.14

3、xxx（集团）有限公司

万元

8983.08

4、xxx有限责任公司

万元

7601.07

5、xxx科技发展公司

万元

4837.04

6、xxx公司

万元

4491.54

7、xxx（集团）有限公司

万元

345.50

8、xxx有限责任公司

万元

2833.13

9、xxx科技发展公司

万元

2694.92

10、xxx公司

万元

2073.02

区域内继电器企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16929.65万元，较上年度14498.29万元增长16.77%，其中主营业务收入15258.54万元。

2017年实现利润总额5040.49万元，同比增长24.34%；实现净利润1691.73万元，同比增长28.21%；纳税总额102.70万元，同比增长17.07%。

2017年底，AAA资产总额25938.89万元，资产负债率54.40%。

2017年区域内继电器企业实现工业增加值29042.68万元，同比2016年25765.33万元增长12.72%；行业净利润16481.01万元，同比2016年14380.08万元增长14.61%；行业纳税总额15676.89万元，同比2016年13576.59万元增长15.47%；继电器行业完成投资50378.67万元，同比2016年43010.90万元增长17.13%。

区域内继电器行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

29042.68

1.1

—同期增加值

万元

25765.33

1.2

—增长率

12.72%

2

行业净利润

万元

16481.01

2.1

—2016年净利润

万元

14380.08

2.2

—增长率

14.61%

3

行业纳税总额

万元

15676.89

3.1

—2016纳税总额

万元

13576.59

3.2

—增长率

15.47%

4

2017完成投资

万元

50378.67

4.1

—2016行业投资

万元

17.13%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.49%。

预计区域内继电器行业市场需求规模将达到214143.15万元，利润总额74252.42万元，净利润21554.96万元，纳税18792.36万元，工业增加值74163.93万元，产业贡献率14.82%。

区域内继电器行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

165832.45

188445.97

214143.15

2

利润总额

57501.07

65342.13

74252.42

3

净利润

16692.16

18968.36

21554.96

4

纳税总额

14552.81

16537.28

18792.36

5

工业增加值

57432.55

65264.26

74163.93

6

产业贡献率

9.00%

13.00%

14.82%

7

企业数量

1032

1259

1612

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为继电器，根据市场情况，预计年产值6604.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积18722.69平方米（折合约28.07亩），其中：

净用地面积18722.69平方米（红线范围折合约28.07亩）。

项目规划总建筑面积21718.32平方米，其中：

规划建设主体工程14013.72平方米，计容建筑面积21718.32平方米；预计建筑工程投资1557.56万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计53台（套），设备购置费1591.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5865.00万元；预计年实现营业收入6604.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx出口加工区。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.23%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度184.31万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

18722.69

28.07亩

2

基底面积

平方米

14459.53

3

建筑面积

平方米

21718.32

1557.56万元

4

容积率

1.16

5

建筑系数

77.23%

6

主体工程

平方米

14013.72

7

绿化面积

平方米

1697.68

8

绿化率

7.82%

9

投资强度

万元/亩

184.31

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置