用友实施方法论V50PMS2201V10需求调研提纲.docx
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用友实施方法论V50PMS2201V10需求调研提纲
_______ERP项目需求调研问卷
建立日期:
2003-4-10
修改日期:
2005-4-10
文控编号:
UF_XX（NC/U8）_XX（项目名称）-PMS2.2.01_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制
修改记录：
日期
作者
版本
修改参考号
备注
2007-9-1
NC实施总部
V1.0
此文档为初始版本文档。
调研记录：
时间
部门
被访者
调研人
备注
6、13
资材部采购科
陈晓梅、王勇
甘书钰、钟旭兴、黄维瀚
目 录
1前言7
2调研范围及目的7
3填写问卷要求7
4企业基本情况7
4.1组织机构7
4.2企业整体情况7
4.3企业目标7
4.4其他内容8
5采购业务8
5.1采购组织8
5.2采购发起和审批8
5.3采购价格9
5.4采购流程9
5.5供应商管理10
5.6采购合同10
5.7进口管理10
5.8采购物料属性11
5.9采购成本11
5.10采购业务单据和管理报表11
5.11其他内容11
6销售业务11
6.1售前分析11
6.2销售商务处理12
6.3销售计划12
6.4销售价格13
6.5客户管理13
6.6销售产品配置13
6.7销售订单变更14
6.8销售合同14
6.9销售业务单据和管理报表14
6.10其他内容15
7质量管理15
7.1品质管理基本情况15
7.2检验业务15
7.3检验报告17
7.4其他内容17
8委外业务17
8.1基本情况17
8.2委外业务和过程18
8.3委外报表19
8.4其他内容19
9库存管理20
9.1仓库管理20
9.2物料管理20
9.3企业如何制定库存（物料）的补充计划？
20
9.4库存业务21
9.5企业采用何种物料成本计价方法。
21
9.6库存管理报表21
9.7其他内容21
10存货核算22
10.1基本信息22
10.2．业务管理22
10.3其他内容23
11BOM与工程变更23
11.1产品管理23
11.2BOM成本管理25
11.3工艺路线25
11.4其他内容26
12设备管理26
12.1基本信息26
12.22．业务管理26
12.3其他内容27
13计划管理28
13.1计划依据28
13.2计划组织28
13.3计划约束28
13.4计划编制28
13.5计划下达29
13.6其他内容29
14车间管理29
14.1生产管理基本情况29
14.2车间管理基本模式30
14.3车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）31
14.4车间生产过程管理（分车间调研描述）31
14.5车间计算机硬件和人员配置和素质33
15产能管理33
15.1基本情况33
15.2产能相关因素34
15.3产能实际应用34
15.4其他内容35
16会计核算35
16.1会计核算总体情况35
16.1.1会计电算化程度35
16.1.2会计账簿总体情况35
16.2会计核算具体业务情况36
16.2.1材料核算36
16.2.2低值易耗品管理和核算36
16.2.3固定资产管理和核算37
16.2.4待摊费用和预提费用核算37
16.2.5无形资产及其他资产管理和核算38
16.2.6对外投资管理和核算38
16.2.7应收账款与预收账款管理和核算38
16.2.8应付账款与预付账款管理和核算39
16.2.9应交税费核算40
16.2.10员工借款及报销管理和核算40
16.2.11所有者权益的构成情况40
16.2.12利润的形成和分配（或上交）40
16.2.13主营业务收入和成本核算40
16.2.14期间费用核算41
16.2.15非主营业务收支核算41
16.2.16营业外收支核算42
16.2.17内部往来业务管理和核算42
16.2.18会计报表合并业务42
16.3会计核算需求42
17成本管理42
17.1成本核算基本资料42
17.2月末未完工成品和半成品的处理？
43
17.3其他内容43
18人力资源管理44
18.1人事信息管理44
18.2薪资管理45
18.3保险福利管理47
18.4考勤管理48
18.5人事合同管理50
18.6招聘管理51
18.7培训管理53
18.8管理报表54
18.8.1其他内容54
19预算管理54
19.1预算管理总体情况54
19.1.1预算管理的现状54
19.1.2预算管理的报表55
19.2预算编制情况55
19.2.1预算编制55
19.2.2预算调整56
19.2.3预算调整申请56
19.3预算控制：
56
19.3.1预算控制的规则：
56
19.4预算分析56
19.4.1预算执行56
20集团财务57
20.1子公司或下属单位的会计信息57
20.2集团财务管理的问题57
20.3其他问题57
21结算中心57
21.1公司内部结算现状57
21.2公司收款业务流程58
21.3公司付款业务流程58
21.44.公司贷款业务流程59
22资金管理59
22.1资金管理现状59
22.2资金管理需求60
23财务分析60
23.1财务分析现状60
23.2财务分析需求61
1
前言
本文档中将采用如下简称方式：
xxx有限公司简称AAA
用友软件股份有限公司简称用友公司
2调研范围及目的
此文档提供了2005年3月就AAA的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。
该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。
3填写问卷要求
请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。
4企业基本情况
4.1组织机构
1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。
2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。
4.2企业整体情况
1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?
2、人员规模？
3、年度销售收入
4.3企业目标
1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？
2、对此次ERP项目的期望，包括：
――项目的总体目标
――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。
――对项目进度的期望
4.4其他内容
5采购业务
5.1采购组织
1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？
2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
5.2采购发起和审批
1、采购计划如何生成？
生成的频度是多少？
2、采购计划如何审批确认？
3、如何管理采购计划的执行情况？
4、请介绍不同物料的请购及审批流程？
5、请介绍紧急采购的流程？
5.3采购价格
1、采购询价的管理流程？
2、采购价格的确定标准和过程？
3、附加采购成本税收和运费的处理？
5.4采购流程
1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？
－库存物料
－备品备件
－办公用品
－非库存采购（如：
购买服务..）
2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？
－直接进仓库
－直接到车间
－先到检验区，然后到仓库
－直接到客户
3、采购收货的审核原则
（如何保证订单－到货－检验结果－发票的一致性？
）
4、采购退货的处理流程？
5、如何进行采购定单的跟踪和结案？
5.5供应商管理
1、目前管理供应商哪些信息？
（请提供相关报表样张）
2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？
3、哪个部门负责维护供应商信息？
5.6采购合同
1、在什么情况下会制定采购合同？
采购合同与采购订单的关系？
2、合同对实际付款是否有控制？
如何控制？
3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？
4、采购合同的签定流程？
5.7进口管理
1、有否国外供应商？
有否国外采购订单？
有否外币订单？
5.8采购物料属性
1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？
2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？
3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？
5.9采购成本
1、1、采购成本管理采用何种方法、原则？
2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？
5.10采购业务单据和管理报表
1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？
2、采购业务产生什么样的报表？
报表周期是多长？
哪些是要在新系统中实现的？
（请提供报表样例）
5.11其他内容
6销售业务
6.1售前分析
1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？
考虑的因素有哪些？
2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？
生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？
3、产品模拟报价流程和内容？
6.2销售商务处理
1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？
2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。
（可以利用文字、图表描述）
3、销售订单的处理流程？
4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?
沟通信息有哪些？
是定期的沟通还是不定期的？
（如果有单据来往，请提供单据样张。
）
5、描述产品提货规则与流程？
如何安排货物的运输？
6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？
7、销售退货处理流程
6.3销售计划
1、如何制订销售计划？
销售计划的审批和确定过程？
2、销售计划调整的依据、频度和过程？
3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？
6.4销售价格
1、公司销售时产品报价如何管理？
2、销售报价确认的依据和过程？
6.5客户管理
1、管理客户哪些信息？
（请提供相关报表样张）
2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？
3、客户信用额度的管理方式？
结算方式？
6.6销售产品配置
1、公司接收的定货方式有哪些？
（如：
PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO（按订单生产））
2、产品的配置有几层？
可配置的属性有哪些？
配置的约束条件有哪些？
3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？
6.7销售订单变更
1、对于客户中途变更订单，如何处理？
2、如果产品已经投入生产，如何处理？
6.8销售合同
1、销售合同需要管理哪些信息？
2、销售合同的签订流程？
执行过程？
3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？
4、合同成本如何计算？
5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？
6、合同对实际收款是否有控制？
如何控制？
6.9销售业务单据和管理报表
1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？
2、业务产生什么样的报表？
报表周期是多长？
哪些是要在新系统中实现的？
（请提供报表样例）
3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？
6.10其他内容
7质量管理
7.1品质管理基本情况
1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？
2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？
3、实施质量管理的范围和环节有哪些？
4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况
5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？
7.2检验业务
1、库存材料是否分质量等级？
如果是，划分的标准是否一致？
如何来划分?
2、企业中使用哪些质量标准？
□国标□部标□厂标□行业标准□通用质量标准□工艺要求
其标准是：
3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？
是抽样检查还是全检？
□原料入库检验□原料出库检验□半成品/成品入库检验
□半成品/成品出库检验□在制品固定质检工序
描述：
4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量
追踪？
如何进行质量跟踪？
5、质量检验要素有那些？
列出所有要检验的要素。
每种质量检验要素的检验规范？
产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？
（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等
6、检验方式有哪些？
何时使用何种检验方式？
如抽检，全检，破坏性检验
7、企业如何制定检验计划？
（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）
8、是否建立合格供方信息库?
如是，合格供方评定的流程和依
据是什么?
合格供方信息库主要包含那些内容?
9、对质检结果是如何分析和处理的？
当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？
10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？
11、检验指标严格程度分几级？
正常、加严、让步接收等？
12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？
13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？
主要变动的是何因素?
14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？
15、质量控制技术要求：
X-R图、Pareto图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？
16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？
17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？
18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。
后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？
19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和计算方式？
20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？
21、销售退货产品检后后续动作有哪些？
处理流程是什么？
22、是否计算检验成本？
需要计算用料成本、人工成本、仪器成本吗？
7.3检验报告
1、检验报告要求：
格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？
2、怎样统计成品率、返修率和报废率？
如有统计表格，请提供样张
3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？
7.4其他内容
1、本部门目前存在的主要问题是什么？
希望如何解决
8委外业务
8.1基本情况
1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？
2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？
3、委外业务管理的范围和发生的环节？
4、如何选择委外商（委外商的选择通常是怎样进行的），是否有
一些标准，委外商确定的审核流程，和委外商合作的有关事项
和是否有一些约定，委外商的档案和物料管理是否建立了
委外商网络、统一进行委外商的管理；是否建立了合格委外管
理渠道，增强委外管理的透明度；是否建立了严格的委外管理
规范，做到真正的计划委外。
5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？
6、委外业务是否严格按照订单管理？
是否存在无订单的委外连续发料业务？
8.2委外业务和过程
1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么？
如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？
什么时候下委外单？
零星委外是否申请，申请单的内容？
2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如何实施监控？
3、委外订单中制定委外价格的依据是什么？
价格的合理性以什么为基准？
委外价格如何批准，放行？
4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？
5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？
6、财务如何进行委外付款？
付款的方式，付款有否控制？
7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法？
8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？
9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗？
需要生产部门提供哪些数据信息？
10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？
需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？
11、同质量管理部门有哪些业务往来？
需要质量管理部门提供哪些数据信息？
需要向质量管理部门提供哪些数据信息？
12、委外是成本入帐还是以实际价入帐？
如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；
8.3委外报表
1、委外业务需要的报表，要求：
格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？
8.4其他内容
1、委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出来
2、本部门目前存在的主要问题是什么？
希望如何解决
9库存管理
9.1仓库管理
1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位
2、请罗列贵企业的仓库种类（成品、备品部件、设备、报废库等）
3、是否按仓库货位进行管理？
是否采用批号管理？
是否使用序列号（条形码）？
是否使用保值期管理？
9.2物料管理
1、请描述企业物料的编码原则？
是否整个企业使用统一的编码原则？
是否存在物料编码不一致的情况？
2、物料的数量？
如何分类？
请详细描述物料的分类规则？
3、目前物料是否采用采用批次管理？
是否使用序列号管理？
4、是否对存货物料采用ABC分析方法进行管理？
分类依据是什么？
9.3企业如何制定库存（物料）的补充计划？
1、是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?
如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素？
2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量的确定和考虑因素？
3、是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用这种计划方式，请详细说明计算的假设？
9.4库存业务
1、请描述企业各种物料处理业务流程并提供相应单据样例。
收货的工作流程，如何区分不同业务性质货品的入库流程；原辅材料的出库的工作流程描述，半成品和产成品的入库和保管，对在库不合格品的处理，和相关的流程；原辅材料、半成品、产成品进退货的依据及处理流程？
如：
采购收货
加工领料及入库
移库
销售出库及发运
各种退货
紧急放行
……
2、请描述物料盘点方式及盘点差异处理?
3、物料发料采用什么原则（先进先出等）？
9.5企业采用何种物料成本计价方法。
9.6库存管理报表
1、库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表？
（请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。
）
9.7其他内容
本部门目前存在的主要问题是什么？
希望如何解决
10存货核算
10.1基本信息
1、请描述贵企业的存货计价方式？
是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？
2、贵重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?
3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？
6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准？
7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致/
8、有无受托代销业务？
9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？
10、有没有成套件?
如果有需要统计单件的数量金额吗？
11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?
12、是否按人员\部门\存货控制操作权限?
10.2．业务管理
1、有无假退料业务?
是如何核算处理的？
2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理？
3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？
4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？
5、低值易耗品摊销方法及账务处理？
6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?
7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的
8、进项税的转出科目是什么？
9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库
10.3其他内容
目前存货存在的主要问题是什么？
希望如何解决
11BOM与工程变更
11.1产品管理
1、请描述贵企业产品设计部门编制、职责？
产品设计、开发中使用的其他应用软件的使用情况？
2、企业生产的产品有哪些?
请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列及其它具体内容。
3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料?
物料编码由哪个部门负责维护？
4、物料清单BOM有几级（几层）？
是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？
是否有BOM结构比较的需要？
5、BOM产生和维护的流程？
物料数据与产品结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？
6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？
7、企业BOM（物料清单）如何分类并请解释分类含义？
贵企业是否在销售、计划、生产、设计各部门使用不同的产品结构？
如果是，请说明它们之间的区别与联系。
如：
标准BOM，计划BOM，模型BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？
8、是否有BOM的多版本问题？
如何管理版本标识？
是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？
替代规则是什么?
简述替代管理流程？
9、列示工程变更革（ECO）
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